财务分析☆ ◇001323 慕思股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 46691.53│ 76732.79│ 80226.73│ 70892.38│ 68644.30│ 53633.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 80226.73│ 70840.54│ 68644.30│ ---│
│净利润增长率(%) │ -10.61│ -4.36│ 13.25│ 3.28│ 27.99│ 61.06│
│扣非净利润(万) │ 36626.40│ 72332.77│ 78344.53│ 65020.00│ 67722.68│ 57596.29│
│营业总收(未调整:万) │ 376111.42│ 560274.37│ 557855.08│ 581267.51│ 648104.09│ 445241.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 557855.08│ 581267.51│ 648104.09│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -3.01│ 0.43│ -4.03│ -10.31│ 45.56│ 15.29│
│加权净资产收益率(%) │ 10.12│ 16.68│ 17.75│ 19.92│ 30.88│ 46.13│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 41.16│ 35.13│ 25.02│ 42.95│ 45.88│
│净利润现金含量(%) │ 32.97│ 142.12│ 241.15│ 91.33│ 144.89│ 183.91│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 1.9500│ 2.0100│ 1.8600│ 1.9100│ 1.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8418│ 1.8300│ 1.9600│ 1.7100│ 1.8800│ 1.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0732│ 1.9183│ 2.0056│ 1.7723│ 1.9068│ 1.4898│
│每股资本公积金(元) │ 6.1100│ 6.9769│ 7.1035│ 7.1035│ 3.9009│ 3.9009│
│每股未分配利润(元) │ 2.9077│ 3.4656│ 3.2871│ 2.4156│ 1.9527│ 0.1920│
│每股净资产(元) │ 10.1497│ 11.2944│ 11.5980│ 10.8956│ 7.1300│ 5.2219│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3539│ 2.7262│ 4.8366│ 1.6186│ 2.7600│ 2.7400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 46691.53│ 35773.89│ 11804.56│ 76732.79│ 52231.89│ 37317.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52231.89│ 37317.70│
│净利润增长率(%) │ -10.61│ -4.14│ -16.43│ -4.36│ 0.76│ 4.90│
│扣非净利润(万) │ 36626.40│ 28527.25│ 11877.98│ 72332.77│ 49022.63│ 36095.85│
│营业总收(未调整:万) │ 376111.42│ 247760.03│ 112124.95│ 560274.37│ 387784.42│ 262913.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 387784.42│ 262913.65│
│总营收同比增长率(%) │ -3.01│ -5.76│ -6.66│ 0.43│ 1.90│ 9.58│
│加权净资产收益率(%) │ 10.12│ 7.62│ 2.57│ 16.68│ 11.12│ 7.90│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 40.40│ 37.04│ 41.16│ 40.77│ 34.19│
│净利润现金含量(%) │ 32.97│ 24.13│ -54.71│ 142.12│ 77.73│ 59.66│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.9100│ 0.2900│ 1.9500│ 1.3200│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8418│ 0.7200│ 0.2969│ 1.8300│ 1.2255│ 0.9141│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0732│ 0.8943│ 0.2951│ 1.9183│ 1.3058│ 0.9329│
│每股资本公积金(元) │ 6.1100│ 7.0350│ 7.0066│ 6.9769│ 6.9603│ 6.9177│
│每股未分配利润(元) │ 2.9077│ 3.3765│ 3.7607│ 3.4656│ 2.8578│ 3.2231│
│每股净资产(元) │ 10.1497│ 11.2449│ 11.6251│ 11.2944│ 10.8744│ 11.4882│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3539│ 0.2158│ -0.1615│ 2.7262│ 1.0150│ 0.5566│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.52│ 1.85│ 2.40│ 1.17│ 1.14│
│速动比率 │ 1.31│ 1.46│ 1.75│ 2.23│ 1.00│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 41.16│ 35.13│ 25.02│ 42.95│ 45.88│
│产权比率 │ 0.74│ 0.70│ 0.54│ 0.33│ 0.75│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.36│ 0.82│ 0.49│ 0.58│ 0.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.52│ 1.71│ 1.52│ 1.58│ 1.85│
│速动比率 │ 1.31│ 1.43│ 1.61│ 1.46│ 1.50│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 40.40│ 37.04│ 41.16│ 40.77│ 34.19│
│产权比率 │ 0.74│ 0.68│ 0.59│ 0.70│ 0.69│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ -0.03│ 0.36│ 0.14│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.99│ 103.02│ 47.64│ 46.38│ 142.90│ 107.96│
│存货周转率 │ 6.84│ 12.41│ 11.98│ 11.99│ 12.64│ 8.67│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.24│ 1.48│ 2.24│ 3.45│ 3.28│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 2.57│ 2.93│ 3.52│ 5.24│ 5.60│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.76│ 0.86│ 1.13│ 1.63│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.99│ 32.02│ 16.03│ 103.02│ 86.57│ 63.06│
│存货周转率 │ 6.84│ 5.39│ 2.34│ 12.41│ 7.74│ 5.60│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.25│ 1.24│ 0.87│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.06│ 0.49│ 2.57│ 1.88│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.15│ 0.76│ 0.54│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.57│ 16.98│ 17.29│ 16.27│ 26.75│ 28.53│
│销售毛利率 │ 52.34│ 50.08│ 50.29│ 46.47│ 44.98│ 49.28│
│营业利润率 │ 14.26│ 16.42│ 17.30│ 14.09│ 12.62│ 15.30│
│销售净利率 │ 12.35│ 13.70│ 14.38│ 12.20│ 10.59│ 12.05│
│总资产净利率 │ 6.04│ 10.35│ 12.35│ 13.75│ 17.22│ 18.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.57│ 7.95│ 2.54│ 16.98│ 12.01│ 8.12│
│销售毛利率 │ 52.34│ 51.90│ 51.84│ 50.08│ 50.80│ 51.26│
│营业利润率 │ 14.26│ 16.48│ 13.99│ 16.42│ 15.96│ 16.97│
│销售净利率 │ 12.35│ 14.39│ 10.50│ 13.70│ 13.47│ 14.19│
│总资产净利率 │ 6.04│ 4.69│ 1.56│ 10.35│ 7.21│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.01│ 0.43│ -4.03│ -10.31│ 45.56│ 15.29│
│营业利润增长率 │ -13.37│ -4.68│ 17.87│ 0.15│ 20.01│ 59.40│
│净利润增长率 │ -10.61│ -4.36│ 13.25│ 3.28│ 27.99│ 61.06│
│净资产增长率 │ -2.26│ -2.62│ 6.40│ 69.84│ 36.51│ 79.76│
│总资产增长率 │ 0.39│ 7.37│ 22.54│ 29.22│ 29.51│ 48.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.01│ -5.76│ -6.66│ 0.43│ 1.90│ 9.58│
│营业利润增长率 │ -13.37│ -8.49│ -7.45│ -4.68│ 1.56│ 2.24│
│净利润增长率 │ -10.61│ -4.14│ -16.43│ -4.36│ 0.76│ 4.90│
│净资产增长率 │ -2.26│ -0.44│ 2.93│ -2.62│ -6.24│ -0.95│
│总资产增长率 │ 0.39│ -1.74│ -3.82│ 7.37│ 2.68│ -2.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付分红 │ 84249.97│ 138580.38│ -39.20│
│预付款项 │本期预付营销活动│ 16582.36│ 9733.51│ 70.36│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期焕新活动政府│ 9589.91│ 6568.06│ 46.01│
│ │补贴款和供应商往│ │ │ │
│ │来增加 │ │ │ │
│存货 │本期策略性备货增│ 31656.01│ 20792.65│ 52.25│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单赎回│ 6439.66│ 11320.04│ -43.11│
│长期股权投资│本期增加联营企业│ 4681.82│ 213.87│ 2089.11│
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁增加，门│ 17956.01│ 3773.84│ 375.80│
│ │店及展厅数量增加│ │ │ │
│长期待摊费用│本期门店及展厅装│ 4697.15│ 3207.15│ 46.46│
│ │修增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损及│ 11413.50│ 6010.17│ 89.90│
│产 │租赁负债可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期大额存单增加│ 36690.21│ 25440.63│ 44.22│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期短期银行信用│ 118910.62│ 105808.44│ 12.38│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │对供应商开具银行│ 53432.55│ 61282.83│ -12.81│
│ │承兑汇票结算减少│ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁增加，门│ 3265.24│ 1268.87│ 157.33│
│非流动负债 │店及展厅数量增加│ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁增加，门│ 15266.36│ 2652.79│ 475.48│
│ │店及展厅数量增加│ │ │ │
│递延所得税负│本期使用权资产应│ 4657.98│ 1036.31│ 349.48│
│债 │纳税暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │本期注销库存股 │ 15623.74│ 27097.85│ -42.34│
│财务费用 │利息收入减少 │ 1405.27│ -2388.85│ 158.83│
│投资收益 │本期理财收益增加│ 3282.20│ 1074.55│ 205.45│
│公允价值变动│本期理财公允价值│ 6625.91│ 1892.78│ 250.06│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账损失增加│ -681.73│ 9.74│ -7099.50│
│资产处置损益│本期使用权资产处│ 163.27│ -812.45│ 120.10│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无需支付应付│ 620.30│ 408.52│ 51.84│
│ │未付款和违约收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 15396.03│ 40600.73│ -62.08│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ -30046.17│ -170192.24│ 82.35│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还供应链融│ -6288.02│ 19066.89│ -132.98│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期赎回理财产品│ 148601.62│ 138580.38│ 7.23│
│ │和支付分红款 │ │ │ │
│应收款项 │经销商授信增加 │ 8809.21│ 6666.90│ 32.13│
│存货 │本期增加备货 │ 23444.55│ 20792.65│ 12.75│
│长期股权投资│本期增加联营企业│ 4717.48│ 213.87│ 2105.78│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 234366.66│ 231991.60│ 1.02│
│在建工程 │--- │ 5140.59│ 4629.96│ 11.03│
│使用权资产 │本期租赁增加终端│ 15544.69│ 3773.84│ 311.91│
│ │展示店 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期银行信用│ 109285.89│ 105808.44│ 3.29│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收经销商货│ 16283.69│ 22193.52│ -26.63│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2834.41│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期租赁增加终端│ 13448.66│ 2652.79│ 406.96│
│ │展示店 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 202719.04│ 269100.10│ -24.67│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期国补政府补贴│ 9236.25│ 6568.06│ 40.62│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期门店及展厅装│ 4412.80│ 3207.15│ 37.59│
│ │修增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损及│ 10709.39│ 6010.17│ 78.19│
│产 │租赁负债可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款减少 │ 30929.10│ 45483.81│ -32.00│
│其他应付款 │本期返利及预提费│ 33240.52│ 41112.20│ -19.15│
│ │用减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁面积增加│ 2548.19│ 1268.87│ 100.82│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│本期使用权资产应│ 4394.02│ 1036.31│ 324.01│
│债 │纳税暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 247760.03│ 262913.65│ -5.76│
│营业成本 │--- │ 119179.64│ 128154.16│ -7.00│
│销售费用 │--- │ 66534.23│ 66234.04│ 0.45│
│管理费用 │--- │ 16604.16│ 16182.09│ 2.61│
│财务费用 │利息收入减少 │ 675.06│ -2174.23│ 131.05│
│所得税费用 │--- │ 5041.43│ 7166.50│ -29.65│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8632.70│ 22263.22│ -61.22│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财增加│ 38439.69│ -110831.06│ 134.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -3453.75│ 19273.73│ -117.92│
│的现金流量净│的现金减少，偿还│ │ │ │
│额 │借款支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营性活动、│ 43479.30│ -69271.69│ 162.77│
│价物净增加额│筹资活动及投资活│ │ │ │
│ │动的共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84249.97│ 138580.38│ 287629.52│ 177102.73│ 142345.51│ 127382.43│
│存货 │ 31656.01│ 20792.65│ 24270.84│ 22020.59│ 29887.49│ 26532.57│
│应收票据及应收账款 │ 8381.65│ 6666.90│ 4210.33│ 19209.60│ 5853.90│ 3217.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16582.36│ 9733.51│ 12651.46│ 13521.67│ 13646.70│ 9972.66│
│其他应收款 │ 9589.91│ 6568.06│ 5431.76│ 10787.60│ 8011.39│ 6086.87│
│流动资产合计 │ 421027.62│ 462761.65│ 438108.15│ 316675.20│ 201425.52│ 174668.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4681.82│ 213.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 237392.10│ 231991.60│ 204516.24│ 176825.72│ 153119.37│ 94130.34│
│在建工程 │ 4488.90│ 4629.96│ 19396.77│ 21252.16│ 19315.28│ 30197.11│
│无形资产 │ 32521.53│ 29837.17│ 31893.21│ 34456.87│ 30045.04│ 30712.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 349841.22│ 305104.39│ 277071.24│ 264609.05│ 248404.33│ 172663.54│
│资产总计 │ 770868.84│ 767866.04│ 715179.40│ 581284.25│ 449829.84│ 347332.20│
│应付票据及应付账款 │ 97986.02│ 106766.64│ 106493.80│ 60361.21│ 56891.10│ 64027.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19837.55│ 22193.52│ 18883.93│ 11745.51│ 25196.04│ 28858.77│
│流动负债 │ 296609.05│ 303768.93│ 237030.55│ 131912.30│ 172212.50│ 152719.28│
│长期借款 │ 2698.09│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1782.88│ 1725.71│ 1669.49│ 1445.40│ 1504.91│ 2045.60│
│非流动负债 │ 31907.36│ 12308.92│ 14218.86│ 13536.64│ 21000.98│ 6624.17│
│负债合计 │ 328516.41│ 316077.85│ 251249.41│ 145448.94│ 193213.48│ 159343.45│
│实收资本 │ 43508.08│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 265832.76│ 279081.27│ 284145.45│ 284145.45│ 140432.06│ 140432.06│
│盈余公积 │ 20000.50│ 20000.50│ 19812.15│ 14241.50│ 9680.03│ 4421.80│
│未分配利润 │ 126508.84│ 138625.73│ 131485.94│ 96628.07│ 70298.17│ 6912.10│
│少数股东权益 │ 760.23│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 441592.20│ 451788.19│ 463929.99│ 435835.31│ 256616.36│ 187988.75│
│股东权益合计 │ 442352.43│ 451788.19│ 463929.99│ 435835.31│ 256616.36│ 187988.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84249.97│ 148601.62│ 217527.15│ 138580.38│ 151133.99│ 176199.93│
│存货 │ 31656.01│ 23444.55│ 25266.61│ 20792.65│ 25033.24│ 21498.34│
│应收票据及应收账款 │ 8381.65│ 8809.21│ 7319.61│ 6666.90│ 4748.41│ 4128.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16582.36│ 12385.74│ 12717.76│ 9733.51│ 12935.75│ 13671.45│
│其他应收款 │ 9589.91│ 9236.25│ 6460.72│ 6568.06│ 4974.88│ 5608.01│
│流动资产合计 │ 421027.62│ 418657.46│ 430086.87│ 462761.65│ 454618.64│ 420563.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4681.82│ 4717.48│ 176.09│ 213.87│ 258.11│ 287.34│
│固定资产净额 │ 237392.10│ 234366.66│ 226949.94│ 231991.60│ 207413.48│ 203953.97│
│在建工程 │ 4488.90│ 5140.59│ 5080.63│ 4629.96│ 23240.58│ 25609.91│
│无形资产 │ 32521.53│ 30649.56│ 29431.13│ 29837.17│ 30037.92│ 30687.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 349841.22│ 335846.94│ 308458.51│ 305104.39│ 279735.28│ 277666.17│
│资产总计 │ 770868.84│ 754504.40│ 738545.39│ 767866.04│ 734353.92│ 698229.33│
│应付票据及应付账款 │ 97986.02│ 92827.05│ 96081.24│ 106766.64│ 86263.83│ 84402.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19837.55│ 16283.69│ 22905.18│ 22193.52│ 16778.67│ 17256.23│
│流动负债 │ 296609.05│ 275769.18│ 252193.78│ 303768.93│ 287312.44│ 226993.53│
│长期借款 │ 2698.09│ 2834.41│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1782.88│ 1778.74│ 1735.69│ 1725.71│ 1706.27│ 1696.82│
│非流动负债 │ 31907.36│ 29016.34│ 21342.43│ 12308.92│ 12055.65│ 11697.53│
│负债合计 │ 328516.41│ 304785.52│ 273536.21│ 316077.85│ 299368.09│ 238691.06│
│实收资本 │ 43508.08│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 265832.76│ 281408.49│ 280270.87│ 279081.27│ 278417.43│ 276713.50│
│盈余公积 │ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 19812.15│ 19812.15│
│未分配利润 │ 126508.84│ 135062.88│ 150430.29│ 138625.73│ 114313.19│ 128926.44│
│少数股东权益 │ 760.23│ -89.02│ -8.17│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 441592.20│ 449807.90│ 465017.35│ 451788.19│ 434985.83│ 459538.27│
│股东权益合计 │ 442352.43│ 449718.88│ 465009.18│ 451788.19│ 434985.83│ 459538.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376111.42│ 560274.37│ 557855.08│ 581267.51│ 648104.09│ 445241.97│
│营业总成本 │ 333821.13│ 474140.23│ 465440.72│ 504780.37│ 566954.41│ 378528.16│
│营业税金及附加 │ 3813.17│ 5202.84│ 4779.37│ 4699.34│ 4680.50│ 3692.28│
│销售费用 │ 107889.13│ 140334.44│ 140587.13│ 145652.08│ 159607.93│ 110516.11│
│财务费
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