财务分析☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3169.83│ 574.08│ 4746.65│ 5342.67│ 9405.11│ 9258.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 574.08│ 4746.65│ 5341.88│ 9405.11│ 9258.73│
│净利润增长率(%) │ 452.16│ -87.91│ -11.14│ -43.19│ 1.58│ 99.57│
│扣非净利润(万) │ 999.28│ 1515.68│ -683.86│ 694.26│ 8846.53│ 8050.92│
│营业总收(未调整:万) │ 62692.44│ 59051.35│ 82599.97│ 139180.11│ 182971.21│ 155022.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 59051.35│ 82599.97│ 139180.11│ 182971.21│ 155022.99│
│总营收同比增长率(%) │ 6.17│ -28.51│ -40.65│ -23.93│ 18.03│ 34.53│
│加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 0.38│ 3.14│ 3.63│ 6.68│ 6.99│
│资产负债比率(%) │ 8.62│ 5.52│ 13.41│ 25.50│ 25.52│ 29.94│
│净利润现金含量(%) │ 110.85│ 1229.95│ -42.23│ 408.64│ 204.41│ 91.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ 0.1000│ 0.1100│ 0.2000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0300│ -0.0100│ 0.0100│ 0.1900│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0678│ 0.0123│ 0.1015│ 0.1143│ 0.2011│ 0.1980│
│每股资本公积金(元) │ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5773│ 0.5773│ 0.5990│
│每股未分配利润(元) │ 1.5348│ 1.4764│ 1.4963│ 1.4263│ 1.3603│ 1.1696│
│每股净资产(元) │ 3.3291│ 3.2653│ 3.2840│ 3.1936│ 3.0993│ 2.9290│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0751│ 0.1510│ -0.0429│ 0.4669│ 0.4111│ 0.1819│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3169.83│ 1742.18│ 1128.06│ 504.01│ 574.08│ 1830.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 574.08│ 1830.52│
│净利润增长率(%) │ 452.16│ -4.83│ -20.55│ -16.79│ -87.91│ -72.16│
│扣非净利润(万) │ 999.28│ 923.21│ 914.61│ 380.68│ 1515.68│ 1132.32│
│营业总收(未调整:万) │ 62692.44│ 43818.25│ 27524.03│ 14024.27│ 59051.35│ 42682.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59051.35│ 42682.34│
│总营收同比增长率(%) │ 6.17│ 2.66│ 0.17│ 0.05│ -28.51│ -36.15│
│加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 1.14│ 0.74│ 0.33│ 0.38│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 8.62│ 11.44│ 8.56│ 6.37│ 5.52│ 7.37│
│净利润现金含量(%) │ 110.85│ 291.03│ 210.03│ 856.36│ 1229.95│ 497.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0197│ 0.0200│ 0.0081│ 0.0300│ 0.0242│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0678│ 0.0373│ 0.0241│ 0.0108│ 0.0123│ 0.0391│
│每股资本公积金(元) │ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│
│每股未分配利润(元) │ 1.5348│ 1.5097│ 1.4966│ 1.4872│ 1.4764│ 1.5045│
│每股净资产(元) │ 3.3291│ 3.2985│ 3.2854│ 3.2761│ 3.2653│ 3.2921│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0751│ 0.1084│ 0.0507│ 0.0923│ 0.1510│ 0.1947│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.66│ 13.98│ 5.51│ 3.01│ 3.14│ 2.58│
│速动比率 │ 6.52│ 12.44│ 4.71│ 2.38│ 2.56│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 8.62│ 5.52│ 13.41│ 25.50│ 25.52│ 29.94│
│产权比率 │ 0.11│ 0.07│ 0.17│ 0.39│ 0.43│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.86│ -0.08│ 0.42│ 0.35│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.66│ 5.84│ 7.89│ 11.77│ 13.98│ 10.03│
│速动比率 │ 6.52│ 4.95│ 6.95│ 10.64│ 12.44│ 8.73│
│资产负债比率(%) │ 8.62│ 11.44│ 8.56│ 6.37│ 5.52│ 7.37│
│产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.10│ 0.08│ 0.07│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.24│ 0.17│ 0.43│ 0.86│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 4.06│ 3.98│ 4.42│ 5.62│ 6.15│
│存货周转率 │ 3.46│ 3.03│ 2.62│ 3.37│ 3.83│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.48│ 0.57│ 0.84│ 1.11│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 6.58│ 5.53│ 3.56│ 4.16│ 5.38│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.31│ 0.39│ 0.59│ 0.79│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 3.07│ 2.00│ 1.02│ 4.06│ 2.96│
│存货周转率 │ 3.46│ 2.33│ 1.74│ 0.97│ 3.03│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.48│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 6.58│ 4.53│ 2.78│ 1.48│ 5.53│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 0.38│ 3.09│ 3.58│ 6.49│ 6.76│
│销售毛利率 │ 17.39│ 18.52│ 16.93│ 21.51│ 25.39│ 33.95│
│营业利润率 │ 10.03│ 4.84│ 7.54│ 5.51│ 9.55│ 14.20│
│销售净利率 │ 8.47│ 3.69│ 6.45│ 5.48│ 8.18│ 10.86│
│总资产净利率 │ 2.87│ 1.16│ 2.50│ 3.24│ 6.44│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 1.13│ 0.73│ 0.33│ 0.38│ 1.19│
│销售毛利率 │ 17.39│ 17.46│ 18.16│ 17.87│ 18.52│ 17.95│
│营业利润率 │ 10.03│ 9.21│ 8.25│ 7.07│ 4.84│ 7.95│
│销售净利率 │ 8.47│ 7.31│ 6.62│ 5.94│ 3.69│ 7.11│
│总资产净利率 │ 2.87│ 1.71│ 1.00│ 0.46│ 1.16│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.17│ -28.51│ -40.65│ -23.93│ 18.03│ 34.53│
│营业利润增长率 │ 120.17│ -54.13│ -18.72│ -56.16│ -20.57│ 194.64│
│净利润增长率 │ 452.16│ -87.91│ -11.14│ -43.19│ 1.58│ 99.57│
│净资产增长率 │ 1.95│ -0.57│ 2.83│ 3.04│ 5.81│ 7.05│
│总资产增长率 │ 5.51│ -8.20│ -14.81│ -4.72│ 7.91│ 21.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.17│ 2.66│ 0.17│ 0.05│ -28.51│ -36.15│
│营业利润增长率 │ 120.17│ 18.81│ -2.15│ -23.17│ -54.13│ -49.73│
│净利润增长率 │ 452.16│ -4.83│ -20.55│ -16.79│ -87.91│ -72.16│
│净资产增长率 │ 1.95│ 1.02│ 0.62│ 0.33│ -0.57│ 0.25│
│总资产增长率 │ 5.51│ 7.56│ 3.33│ 1.40│ -8.20│ -5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1256.09│ 1159.81│ 8.30│
│管理费用 │公司精细化管理 │ 4496.27│ 5502.72│ -18.29│
│财务费用 │--- │ -1100.56│ -1160.21│ 5.14│
│研发费用 │--- │ 2641.45│ 2900.96│ -8.95│
│经营活动现金│--- │ 55503.11│ 52078.32│ 6.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 51989.38│ 45017.47│ 15.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司2025年度购买│ 3513.73│ 7060.85│ -50.24│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 96086.58│ 112566.55│ -14.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107954.00│ 125594.09│ -14.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11867.41│ -13027.54│ 8.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24282.59│ 15159.99│ 60.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16984.51│ 27946.08│ -39.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ 7298.08│ -12786.09│ 157.08│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和筹资活│ -1076.47│ -18734.87│ 94.25│
│价物净增加额│动现金流量净额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 51331.39│ 66761.80│ -23.11│
│应收款项 │--- │ 13421.01│ 14244.57│ -5.78│
│存货 │期末储备原材料较│ 17363.46│ 12577.21│ 38.06│
│ │期初增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 31454.60│ 30611.83│ 2.75│
│固定资产 │--- │ 9310.56│ 9734.69│ -4.36│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 0.00│ 469.45│ -100.00│
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产按期计│ 126.76│ 282.39│ -55.11│
│ │提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得银行借款│ 3235.27│ 1215.87│ 166.09│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 105.06│ 68.45│ 53.48│
│长期借款 │本期偿还银行借款│ 448.37│ 895.78│ -49.95│
│租赁负债 │本期支付房租 │ 0.00│ 121.87│ -100.00│
│交易性金融资│本期购买的银行理│ 22058.86│ 16000.11│ 37.87│
│产 │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期期末银行承兑│ 649.84│ 507.00│ 28.17│
│ │汇票较期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│可转让的未来一年│ 7108.95│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │内到期的大额定期│ │ │ │
│ │存单按照会计准则│ │ │ │
│ │重分类至该科目核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增其他非流│ 30314.65│ 22702.65│ 33.53│
│融资产 │动金融资产投资 │ │ │ │
│无形资产 │本期处置无形资产│ 515.33│ 740.92│ -30.45│
│其他非流动资│本期预付的工程款│ 1044.21│ 458.35│ 127.82│
│产 │及设备款较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 2672.96│ 0.00│ ---│
│ │汇票较期初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提的薪酬较│ 1293.73│ 1017.39│ 27.16│
│ │期初增加 │ │ │ │
│应交税费 │按期计提的税金尚│ 741.17│ 475.76│ 55.78│
│ │未到期缴纳 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买的银行理│ 25960.35│ 16000.11│ 62.25│
│产 │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 197.07│ 507.00│ -61.13│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│存货 │本期购入原材料较│ 18521.49│ 12577.21│ 47.26│
│ │期初增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ ---│ 469.45│ -100.00│
│ │定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得银行借款│ 5914.92│ 1215.87│ 386.48│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行承│ 1605.61│ ---│ ---│
│ │兑汇票较期初增加│ │ │ │
│应付账款 │本期新增应付账款│ 6389.04│ 4450.76│ 43.55│
│应交税费 │本期新增应缴税费│ 1106.40│ 475.76│ 132.55│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 3406.83│ 68.45│ 4877.26│
│其他流动负债│本期预收货款增加│ 442.89│ 8.90│ 4877.26│
│租赁负债 │本期支付房租 │ 20.50│ 121.87│ -83.17│
│税金及附加 │公司及子公司补缴│ 348.57│ 192.29│ 81.27│
│ │税款 │ │ │ │
│财务费用 │本期取得的利息收│ -487.76│ -1215.55│ 59.87│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 169.77│ 399.92│ -57.55│
│ │助较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │本期公司按照权益│ 910.53│ 1580.19│ -42.38│
│ │法确认的投资收益│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认的公允价│ 3.36│ 59.23│ -94.32│
│收益 │值变动收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ 136.97│ -55.42│ 347.16│
│ │备较上年同期减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -25.33│ -60.45│ 58.10│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司处置土│ 1072.31│ ---│ ---│
│ │地使用权及地上附│ │ │ │
│ │属物 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的营业外│ 4.44│ 15.75│ -71.83│
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳的罚款和│ 165.68│ 0.40│ 41271.99│
│ │滞纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 670.80│ 373.69│ 79.51│
│ │年同期增加相应所│ │ │ │
│ │得税费用增加，及│ │ │ │
│ │本期子公司补缴所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的到期定│ 5070.26│ 9103.12│ -44.30│
│的现金流量净│期存款较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 3792.04│ -10259.80│ 136.96│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ -8078.57│ -20707.46│ 60.99│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51331.39│ 66761.80│ 87371.38│ 53770.20│ 54592.30│ 31682.30│
│存货 │ 17363.46│ 12577.21│ 19142.00│ 33253.14│ 31595.70│ 39669.72│
│应收票据及应收账款 │ 13421.01│ 14244.57│ 14812.80│ 26682.53│ 36233.23│ 28919.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1603.51│ 1611.88│ 1672.26│ 5678.69│ 2072.76│ 3327.32│
│其他应收款 │ 374.69│ 332.94│ 323.93│ 408.20│ 1031.96│ 333.09│
│流动资产合计 │ 116692.99│ 114579.43│ 132525.09│ 158396.96│ 171077.64│ 157577.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 31454.60│ 30611.83│ 44251.22│ 20547.16│ 6237.21│ 6050.34│
│固定资产净额 │ 9310.56│ 9734.69│ 11634.65│ 34786.33│ 32205.68│ 35813.28│
│在建工程 │ ---│ 469.45│ ---│ 1907.82│ 3352.33│ 4931.93│
│无形资产 │ 515.33│ 740.92│ 766.61│ 4016.64│ 3658.21│ 3771.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73176.15│ 65366.48│ 63500.67│ 71693.40│ 70416.32│ 66214.01│
│资产总计 │ 189869.14│ 179945.91│ 196025.76│ 230090.36│ 241493.97│ 223791.16│
│应付票据及应付账款 │ 8883.91│ 4450.76│ 9796.61│ 17909.92│ 18748.98│ 18780.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 4000.00│ 1841.00│ 800.00│
│合同负债 │ 105.06│ 68.45│ 69.22│ 971.26│ 449.51│ 1005.49│
│流动负债 │ 15235.68│ 8197.49│ 24060.96│ 52602.13│ 54549.02│ 61171.25│
│长期借款 │ 448.37│ 895.78│ 1494.01│ 4153.69│ 4506.19│ 4506.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1126.19│ 1740.19│ 2224.99│ 6078.42│ 7079.14│ 5831.72│
│负债合计 │ 16361.87│ 9937.68│ 26285.95│ 58680.55│ 61628.16│ 67002.97│
│实收资本 │ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│
│资本公积金 │ 27036.30│ 27036.30│ 27036.30│ 26997.90│ 26995.40│ 28012.04│
│盈余公积 │ 10107.36│ 9851.83│ 9796.62│ 8883.80│ 7562.48│ 7500.39│
│未分配利润 │ 71769.45│ 69042.21│ 69971.38│ 66698.55│ 63611.83│ 54694.29│
│少数股东权益 │ 17831.62│ 17315.35│ 16172.97│ 22067.02│ 34933.55│ 19818.93│
│归属母公司权益 │ 155675.65│ 152692.88│ 153566.84│ 149342.79│ 144932.26│ 136969.26│
│股东权益合计 │ 173507.27│ 170008.23│ 169739.81│ 171409.81│ 179865.81│ 156788.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51331.39│ 57438.23│ 53470.82│ 61213.51│ 66761.80│ 63444.04│
│存货 │ 17363.46│ 18521.49│ 13368.85│ 11252.85│ 12577.21│ 15247.66│
│应收票据及应收账款 │ 13421.01│ 14268.96│ 13264.77│ 13215.53│ 14244.57│ 14002.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1603.51│ 1143.24│ 5944.38│ 2559.23│ 1611.88│ 1721.35│
│其他应收款 │ 374.69│ 381.32│ 281.28│ 358.98│ 332.94│ 337.40│
│流动资产合计 │ 116692.99│ 120920.97│ 113076.69│ 117185.44│ 114579.43│ 117540.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 31454.60│ 31082.09│ 30955.95│ 31004.90│ 30611.83│ 30337.77│
│固定资产净额 │ 9310.56│ 9629.78│ 10086.67│ 9266.94│ 9734.69│ 10750.84│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 746.69│ 469.45│ 65.87│
│无形资产 │ 515.33│ 519.96│ 728.07│ 734.49│ 740.92│ 747.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73176.15│ 72628.01│ 72867.86│ 65284.42│ 65366.48│ 66916.74│
│资产总计 │ 189869.14│ 193548.98│ 185944.55│ 182469.86│ 179945.91│ 184457.69│
│应付票据及应付账款 │ 8883.91│ 7994.65│ 7675.56│ 6686.05│ 4450.76│ 5171.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 105.06│ 3406.83│ 257.36│ 130.64│ 68.45│ 85.59│
│流动负债 │ 15235.68│ 20700.74│ 14339.71│ 9958.75│ 8197.49│ 11722.38│
│长期借款 │ 448.37│ 672.03│ 672.03│ 895.78│ 895.78│ 1244.91│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1126.19│ 1449.42│ 1585.11│ 1669.17│ 1740.19│ 1870.75│
│负债合计 │ 16361.87│ 22150.15│ 15924.81│ 11627.92│ 9937.68│ 13593.13│
│实收资本 │ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│
│资本公积金 │ 27036.30│ 27036.30│ 27036.30│ 27036.30│ 27036.30│ 27036.30│
│盈余公积 │ 10107.36│ 9851.83│ 9851.83
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