财务分析☆ ◇002031 巨轮智能 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3584.36│ -23220.79│ -20856.60│ -3059.52│ 3780.50│ -46913.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -20856.60│ -3059.52│ 3780.50│ -46913.25│
│净利润增长率(%) │ -17.04│ -11.34│ -581.70│ -180.93│ 108.06│ -192.51│
│扣非净利润(万) │ -3836.05│ -24737.86│ -21345.49│ -7384.19│ -7066.16│ -11142.03│
│营业总收(未调整:万) │ 11761.32│ 78812.87│ 98246.26│ 80324.90│ 98980.82│ 220879.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 98246.26│ 80324.90│ 98980.82│ 220879.49│
│总营收同比增长率(%) │ -38.95│ -19.78│ 22.31│ -18.85│ -55.19│ 31.62│
│加权净资产收益率(%) │ -1.83│ -11.05│ -8.97│ -1.25│ 1.55│ -17.55│
│资产负债比率(%) │ 48.74│ 48.37│ 47.62│ 41.98│ 43.79│ 47.48│
│净利润现金含量(%) │ -22.42│ -102.60│ 54.99│ 382.07│ 118.99│ -64.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0163│ -0.1056│ -0.0948│ -0.0139│ 0.0172│ -0.2133│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0174│ -0.1125│ -0.0971│ -0.0336│ -0.0321│ -0.0507│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0163│ -0.1056│ -0.0948│ -0.0139│ 0.0172│ -0.2133│
│每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.1879│ -0.1716│ -0.0661│ 0.0288│ 0.0437│ 0.0265│
│每股净资产(元) │ 0.8824│ 0.9006│ 1.0085│ 1.1048│ 1.1178│ 1.1034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0037│ 0.1083│ -0.0521│ -0.0531│ 0.0205│ 0.1379│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3584.36│ -23220.79│ -8947.80│ -5625.05│ -3062.47│ -20856.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3062.47│ -20856.60│
│净利润增长率(%) │ -17.04│ -11.34│ -1631.62│ -1091.40│ -116.62│ -581.70│
│扣非净利润(万) │ -3836.05│ -24737.86│ -10385.30│ -6003.02│ -3269.23│ -21345.49│
│营业总收(未调整:万) │ 11761.32│ 78812.87│ 59625.11│ 41182.62│ 19263.49│ 98246.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19263.49│ 98246.26│
│总营收同比增长率(%) │ -38.95│ -19.78│ -32.86│ -24.69│ 21.17│ 22.31│
│加权净资产收益率(%) │ -1.83│ -11.05│ -4.12│ -2.57│ -1.39│ -8.97│
│资产负债比率(%) │ 48.74│ 48.37│ 46.71│ 47.05│ 47.68│ 47.62│
│净利润现金含量(%) │ -22.42│ -102.60│ -180.15│ -182.57│ -1038.59│ 54.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0163│ -0.1056│ -0.0407│ -0.0256│ -0.0139│ -0.0948│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0174│ -0.1125│ -0.0472│ -0.0273│ -0.0149│ -0.0971│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0163│ -0.1056│ -0.0407│ -0.0256│ -0.0139│ -0.0948│
│每股资本公积金(元) │ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│ 0.0181│
│每股未分配利润(元) │ -0.1879│ -0.1716│ -0.1068│ -0.0916│ -0.0800│ -0.0661│
│每股净资产(元) │ 0.8824│ 0.9006│ 0.9662│ 0.9825│ 0.9946│ 1.0085│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0037│ 0.1083│ 0.0733│ 0.0467│ 0.1446│ -0.0521│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.82│ 1.13│ 1.33│ 1.13│ 0.99│
│速动比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.87│ 1.06│ 0.87│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 48.74│ 48.37│ 47.62│ 41.98│ 43.79│ 47.48│
│产权比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.91│ 0.73│ 0.78│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.15│ -0.07│ -0.10│ 0.03│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.89│ 0.98│ 1.12│ 1.13│
│速动比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.64│ 0.73│ 0.86│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 48.74│ 48.37│ 46.71│ 47.05│ 47.68│ 47.62│
│产权比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.88│ 0.89│ 0.91│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.15│ 0.11│ 0.07│ 0.21│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 2.27│ 2.86│ 2.49│ 2.85│ 6.75│
│存货周转率 │ 0.36│ 2.07│ 2.40│ 1.99│ 1.92│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.51│ 0.59│ 0.51│ 0.60│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.58│ 0.65│ 0.64│ 0.96│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.20│ 0.23│ 0.19│ 0.22│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 2.27│ 1.72│ 1.10│ 0.51│ 2.86│
│存货周转率 │ 0.36│ 2.07│ 1.33│ 0.91│ 0.43│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.51│ 0.38│ 0.25│ 0.11│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.58│ 0.40│ 0.28│ 0.13│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.20│ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.85│ -11.72│ -9.40│ -1.26│ 1.54│ -19.33│
│销售毛利率 │ 10.42│ 10.37│ 11.63│ 14.76│ 13.39│ 14.03│
│营业利润率 │ -31.48│ -30.23│ -21.51│ -3.88│ 3.23│ -18.70│
│销售净利率 │ -31.31│ -29.85│ -21.62│ -4.10│ 3.96│ -18.83│
│总资产净利率 │ -0.97│ -5.83│ -5.04│ -0.77│ 0.87│ -7.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.85│ -11.72│ -4.21│ -2.60│ -1.40│ -9.40│
│销售毛利率 │ 10.42│ 10.37│ 12.58│ 12.17│ 10.61│ 11.63│
│营业利润率 │ -31.48│ -30.23│ -16.21│ -15.94│ -16.38│ -21.51│
│销售净利率 │ -31.31│ -29.85│ -15.00│ -13.77│ -16.28│ -21.62│
│总资产净利率 │ -0.97│ -5.83│ -2.17│ -1.36│ -0.74│ -5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.95│ -19.78│ 22.31│ -18.85│ -55.19│ 31.62│
│营业利润增长率 │ -17.36│ -12.72│ -578.60│ -197.38│ 107.74│ -1034.96│
│净利润增长率 │ -17.04│ -11.34│ -581.70│ -180.93│ 108.06│ -192.51│
│净资产增长率 │ -2.01│ -10.70│ -8.72│ -1.16│ 1.30│ -16.52│
│总资产增长率 │ -1.35│ -9.52│ 0.95│ -4.34│ -5.56│ -22.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.95│ -19.78│ -32.86│ -24.69│ 21.17│ 22.31│
│营业利润增长率 │ -17.36│ -12.72│ -19050.19│ -1460.32│ -127.74│ -578.60│
│净利润增长率 │ -17.04│ -11.34│ -1631.62│ -1091.40│ -116.62│ -581.70│
│净资产增长率 │ -2.01│ -10.70│ -4.19│ -2.58│ -1.38│ -8.72│
│总资产增长率 │ -1.35│ -9.52│ -5.82│ -3.63│ -1.31│ 0.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期交付的硫化机│ 11761.32│ 19263.49│ -38.95│
│ │产品同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司上年同期因生│ 803.77│ 31806.65│ -97.47│
│的现金流量净│产计划调整收回了│ │ │ │
│额 │较多的材料预付款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1234.51│ 1164.19│ 6.04│
│管理费用 │--- │ 9091.06│ 8868.02│ 2.52│
│财务费用 │--- │ 7063.18│ 7399.44│ -4.54│
│研发费用 │--- │ 3861.47│ 4520.58│ -14.58│
│经营活动现金│--- │ 117713.62│ 148172.02│ -20.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期购买商品、接│ 93888.74│ 159640.80│ -41.19│
│流出小计 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│生产计划调整，终│ 23824.88│ -11468.79│ 307.74│
│的现金流量净│止部分采购合同并│ │ │ │
│额 │收到退货款 │ │ │ │
│投资活动现金│公司上年收回了部│ 14366.80│ 31752.68│ -54.75│
│流入小计 │分工程款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30152.52│ 32172.14│ -6.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年收回了部│ -15785.71│ -419.47│ -3663.28│
│的现金流量净│分工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│部分银行短期借款│ 168541.59│ 96796.26│ 74.12│
│流入小计 │的贷款期限较短，│ │ │ │
│ │公司按约偿还了该│ │ │ │
│ │部分到期短期银行│ │ │ │
│ │借款，并根据经营│ │ │ │
│ │的实际需要向银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│部分银行短期借款│ 187006.71│ 104776.80│ 78.48│
│流出小计 │的贷款期限较短，│ │ │ │
│ │公司按约偿还了该│ │ │ │
│ │部分到期短期银行│ │ │ │
│ │借款，并根据经营│ │ │ │
│ │的实际需要向银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还了部分贷款 │ -18465.12│ -7980.54│ -131.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10422.58│ -19681.98│ 47.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期偿还了银行等│ 8539.23│ 20152.20│ -57.63│
│ │金融机构到期本息│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32638.98│ 36870.95│ -11.48│
│存货 │--- │ 28558.15│ 39794.38│ -28.24│
│投资性房地产│本期子公司厂房对│ 45713.43│ 892.39│ 5022.58│
│ │外出租调整为投资│ │ │ │
│ │性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9284.36│ 10816.40│ -14.16│
│固定资产 │--- │ 122075.62│ 150382.71│ -18.82│
│在建工程 │本期子公司在建工│ 16421.73│ 30984.05│ -47.00│
│ │程转固 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 73041.92│ 78416.59│ -6.85│
│合同负债 │本期部分订单完成│ 12656.21│ 22141.20│ -42.84│
│ │交付，期末预收合│ │ │ │
│ │同款减少 │ │ │ │
│长期借款 │部分将于一年内到│ 21450.00│ 36540.00│ -41.30│
│ │期的银行借款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│应收票据 │期末公司持有的未│ 625.13│ 395.81│ 57.94│
│ │到期商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末公司持有的未│ 6.06│ 192.02│ -96.84│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│将于一年内收回融│ 161.41│ ---│ ---│
│非流动资产 │资租赁保证金重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│开发支出 │本期部分符合资本│ 537.74│ 0.95│ 56697.96│
│ │化条件的研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付材料款的│ 9219.48│ ---│ ---│
│ │待结算承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司应交企业所│ 165.56│ 38.99│ 324.63│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末部分一年内到│ 29385.27│ 14960.81│ 96.41│
│非流动负债 │期的长期借款和长│ │ │ │
│ │期应付款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│本期部分订单完成│ 942.30│ 2149.60│ -56.16│
│ │交付，期末预收合│ │ │ │
│ │同款减少，待转销│ │ │ │
│ │项税额相应减少 │ │ │ │
│长期应付款 │融资款项将于一年│ ---│ 5987.20│ -100.00│
│ │内到期，期末重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│未分配利润 │公司本期业绩亏损│ -37751.79│ -14531.01│ -159.80│
│少数股东权益│位于境外的控股子│ -137.98│ 139.33│ -199.03│
│ │公司本期发生亏损│ │ │ │
│ │，子公司的 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4981.82│ 8539.23│ 20152.20│ 38795.11│ 20862.06│ 14436.12│
│存货 │ 29988.35│ 28558.15│ 39794.38│ 32636.98│ 36011.14│ 53281.22│
│应收票据及应收账款 │ 28886.18│ 33264.10│ 37266.76│ 33357.51│ 35313.80│ 39493.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38603.73│ 33451.87│ 47050.50│ 14530.34│ 2702.74│ 1920.85│
│其他应收款 │ 15802.36│ 16278.49│ 19605.15│ 24490.37│ 2350.08│ 334.86│
│流动资产合计 │ 130099.43│ 131563.70│ 175209.83│ 160237.12│ 156507.00│ 171704.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8968.27│ 9284.36│ 10816.40│ 3875.01│ 4945.65│ 4547.21│
│固定资产净额 │ 119066.59│ 122075.62│ 150382.71│ 151756.58│ 100354.72│ 105006.00│
│在建工程 │ 16425.30│ 16421.73│ 30984.05│ 40849.07│ 84163.72│ 44318.46│
│无形资产 │ 22646.32│ 22959.32│ 24234.56│ 19352.35│ 19944.26│ 21567.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 248124.17│ 251826.33│ 248510.92│ 259508.53│ 282265.50│ 292906.01│
│资产总计 │ 378223.60│ 383390.03│ 423720.75│ 419745.65│ 438772.51│ 464610.45│
│应付票据及应付账款 │ 39473.94│ 39843.35│ 33793.84│ 24065.24│ 27226.25│ 37010.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14889.25│ 12656.21│ 22141.20│ 10619.17│ 14115.94│ 20980.72│
│流动负债 │ 161432.64│ 160246.86│ 155435.32│ 120504.33│ 138742.34│ 173635.82│
│长期借款 │ 19190.00│ 21450.00│ 36540.00│ 39950.00│ 38806.91│ 30018.29│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 5987.20│ 12826.41│ 10622.87│ 12209.90│
│非流动负债 │ 22931.50│ 25213.26│ 46334.59│ 55701.37│ 53388.98│ 46948.46│
│负债合计 │ 184364.14│ 185460.12│ 201769.91│ 176205.70│ 192131.33│ 220584.28│
│实收资本 │ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│
│资本公积金 │ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│
│盈余公积 │ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│
│未分配利润 │ -41336.15│ -37751.79│ -14531.01│ 6325.59│ 9605.05│ 5824.56│
│少数股东权益 │ -220.06│ -137.98│ 139.33│ 544.33│ 789.19│ 1337.56│
│归属母公司权益 │ 194079.52│ 198067.89│ 221811.51│ 242995.62│ 245851.99│ 242688.60│
│股东权益合计 │ 193859.46│ 197929.91│ 221950.84│ 243539.95│ 246641.18│ 244026.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4981.82│ 8539.23│ 3475.24│ 5976.58│ 44889.21│ 20152.20│
│存货 │ 29988.35│ 28558.15│ 38639.77│ 39659.86│ 39660.49│ 39794.38│
│应收票据及应收账款 │ 28886.18│ 33264.10│ 32636.55│ 39040.23│ 38205.30│ 37266.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38603.73│ 33451.87│ 37996.06│ 34911.50│ 19580.51│ 47050.50│
│其他应收款 │ 15802.36│ 16278.49│ 11572.23│ 20353.97│ 19036.06│ 19605.15│
│流动资产合计 │ 130099.43│ 131563.70│ 136642.02│ 151151.39│ 172748.40│ 175209.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8968.27│ 9284.36│ 9730.71│ 10022.21│ 10637.66│ 10816.40│
│固定资产净额 │ 119066.59│ 122075.62│ 145048.85│ 147926.31│ 147486.26│ 150382.71│
│在建工程 │ 16425.30│ 16421.73│ 44755.92│ 28933.23│ 31025.74│ 30984.05│
│无形资产 │ 22646.32│ 22959.32│ 23353.16│ 23659.74│ 23952.00│ 24234.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 248124.17│ 251826.33│ 262422.21│ 257167.68│ 245434.30│ 248510.92│
│资产总计 │ 378223.60│ 383390.03│ 399064.23│ 408319.07│ 418182.70│ 423720.75│
│应付票据及应付账款 │ 39473.94│ 39843.35│ 36844.16│ 35212.06│ 40235.08│ 33793.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14889.25│ 12656.21│ 14134.65│ 15486.67│ 18080.52│ 22141.20│
│流动负债 │ 161432.64│ 160246.86│ 152717.80│ 153665.91│ 154263.69│ 155435.32│
│长期借款 │ 19190.00│ 21450.00│ 29722.50│ 34055.00│ 35407.50│ 36540.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 289.69│ 577.52│ 5751.41│ 5987.20│
│非流动负债 │ 22931.50│ 25213.26│ 33677.46│ 38453.79│ 45105.76│ 46334.59│
│负债合计 │ 184364.14│ 185460.12│ 186395.26│ 192119.71│ 199369.45│ 201769.91│
│实收资本 │ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│ 219939.57│
│资本公积金 │ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│ 3979.57│
│盈余公积 │ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│ 15016.81│
│未分配利润 │ -41336.15│ -37751.79│ -23478.81│ -20156.06│ -17593.48│ -14531.01│
│少数股东权益 │ -220.06│ -137.98│ 159.94│ 103.07│ 69.15│ 139.33│
│归属母公司权益 │ 194079.52│ 198067.89│ 212509.02│ 216096.29│ 218744.10│ 221811.51│
│股东权益合计 │ 193859.46│ 197929.91│ 212668.97│ 216199.37│ 218813.25│ 221950.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11761.32│ 78812.87│ 98246.26│ 80324.90│ 98980.82│ 220879.49│
│营业总成本 │ 15417.16│ 93534.47│ 110626.23│ 84362.51│ 101470.41│ 222096.76│
│营业税金及附加 │ 170.61│ 1642.12│ 1854.16│ 1160.70│ 1357.04│ 1687.29│
│销售费用 │ 218.46│ 1234.51│ 1164.19│ 1032.04│ 2334.46│ 3211.83│
│财务费用 │ 1939.80│ 7063.18│ 7399.44│ 2503.67│ -754.68│ 9713.29│
│管理费用 │ 1866.31│ 9091.06│ 8868.02│ 7178.25│ 7128.18│ 9374.24│
│资产减值损失 │ ---│ -7476.59│ -6348.86│ -1656.98│ -1118.45│ -3405.39│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -292.97│ -1691.28│ -1458.09│ -1285.62│ 4494.86│ -37296.84│
│营业利润 │ -3702.94│ -23822.36│ -21134.43│ -3114.42│ 3198.12│ -41302.70│
│营业外收入 │ 30.89│ 7.37│ 65.29│ 159.04│ 291.10│ 86.01│
│营业外支出 │ 3.13│ 353.58│ 1578.38│ 69.29│ 139.05│ 130.47│
│利润总额 │ -3675.17│ -24168.57│ -22647.52│ -3024.67│ 3350.18│ -41347.17│
│所得税 │ 7.15│ -642.49│ -1402.25│ 267.64│ -569.95│ 235.18│
│净利润 │ -3682.32│ -23526.08│ -21245.27│ -3292.30│ 3920.13│ -41582.35│
│归属母公司净利润 │ -3584.36│ -23220.79│ -20856.60│ -3059.52│ 3780.50│ -46913.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11761.32│ 78812.87│ 59625.11│ 41182.62│ 19263.49│ 98246.26│
│营业总成本 │ 15417.16│ 93534.47│ 69380.16│ 46870.77│ 22693.14│ 110626.23│
│营业税金及附加 │ 170.61│ 1642.12│ 281.51│ 230.34│ 119.89│ 1854.16│
│销售费用 │ 218.46│ 1234.51│ 896.66│ 586.35│ 318.71│ 1164.19│
│财务费用 │ 1939.80│ 7063.18│ 5253.78│ 3286.84│ 1874.06│ 7399.44│
│管理费用 │ 1866.31│ 9091.06│ 7059.81│ 4788.35│ 2382.79│ 8868.02│
│资产减值损失 │ ---│ -7476.59│ ---│ ---│ ---│ -6348.86│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -292.97│ -1691.28│ -1264.38│ -980.06│ -247.63│ -1458.09│
│营业利润 │ -3702.94│ -23822.36│ -9668.04│ -6565.70│ -3155.07│ -21134.43│
│营业外收入 │ 30.89│ 7.37│ 17.73│ 15.65│ 10.74│ 65.29│
│营业外支出 │ 3.13│ 353.58│ 122.56│ 11.95│ 0.95│ 1578.38│
│利润总额 │ -3675.17│ -24168.57│ -9772.86│ -6561.99│ -3145.29│ -22647.52│
│所得税 │ 7.15│ -642.49│ -831.04│ -890.80│ -9.80│ -1402.25│
│净利润 │ -3682.32│ -23526.08│ -8941.82│ -5671.19│ -3135.49│ -21245.27│
│归属母公司净利润 │ -3584.36│ -23220.79│ -8947.80│ -5625.05│ -3062.47│ -20856.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23169.53│ 117713.62│ 148172.02│ 69565.70│ 97218.77│ 207817.02│
│经营活动现金流出 │ 22365.76│ 93888.74│ 159640.80│ 81255.16│ 92720.20│ 177481.43│
│经营活动现金流量净额│ 803.77│ 23824.88│ -11468.79│ -11689.46│ 4498.57│ 30335.59│
│投资活动现金流入 │ 127.57│ 14366.80│ 31752.68│ 95022.80│ 64614.08│ 113039.55│
│投资活动现金流出 │ 525.74│ 30152.52│ 32172.14│ 48252.95│ 46438.04│ 148163.28│
│投资活动现金流量净额│ -398.17│ -15785.71│ -419.47│ 46769.85│ 18176.04│ -35123.74│
│筹资活动现金流入 │ 6158.00│ 168541.59│ 96796.26│ 99669.65│ 136651.92│ 859661.54│
│筹资活动现金流出 │ 10651.11│ 187006.71│ 104776.80│ 113524.68│ 147349.42│ 864568.28│
│筹资活动现金流量净额│ -4493.11│ -18465.12│ -7980.54│ -13855.03│ -10697.50│ -4906.74│
│汇率变动对现金的影响│ -70.49│ 3.38│ 186.81│ 35.52│ 8.13│ -401.98│
│现金及等价物净增加额│ -4158.00│ -10422.58│ -19681.98│ 21260.88│ 11985.24│ -10096.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23169.53│ 117713.62│ 88229.23│ 65611.36│ 44789.99│ 148172.02│
│经营活动现金流出 │ 22365.76│ 93888.74│ 72109.81│ 55341.89│ 12983.34│ 159640.80│
│经营活动现金流量净额│ 803.77│ 23824.88│ 16119.42│ 10269.47│ 31806.65│ -11468.79│
│投资活动现金流入 │ 127.57│ 14366.80│ 111.32│ 61.03│ 24.76│ 31752.68│
│投资活动现金流出 │ 525.74│ 30152.52│ 17415.62│ 15743.72│ 1113.73│ 32172.14│
│投资活动现金流量净额│ -398.17│ -15785.71│ -17304.30│ -15682.69│ -1088.97│ -419.47│
│筹资活动现金流入 │ 6158.00│ 168541.59│ 90809.54│ 77976.70│ 62932.26│ 96796.26│
│筹资活动现金流出 │ 10651.11│ 187006.71│ 105559.17│ 86224.07│ 68945.47│ 104776.80│
│筹资活动现金流量净额│ -4493.11│ -18465.12│ -14749.63│ -8247.37│ -6013.21│ -7980.54│
│汇率变动对现金的影响│ -70.49│ 3.38│ 43.99│ 71.22│ 32.54│ 186.81│
│现金及等价物净增加额│ -4158.00│ -10422.58│ -15890.52│ -13589.37│ 24737.01│ -19681.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19263.49│ 24.44│ -3062.47│ 13.19│
│二季报 │ 21919.13│ 27.81│ -2562.58│ 11.04│
│三季报 │ 18442.49│ 23.40│ -3322.75│ 14.31│
│四季报 │ 19187.76│ 24.35│ -14272.98│ 61.47│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15897.83│ 16.18│ -1413.74│ 6.78│
│二季报 │ 38782.89│ 39.48│ 1981.12│ -9.50│
│三季报 │ 34128.03│ 34.74│ 16.82│ -0.08│
│四季报 │ 9437.51│ 9.61│ -21440.81│ 102.80│
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