财务分析☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11628.40│ 2999.44│ 836.02│ 3849.27│ 8967.04│ 31349.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 836.02│ 3849.27│ 9009.54│ 31349.68│
│净利润增长率(%) │ 405.74│ 258.78│ -78.28│ -57.28│ -71.40│ 273.44│
│扣非净利润(万) │ 6140.90│ 2616.60│ -1317.42│ 935.20│ 6520.46│ 12314.58│
│营业总收(未调整:万) │ 41477.04│ 59673.04│ 55887.08│ 54614.40│ 54598.73│ 50686.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 55887.08│ 54614.40│ 54598.73│ 50686.07│
│总营收同比增长率(%) │ 2.19│ 6.77│ 2.33│ 0.03│ 7.72│ -25.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 0.71│ 0.20│ 0.90│ 2.10│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 15.90│ 17.47│ 19.55│ 19.94│ 19.12│ 13.44│
│净利润现金含量(%) │ 77.20│ -77.08│ -70.47│ -1371.42│ -539.55│ 27.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1002│ 0.0258│ 0.0072│ 0.0332│ 0.0776│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0529│ 0.0225│ -0.0113│ 0.0030│ 0.0562│ 0.1061│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1002│ 0.0258│ 0.0072│ 0.0332│ 0.0772│ 0.2700│
│每股资本公积金(元) │ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1535│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.1653│ 1.1332│ 1.1901│ 1.2101│ 1.2271│ 1.2059│
│每股净资产(元) │ 3.6682│ 3.6360│ 3.6645│ 3.6774│ 3.6958│ 3.6656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0773│ -0.0199│ -0.0051│ -0.4547│ -0.4167│ 0.0744│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11628.40│ 10450.29│ 3656.67│ 2999.44│ -3803.30│ -4792.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3803.30│ -4792.89│
│净利润增长率(%) │ 405.74│ 318.04│ 373.24│ 258.78│ -85383.70│ -1723.35│
│扣非净利润(万) │ 6140.90│ 5069.19│ 3600.93│ 2616.60│ -4715.69│ -5548.91│
│营业总收(未调整:万) │ 41477.04│ 27444.47│ 12956.21│ 59673.04│ 40587.19│ 26238.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40587.19│ 26238.48│
│总营收同比增长率(%) │ 2.19│ 4.60│ 17.11│ 6.77│ 7.54│ 7.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 2.45│ 0.86│ 0.71│ -0.90│ -1.13│
│资产负债比率(%) │ 15.90│ 18.03│ 16.35│ 17.47│ 19.16│ 20.36│
│净利润现金含量(%) │ 77.20│ -5.00│ -55.32│ -77.08│ 174.80│ 137.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1002│ 0.0900│ 0.0315│ 0.0258│ -0.0328│ -0.0413│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0529│ 0.0437│ 0.0310│ 0.0225│ -0.0406│ -0.0478│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1002│ 0.0900│ 0.0315│ 0.0258│ -0.0328│ -0.0413│
│每股资本公积金(元) │ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│
│每股未分配利润(元) │ 1.1653│ 1.1552│ 1.1647│ 1.1332│ 1.1034│ 1.0949│
│每股净资产(元) │ 3.6682│ 3.6581│ 3.6675│ 3.6360│ 3.5777│ 3.5692│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0773│ -0.0045│ -0.0174│ -0.0199│ -0.0573│ -0.0566│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 2.25│ 2.29│ 3.75│ 4.87│ 3.84│
│速动比率 │ 2.90│ 2.13│ 2.17│ 3.61│ 4.75│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 15.90│ 17.47│ 19.55│ 19.94│ 19.12│ 13.44│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.24│ 0.25│ 0.24│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ -0.05│ -0.01│ -1.25│ -1.12│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 2.71│ 2.54│ 2.25│ 1.76│ 2.00│
│速动比率 │ 2.90│ 2.62│ 2.42│ 2.13│ 1.63│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 15.90│ 18.03│ 16.35│ 17.47│ 19.16│ 20.36│
│产权比率 │ 0.19│ 0.22│ 0.20│ 0.21│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ -0.01│ -0.05│ -0.05│ -0.15│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.09│ 4.95│ 5.46│ 5.43│ 4.94│ 3.78│
│存货周转率 │ 5.10│ 7.72│ 7.19│ 6.44│ 6.02│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.55│ 0.42│ 0.30│ 0.30│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.12│ 1.81│ 6.02│ 5.06│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.00│ 0.93│ 4.95│ 3.52│ 2.28│
│存货周转率 │ 5.10│ 3.18│ 1.60│ 7.72│ 5.08│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.12│ 0.55│ 0.44│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.25│ 1.12│ 0.76│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.11│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 0.71│ 0.20│ 0.90│ 2.09│ 7.37│
│销售毛利率 │ 30.36│ 27.24│ 27.22│ 35.19│ 34.57│ 34.96│
│营业利润率 │ 15.87│ 7.21│ 0.20│ 6.89│ 13.40│ 31.11│
│销售净利率 │ 28.26│ 5.10│ 1.48│ 7.06│ 16.45│ 61.90│
│总资产净利率 │ 2.28│ 0.58│ 0.16│ 0.72│ 1.76│ 6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 2.46│ 0.86│ 0.71│ -0.92│ -1.16│
│销售毛利率 │ 30.36│ 31.52│ 31.40│ 27.24│ 27.61│ 27.48│
│营业利润率 │ 15.87│ 19.36│ 28.14│ 7.21│ -7.49│ -16.50│
│销售净利率 │ 28.26│ 38.30│ 28.45│ 5.10│ -9.23│ -18.10│
│总资产净利率 │ 2.28│ 2.02│ 0.72│ 0.58│ -0.72│ -0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.19│ 6.77│ 2.33│ 0.03│ 7.72│ -25.31│
│营业利润增长率 │ 316.53│ 3752.03│ -97.03│ -48.88│ -53.61│ 79.87│
│净利润增长率 │ 405.74│ 258.78│ -78.28│ -57.28│ -71.40│ 273.44│
│净资产增长率 │ 0.88│ -0.78│ -0.35│ -0.48│ 0.82│ 5.54│
│总资产增长率 │ -0.41│ -2.70│ -0.84│ 0.55│ 7.86│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.19│ 4.60│ 17.11│ 6.77│ 7.54│ 7.59│
│营业利润增长率 │ 316.53│ 222.72│ 473.95│ 3752.03│ -378.68│ -410.63│
│净利润增长率 │ 405.74│ 318.04│ 373.24│ 258.78│ -85383.70│ -1723.35│
│净资产增长率 │ 0.88│ 0.61│ 0.87│ -0.78│ -2.37│ -2.60│
│总资产增长率 │ -0.41│ 1.89│ 0.09│ -2.70│ -2.24│ -1.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期末未到期│ 68.41│ 52.12│ 31.25│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末，公司│ 20.85│ 50.59│ -58.78│
│ │符合条件的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末，公司│ 818.15│ 155.61│ 425.78│
│ │预付业务款项增加│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，原存│ 103081.21│ 61092.14│ 68.73│
│非流动资产 │续期限超过一年的│ │ │ │
│ │存款类产品中，将│ │ │ │
│ │于一年内到期的部│ │ │ │
│ │分金额较年初有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│广州日报报业经营│ 2688.26│ 4298.28│ -37.46│
│ │有限公司、广州大│ │ │ │
│ │洋传媒有限公司等│ │ │ │
│ │子公司收回2024年│ │ │ │
│ │度预缴的企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期末，公司│ 25005.07│ 5000.00│ 400.10│
│融资产 │新增购买固定期限│ │ │ │
│ │在一年以上的净值│ │ │ │
│ │型理财产品 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末，剩余│ 112995.26│ 168260.27│ -32.84│
│产 │到期日超过一年的│ │ │ │
│ │存款类产品同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末公司开│ 3081.53│ 2252.76│ 36.79│
│ │具的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司预收│ 5771.64│ 8546.32│ -32.47│
│ │款项随合同进度逐│ │ │ │
│ │渐确认收入而减少│ │ │ │
│应交税费 │本报告期计提了20│ 1003.32│ 736.44│ 36.24│
│ │25年1-9月份从价 │ │ │ │
│ │计租房产税、城镇│ │ │ │
│ │土地使用税，该税│ │ │ │
│ │款申报期为每年十│ │ │ │
│ │月份 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期公司补缴│ 10078.98│ 17111.35│ -41.10│
│ │了粤传媒大厦地块│ │ │ │
│ │土地出让金、工程│ │ │ │
│ │款等大额款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，粤传│ 13328.12│ 1138.20│ 1070.98│
│非流动负债 │媒大厦贷款本金在│ │ │ │
│ │未来一年内的还款│ │ │ │
│ │金额较期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │根据粤传媒大厦借│ 21440.00│ 32070.00│ -33.15│
│ │款合同还款计划，│ │ │ │
│ │未来一年内的还款│ │ │ │
│ │金额重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的影响 │ │ │ │
│预计负债 │截止本报告期末，│ ---│ 317.27│ -100.00│
│ │已计提的赔偿款已│ │ │ │
│ │全部支付完毕 │ │ │ │
│递延收益 │公司及子公司收到│ 806.51│ 51.37│ 1470.05│
│ │政府补助847万元 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期公司收到│ 1740.43│ 45.08│ 3760.55│
│债 │广东省广州市中级│ │ │ │
│ │人民法院划转的被│ │ │ │
│ │执行人履行生效判│ │ │ │
│ │决的款项共计7,25│ │ │ │
│ │9.73万元 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期公司子公│ 5362.54│ 2820.03│ 90.16│
│ │司产业园收到第二│ │ │ │
│ │期出资款 │ │ │ │
│其他收益 │（1）本报告期公 │ 331.76│ 234.70│ 41.36│
│ │司子公司大洋传媒│ │ │ │
│ │收到2021年、2022│ │ │ │
│ │年、2024年《老人│ │ │ │
│ │报》出版环节增值│ │ │ │
│ │税100%先征后退退│ │ │ │
│ │税款230万元，去 │ │ │ │
│ │年同期未有此项；│ │ │ │
│ │（2）本报告期公 │ │ │ │
│ │司下属子公司确认│ │ │ │
│ │的政府补助金额同│ │ │ │
│ │比减少121万元 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司对参│ 7482.27│ 270.75│ 2663.49│
│ │股公司按权益法核│ │ │ │
│ │算计提的投资收益│ │ │ │
│ │同比增加7,444万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内收回已│ 19.35│ 93.88│ -79.39│
│ │计提减值的款项较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期公司子公│ -348.77│ -0.08│ -416346.72│
│ │司对机器设备及备│ │ │ │
│ │件计提了减值准备│ │ │ │
│ │，去年同期未有减│ │ │ │
│ │值事项 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期公司下属│ 5.99│ 49.75│ -87.95│
│ │子公司集中处置了│ │ │ │
│ │一批车辆取得30万│ │ │ │
│ │的收益，本报告期│ │ │ │
│ │未有此事项 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期公司收到│ 7496.06│ 365.31│ 1952.00│
│ │广东省广州市中级│ │ │ │
│ │人民法院划转的被│ │ │ │
│ │执行人履行生效判│ │ │ │
│ │决的款项共计7,25│ │ │ │
│ │9.73万元，去年同│ │ │ │
│ │期未有此事项 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期公司计提│ 528.38│ 263.52│ 100.51│
│ │的股民索赔款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司收到│ 1830.30│ 808.92│ 126.26│
│ │广东省广州市中级│ │ │ │
│ │人民法院划转的被│ │ │ │
│ │执行人履行生效判│ │ │ │
│ │决的款项共计7,25│ │ │ │
│ │9.73万元，导致递│ │ │ │
│ │延所得税费用增加│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │新增购买一年以内│ 21877.68│ 21045.57│ 3.95│
│ │的存款类的产品 │ │ │ │
│应收款项 │业务量增加的影响│ 14054.09│ 13340.04│ 5.35│
│合同资产 │--- │ 29.80│ 38.09│ -21.77│
│存货 │公司增加原材料的│ 6051.11│ 5784.38│ 4.61│
│ │采购 │ │ │ │
│投资性房地产│正常折旧减少账面│ 60431.90│ 61361.78│ -1.52│
│ │价值 │ │ │ │
│长期股权投资│公司收到参股公司│ 59202.89│ 58640.61│ 0.96│
│ │利润分配款减少账│ │ │ │
│ │面价值和对其按权│ │ │ │
│ │益法核算增加账面│ │ │ │
│ │价值的综合影响 │ │ │ │
│固定资产 │正常折旧减少账面│ 50826.73│ 52138.90│ -2.52│
│ │价值 │ │ │ │
│使用权资产 │正常折旧减少账面│ 8108.61│ 8785.72│ -7.71│
│ │价值 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司预收│ 6700.72│ 8546.32│ -21.60│
│ │款项随合同进度逐│ │ │ │
│ │渐确认收入而减少│ │ │ │
│长期借款 │根据粤传媒大厦借│ 21450.00│ 32070.00│ -33.12│
│ │款合同还款计划，│ │ │ │
│ │未来一年内的还款│ │ │ │
│ │金额重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的影响 │ │ │ │
│租赁负债 │正常支付租金减少│ 8987.55│ 9527.58│ -5.67│
│ │账面价值 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，原存│ 110145.00│ 61092.14│ 80.29│
│非流动资产 │续期限超过一年的│ │ │ │
│ │存款类产品中，将│ │ │ │
│ │于一年内到期的部│ │ │ │
│ │分金额较年初有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末，剩余│ 122861.30│ 168260.27│ -26.98│
│产 │到期日超过一年的│ │ │ │
│ │存款类产品同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │（1）粤传媒大厦 │ 27444.47│ 26238.48│ 4.60│
│ │出租率持续提升，│ │ │ │
│ │出租收入同比增加│ │ │ │
│ │；（2）受大客户 │ │ │ │
│ │本报告期订单量增│ │ │ │
│ │加及新增中标客户│ │ │ │
│ │本报告期下单的影│ │ │ │
│ │响，商业印刷收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │（1）物业租赁业 │ 18794.69│ 19028.30│ -1.23│
│ │务成本以折旧摊销│ │ │ │
│ │为主，成本刚性，│ │ │ │
│ │不随租金收入的波│ │ │ │
│ │动而波动；（2） │ │ │ │
│ │物业出售成本受购│ │ │ │
│ │置时点及地理位置│ │ │ │
│ │等的影响，本期物│ │ │ │
│ │业出售成本较去年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售人员│ 3185.95│ 3802.72│ -16.22│
│ │人工成本同比减少│ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理人员│ 4159.12│ 4392.82│ -5.32│
│ │人工成本同比减少│ │ │ │
│财务费用 │本报告期初粤传媒│ 618.19│ 786.82│ -21.43│
│ │大厦贷款本金同比│ │ │ │
│ │减少1.23亿元 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司根据│ 1723.00│ 539.86│ 219.16│
│ │期后判决执行的款│ │ │ │
│ │项确认营业外收入│ │ │ │
│ │7,259.73万元，导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 113.21│ 115.45│ -1.94│
│经营活动产生│（1）粤传媒大厦 │ -522.89│ -6572.75│ 92.04│
│的现金流量净│出租收入及商印收│ │ │ │
│额 │入增加带来的收款│ │ │ │
│ │增加2,286万元； │ │ │ │
│ │（2）支付的职工 │ │ │ │
│ │薪酬同比减少1,55│ │ │ │
│ │1万元；（3）支付│ │ │ │
│ │的股民索赔款同比│ │ │ │
│ │减少1,135万元 │ │ │ │
│投资活动产生│（1）本报告期内 │ -7173.43│ -41911.27│ 82.88│
│的现金流量净│公司购买及赎回存│ │ │ │
│额 │款类产品净流出同│ │ │ │
│ │比减少3.93亿元；│ │ │ │
│ │（2）收到的参股 │ │ │ │
│ │公司的分红款同比│ │ │ │
│ │减少2,645万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）本报告期公 │ 2913.03│ 879.38│ 231.26│
│的现金流量净│司子公司新增银行│ │ │ │
│额 │借款1,590万元； │ │ │ │
│ │（2）本报告期粤 │ │ │
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