财务分析☆ ◇002161 远 望 谷 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14469.21│ 2784.78│ 2811.60│ -3002.29│ -6612.51│ -43773.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2811.60│ -3002.29│ -6612.51│ -43773.26│
│净利润增长率(%) │ 128.50│ -0.95│ 193.65│ 54.60│ 84.89│ -158.90│
│扣非净利润(万) │ -1026.07│ -13561.81│ 1144.50│ -3375.16│ -8182.45│ -12063.24│
│营业总收(未调整:万) │ 41770.39│ 54568.05│ 60128.66│ 48085.90│ 49224.74│ 47401.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60128.66│ 48085.90│ 49224.74│ 47401.90│
│总营收同比增长率(%) │ 11.16│ -9.25│ 25.04│ -2.31│ 3.85│ -24.62│
│加权净资产收益率(%) │ 9.05│ 1.84│ 1.93│ -2.08│ -4.48│ -24.39│
│资产负债比率(%) │ 40.18│ 43.11│ 45.18│ 48.29│ 47.15│ 45.92│
│净利润现金含量(%) │ -11.91│ -85.21│ 238.07│ -15.66│ -152.79│ 7.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1956│ 0.0376│ 0.0380│ -0.0406│ -0.0894│ -0.5917│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0139│ -0.1833│ 0.0155│ -0.0456│ -0.1106│ -0.1481│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1956│ 0.0376│ 0.0380│ -0.0406│ -0.0894│ -0.5917│
│每股资本公积金(元) │ 0.4300│ 0.4535│ 0.4480│ 0.4583│ 0.4489│ 0.4473│
│每股未分配利润(元) │ 0.6069│ 0.4263│ 0.4092│ 0.3712│ 0.4118│ 0.4990│
│每股净资产(元) │ 2.2716│ 2.0693│ 2.0250│ 1.9544│ 1.9684│ 2.0397│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0233│ -0.0321│ 0.0905│ 0.0064│ 0.1366│ -0.0456│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14469.21│ 7192.38│ -2422.63│ 2784.78│ 6332.13│ 4442.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6332.13│ 4442.34│
│净利润增长率(%) │ 128.50│ 61.91│ -127.98│ -0.95│ 108.66│ -18.72│
│扣非净利润(万) │ -1026.07│ 1076.07│ -1766.38│ -13561.81│ -4510.46│ -1996.96│
│营业总收(未调整:万) │ 41770.39│ 28131.03│ 9138.69│ 54568.05│ 37578.08│ 24683.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37578.08│ 24683.25│
│总营收同比增长率(%) │ 11.16│ 13.97│ -16.24│ -9.25│ 0.24│ 5.17│
│加权净资产收益率(%) │ 9.05│ 4.59│ -1.60│ 1.84│ 4.16│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 40.18│ 42.13│ 44.00│ 43.11│ 44.03│ 45.12│
│净利润现金含量(%) │ -11.91│ -29.58│ 35.44│ -85.21│ 2.63│ -46.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1956│ 0.0972│ -0.0327│ 0.0376│ 0.0856│ 0.0601│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0139│ 0.0145│ -0.0239│ -0.1833│ -0.0610│ -0.0270│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1956│ 0.0972│ -0.0327│ 0.0376│ 0.0856│ 0.0601│
│每股资本公积金(元) │ 0.4300│ 0.4471│ 0.4535│ 0.4535│ 0.4539│ 0.4480│
│每股未分配利润(元) │ 0.6069│ 0.5085│ 0.3985│ 0.4263│ 0.4778│ 0.4523│
│每股净资产(元) │ 2.2716│ 2.1635│ 2.0409│ 2.0693│ 2.1120│ 2.0818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0233│ -0.0288│ -0.0116│ -0.0321│ 0.0022│ -0.0282│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.39│ 1.30│ 1.49│ 1.50│ 1.30│
│速动比率 │ 1.35│ 1.21│ 1.07│ 1.24│ 1.31│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 40.18│ 43.11│ 45.18│ 48.29│ 47.15│ 45.92│
│产权比率 │ 0.67│ 0.76│ 0.82│ 0.93│ 0.89│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.03│ 0.09│ 0.01│ 0.14│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.44│ 1.35│ 1.39│ 1.40│ 1.43│
│速动比率 │ 1.35│ 1.25│ 1.17│ 1.21│ 1.23│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 40.18│ 42.13│ 44.00│ 43.11│ 44.03│ 45.12│
│产权比率 │ 0.67│ 0.73│ 0.79│ 0.76│ 0.79│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.03│ -0.01│ -0.03│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.12│ 2.85│ 3.21│ 2.84│ 2.96│ 2.53│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.89│ 1.94│ 1.79│ 1.91│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.50│ 0.57│ 0.43│ 0.43│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 2.85│ 2.91│ 2.20│ 2.75│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.20│ 0.22│ 0.17│ 0.18│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.34│ 0.50│ 2.85│ 1.97│ 1.29│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.10│ 0.35│ 1.89│ 1.41│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.08│ 0.50│ 0.36│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.56│ 0.51│ 2.85│ 1.88│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.03│ 0.20│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.61│ 1.82│ 1.88│ -2.08│ -4.54│ -29.01│
│销售毛利率 │ 40.61│ 43.62│ 41.93│ 39.40│ 36.04│ 37.70│
│营业利润率 │ 36.45│ 3.75│ 9.47│ -8.95│ -20.16│ -106.82│
│销售净利率 │ 34.51│ 4.99│ 4.60│ -6.49│ -13.88│ -92.76│
│总资产净利率 │ 5.22│ 1.00│ 1.00│ -1.13│ -2.47│ -16.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.61│ 4.49│ -1.60│ 1.82│ 4.05│ 2.88│
│销售毛利率 │ 40.61│ 39.71│ 40.17│ 43.62│ 41.24│ 40.08│
│营业利润率 │ 36.45│ 25.24│ -29.23│ 3.75│ 18.08│ 18.29│
│销售净利率 │ 34.51│ 25.79│ -28.24│ 4.99│ 16.85│ 17.54│
│总资产净利率 │ 5.22│ 2.65│ -0.96│ 1.00│ 2.30│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.16│ -9.25│ 25.04│ -2.31│ 3.85│ -24.62│
│营业利润增长率 │ 124.12│ -64.05│ 232.33│ 56.66│ 80.40│ -156.54│
│净利润增长率 │ 128.50│ -0.95│ 193.65│ 54.60│ 84.89│ -158.90│
│净资产增长率 │ 9.78│ 2.19│ 3.61│ -0.71│ -3.50│ -25.06│
│总资产增长率 │ 4.48│ -0.94│ -2.27│ 1.40│ -1.40│ 5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.16│ 13.97│ -16.24│ -9.25│ 0.24│ 5.17│
│营业利润增长率 │ 124.12│ 57.25│ -126.77│ -64.05│ 116.71│ -29.12│
│净利润增长率 │ 128.50│ 61.91│ -127.98│ -0.95│ 108.66│ -18.72│
│净资产增长率 │ 9.78│ 4.55│ -1.37│ 2.19│ 4.30│ 2.80│
│总资产增长率 │ 4.48│ 2.94│ 0.22│ -0.94│ 2.43│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│出售交易性金融资│ 37891.92│ 39888.50│ -5.01│
│产 │产及受股价波动的│ │ │ │
│ │影响，公司交易性│ │ │ │
│ │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20474.73│ 18920.24│ 8.22│
│存货 │--- │ 16124.80│ 14912.97│ 8.13│
│其他流动资产│质押的交易性金融│ 5664.59│ 3634.66│ 55.85│
│ │资产收到分红款 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3647.30│ 3714.14│ -1.80│
│长期股权投资│权益法核算的长期│ 26595.48│ 27409.67│ -2.97│
│ │股权投资发生变动│ │ │ │
│ │，以及部分股权投│ │ │ │
│ │资的退出 │ │ │ │
│固定资产 │远望谷大厦转固 │ 44796.29│ 17934.03│ 149.78│
│在建工程 │远望谷大厦转固 │ ---│ 23498.41│ -100.00│
│无形资产 │--- │ 46735.59│ 47461.62│ -1.53│
│开发支出 │研发投入增加 │ 1029.56│ 610.06│ 68.76│
│使用权资产 │公司部分租用办公│ 596.68│ 1182.88│ -49.56│
│ │场地迁入远望谷大│ │ │ │
│ │厦，解除房屋租赁│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 41231.50│ 42852.34│ -3.78│
│应付票据 │报告期公司采用票│ 283.04│ 696.00│ -59.33│
│ │据结算的款项减少│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 11575.86│ 10696.71│ 8.22│
│合同负债 │公司预收客户款项│ 6395.13│ 4913.45│ 30.16│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 16152.08│ 19766.93│ -18.29│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款 │ 16787.64│ 13960.97│ 20.25│
│租赁负债 │公司部分租用办公│ 287.88│ 517.25│ -44.34│
│ │场地迁入远望谷大│ │ │ │
│ │厦，解除房屋租赁│ │ │ │
│营业收入 │公司市场需求稳步│ 41770.39│ 37578.08│ 11.16│
│ │增长，销售规模较│ │ │ │
│ │上年同期相比扩大│ │ │ │
│营业成本 │销售规模扩大，相│ 24809.47│ 22081.65│ 12.35│
│ │应的营业成本有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6861.28│ 6827.40│ 0.50│
│管理费用 │--- │ 6674.85│ 6620.81│ 0.82│
│研发费用 │--- │ 4371.76│ 4396.36│ -0.56│
│财务费用 │--- │ 2617.70│ 2708.94│ -3.37│
│公允价值变动│公司持有的交易性│ 11184.62│ 10252.56│ 9.09│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法确认│ 7646.52│ 1373.75│ 456.62│
│ │的投资收益较上年│ │ │ │
│ │同期增加；本期处│ │ │ │
│ │置交易性金融资产│ │ │ │
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账坏账准│ -117.43│ 198.91│ -159.04│
│ │备变化 │ │ │ │
│资产减值损失│计提商誉减值 │ -440.86│ -185.02│ -138.28│
│营业外收入 │上年收到思维列控│ 32.72│ 935.15│ -96.50│
│ │延迟分红利息 │ │ │ │
│营业外支出 │上年支付滞纳金 │ 37.79│ 258.85│ -85.40│
│所得税费用 │递延所得税变动 │ 807.27│ 1136.72│ -28.98│
│经营活动产生│公司支付采购货款│ -1723.29│ 166.36│ -1135.90│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增交易性金融资│ 12558.74│ 3809.04│ 229.71│
│的现金流量净│产投资，以及处置│ │ │ │
│额 │思维列控股票、退│ │ │ │
│ │出部分投资项目 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还银行贷款│ -12787.33│ -4367.57│ -192.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和筹资活│ -3562.41│ 220.44│ -1716.02│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33275.29│ 33255.15│ 0.06│
│应收款项 │报告期主营业务收│ 22947.46│ 18920.24│ 21.29│
│ │入增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 663.95│ 609.29│ 8.97│
│存货 │为满足订单需求提│ 15937.79│ 14912.97│ 6.87│
│ │前进行生产备货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3677.92│ 3714.14│ -0.98│
│长期股权投资│--- │ 29120.29│ 27409.67│ 6.24│
│固定资产 │--- │ 18020.03│ 17934.03│ 0.48│
│在建工程 │远望谷大厦改扩建│ 24644.79│ 23498.41│ 4.88│
│ │工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 877.56│ 1182.88│ -25.81│
│短期借款 │--- │ 43549.94│ 42852.34│ 1.63│
│合同负债 │公司预收客户款项│ 5801.22│ 4913.45│ 18.07│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款 │ 16638.56│ 13960.97│ 19.18│
│租赁负债 │--- │ 426.71│ 517.25│ -17.50│
│无形资产 │--- │ 47241.99│ 47461.62│ -0.46│
│交易性金融资│出售交易性金融资│ 35362.88│ 39888.50│ -11.35│
│产 │产 │ │ │ │
│其他流动资产│质押股权收到分红│ 5335.87│ 3634.66│ 46.81│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 16654.45│ 19766.93│ -15.75│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司市场需求稳步│ 28131.03│ 24683.25│ 13.97│
│ │增长，销售规模较│ │ │ │
│ │上年同期相比扩大│ │ │ │
│营业成本 │收入增加，相应的│ 16960.21│ 14790.42│ 14.67│
│ │营业成本有所增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3952.13│ 3903.67│ 1.24│
│管理费用 │咨询服务费较上年│ 3761.73│ 3986.30│ -5.63│
│ │同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │受国际市场汇率波│ 1992.21│ 1657.89│ 20.17│
│ │动，汇兑损益变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税变动 │ -137.08│ 518.21│ -126.45│
│研发投入 │--- │ 3370.74│ 3242.93│ 3.94│
│经营活动产生│--- │ -2127.75│ -2084.80│ -2.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 5921.74│ 5622.01│ 5.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还部分银行│ -8401.99│ 802.94│ -1146.41│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -3907.34│ 5857.88│ -166.70│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36757.65│ 33255.15│ 26541.58│ 37119.34│ 43434.96│ 18691.36│
│存货 │ 16124.80│ 14912.97│ 17597.65│ 18466.28│ 14181.45│ 18809.09│
│应收票据及应收账款 │ 20922.74│ 19271.71│ 19597.55│ 18600.91│ 16464.36│ 17868.74│
│合同资产 │ 527.51│ 609.29│ 449.55│ 562.00│ 484.45│ 388.72│
│预付款项 │ 3219.31│ 3662.23│ 2030.21│ 3311.22│ 2506.60│ 2168.39│
│其他应收款 │ 1933.62│ 1884.45│ 4986.38│ 5047.29│ 4542.08│ 4733.14│
│流动资产合计 │ 123488.57│ 117483.77│ 99480.72│ 112800.89│ 112305.79│ 114444.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26595.48│ 27409.67│ 32784.82│ 28044.00│ 25498.84│ 17182.69│
│固定资产净额 │ 44796.29│ 17934.03│ 20305.50│ 21077.10│ 22568.75│ 13294.53│
│在建工程 │ ---│ 23498.41│ 14737.31│ 6761.43│ 1290.32│ 13.48│
│无形资产 │ 46735.59│ 47461.62│ 57428.29│ 59805.73│ 62110.93│ 67684.73│
│商誉 │ 11029.30│ 11282.25│ 14062.29│ 14600.84│ 15036.78│ 15472.71│
│非流动资产合计 │ 158563.02│ 152466.73│ 173025.74│ 166026.26│ 162671.34│ 164423.58│
│资产总计 │ 282051.59│ 269950.50│ 272506.46│ 278827.15│ 274977.13│ 278868.02│
│应付票据及应付账款 │ 11858.90│ 11392.71│ 13979.64│ 10228.06│ 7847.90│ 6586.49│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6395.13│ 4913.45│ 6698.94│ 5541.77│ 4055.47│ 4150.38│
│流动负债 │ 79697.14│ 84707.05│ 76316.26│ 75893.30│ 74732.58│ 88352.42│
│长期借款 │ 16787.64│ 13960.97│ 25552.77│ 39195.80│ 35146.70│ 16717.56│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33641.40│ 31674.27│ 46805.13│ 58765.23│ 54920.82│ 39689.69│
│负债合计 │ 113338.53│ 116381.32│ 123121.39│ 134658.53│ 129653.40│ 128042.12│
│实收资本 │ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│
│资本公积金 │ 31813.00│ 33549.62│ 33140.71│ 33902.69│ 33207.33│ 33089.35│
│盈余公积 │ 15124.99│ 15124.99│ 14572.47│ 14572.47│ 14572.47│ 14572.47│
│未分配利润 │ 44896.41│ 31536.83│ 30273.47│ 27461.87│ 30464.16│ 36913.99│
│少数股东权益 │ 666.50│ 488.74│ -417.77│ -408.22│ -287.69│ -64.38│
│归属母公司权益 │ 168046.56│ 153080.45│ 149802.84│ 144576.85│ 145611.42│ 150890.28│
│股东权益合计 │ 168713.06│ 153569.18│ 149385.08│ 144168.62│ 145323.73│ 150825.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36757.65│ 33275.29│ 29468.83│ 33255.15│ 31403.73│ 38378.03│
│存货 │ 16124.80│ 15937.79│ 16303.80│ 14912.97│ 13719.20│ 14778.27│
│应收票据及应收账款 │ 20922.74│ 23221.04│ 18121.61│ 19271.71│ 19002.26│ 19187.60│
│合同资产 │ 527.51│ 663.95│ 621.40│ 609.29│ 464.62│ 464.45│
│预付款项 │ 3219.31│ 4470.02│ 7672.07│ 3662.23│ 4298.64│ 3471.24│
│其他应收款 │ 1933.62│ 2271.89│ 2409.38│ 1884.45│ 2893.07│ 3001.56│
│流动资产合计 │ 123488.57│ 120748.20│ 118276.35│ 117483.77│ 110831.15│ 113052.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26595.48│ 29120.29│ 27265.57│ 27409.67│ 32874.92│ 33009.09│
│固定资产净额 │ 44796.29│ 18020.03│ 17914.30│ 17934.03│ 19733.62│ 19911.04│
│在建工程 │ ---│ 24644.79│ 23996.94│ 23498.41│ 21655.34│ 19263.11│
│无形资产 │ 46735.59│ 47241.99│ 47098.17│ 47461.62│ 57153.59│ 57163.63│
│商誉 │ 11029.30│ 11092.54│ 11187.39│ 11282.25│ 14062.29│ 14062.29│
│非流动资产合计 │ 158563.02│ 157134.86│ 152267.89│ 152466.73│ 168306.47│ 166629.34│
│资产总计 │ 282051.59│ 277883.06│ 270544.24│ 269950.50│ 279137.62│ 279681.66│
│应付票据及应付账款 │ 11858.90│ 11705.32│ 10525.25│ 11392.71│ 13219.27│ 13514.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6395.13│ 5801.22│ 7312.17│ 4913.45│ 6436.85│ 5545.58│
│流动负债 │ 79697.14│ 83775.18│ 87347.34│ 84707.05│ 79018.96│ 79012.71│
│长期借款 │ 16787.64│ 16638.56│ 14377.16│ 13960.97│ 24341.24│ 27918.46│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33641.40│ 33293.10│ 31686.94│ 31674.27│ 43877.72│ 47182.53│
│负债合计 │ 113338.53│ 117068.28│ 119034.28│ 116381.32│ 122896.68│ 126195.23│
│实收资本 │ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│
│资本公积金 │ 31813.00│ 33072.73│ 33549.62│ 33549.62│ 33578.56│ 33140.71│
│盈余公积 │ 15124.99│ 15124.99│ 15124.99│ 15124.99│ 14572.47│ 14572.47│
│未分配利润 │ 44896.41│ 37619.58│ 29476.87│ 31536.83│ 35346.64│ 33456.86│
│少数股东权益 │ 666.50│ 767.92│ 531.99│ 488.74│ 3.
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