财务分析☆ ◇001335 信凯科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6409.45│ 11096.97│ 8806.18│ 8764.98│ 8902.27│ 6119.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -11.21│ 26.01│ 0.47│ -1.54│ 45.48│ 22.97│
│扣非净利润(万) │ 6971.31│ 10491.19│ 8343.63│ 9108.96│ 7820.07│ 5386.38│
│营业总收(未调整:万) │ 102420.80│ 141656.53│ 106871.57│ 119238.95│ 120567.04│ 99861.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.85│ 32.55│ -10.37│ -1.10│ 20.73│ -3.67│
│加权净资产收益率(%) │ 7.71│ 18.28│ 17.55│ 21.74│ 32.26│ 31.76│
│资产负债比率(%) │ 47.20│ 58.16│ 53.61│ 52.88│ 61.67│ 68.99│
│净利润现金含量(%) │ -11.24│ 85.37│ 137.70│ 117.50│ 18.03│ 204.62│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 1.5800│ 1.2500│ 1.2500│ 1.4800│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7437│ 1.4900│ 1.1900│ 1.3000│ 1.3000│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6838│ 1.5784│ 1.2526│ 1.2467│ 1.2662│ 1.2238│
│每股资本公积金(元) │ 4.2660│ 2.5224│ 2.4806│ 2.4439│ 2.3843│ 0.1631│
│每股未分配利润(元) │ 4.6608│ 5.5027│ 4.0349│ 2.8793│ 1.7233│ 3.1029│
│每股净资产(元) │ 10.2508│ 9.4600│ 7.8173│ 6.4631│ 5.0052│ 4.4100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0769│ 1.3500│ 1.7200│ 1.4600│ 0.2300│ 2.5000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6409.45│ 5456.51│ 2349.12│ 11096.97│ 4605.75│ 8806.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4605.75│ ---│
│净利润增长率(%) │ -11.21│ 18.47│ 29.79│ 26.01│ 12.99│ 0.47│
│扣非净利润(万) │ 6971.31│ 6131.66│ 2596.56│ 10491.19│ 4444.54│ 8343.63│
│营业总收(未调整:万) │ 102420.80│ 69907.70│ 35080.22│ 141656.53│ 66635.90│ 106871.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66635.90│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.85│ 4.91│ 10.34│ 32.55│ 24.82│ -10.37│
│加权净资产收益率(%) │ 7.71│ 7.05│ 3.47│ 18.28│ 8.03│ 17.55│
│资产负债比率(%) │ 47.20│ 49.80│ 59.13│ 58.16│ 59.04│ 53.61│
│净利润现金含量(%) │ -11.24│ -69.51│ -484.19│ 85.37│ -30.36│ 137.70│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.7000│ 0.3300│ 1.5800│ 0.6600│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7437│ 0.7800│ 0.3693│ 1.4900│ 0.6300│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6838│ 0.5821│ 0.3341│ 1.5784│ 0.6551│ 1.2526│
│每股资本公积金(元) │ 4.2660│ 4.2547│ 2.5342│ 2.5224│ 2.5042│ 2.4806│
│每股未分配利润(元) │ 4.6608│ 4.5591│ 5.8368│ 5.5027│ 4.6900│ 4.0349│
│每股净资产(元) │ 10.2508│ 10.1325│ 9.8001│ 9.4600│ 8.5000│ 7.8173│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0769│ -0.4046│ -1.6178│ 1.3500│ -0.2000│ 1.7200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.20│ 1.32│ 1.32│ 1.37│ 1.32│
│速动比率 │ 0.95│ 0.79│ 0.94│ 0.91│ 0.96│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 47.20│ 58.16│ 53.61│ 52.88│ 61.67│ 68.99│
│产权比率 │ 0.95│ 1.53│ 1.30│ 1.26│ 1.72│ 2.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.11│ 0.21│ 0.20│ 0.03│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.44│ 1.16│ 1.20│ 1.25│ 1.32│
│速动比率 │ 0.95│ 0.98│ 0.76│ 0.79│ 0.88│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 47.20│ 49.80│ 59.13│ 58.16│ 59.04│ 53.61│
│产权比率 │ 0.95│ 1.06│ 1.59│ 1.53│ 1.61│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.05│ -0.13│ 0.11│ -0.02│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 6.65│ 5.50│ 5.85│ 5.98│ 5.53│
│存货周转率 │ 2.37│ 4.36│ 4.19│ 4.65│ 4.90│ 4.92│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.62│ 1.50│ 1.68│ 1.69│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 4.33│ 5.72│ 36.86│ 66.51│ 48.09│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.92│ 0.88│ 1.15│ 1.38│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 2.94│ 1.44│ 6.65│ 2.89│ 5.50│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.62│ 0.84│ 4.36│ 2.26│ 4.19│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.63│ 0.34│ 1.62│ 0.77│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.73│ 1.07│ 4.33│ 2.08│ 5.72│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.19│ 0.92│ 0.45│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 16.69│ 16.02│ 19.29│ 25.30│ 27.75│
│销售毛利率 │ 14.57│ 14.34│ 16.07│ 15.41│ 15.93│ 15.21│
│营业利润率 │ 7.35│ 9.29│ 9.76│ 9.23│ 9.72│ 8.13│
│销售净利率 │ 5.74│ 7.40│ 7.91│ 7.15│ 7.39│ 6.17│
│总资产净利率 │ 3.18│ 6.79│ 7.00│ 8.26│ 10.16│ 9.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 5.74│ 3.41│ 16.69│ 7.71│ 16.02│
│销售毛利率 │ 14.57│ 16.25│ 14.93│ 14.34│ 14.09│ 16.07│
│营业利润率 │ 7.35│ 9.34│ 7.57│ 9.29│ 7.92│ 9.76│
│销售净利率 │ 5.74│ 7.29│ 6.12│ 7.40│ 6.38│ 7.91│
│总资产净利率 │ 3.18│ 2.70│ 1.19│ 6.79│ 2.87│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.85│ 32.55│ -10.37│ -1.10│ 20.73│ -3.67│
│营业利润增长率 │ -11.68│ 26.17│ -5.24│ -6.07│ 44.25│ 25.43│
│净利润增长率 │ -11.21│ 26.01│ 0.47│ -1.54│ 45.48│ 22.97│
│净资产增长率 │ 44.55│ 20.95│ 20.95│ 29.13│ 59.57│ 33.82│
│总资产增长率 │ 10.53│ 31.64│ 23.01│ 10.14│ 27.70│ 31.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.85│ 4.91│ 10.34│ 32.55│ 24.82│ -10.37│
│营业利润增长率 │ -11.68│ 23.75│ 23.69│ 26.17│ -0.80│ -5.24│
│净利润增长率 │ -11.21│ 18.47│ 29.79│ 26.01│ 12.99│ 0.47│
│净资产增长率 │ 44.55│ 42.88│ 3.65│ 20.95│ 8.69│ 20.95│
│总资产增长率 │ 10.53│ 15.21│ 5.48│ 31.64│ 22.32│ 23.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│外汇金融资产减少│ 0.46│ 418.02│ -99.89│
│应收票据 │已背书未到期不能│ 23.89│ 90.79│ -73.68│
│ │终止确认的票据金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手的信用等│ 170.88│ 247.20│ -30.87│
│ │级较高的票据减少│ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固定资│ 52409.55│ 32875.52│ 59.42│
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 8605.62│ 23280.71│ -63.04│
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │原租赁合同到期，│ 671.40│ 170.66│ 293.41│
│ │签署新租赁合同 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备和亏│ 3798.05│ 2652.04│ 43.21│
│产 │损等增加 │ │ │ │
│其他非流动资│IPO上市前待资本 │ 280.63│ 1962.97│ -85.70│
│产 │化费用，在IPO上 │ │ │ │
│ │市后资本化 │ │ │ │
│短期借款 │营运资金需求增加│ 9942.56│ 7409.84│ 34.18│
│应交税费 │计提利得税增加 │ 2288.42│ 1590.82│ 43.85│
│一年内到期的│长期借款到期 │ 1481.77│ 2788.69│ -46.86│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期不能│ 23.89│ 88.26│ -72.93│
│ │终止确认的票据金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │原租赁合同到期，│ 672.63│ 123.09│ 446.43│
│ │签署新租赁合同 │ │ │ │
│股本 │发行新股 │ 9373.96│ 7030.47│ 33.33│
│资本公积 │发行新股募集资金│ 39989.02│ 17733.56│ 125.50│
│管理费用 │薪酬和咨询费增加│ 3415.91│ 2551.98│ 33.85│
│研发费用 │开发新产品人工投│ 746.25│ 439.79│ 69.68│
│ │入及相关费用增加│ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ -1560.49│ -117.71│ -1225.73│
│ │入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇公允价值变动│ -1095.82│ 17.76│ -6270.51│
│收益 │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│往来减少，计提坏│ -191.44│ -370.75│ 48.37│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -643.39│ -267.03│ -140.94│
│资产处置收益│对部分资产进行销│ 5.56│ -0.01│ 40433.95│
│ │售处置产生的收益│ │ │ │
│营业外收入 │获得索赔收入 │ 9.60│ 1.29│ 641.56│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 9.60│ 0.19│ 4840.61│
│经营活动产生│备货支付供应商货│ -720.65│ 4102.60│ -117.57│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产支付│ -9062.55│ -12385.49│ 26.83│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│IPO发行新股募集 │ 17947.65│ 12526.52│ 43.28│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49991.47│ 37199.32│ 34.39│
│应收款项 │--- │ 25414.15│ 22151.95│ 14.73│
│存货 │--- │ 38537.13│ 33855.31│ 13.83│
│长期股权投资│--- │ 7220.28│ 6014.45│ 20.05│
│固定资产 │--- │ 47860.85│ 32875.52│ 45.58│
│在建工程 │--- │ 13551.67│ 23280.71│ -41.79│
│使用权资产 │--- │ 741.04│ 170.66│ 334.22│
│短期借款 │--- │ 9792.56│ 7409.84│ 32.16│
│合同负债 │--- │ 142.68│ 67.96│ 109.95│
│长期借款 │--- │ 11451.52│ 14165.00│ -19.16│
│租赁负债 │--- │ 723.70│ 123.09│ 487.92│
│营业收入 │--- │ 69907.70│ 66635.90│ 4.91│
│营业成本 │--- │ 58548.66│ 57244.92│ 2.28│
│销售费用 │--- │ 3096.03│ 2705.69│ 14.43│
│管理费用 │中介咨询费和工资│ 2520.43│ 1749.38│ 44.08│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │外汇收益及利息收│ -1724.37│ -155.17│ -1011.31│
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 1434.35│ 1026.87│ 39.68│
│研发投入 │--- │ 359.98│ 296.46│ 21.42│
│经营活动产生│支付货款增加 │ -3792.67│ -1398.25│ -171.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5031.06│ -5705.02│ 11.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 19589.99│ 9227.47│ 112.30│
│的现金流量净│股份收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司首次公开发行│ 11450.43│ 2723.88│ 320.37│
│价物净增加额│股份收到募集资金│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42556.63│ 37199.32│ 26135.58│ 21629.95│ 23973.83│ 22885.80│
│存货 │ 39990.38│ 33855.31│ 21835.31│ 20951.36│ 22433.45│ 18965.66│
│应收票据及应收账款 │ 22728.09│ 22242.74│ 20486.38│ 18428.01│ 22339.27│ 17953.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 379.55│ 325.73│ 486.01│ 636.44│ 231.94│ 443.15│
│其他应收款 │ 1288.26│ 1473.81│ 1434.12│ 1770.32│ 1875.80│ 3025.58│
│流动资产合计 │ 111825.97│ 99802.02│ 75329.75│ 67041.08│ 75122.34│ 67495.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7715.17│ 6014.45│ 4298.10│ 4482.86│ 868.60│ ---│
│固定资产净额 │ 52409.55│ 32875.52│ 32581.18│ 4791.83│ 1678.50│ 1947.02│
│在建工程 │ 8605.62│ 23280.71│ 8330.96│ 21269.62│ 13787.97│ 1887.75│
│无形资产 │ 8528.86│ 8622.88│ 8834.70│ 7578.77│ 4067.26│ 4172.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82033.69│ 75587.95│ 57904.55│ 41273.09│ 23223.10│ 9518.38│
│资产总计 │ 193859.65│ 175389.97│ 133234.31│ 108314.16│ 98345.44│ 77013.48│
│应付票据及应付账款 │ 60817.34│ 70656.52│ 50655.79│ 40456.97│ 44749.44│ 36136.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 67.04│ 67.96│ 37.11│ 99.51│ 225.24│ 204.96│
│流动负债 │ 75572.09│ 83515.36│ 56929.06│ 50760.52│ 54747.73│ 51315.91│
│长期借款 │ 11041.77│ 14165.00│ 10060.66│ 3893.54│ 3406.98│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15924.86│ 18498.15│ 14491.88│ 6520.02│ 5901.79│ 1812.85│
│负债合计 │ 91496.95│ 102013.52│ 71420.94│ 57280.54│ 60649.52│ 53128.76│
│实收资本 │ 9373.96│ 7030.47│ 7030.47│ 7030.47│ 7030.47│ 5000.00│
│资本公积金 │ 39989.02│ 17733.56│ 17440.04│ 17181.89│ 16762.57│ 815.35│
│盈余公积 │ 2517.94│ 2517.94│ 1740.13│ 1058.63│ 421.10│ 1079.08│
│未分配利润 │ 43689.94│ 38686.58│ 28367.43│ 20242.76│ 12115.31│ 15514.40│
│少数股东权益 │ 6272.03│ 6901.77│ 6854.42│ 5595.17│ 2506.70│ 1832.67│
│归属母公司权益 │ 96090.67│ 66474.68│ 54958.94│ 45438.45│ 35189.22│ 22052.05│
│股东权益合计 │ 102362.70│ 73376.46│ 61813.36│ 51033.62│ 37695.91│ 23884.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42556.63│ 49991.47│ 34618.86│ 37199.32│ 34288.94│ 26135.58│
│存货 │ 39990.38│ 38537.13│ 37097.42│ 33855.31│ 28886.59│ 21835.31│
│应收票据及应收账款 │ 22728.09│ 25430.04│ 26601.63│ 22242.74│ 25765.04│ 20486.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 379.55│ 610.71│ 640.94│ 325.73│ 413.81│ 486.01│
│其他应收款 │ 1288.26│ 2002.28│ 2159.39│ 1473.81│ 2924.76│ 1434.12│
│流动资产合计 │ 111825.97│ 120824.09│ 105941.09│ 99802.02│ 98063.00│ 75329.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7715.17│ 7220.28│ 6656.99│ 6014.45│ 4895.01│ 4298.10│
│固定资产净额 │ 52409.55│ 47860.85│ 32487.80│ 32875.52│ 31581.87│ 32581.18│
│在建工程 │ 8605.62│ 13551.67│ 26143.97│ 23280.71│ 14862.33│ 8330.96│
│无形资产 │ 8528.86│ 8565.61│ 8591.10│ 8622.88│ 8729.42│ 8834.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82033.69│ 81245.01│ 79051.67│ 75587.95│ 64909.74│ 57904.55│
│资产总计 │ 193859.65│ 202069.10│ 184992.76│ 175389.97│ 162972.74│ 133234.31│
│应付票据及应付账款 │ 60817.34│ 68306.60│ 71918.42│ 70656.52│ 66184.29│ 50655.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 67.04│ 142.68│ 220.73│ 67.96│ 61.23│ 37.11│
│流动负债 │ 75572.09│ 84198.89│ 90957.59│ 83515.36│ 78671.42│ 56929.06│
│长期借款 │ 11041.77│ 11451.52│ 14095.16│ 14165.00│ 13233.27│ 10060.66│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15924.86│ 16438.25│ 18433.03│ 18498.15│ 17550.01│ 14491.88│
│负债合计 │ 91496.95│ 100637.14│ 109390.63│ 102013.52│ 96221.42│ 71420.94│
│实收资本 │ 9373.96│ 9373.96│ 7030.47│ 7030.47│ 7030.47│ 7030.47│
│资本公积金 │ 39989.02│ 39883.35│ 17816.48│ 17733.56│ 17605.87│ 17440.04│
│盈余公积 │ 2517.94│ 2517.94│ 2517.94│ 2517.94│ 1740.13│ 1740.13│
│未分配利润 │ 43689.94│ 42737.00│ 41035.70│ 38686.58│ 32973.18│ 28367.43│
│少数股东权益 │ 6272.03│ 6450.17│ 6702.69│ 6901.77│ 7016.01│ 6854.42│
│归属母公司权益 │ 96090.67│ 94981.80│ 68899.44│ 66474.68│ 59735.31│ 54958.94│
│股东权益合计 │ 102362.70│ 101431.96│ 75602.13│ 73376.46│ 66751.32│ 61813.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102420.80│ 141656.53│ 106871.57│ 119238.95│ 120567.04│ 99861.60│
│营业总成本 │ 95045.21│ 131168.80│ 98227.94│ 107921.15│ 109957.95│ 92205.29│
│营业税金及附加 │ 402.92│ 491.33│ 323.27│ 213.06│ 231.07│ 197.29│
│销售费用 │ 4546.94│ 5428.96│ 4828.16│ 4398.65│ 3970.88│ 3610.75│
│财务费用 │ -1560.49│ -369.00│ -591.20│ -950.64│ 1263.55│ 940.01│
│管理费用 │ 3415.91│ 3665.89│ 3413.59│ 2949.51│ 2720.28│ 2410.46│
│资产减值损失 │ -643.39│ -272.06│ -169.16│ -279.57│ -21.72│ -44.87│
│公允价值变动净收益 │ -1095.82│ 664.22│ -780.43│ -1440.17│ 911.84│ -22.19│
│投资收益 │ 1686.56│ 1949.22│ 2090.92│ 600.13│ 100.20│ 14.99│
│营业利润 │ 7523.88│ 13155.55│ 10427.06│ 11003.15│ 11714.30│ 8120.73│
│营业外收入 │ 9.60│ 1.48│ 12.67│ 339.20│ 154.90│ 225.33│
│营业外支出 │ 9.60│ 4.54│ 0.83│ 3.18│ 64.86│ 0.27│
│利润总额 │ 7523.88│ 13152.50│ 10438.90│ 11339.17│ 11804.34│ 8345.79│
│所得税 │ 1649.61│ 2667.77│ 1984.20│ 2808.08│ 2898.43│ 2180.23│
│净利润 │ 5874.27│ 10484.73│ 8454.70│ 8531.09│ 8905.91│ 6165.56│
│归属母公司净利润 │ 6409.45│ 11096.97│ 8806.18│ 8764.98│ 8902.27│ 6119.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
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│营业总收入 │ 102420.80│ 69907.70
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