财务分析☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 424047.59│ 515539.41│ 482710.17│ 278995.25│ 606316.22│ 400383.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 482710.17│ 278995.25│ 606316.22│ 400383.56│
│净利润增长率(%) │ 6.87│ 6.80│ 73.02│ -53.99│ 51.43│ 113.51│
│扣非净利润(万) │ 400492.76│ 466798.74│ 437384.41│ 239425.25│ 541386.89│ 364617.35│
│营业总收(未调整:万) │ 960672.66│ 1226210.28│ 1190372.49│ 942495.91│ 1483642.29│ 1209710.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1190372.49│ 942495.91│ 1483642.29│ 1209710.61│
│总营收同比增长率(%) │ 3.73│ 3.01│ 26.30│ -36.47│ 22.64│ -0.32│
│加权净资产收益率(%) │ 23.74│ 29.91│ 28.42│ 14.82│ 33.13│ 26.16│
│资产负债比率(%) │ 29.26│ 24.03│ 25.94│ 31.47│ 26.89│ 20.21│
│净利润现金含量(%) │ 125.25│ 128.83│ 159.06│ 240.11│ 158.18│ 130.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2936│ 0.3570│ 0.3342│ 0.1932│ 0.4198│ 0.2774│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2773│ 0.3232│ 0.3029│ 0.1658│ 0.3749│ 0.2526│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2936│ 0.3570│ 0.3342│ 0.1932│ 0.4198│ 0.2728│
│每股资本公积金(元) │ 0.0528│ 0.0518│ 0.0268│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0318│
│每股未分配利润(元) │ 1.0885│ 1.1282│ 1.2122│ 1.1581│ 1.2349│ 1.2009│
│每股净资产(元) │ 1.1402│ 1.1790│ 1.2251│ 1.1736│ 1.2726│ 1.1594│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3678│ 0.4599│ 0.5316│ 0.4638│ 0.6641│ 0.3559│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 424047.59│ 266477.96│ 113517.31│ 515539.41│ 396806.38│ 249342.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 396806.38│ 249342.78│
│净利润增长率(%) │ 6.87│ 6.87│ 9.14│ 6.80│ 10.16│ 11.74│
│扣非净利润(万) │ 400492.76│ 246456.45│ 98828.75│ 466798.74│ 354087.26│ 219718.96│
│营业总收(未调整:万) │ 960672.66│ 611235.67│ 285774.10│ 1226210.28│ 926143.46│ 596727.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 926143.46│ 596727.14│
│总营收同比增长率(%) │ 3.73│ 2.43│ 4.70│ 3.01│ 6.76│ 8.17│
│加权净资产收益率(%) │ 23.74│ 14.52│ 6.45│ 29.91│ 22.61│ 13.70│
│资产负债比率(%) │ 29.26│ 35.03│ 22.98│ 24.03│ 28.69│ 31.48│
│净利润现金含量(%) │ 125.25│ 127.66│ 134.73│ 128.83│ 117.14│ 118.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2936│ 0.1845│ 0.0786│ 0.3570│ 0.2748│ 0.1726│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2773│ 0.1707│ 0.0684│ 0.3232│ 0.2452│ 0.1521│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2936│ 0.1845│ 0.0786│ 0.3570│ 0.2748│ 0.1726│
│每股资本公积金(元) │ 0.0528│ 0.0528│ 0.0533│ 0.0518│ 0.0520│ 0.0523│
│每股未分配利润(元) │ 1.0885│ 1.0794│ 1.2068│ 1.1282│ 1.0501│ 1.0486│
│每股净资产(元) │ 1.1402│ 1.1320│ 1.2591│ 1.1790│ 1.0936│ 1.0923│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3678│ 0.2356│ 0.1059│ 0.4599│ 0.3219│ 0.2038│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.59│ 2.14│ 1.79│ 2.03│ 2.72│
│速动比率 │ 2.09│ 2.59│ 2.13│ 1.79│ 2.03│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 29.26│ 24.03│ 25.94│ 31.47│ 26.89│ 20.21│
│产权比率 │ 0.42│ 0.32│ 0.36│ 0.47│ 0.37│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.90│ 1.48│ 1.48│ 0.96│ 1.66│ 1.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 1.80│ 2.85│ 2.59│ 2.00│ 1.59│
│速动比率 │ 2.09│ 1.79│ 2.85│ 2.59│ 2.00│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 29.26│ 35.03│ 22.98│ 24.03│ 28.69│ 31.48│
│产权比率 │ 0.42│ 0.55│ 0.30│ 0.32│ 0.41│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.90│ 0.43│ 0.35│ 1.48│ 0.88│ 0.48│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 5.90│ 7.23│ 4.23│ 4.50│ 3.11│
│存货周转率 │ 337.54│ 469.07│ 361.24│ 320.93│ 648.78│ 1015.40│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.08│ 1.01│ 0.78│ 1.29│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 15.50│ 21.52│ 21.74│ 12.50│ 14.31│ 8.83│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.52│ 0.48│ 0.37│ 0.63│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.48│ 1.21│ 5.90│ 4.22│ 2.82│
│存货周转率 │ 337.54│ 234.91│ 119.56│ 469.07│ 230.32│ 181.15│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.47│ 0.24│ 1.08│ 0.85│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 15.50│ 9.63│ 4.54│ 21.52│ 15.86│ 11.14│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.12│ 0.52│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 25.75│ 30.28│ 27.28│ 16.46│ 32.99│ 23.53│
│销售毛利率 │ 70.40│ 66.26│ 65.48│ 59.71│ 67.53│ 63.24│
│营业利润率 │ 52.16│ 49.27│ 48.65│ 37.21│ 52.20│ 41.99│
│销售净利率 │ 44.00│ 41.36│ 40.32│ 30.12│ 41.19│ 33.07│
│总资产净利率 │ 18.14│ 21.51│ 19.35│ 11.18│ 25.90│ 19.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.75│ 16.30│ 6.24│ 30.28│ 25.12│ 15.81│
│销售毛利率 │ 70.40│ 68.29│ 64.71│ 66.26│ 66.22│ 65.13│
│营业利润率 │ 52.16│ 51.83│ 47.89│ 49.27│ 49.87│ 48.94│
│销售净利率 │ 44.00│ 43.36│ 39.58│ 41.36│ 42.15│ 41.10│
│总资产净利率 │ 18.14│ 10.94│ 4.84│ 21.51│ 16.63│ 10.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.73│ 3.01│ 26.30│ -36.47│ 22.64│ -0.32│
│营业利润增长率 │ 8.49│ 4.31│ 65.15│ -54.72│ 52.46│ 114.71│
│净利润增长率 │ 6.87│ 6.80│ 73.02│ -53.99│ 51.43│ 113.51│
│净资产增长率 │ -3.29│ -3.77│ 4.39│ -7.78│ 8.01│ 23.50│
│总资产增长率 │ 4.34│ -6.41│ -3.48│ -1.24│ 18.06│ 15.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.73│ 2.43│ 4.70│ 3.01│ 6.76│ 8.17│
│营业利润增长率 │ 8.49│ 8.49│ 12.75│ 4.31│ 5.92│ 6.99│
│净利润增长率 │ 6.87│ 6.87│ 9.14│ 6.80│ 10.16│ 11.74│
│净资产增长率 │ -3.29│ -3.99│ 6.80│ -3.77│ -10.74│ -10.84│
│总资产增长率 │ 4.34│ 12.57│ 5.10│ -6.41│ -7.25│ -3.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │1）公司理财产品 │ 620432.36│ 353655.81│ 75.43│
│ │的季节性配置需求│ │ │ │
│ │，本报告期末账面│ │ │ │
│ │147,500.00万元资│ │ │ │
│ │金用于认购国庆节│ │ │ │
│ │后起息的理财产品│ │ │ │
│ │；2）本报告期末 │ │ │ │
│ │赎回90,000.00万 │ │ │ │
│ │元到期的理财产品│ │ │ │
│应收账款 │收入增加和回款节│ 308100.66│ 233409.30│ 32.00│
│ │奏滞后的影响，应│ │ │ │
│ │收账款/合同资产 │ │ │ │
│ │的合计账面余额较│ │ │ │
│ │上年度末增加79,2│ │ │ │
│ │30.12万元 │ │ │ │
│合同资产 │收入增加和回款节│ 24877.79│ 6929.07│ 259.04│
│ │奏滞后的影响，应│ │ │ │
│ │收账款/合同资产 │ │ │ │
│ │的合计账面余额较│ │ │ │
│ │上年度末增加79,2│ │ │ │
│ │30.12万元 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的三│ 54850.95│ 260812.83│ -78.97│
│非流动资产 │年期银行大额存单│ │ │ │
│ │及应收利息，随着│ │ │ │
│ │本报告期部分大额│ │ │ │
│ │存单的到期赎回，│ │ │ │
│ │余额相应减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期一年以内│ 1593.75│ 12442.59│ -87.19│
│ │的银行大额存单到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │工程物资的增加 │ 1490.47│ 755.50│ 97.28│
│长期待摊费用│各类存量项目在受│ 294.10│ 711.96│ -58.69│
│ │益期内正常摊销 │ │ │ │
│短期借款 │韩亚银行向韩国子│ 1910.28│ 10163.86│ -81.21│
│ │公司FocusMediaKo│ │ │ │
│ │reaCo.,Ltd.提供 │ │ │ │
│ │的信用贷款本金及│ │ │ │
│ │应付利息。上年度│ │ │ │
│ │末汇丰银行向全资│ │ │ │
│ │子公司分众传媒发│ │ │ │
│ │展有限公司提供的│ │ │ │
│ │信用贷款7,600.00│ │ │ │
│ │万元，本报告期内│ │ │ │
│ │已到期归还 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期广告业务│ 29230.75│ 54246.75│ -46.12│
│ │向头部客户集中，│ │ │ │
│ │故向客户收取的预│ │ │ │
│ │收款项有所减少 │ │ │ │
│应交税费 │2025年第三季度收│ 63452.47│ 38778.40│ 63.63│
│ │入和税前利润相比│ │ │ │
│ │2024年第四季度有│ │ │ │
│ │所增加，故应交税│ │ │ │
│ │费余额亦随之增加│ │ │ │
│其他应付款 │本报告期宣告派发│ 265258.21│ 105508.68│ 151.41│
│ │的2025年半年度股│ │ │ │
│ │利144,422.00万元│ │ │ │
│ │，截至本报告期末│ │ │ │
│ │尚未支付 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债待转销项│ 2518.46│ 4577.02│ -44.98│
│ │税额随着合同负债│ │ │ │
│ │金额相应减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期招商银行│ 3540.00│ 0.00│ ---│
│ │分别向香港子公司│ │ │ │
│ │ Target Media Ho│ │ │ │
│ │ng Kong Limited │ │ │ │
│ │和泰国子公司 Foc│ │ │ │
│ │us Media (Thaila│ │ │ │
│ │nd) Co., Ltd.提 │ │ │ │
│ │供的贷款 │ │ │ │
│财务费用 │财务费用的波动主│ -1143.43│ -1820.53│ 37.19│
│ │要来源于利息收入│ │ │ │
│ │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │存款利率较上年同│ │ │ │
│ │期有所降低，故利│ │ │ │
│ │息收入相应减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -733.77│ -6089.03│ 87.95│
│收益 │产的公允价值波动│ │ │ │
│信用减值损失│一年以上的应收款│ -2027.93│ -9918.10│ 79.55│
│ │项余额有所减少，│ │ │ │
│ │信用减值损失相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至报告期末非│ 163.70│ 385.27│ -57.51│
│ │流动资产处置减少│ │ │ │
│投资活动产生│1）年初至报告期 │ 238542.03│ 365971.84│ -34.82│
│的现金流量净│末购买、赎回银行│ │ │ │
│额 │大额定期存单合计│ │ │ │
│ │带来现金净流入为│ │ │ │
│ │197,558.50万元，│ │ │ │
│ │上年同期为净流出│ │ │ │
│ │58,785.98万元；2│ │ │ │
│ │）年初至报告期末│ │ │ │
│ │购买、赎回理财产│ │ │ │
│ │品等交易性金融资│ │ │ │
│ │产合计带来现金净│ │ │ │
│ │流入为33,994.95 │ │ │ │
│ │万元，上年同期为│ │ │ │
│ │净流入410,000.00│ │ │ │
│ │万元；3）年初至 │ │ │ │
│ │报告期末处置股权│ │ │ │
│ │基金投资项目等其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│ │合计带来现金净流│ │ │ │
│ │入为13,832.32万 │ │ │ │
│ │元，上年同期为净│ │ │ │
│ │流入33,779.17万 │ │ │ │
│ │元；4）年初至报 │ │ │ │
│ │告期末购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产产生现│ │ │ │
│ │金净流出12,206.8│ │ │ │
│ │9万元，上年同期 │ │ │ │
│ │为净流出26,110.1│ │ │ │
│ │1万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│1）年初至报告期 │ -531779.18│ -794201.70│ 33.04│
│的现金流量净│末，上市公司股利│ │ │ │
│额 │分配支付的金额为│ │ │ │
│ │332,170.59万元，│ │ │ │
│ │上年同期股利分配│ │ │ │
│ │支付的金额为586,│ │ │ │
│ │756.40万元，减少│ │ │ │
│ │254,585.81万元；│ │ │ │
│ │2）按照新租赁准 │ │ │ │
│ │则的要求，公司将│ │ │ │
│ │楼宇业务以及办公│ │ │ │
│ │场所和仓库等租赁│ │ │ │
│ │费对现金流产生的│ │ │ │
│ │影响体现在筹资活│ │ │ │
│ │动中，年初至报告│ │ │ │
│ │期末支付其他与筹│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少15,820.36万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 476372.76│ 353655.81│ 34.70│
│应收款项 │--- │ 258810.33│ 233409.30│ 10.88│
│合同资产 │报告期末尚未完成│ 9814.00│ 6929.07│ 41.64│
│ │全部发布周期的合│ │ │ │
│ │同所对应金额较期│ │ │ │
│ │初有所增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 823.12│ 827.20│ -0.49│
│长期股权投资│--- │ 331803.44│ 295357.85│ 12.34│
│固定资产 │--- │ 63233.04│ 63653.14│ -0.66│
│在建工程 │工程物资余额增加│ 1214.62│ 755.50│ 60.77│
│ │459.12万元 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 312849.43│ 302169.57│ 3.53│
│短期借款 │韩亚银行向韩国子│ 15496.02│ 10163.86│ 52.46│
│ │公司FMKorea提供 │ │ │ │
│ │的信用贷款和汇丰│ │ │ │
│ │银行向全资子公司│ │ │ │
│ │分众传媒发展有限│ │ │ │
│ │公司提供的信用贷│ │ │ │
│ │款的本金及应付利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│合同负债 │报告期广告业务向│ 26973.45│ 54246.75│ -50.28│
│ │头部客户集中，故│ │ │ │
│ │报告期向客户收取│ │ │ │
│ │的预收款项有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │招商银行向香港子│ 2960.00│ ---│ ---│
│ │公司及泰国子公司│ │ │ │
│ │提供的信用贷款的│ │ │ │
│ │本金 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 92668.50│ 80767.20│ 14.74│
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 345376.04│ 264395.18│ 30.63│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│公司于本报告期购│ 21445.69│ 12442.59│ 72.36│
│ │入期限一年以内的│ │ │ │
│ │银行大额存单 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税的余额│ 61715.66│ 38778.40│ 59.15│
│ │变动。2025年第二│ │ │ │
│ │季度税前利润相比│ │ │ │
│ │2024年第四季度有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期，公司计│ 440466.53│ 105508.68│ 317.47│
│ │提2024年度的股利│ │ │ │
│ │分配332,170.59万│ │ │ │
│ │元，截至本报告期│ │ │ │
│ │末，相关股利尚未│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期合同负债减│ 2430.10│ 4577.02│ -46.91│
│ │少，相应的合同负│ │ │ │
│ │债待转销项税也有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 611235.67│ 596727.14│ 2.43│
│营业成本 │--- │ 193833.52│ 208052.22│ -6.83│
│销售费用 │--- │ 116139.23│ 110390.45│ 5.21│
│管理费用 │--- │ 26556.81│ 22547.66│ 17.78│
│财务费用 │本报告期内存款利│ -862.50│ -1903.20│ 54.68│
│ │率较上年同期有所│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 51965.73│ 46815.22│ 11.00│
│研发投入 │--- │ 2769.99│ 2883.84│ -3.95│
│经营活动产生│--- │ 340198.97│ 294400.05│ 15.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│1）本报告期购买 │ -92832.96│ 298174.64│ -131.13│
│的现金流量净│、赎回理财产品等│ │ │ │
│额 │交易性金融资产产│ │ │ │
│ │生现金净流出为81│ │ │ │
│ │,000.00万元，上 │ │ │ │
│ │年同期为净流入31│ │ │ │
│ │3,500.00万元；2 │ │ │ │
│ │）报告期购买、赎│ │ │ │
│ │回银行大额定期存│ │ │ │
│ │单合计产生现金净│ │ │ │
│ │流出为14,167.73 │ │ │ │
│ │万元，上年同期为│ │ │ │
│ │净流出
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