财务分析☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5148.68│ 23670.40│ 29940.15│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29940.15│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│
│净利润增长率(%) │ -69.55│ -20.94│ 72.50│ 11.24│ 4.76│ 10.29│
│扣非净利润(万) │ 5025.11│ 23630.21│ 28154.80│ 13275.40│ 11437.56│ 14887.69│
│营业总收(未调整:万) │ 191496.93│ 392703.33│ 428201.73│ 484021.59│ 419193.36│ 302481.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 428201.73│ 484021.59│ 419193.36│ 302481.65│
│总营收同比增长率(%) │ -13.85│ -8.29│ -11.53│ 15.47│ 38.58│ 7.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 6.46│ 8.57│ 5.26│ 6.44│ 6.76│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 9.99│ 14.78│ 25.32│ 26.88│ 25.92│
│净利润现金含量(%) │ 423.02│ 659.52│ 816.18│ 1777.31│ 1322.74│ 1157.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4700│ 0.6000│ 0.3500│ 0.4000│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.4700│ 0.5600│ 0.2600│ 0.3000│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1026│ 0.4718│ 0.5967│ 0.3459│ 0.3110│ 0.3958│
│每股资本公积金(元) │ 3.6127│ 3.6127│ 3.6120│ 3.6119│ 3.6119│ 3.0363│
│每股未分配利润(元) │ 2.5075│ 2.6449│ 2.5257│ 2.0636│ 1.8106│ 2.0012│
│每股净资产(元) │ 7.2478│ 7.3874│ 7.2161│ 6.7234│ 6.4370│ 6.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4341│ 3.1115│ 4.8704│ 6.1483│ 4.1134│ 4.5800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5148.68│ 3320.80│ 23670.40│ 25295.31│ 16910.97│ 7101.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16910.97│ 7101.54│
│净利润增长率(%) │ -69.55│ -53.24│ -20.94│ 15.12│ 0.96│ -13.52│
│扣非净利润(万) │ 5025.11│ 3025.70│ 23630.21│ 25123.38│ 16940.77│ 6735.42│
│营业总收(未调整:万) │ 191496.93│ 94484.91│ 392703.33│ 322085.37│ 222286.12│ 102265.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 222286.12│ 102265.23│
│总营收同比增长率(%) │ -13.85│ -7.61│ -8.29│ -2.75│ 2.55│ 10.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 0.89│ 6.46│ 6.84│ 4.76│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 11.69│ 9.99│ 13.38│ 15.03│ 12.60│
│净利润现金含量(%) │ 423.02│ -243.11│ 659.52│ 496.31│ 683.85│ 678.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0662│ 0.4700│ 0.5000│ 0.3400│ 0.1415│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0603│ 0.4700│ 0.5007│ 0.3400│ 0.1342│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1026│ 0.0662│ 0.4718│ 0.5042│ 0.3371│ 0.1415│
│每股资本公积金(元) │ 3.6127│ 3.6127│ 3.6127│ 3.6120│ 3.6120│ 3.6120│
│每股未分配利润(元) │ 2.5075│ 2.7110│ 2.6449│ 2.7298│ 2.5627│ 2.6672│
│每股净资产(元) │ 7.2478│ 7.4523│ 7.3874│ 7.4196│ 7.2524│ 7.3575│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4341│ -0.1609│ 3.1115│ 2.5022│ 2.3049│ 0.9605│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 6.89│ 4.82│ 2.83│ 2.76│ 2.68│
│速动比率 │ 2.39│ 4.48│ 3.19│ 1.55│ 1.38│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 9.99│ 14.78│ 25.32│ 26.88│ 25.92│
│产权比率 │ 0.27│ 0.11│ 0.17│ 0.34│ 0.37│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 3.83│ 3.95│ 2.70│ 1.79│ 2.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 6.00│ 6.89│ 5.42│ 4.74│ 5.62│
│速动比率 │ 2.39│ 4.27│ 4.48│ 3.97│ 3.13│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 11.69│ 9.99│ 13.38│ 15.03│ 12.60│
│产权比率 │ 0.27│ 0.13│ 0.11│ 0.15│ 0.18│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ -0.16│ 3.83│ 2.25│ 1.82│ 0.92│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 4.92│ 4.40│ 5.15│ 5.61│ 4.65│
│存货周转率 │ 1.76│ 3.47│ 3.05│ 2.90│ 2.84│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 1.36│ 1.38│ 1.51│ 1.62│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 3.38│ 3.60│ 4.52│ 5.03│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.94│ 0.98│ 1.08│ 1.12│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.33│ 4.92│ 3.49│ 2.45│ 1.16│
│存货周转率 │ 1.76│ 0.95│ 3.47│ 3.12│ 1.93│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.33│ 1.36│ 1.07│ 0.74│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 0.84│ 3.38│ 2.76│ 1.90│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.23│ 0.94│ 0.75│ 0.52│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 6.39│ 8.27│ 5.15│ 4.83│ 6.54│
│销售毛利率 │ 8.28│ 12.07│ 11.93│ 8.44│ 9.25│ 9.92│
│营业利润率 │ 2.80│ 6.15│ 7.14│ 3.69│ 3.82│ 5.06│
│销售净利率 │ 2.69│ 6.03│ 6.99│ 3.59│ 3.72│ 4.92│
│总资产净利率 │ 1.18│ 5.66│ 6.83│ 3.89│ 4.16│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 0.89│ 6.39│ 6.80│ 4.65│ 1.92│
│销售毛利率 │ 8.28│ 7.68│ 12.07│ 12.20│ 11.97│ 10.47│
│营业利润率 │ 2.80│ 3.56│ 6.15│ 7.97│ 7.76│ 7.08│
│销售净利率 │ 2.69│ 3.51│ 6.03│ 7.85│ 7.61│ 6.94│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.80│ 5.66│ 5.92│ 3.96│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.85│ -8.29│ -11.53│ 15.47│ 38.58│ 7.04│
│营业利润增长率 │ -68.92│ -21.05│ 71.13│ 11.68│ 4.56│ 11.36│
│净利润增长率 │ -69.55│ -20.94│ 72.50│ 11.24│ 4.76│ 10.29│
│净资产增长率 │ -1.89│ 2.37│ 7.33│ 4.45│ 41.73│ 7.12│
│总资产增长率 │ 11.91│ -3.08│ -5.95│ 2.27│ 43.59│ 18.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.85│ -7.61│ -8.29│ -2.75│ 2.55│ 10.90│
│营业利润增长率 │ -68.92│ -53.50│ -21.05│ 15.00│ 1.19│ -12.46│
│净利润增长率 │ -69.55│ -53.24│ -20.94│ 15.12│ 0.96│ -13.52│
│净资产增长率 │ -1.89│ 0.88│ 2.37│ 2.82│ 0.50│ 1.96│
│总资产增长率 │ 11.91│ 2.82│ -3.08│ 1.15│ 0.80│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 141388.65│ 97542.68│ 44.95│
│应收款项 │--- │ 71409.05│ 66681.45│ 7.09│
│存货 │--- │ 100669.48│ 98396.38│ 2.31│
│固定资产 │--- │ 110418.28│ 113164.94│ -2.43│
│在建工程 │--- │ 13279.81│ 12768.38│ 4.01│
│使用权资产 │--- │ 312.73│ 346.84│ -9.84│
│短期借款 │贸易融资和票据贴│ 73741.00│ 0.00│ ---│
│ │现余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2663.80│ 3608.97│ -26.19│
│租赁负债 │--- │ 262.17│ 294.86│ -11.09│
│营业收入 │--- │ 191496.93│ 222286.12│ -13.85│
│营业成本 │--- │ 175643.76│ 195689.67│ -10.24│
│销售费用 │--- │ 484.41│ 668.26│ -27.51│
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 4045.66│ 6009.44│ -32.68│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1925.25│ 715.83│ 168.95│
│所得税费用 │应税项目所得税减│ 245.87│ 362.15│ -32.11│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 684.50│ 802.38│ -14.69│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 21780.12│ 115646.04│ -81.17│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产等支│ -1221.69│ -4457.14│ 72.59│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 23661.07│ -99690.95│ 123.73│
│的现金流量净│金增加以及偿还债│ │ │ │
│额 │务支付的现金减少│ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金净流│ 43456.65│ 11510.53│ 277.54│
│价物净增加额│量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款余额增│ 17169.75│ 9008.54│ 90.59│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │不能确认为应收款│ 20.00│ 319.12│ -93.73│
│ │项融资的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│计入应收款项融资│ 1920.30│ 879.00│ 118.46│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │原料采购预付款增│ 4594.21│ 530.42│ 766.15│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款收│ 552.84│ 843.03│ -34.42│
│ │回 │ │ │ │
│其他流动资产│重分类的预缴及留│ 3985.53│ 6856.01│ -41.87│
│ │抵增值税减少 │ │ │ │
│其他非流动资│工程预付款减少 │ 30.24│ 68.75│ -56.02│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │原料采购应付款减│ 8512.96│ 18692.18│ -54.46│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│按照业绩完成进度│ 4872.82│ 7492.53│ -34.96│
│ │计提工资奖金减少│ │ │ │
│应交税费 │应交相关税费增加│ 731.13│ 484.55│ 50.89│
│其他应付款 │应付工程款减少 │ 3740.66│ 6872.10│ -45.57│
│其他综合收益│汇率波动 │ -69.59│ -6.68│ -942.43│
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 1370.33│ 2568.28│ -46.64│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1747.76│ 218.18│ 701.06│
│投资收益 │远期锁汇合约交割│ 146.51│ 97.19│ 50.75│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期锁汇合约公允│ 119.23│ 239.11│ -50.13│
│收益 │价值变动损益减少│ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款信│ -46.01│ 98.53│ -146.70│
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收违约金罚款等营│ 3.46│ 9.43│ -63.27│
│ │业外收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ -16.27│ 2.34│ -795.57│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -8073.22│ 48192.61│ -116.75│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款投资支│ -10245.72│ -372.04│ -2653.95│
│的现金流量净│出的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│内票据贴现形成的│ 25280.62│ -36291.81│ 169.66│
│的现金流量净│短期借款收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 773.89│ 37.39│ 1969.60│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 7735.57│ 11566.16│ -33.12│
│价物净增加额│金流量净额和投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 141388.65│ 97542.68│ 89496.75│ 55301.06│ 65014.19│ 16121.77│
│存货 │ 100669.48│ 98396.38│ 100660.71│ 146258.26│ 159215.34│ 108969.54│
│应收票据及应收账款 │ 71839.05│ 67000.57│ 93601.42│ 101366.62│ 86599.79│ 64004.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5666.53│ 530.42│ 2570.16│ 3283.70│ 1464.02│ 7046.82│
│其他应收款 │ 480.12│ 843.03│ 624.37│ 536.71│ 466.02│ 343.24│
│流动资产合计 │ 332524.45│ 281056.63│ 297711.66│ 323363.03│ 318686.76│ 198841.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110418.28│ 113164.94│ 119019.84│ 118679.00│ 95672.84│ 71105.51│
│在建工程 │ 13279.81│ 12768.38│ 1238.22│ 4427.42│ 20557.20│ 30491.04│
│无形资产 │ 3986.20│ 4101.69│ 4325.63│ 4551.63│ 4853.99│ 5163.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 128298.78│ 130723.48│ 127144.26│ 128357.71│ 123012.64│ 108765.96│
│资产总计 │ 460823.22│ 411780.11│ 424855.93│ 451720.74│ 441699.41│ 307607.56│
│应付票据及应付账款 │ 6817.06│ 18692.18│ 33439.80│ 70300.21│ 33576.82│ 26880.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2663.80│ 3608.97│ 3163.96│ 3762.54│ 3004.69│ 1147.64│
│流动负债 │ 96899.01│ 40812.80│ 61819.10│ 114335.88│ 115454.33│ 74120.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3154.12│ 4947.83│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 280.93│ 317.90│ 984.12│ 48.76│ 3279.67│ 5618.46│
│负债合计 │ 97179.95│ 41130.70│ 62803.22│ 114384.64│ 118734.00│ 79739.46│
│实收资本 │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 37629.81│
│资本公积金 │ 181257.87│ 181257.87│ 181222.87│ 181217.87│ 181217.87│ 114255.81│
│盈余公积 │ 6524.51│ 6524.51│ 3885.30│ 2398.03│ 743.80│ 681.32│
│未分配利润 │ 125807.77│ 132700.62│ 126721.35│ 103536.65│ 90844.70│ 75304.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 363643.28│ 370649.41│ 362052.71│ 337336.10│ 322965.41│ 227868.11│
│股东权益合计 │ 363643.28│ 370649.41│ 362052.71│ 337336.10│ 322965.41│ 227868.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 141388.65│ 105434.97│ 97542.68│ 108211.25│ 96505.48│ 96561.11│
│存货 │ 100669.48│ 85335.10│ 98396.38│ 80666.74│ 102239.71│ 95979.81│
│应收票据及应收账款 │ 71839.05│ 75794.89│ 67000.57│ 92431.46│ 88779.09│ 84112.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5666.53│ 4594.21│ 530.42│ 10387.44│ 2770.31│ 7145.37│
│其他应收款 │ 480.12│ 552.84│ 843.03│ 703.30│ 416.19│ 679.57│
│流动资产合计 │ 332524.45│ 295146.03│ 281056.63│ 302226.26│ 301726.43│ 295731.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110418.28│ 111696.03│ 113164.94│ 114279.36│ 115460.27│ 117945.58│
│在建工程 │ 13279.81│ 11840.51│ 12768.38│ 7361.85│ 4245.29│ 2239.04│
│无形资产 │ 3986.20│ 4043.60│ 4101.69│ 4156.33│ 4215.03│ 4273.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 128298.78│ 128245.57│ 130723.48│ 127521.45│ 126521.44│ 126658.07│
│资产总计 │ 460823.22│ 423391.60│ 411780.11│ 429747.72│ 428247.88│ 422390.06│
│应付票据及应付账款 │ 6817.06│ 8512.96│ 18692.18│ 10876.29│ 23152.99│ 10962.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2663.80│ 2710.42│ 3608.97│ 3840.14│ 2552.41│ 3493.28│
│流动负债 │ 96899.01│ 49184.67│ 40812.80│ 55799.67│ 63708.18│ 52647.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 1113.01│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 280.93│ 299.64│ 317.90│ 1684.10│ 663.79│ 594.73│
│负债合计 │ 97179.95│ 49484.31│ 41130.70│ 57483.77│ 64371.96│ 53241.92│
│实收资本 │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│
│资本公积金 │ 181257.87│ 181257.87│ 181257.87│ 181222.87│ 181222.87│ 181222.87│
│盈余公积 │ 6524.51│ 6524.51│ 6524.51│ 3885.30│ 3885.30│ 3885.30│
│未分配利润 │ 125807.77│ 136021.42│ 132700.62│ 136964.73│ 128580.39│ 133822.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 363643.28│ 373907.29│ 370649.41│ 372263.95│ 363875.91│ 369148.14│
│股东权益合计 │ 363643.28│ 373907.29│ 370649.41│ 372263.95│ 363875.91│ 369148.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191496.93│ 392703.33│ 428201.73│ 484021.59│ 419193.36│ 302481.65│
│营业总成本 │ 184014.79│ 363518.38│ 394947.98│ 464265.57│ 403364.90│ 284973.89│
│营业税金及附加 │ 1231.21│ 2020.71│ 2346.59│ 2065.21│ 1940.27│ 1552.36│
│销售费用 │ 484.41│ 1162.73│ 1204.50│ 1220.27│ 975.80│ 1198.52│
│财务费用 │ 1925.25│ 734.54│ 1207.75│ 4915.81│ 7197.45│ -348.62│
│管理费用 │ 4045.66│ 12650.52│ 11317.65│ 11102.05│ 11143.87│ 8575.22│
│资产减值损失 │ -2097.99│ -4410.58│ -3966.83│ -5905.52│ -4156.26│ -2068.32│
│公允价值变动净收益 │ -687.16│ -354.88│ 14.59│ 352.10│ 1244.24│ -376.95│
│投资收益 │ 628.19│ -9.06│ 306.04│ 1761.72│ 2264.49│ -624.15│
│营业利润 │ 5363.57│ 24138.08│ 30573.99│ 17865.49│ 15997.31│ 15298.96│
│营业外收入 │ 27.13│ 57.06│ 185.71│ 43.81│ 22.31│ 70.29│
│营业外支出 │ -3.86│ 139.57│ 155.08│ 71.74│ 307.46│ 52.27│
│利润总额 │ 5394.56│ 24055.57│ 30604.62│ 17837.56│ 15712.16│ 15316.98│
│所得税 │ 245.87│ 385.17│ 664.47│ 481.00│ 109.55│ 423.81│
│净利润 │ 5148.68│ 23670.40│ 29940.15│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│
│归属母公司净利润 │ 5148.68│ 23670.40│ 29940.15│ 17356.57│ 15602.61│ 14893.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191496.93│ 94484.91│ 392703.33│ 322085.37│ 222286.12│ 102265.23│
│营业总成本 │ 184014.79│ 91401.06│ 363518.38│ 296447.51│ 204933.43│ 95471.72│
│营业税金及附加 │ 1231.21│ 516.55│ 2020.71│ 1621.90│ 1047.85│ 556.36│
│销售费用 │ 484.41│ 225.46│ 1162.73│ 943.76│ 668.26│ 251.88│
│财务费用 │ 1925.25│ 1747.76│ 734.54│ 509.44│ 715.83│ 218.18│
│管理费用 │ 4045.66│ 1370.33│ 12650.52│ 9444.29│ 6009.44│ 2568.28│
│资产减值损失 │ -2097.99│ 27.47│ -4410.58│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -687.16│ 119.23│ -354.88│ 81.61│ -225.41│ 239.11│
│投资收益 │ 628.19│ 146.51│ -9.06│ -190.28│ 58.91│ 97.19│
│营业利润 │ 5363.57│ 3365.95│ 24138.08│ 25680.57│ 17256.16│ 7239.09│
│营业外收入 │ 27.13│ 3.46│ 57.06│ 43.83│ 42.34│ 9.43│
│营业外支出 │ -3.86│ -16.27│ 139.57│ 26.41│ 25.39│ 2.34│
│利润总额 │ 5394.56│ 3385.68│ 24055.57│ 25697.99│ 17273.12│ 7246.18│
│所得税 │ 245.87│ 64.88│ 385.17│ 402.68│ 362.15│ 144.63│
│净利润 │ 5148.68│ 3320.80│ 23670.40│ 25295.31│ 16910.97│ 7101.54│
│归属母公司净利润 │ 5148.68│ 3320.80│ 23670.40│ 25295.31│ 16910.97│ 7101.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 211583.53│ 473388.13│ 483223.03│ 535749.57│ 452455.13│ 345830.98│
│经营活动现金流出 │ 189803.41│ 317276.13│ 238857.78│ 227269.38│ 246072.69│ 173512.31│
│经营活动现金流量净额│ 21780.12│ 156112.01│ 244365.25│ 308480.19│ 206382.44│ 172318.67│
│投资活动现金流入 │ 91058.51│ 136205.46│ 222100.44│ 36776.54│ 25126.89│ 10030.68│
│投资活动现金流出 │ 92280.20│ 158759.46│ 224535.23│ 64003.27│ 45068.99│ 31583.36│
│投资活动现金流量净额│ -1221.69│ -22553.99│ -2434.78│ -27226.73│ -19942.10│ -21552.68│
│筹资活动现金流入 │ 58940.91│ 35948.13│ 74413.42│ 180948.22│ 164780.26│ 26264.98│
│筹资活动现金流出 │ 35279.84│ 157350.21│ 281907.01│ 474805.25│ 304042.04│ 185251.04│
│筹资活动现金流量净额│ 23661.07│ -121402.08│ -207493.59│ -293857.03│ -139261.77│ -158986.06│
│汇率变动对现金的影响│ -762.86│ 391.79│ 250.04│ -446.73│ 57.98│ 21.97│
│现金及等价物净增加额│ 43456.65│ 12547.73│ 34686.92│ -13050.29│ 47236.55│ -8198.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 211583.53│ 99255.85│ 473388.13│ 365091.50│ 253100.28│ 122231.06│
│经营活动现金流出 │ 189803.41│ 107329.07│ 317276.13│ 239548.33│ 137454.24│ 74038.45│
│经营活动现金流量净额│ 21780.12│ -8073.22│ 156112.01│ 125543.17│ 115646.04│ 48192.61│
│投资活动现金流入 │ 91058.51│ 36036.64│ 136205.46│ 136248.26│ 126613.26│ 9166.85│
│投资活动现金流出 │ 92280.20│ 46282.36│ 158759.46│ 144388.93│ 131070.40│ 9538.89│
│投资活动现金流量净额│ -1221.69│ -10245.72│ -22553.99│ -8140.66│ -4457.14│ -372.04│
│筹资活动现金流入 │ 58940.91│ 25465.97│ 35948.13│ 31865.01│ 26342.35│ 4500.00│
│筹资活动现金流出 │ 35279.84│ 185.35│ 157350.21│ 126173.59│ 126033.30│ 40791.81│
│筹资活动现金流量净额│ 23661.07│ 25280.62│ -121402.08│ -94308.59│ -99690.95│ -36291.81│
│汇率变动对现金的影响│ -762.86│ 773.89│ 391.79│ 55.02│ 12.57│ 37.39│
│现金及等价物净增加额│ 43456.65│ 7735.57│ 12547.73│ 23148.95│ 11510.53│ 11566.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102265.23│ 26.04│ 7101.54│ 30.00│
│二季报 │ 120020.89│ 30.56│ 9809.42│ 41.44│
│三季报 │ 99799.26│ 25.41│ 8384.34│ 35.42│
│四季报 │ 70617.95│ 17.98│ -1624.90│ -6.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92209.95│ 21.53│ 8211.41│ 27.43│
│二季报 │ 124544.56│ 29.09│ 8538.69│ 28.52│
│三季报 │ 114454.38│ 26.73│ 5222.71│ 17.44│
│四季报 │ 96992.84│ 22.65│ 7967.34│ 26.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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