财务分析☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 保留意见│带强调事项段│ 解释性说明│ 解释性说明│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 9015.06│ -19927.92│ -22860.27│ -36864.29│ -52947.12│ -59610.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -22860.27│ -36864.29│ -52947.12│ -59610.36│
│净利润增长率(%) │ 277.69│ 12.83│ 37.99│ 30.38│ 11.18│ -325.76│
│扣非净利润(万) │ -4382.73│ -20637.85│ -30742.53│ -38633.23│ -36777.36│ -87212.74│
│营业总收(未调整:万) │ 48651.61│ 73736.30│ 78716.26│ 118544.55│ 207848.03│ 221600.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 78716.26│ 118544.55│ 207848.03│ 221600.26│
│总营收同比增长率(%) │ -10.92│ -6.33│ -33.60│ -42.97│ -6.21│ -25.65│
│加权净资产收益率(%) │ 33.87│ -69.20│ -30.77│ -30.20│ -35.36│ -27.20│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 68.84│ 70.05│ 52.78│ 54.09│ 52.05│
│净利润现金含量(%) │ -95.85│ 40.68│ 35.56│ 13.83│ 21.00│ 66.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0518│ -0.1144│ -0.1305│ -0.2104│ -0.3018│ -0.3378│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0250│ -0.1185│ -0.1755│ -0.2205│ -0.2096│ -0.4942│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0514│ -0.1137│ -0.1304│ -0.2104│ -0.3021│ -0.3378│
│每股资本公积金(元) │ 2.8681│ 2.8032│ 2.8032│ 2.8032│ 2.8032│ 2.6660│
│每股未分配利润(元) │ -3.3551│ -3.4068│ -3.2931│ -3.1608│ -2.9505│ -2.6285│
│每股净资产(元) │ 0.2107│ 0.1130│ 0.2176│ 0.6266│ 0.8018│ 1.0049│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0493│ -0.0463│ -0.0464│ -0.0291│ -0.0635│ -0.2236│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9015.06│ -1303.45│ 82.56│ -19927.92│ -5073.41│ -4022.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5073.41│ -4022.92│
│净利润增长率(%) │ 277.69│ 67.60│ 105.21│ 12.83│ 75.12│ 69.83│
│扣非净利润(万) │ -4382.73│ -2571.22│ -1005.04│ -20637.85│ -6009.54│ -4640.95│
│营业总收(未调整:万) │ 48651.61│ 30742.37│ 15019.71│ 73736.30│ 54613.76│ 33485.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54613.76│ 33485.22│
│总营收同比增长率(%) │ -10.92│ -8.19│ -1.77│ -6.33│ -7.53│ -12.19│
│加权净资产收益率(%) │ 33.87│ -6.81│ 0.36│ -69.20│ -14.02│ -11.06│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 70.38│ 67.30│ 68.84│ 63.88│ 69.44│
│净利润现金含量(%) │ -95.85│ 163.95│ 1402.83│ 40.68│ 244.15│ 302.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0518│ -0.0075│ 0.0005│ -0.1144│ -0.0291│ -0.0231│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0250│ -0.0148│ -0.0057│ -0.1185│ -0.0343│ -0.0266│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0514│ -0.0074│ 0.0005│ -0.1137│ -0.0290│ -0.0230│
│每股资本公积金(元) │ 2.8681│ 2.8619│ 2.8032│ 2.8032│ 2.8032│ 2.8032│
│每股未分配利润(元) │ -3.3551│ -3.4140│ -3.4063│ -3.4068│ -3.3220│ -3.3160│
│每股净资产(元) │ 0.2107│ 0.1535│ 0.1112│ 0.1130│ 0.1835│ 0.1974│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0493│ -0.0122│ 0.0066│ -0.0463│ -0.0707│ -0.0695│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.65│ 0.52│ 0.59│ 0.75│ 0.81│
│速动比率 │ 0.72│ 0.55│ 0.45│ 0.50│ 0.59│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 68.84│ 70.05│ 52.78│ 54.09│ 52.05│
│产权比率 │ 2.09│ 4.30│ 3.37│ 1.29│ 1.32│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.10│ -0.07│ -0.04│ -0.07│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.69│ 0.63│ 0.65│ 0.68│ 0.47│
│速动比率 │ 0.72│ 0.58│ 0.53│ 0.55│ 0.58│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 70.38│ 67.30│ 68.84│ 63.88│ 69.44│
│产权比率 │ 2.09│ 3.00│ 4.03│ 4.30│ 2.73│ 3.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.03│ 0.02│ -0.10│ -0.15│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 4.34│ 4.65│ 4.12│ 4.61│ 3.94│
│存货周转率 │ 5.07│ 7.37│ 6.98│ 5.78│ 6.00│ 5.36│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.30│ 1.13│ 1.16│ 1.45│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.71│ 1.22│ 1.42│ 1.96│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.48│ 0.35│ 0.39│ 0.55│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 1.97│ 0.97│ 4.34│ 2.93│ 1.87│
│存货周转率 │ 5.07│ 3.10│ 1.63│ 7.37│ 5.31│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.60│ 0.31│ 1.30│ 0.94│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.13│ 0.52│ 1.71│ 1.28│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.48│ 0.34│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.42│ -100.63│ -59.96│ -33.57│ -37.68│ -33.62│
│销售毛利率 │ 16.36│ 16.79│ 8.75│ 6.47│ 5.83│ 9.16│
│营业利润率 │ 20.65│ -25.31│ -27.65│ -29.43│ -23.86│ -35.10│
│销售净利率 │ 19.04│ -26.85│ -28.82│ -31.37│ -25.75│ -27.19│
│总资产净利率 │ 7.56│ -12.90│ -10.05│ -12.18│ -14.29│ -12.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.42│ -4.84│ 0.42│ -100.63│ -15.78│ -11.63│
│销售毛利率 │ 16.36│ 16.17│ 16.19│ 16.79│ 18.33│ 17.01│
│营业利润率 │ 20.65│ -2.88│ 2.00│ -25.31│ -7.67│ -10.53│
│销售净利率 │ 19.04│ -4.02│ 0.53│ -26.85│ -9.05│ -11.60│
│总资产净利率 │ 7.56│ -1.04│ 0.07│ -12.90│ -3.08│ -2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.92│ -6.33│ -33.60│ -42.97│ -6.21│ -25.65│
│营业利润增长率 │ 339.71│ 14.27│ 37.62│ 29.64│ 36.25│ -368.20│
│净利润增长率 │ 277.69│ 12.83│ 37.99│ 30.38│ 11.18│ -325.76│
│净资产增长率 │ 86.42│ -48.06│ -65.28│ -21.86│ -20.76│ -28.78│
│总资产增长率 │ -1.87│ -32.62│ -31.53│ -21.90│ -15.59│ -24.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.92│ -8.19│ -1.77│ -6.33│ -7.53│ -12.19│
│营业利润增长率 │ 339.71│ 74.88│ 121.41│ 14.27│ 78.14│ 72.24│
│净利润增长率 │ 277.69│ 67.60│ 105.21│ 12.83│ 75.12│ 69.83│
│净资产增长率 │ 86.42│ 35.85│ -1.57│ -48.06│ -15.66│ -9.26│
│总资产增长率 │ -1.87│ -7.29│ -5.49│ -32.62│ -24.99│ -7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期小家电业务│ 849.42│ 339.62│ 150.11│
│ │为四季度销售备料│ │ │ │
│ │预付采购款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期子公司大连│ 12794.42│ 1676.78│ 663.03│
│ │德豪光电出售闲置│ │ │ │
│ │资产尚未收回剩余│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期以全资子公│ 3218.50│ 69.82│ 4509.62│
│ │司蚌埠润达光电75│ │ │ │
│ │%的股权作支付对 │ │ │ │
│ │价回购控股子公司│ │ │ │
│ │蚌埠三颐半导体少│ │ │ │
│ │数股东所持的全部│ │ │ │
│ │股权，由此丧失对│ │ │ │
│ │蚌埠润达光电控制│ │ │ │
│ │权后成为公司的联│ │ │ │
│ │营企业，不再纳入│ │ │ │
│ │合并范围，按权益│ │ │ │
│ │法核算增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期小家电业务│ 882.93│ 309.17│ 185.59│
│产 │预付模具款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收小家电业务国│ 907.12│ 414.77│ 118.70│
│ │内外客户货款规模│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期小家电业务│ 332.00│ 94.00│ 253.19│
│ │取得3年期信用贷 │ │ │ │
│ │款同比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期公司以子公│ 36917.40│ 19803.45│ 86.42│
│所有者权益合│司蚌埠润达光电科│ │ │ │
│计 │技有限公司75%的 │ │ │ │
│ │股权以及安徽锐拓│ │ │ │
│ │电子有限公司35.8│ │ │ │
│ │021%的股权为支付│ │ │ │
│ │对价回购控股子公│ │ │ │
│ │司蚌埠三颐半导体│ │ │ │
│ │有限公司少数股东│ │ │ │
│ │所持股权导致公司│ │ │ │
│ │的资本公积增加，│ │ │ │
│ │以及公司处置大连│ │ │ │
│ │闲置资产获得资产│ │ │ │
│ │处置收益和清偿LE│ │ │ │
│ │D业务历史欠款获 │ │ │ │
│ │得债务重组收益增│ │ │ │
│ │加等因素共同影响│ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率波动使│ -633.45│ -244.05│ -159.56│
│ │得公司汇兑收益同│ │ │ │
│ │比有所增加，该收│ │ │ │
│ │益对综合财务费用│ │ │ │
│ │形成有效冲减，进│ │ │ │
│ │而推动财务费用同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期子公司债务│ 2276.07│ 416.12│ 446.98│
│ │处理取得积极进展│ │ │ │
│ │，子公司与供应商│ │ │ │
│ │通过和解付款方式│ │ │ │
│ │解决欠款问题，由│ │ │ │
│ │此确认的债务重组│ │ │ │
│ │收益同比显著提升│ │ │ │
│ │，进而促使投资收│ │ │ │
│ │益同比实现大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│对联营企业和│报告期全资子公司│ 33.69│ -4.04│ 933.95│
│合营企业的投│蚌埠润达光电股权│ │ │ │
│资收益 │减少75%，导致公 │ │ │ │
│ │司对其丧失控制权│ │ │ │
│ │，后续转为按权益│ │ │ │
│ │法核算该投资；基│ │ │ │
│ │于权益法计算的投│ │ │ │
│ │资收益同比增长 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期，公司通│ -582.11│ 76.21│ -863.85│
│ │过收回分期收款销│ │ │ │
│ │售LED路灯的款项 │ │ │ │
│ │，转回了已计提的│ │ │ │
│ │坏账准备，对信用│ │ │ │
│ │减值损失形成冲减│ │ │ │
│ │；而本报告期收回│ │ │ │
│ │前期应收款项的金│ │ │ │
│ │额同比减少，未能│ │ │ │
│ │有效冲减计提的坏│ │ │ │
│ │账损失 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置大连闲置│ 10971.34│ 129.43│ 8376.43│
│ │资产获得资产处置│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│持续经营净利│公司小家电、封装│ -956.17│ 0.96│ -100209.19│
│润 │两大核心产品的主│ │ │ │
│ │营业务收入同比下│ │ │ │
│ │滑；收入下降直接│ │ │ │
│ │导致固定费用摊薄│ │ │ │
│ │能力减弱，叠加核│ │ │ │
│ │心产品毛利率承压│ │ │ │
│ │，共同削弱了主营│ │ │ │
│ │业务盈利能力，最│ │ │ │
│ │终造成持续经营净│ │ │ │
│ │利润同比大幅减少│ │ │ │
│终止经营净利│报告期子公司大连│ 10217.49│ -4941.35│ 306.78│
│润 │德豪收到土地使用│ │ │ │
│ │税和房产税返还、│ │ │ │
│ │处置大连闲置资产│ │ │ │
│ │获得资产处置收益│ │ │ │
│ │、以及子公司芜湖│ │ │ │
│ │德豪光电与债权人│ │ │ │
│ │达成和解付款获得│ │ │ │
│ │债务重组收益，最│ │ │ │
│ │终影响终止经营净│ │ │ │
│ │利润同比实现大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期子公司大连│ 9015.06│ -5073.41│ 277.69│
│所有者的净利│德豪收到土地使用│ │ │ │
│润 │税和房产税返还、│ │ │ │
│ │处置大连闲置资产│ │ │ │
│ │获得资产处置收益│ │ │ │
│ │、以及子公司芜湖│ │ │ │
│ │德豪光电与债权人│ │ │ │
│ │达成和解付款获得│ │ │ │
│ │债务重组收益，最│ │ │ │
│ │终影响归母净利润│ │ │ │
│ │同比实现大幅增长│ │ │ │
│归属于母公司│公司小家电、封装│ -4382.73│ -6009.54│ 27.07│
│股东的扣除非│两大核心产品的主│ │ │ │
│经常性损益的│营业务收入同比下│ │ │ │
│净利润 │降，收入下降导致│ │ │ │
│ │固定费用摊薄能力│ │ │ │
│ │减弱，叠加核心产│ │ │ │
│ │品毛利率承压，共│ │ │ │
│ │同削弱了主营业务│ │ │ │
│ │盈利能力 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期其他权益工│ -3318.73│ -194.88│ -1602.97│
│的税后净额 │具投资公允价值变│ │ │ │
│ │动和外币报表折算│ │ │ │
│ │差额同比减少 │ │ │ │
│归属母公司所│报告期其他权益工│ -3318.73│ -194.88│ -1602.97│
│有者的其他综│具投资公允价值变│ │ │ │
│合收益的税后│动和外币报表折算│ │ │ │
│净额 │差额同比减少 │ │ │ │
│不能重分类进│报告期公司持有的│ -990.50│ 189.41│ -622.95│
│损益的其他综│雷士国际股票，其│ │ │ │
│合收益 │近30日每股成交价│ │ │ │
│ │比年初下跌约16% │ │ │ │
│ │；该价格下跌导致│ │ │ │
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│ │公允价值下降，最│ │ │ │
│ │终造成其公允价值│ │ │ │
│ │变动同比减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司持有的│ -990.50│ 189.41│ -622.95│
│投资公允价值│雷士国际股票，其│ │ │ │
│变动 │近30日每股成交价│ │ │ │
│ │比年初下跌约16% │ │ │ │
│ │；该价格下跌导致│ │ │ │
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│ │公允价值下降，最│ │ │ │
│ │终造成其公允价值│ │ │ │
│ │变动同比减少 │ │ │ │
│将重分类进损│报告期汇率变动幅│ -2328.23│ -384.29│ -505.86│
│益的其他综合│度缩小引起外币报│ │ │ │
│收益 │表折算差同比减少│ │ │ │
│外币财务报表│报告期汇率变动幅│ -2328.23│ -384.29│ -505.86│
│折算差额 │度缩小引起外币报│ │ │ │
│ │表折算差同比减少│ │ │ │
│综合收益总额│报告期子公司大连│ 5942.59│ -5135.28│ 215.72│
│ │德豪收到土地使用│ │ │ │
│ │税和房产税返还、│ │ │ │
│ │处置大连闲置资产│ │ │ │
│ │获得资产处置收益│ │ │ │
│ │、以及子公司芜湖│ │ │ │
│ │德豪光电与债权人│ │ │ │
│ │达成和解付款获得│ │ │ │
│ │债务重组收益，最│ │ │ │
│ │终影响综合收益同│ │ │ │
│ │比实现大幅增长 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期子公司大连│ 5696.33│ -5268.29│ 208.12│
│所有者的综合│德豪收到土地使用│ │ │ │
│收益总额 │税和房产税返还、│ │ │ │
│ │处置大连闲置资产│ │ │ │
│ │获得资产处置收益│ │ │ │
│ │、以及子公司芜湖│ │ │ │
│ │德豪光电与债权人│ │ │ │
│ │达成和解付款获得│ │ │ │
│ │债务重组收益，最│ │ │ │
│ │终影响归母综合收│ │ │ │
│ │益同比实现大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到政府补│ 969.86│ 275.40│ 252.17│
│营活动有关的│助款项和往来款同│ │ │ │
│现金 │比增加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期处置大连闲│ 4199.69│ 1912.78│ 119.56│
│费 │置资产等事项产生│ │ │ │
│ │的税费同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期小家电业务│ -8640.94│ -12386.86│ 30.24│
│的现金流量净│支付供应商货款、│ │ │ │
│额 │支付的管理费用等│ │ │ │
│ │同比减少，从而增│ │ │ │
│ │加了现金净流入 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期收到LED闲 │ 5530.45│ 1747.73│ 216.44│
│、无形资产和│置资产处置款同比│ │ │ │
│其他长期资产│增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司为提高│ 26868.51│ 1747.73│ 1437.34│
│流入小计 │闲置资金使用效率│ │ │ │
│ │，利用自有闲置资│ │ │ │
│ │金购买银行结构性│ │ │ │
│ │存款，以及收到LE│ │ │ │
│ │D闲置资产处置款 │ │ │ │
│ │等同比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司为提高│ 25573.78│ 885.03│ 2789.60│
│流出小计 │闲置资金使用效率│ │ │ │
│ │，利用自有闲置资│ │ │ │
│ │金购
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