财务分析☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4551.01│ -1398.10│ 1690.56│ 5918.76│ 10755.80│ 8021.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1690.56│ 5918.76│ 10755.80│ ---│
│净利润增长率(%) │ 43.92│ -182.70│ -71.44│ -44.97│ 34.08│ 92.87│
│扣非净利润(万) │ 4384.11│ -768.14│ 2883.69│ 10046.94│ 7681.33│ 8020.09│
│营业总收(未调整:万) │ 129863.35│ 123684.31│ 109112.44│ 138216.70│ 123996.89│ 90988.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 109112.44│ 138216.70│ 123996.89│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 32.29│ 13.35│ -21.06│ 11.47│ 36.28│ 34.83│
│加权净资产收益率(%) │ 4.17│ -1.30│ 1.54│ 7.53│ 17.66│ 15.58│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 34.84│ 19.40│ 21.33│ 43.49│ 38.87│
│净利润现金含量(%) │ 349.83│ -89.17│ 380.47│ 76.97│ 41.89│ 233.52│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ -0.1300│ 0.1500│ 0.6600│ 1.3000│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3986│ -0.0700│ 0.2600│ 1.1200│ 0.9300│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4137│ -0.1271│ 0.1537│ 0.5381│ 1.3037│ 0.9724│
│每股资本公积金(元) │ 5.0606│ 4.9205│ 4.9205│ 5.0066│ 2.4640│ 2.4640│
│每股未分配利润(元) │ 3.7164│ 3.3027│ 3.4998│ 3.4461│ 3.9839│ 2.8167│
│每股净资产(元) │ 10.2423│ 9.6173│ 9.9090│ 9.9606│ 8.0300│ 6.7200│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4473│ 0.1133│ 0.5847│ 0.4142│ 0.5500│ 2.2700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4551.01│ 7050.88│ 4054.79│ -1398.10│ 3162.27│ 4518.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3162.27│ 4518.81│
│净利润增长率(%) │ 43.92│ 56.03│ 90.86│ -182.70│ -6.55│ 7.95│
│扣非净利润(万) │ 4384.11│ 6899.99│ 3864.98│ -768.14│ 3552.87│ 5251.02│
│营业总收(未调整:万) │ 129863.35│ 104232.63│ 50688.65│ 123684.31│ 98168.91│ 75187.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98168.91│ 75187.23│
│总营收同比增长率(%) │ 32.29│ 38.63│ 41.69│ 13.35│ 10.69│ 4.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.17│ 6.38│ 3.75│ -1.30│ 2.87│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 39.03│ 40.27│ 34.84│ 27.01│ 30.78│
│净利润现金含量(%) │ 349.83│ 158.23│ -9.98│ -89.17│ 285.86│ 279.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6400│ 0.3700│ -0.1300│ 0.2900│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3986│ 0.6300│ 0.3514│ -0.0700│ 0.3230│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4137│ 0.6410│ 0.3686│ -0.1271│ 0.2875│ 0.4108│
│每股资本公积金(元) │ 5.0606│ 4.9205│ 4.9205│ 4.9205│ 4.9205│ 4.9205│
│每股未分配利润(元) │ 3.7164│ 3.9437│ 3.6713│ 3.3027│ 3.7173│ 3.8406│
│每股净资产(元) │ 10.2423│ 10.4850│ 10.0457│ 9.6173│ 10.1204│ 10.2336│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4473│ 1.0142│ -0.0368│ 0.1133│ 0.8218│ 1.1471│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.92│ 2.08│ 3.74│ 3.47│ 1.57│ 1.88│
│速动比率 │ 1.11│ 1.16│ 2.48│ 2.21│ 0.78│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 34.84│ 19.40│ 21.33│ 43.49│ 38.87│
│产权比率 │ 0.64│ 0.53│ 0.24│ 0.27│ 0.77│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.03│ 0.28│ 0.17│ 0.09│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.91│ 1.86│ 2.08│ 2.79│ 2.41│
│速动比率 │ 1.11│ 1.26│ 1.16│ 1.16│ 1.67│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 39.03│ 40.27│ 34.84│ 27.01│ 30.78│
│产权比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.67│ 0.53│ 0.37│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.17│ -0.01│ 0.03│ 0.27│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.66│ 10.28│ 12.81│ 14.37│ 12.46│ 14.09│
│存货周转率 │ 2.03│ 2.52│ 2.68│ 3.09│ 3.22│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.32│ 1.24│ 1.66│ 1.82│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 3.86│ 3.79│ 5.84│ 6.69│ 5.72│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.83│ 0.80│ 1.08│ 1.19│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.66│ 4.86│ 2.24│ 10.28│ 8.48│ 4.19│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.73│ 0.80│ 2.52│ 2.18│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.91│ 0.45│ 1.32│ 1.10│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 3.04│ 1.54│ 3.86│ 3.15│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.59│ 0.29│ 0.83│ 0.68│ 0.50│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ -1.32│ 1.55│ 5.40│ 16.22│ 14.45│
│销售毛利率 │ 25.31│ 25.33│ 24.32│ 20.98│ 20.20│ 27.14│
│营业利润率 │ 3.91│ -0.70│ 0.71│ 4.47│ 8.63│ 11.93│
│销售净利率 │ 3.51│ -1.14│ 0.97│ 4.01│ 8.68│ 8.94│
│总资产净利率 │ 2.62│ -0.95│ 0.77│ 4.33│ 10.35│ 9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 6.11│ 3.67│ -1.32│ 2.84│ 4.01│
│销售毛利率 │ 25.31│ 27.09│ 28.07│ 25.33│ 26.49│ 27.86│
│营业利润率 │ 3.91│ 7.61│ 8.89│ -0.70│ 2.81│ 7.04│
│销售净利率 │ 3.51│ 6.77│ 8.00│ -1.14│ 3.21│ 5.99│
│总资产净利率 │ 2.62│ 4.01│ 2.33│ -0.95│ 2.19│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.29│ 13.35│ -21.06│ 11.47│ 36.28│ 34.83│
│营业利润增长率 │ 84.27│ -211.37│ -87.42│ -42.24│ -1.40│ 126.54│
│净利润增长率 │ 43.92│ -182.70│ -71.44│ -44.97│ 34.08│ 92.87│
│净资产增长率 │ 6.50│ -2.94│ -0.52│ 65.22│ 19.48│ 16.85│
│总资产增长率 │ 14.07│ 20.03│ -2.65│ 18.53│ 29.29│ 24.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.29│ 38.63│ 41.69│ 13.35│ 10.69│ 4.42│
│营业利润增长率 │ 84.27│ 49.92│ 93.62│ -211.37│ -7.39│ 28.28│
│净利润增长率 │ 43.92│ 56.03│ 90.86│ -182.70│ -6.55│ 7.95│
│净资产增长率 │ 6.50│ 9.02│ 4.45│ -2.94│ 2.13│ 3.28│
│总资产增长率 │ 14.07│ 16.51│ 13.96│ 20.03│ 12.78│ 20.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售增加、回│ 40343.13│ 23719.46│ 70.08│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料货│ 2309.48│ 5110.92│ -54.81│
│ │款减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司新租赁房│ 8275.23│ 5710.17│ 44.92│
│ │屋增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 752.76│ 1270.04│ -40.73│
│产 │款减少 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇减│ ---│ 249.41│ -100.00│
│债 │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期采用银行承兑│ 37281.00│ 22877.00│ 62.96│
│ │汇票付款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付原材料货│ 8554.16│ 12391.15│ -30.97│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增限制性股│ 1839.02│ 296.09│ 521.10│
│ │票回购义务款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司新租赁房│ 1847.46│ 1125.59│ 64.13│
│非流动负债 │屋增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户货款│ 31.40│ 11.56│ 171.58│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司新租赁房│ 6658.16│ 4602.06│ 44.68│
│ │屋增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动引起│ 847.64│ -1416.45│ 159.84│
│ │的外币报表折算变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│营业收入 │本期对客户的销售│ 129863.35│ 98168.91│ 32.29│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期对客户的销售│ 97000.01│ 72165.71│ 34.41│
│ │增加、相应成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入和汇│ 443.97│ -439.55│ 201.01│
│ │兑损益变动 │ │ │ │
│投资收益 │本期远期结售汇结│ 106.72│ -626.62│ 117.03│
│ │汇损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期结售汇浮│ ---│ 20.33│ -100.00│
│收益 │动盈亏波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 131.47│ 376.03│ -65.04│
│ │准备波动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -265.77│ -508.17│ 47.70│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期对外出售固定│ 13.78│ ---│ ---│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到诉讼赔偿│ 86.26│ 6.45│ 1237.28│
│营业外支出 │本期长期资产报废│ 310.82│ 175.97│ 76.63│
│所得税费用 │本期盈利情况变动│ 298.57│ -564.47│ 152.89│
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 1.87│ -12.63│ 114.84│
│ │盈利情况变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 15920.60│ 9039.70│ 76.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -8445.68│ -19525.16│ 56.74│
│的现金流量净│变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 1859.54│ -1464.55│ 226.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 1893.80│ -88.22│ 2246.80│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售收款增加│ 11228.26│ -12038.22│ 193.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售增加、回│ 38314.62│ 23719.46│ 61.53│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加 │ 28863.18│ 14044.71│ 105.51│
│存货 │--- │ 43023.66│ 44813.29│ -3.99│
│长期股权投资│--- │ 623.33│ 616.80│ 1.06│
│固定资产 │--- │ 35934.54│ 32743.16│ 9.75│
│在建工程 │在建工程转固 │ 3872.48│ 5658.71│ -31.57│
│使用权资产 │--- │ 6188.92│ 5710.17│ 8.38│
│短期借款 │--- │ 9005.17│ 7004.76│ 28.56│
│合同负债 │预收货款减少 │ 522.76│ 1402.91│ -62.74│
│租赁负债 │--- │ 4836.84│ 4602.06│ 5.10│
│营业收入 │公司战略大单品星│ 104232.63│ 75187.23│ 38.63│
│ │空篷进入了Costco│ │ │ │
│ │多家线下门店进行│ │ │ │
│ │销售，销售额增长│ │ │ │
│营业成本 │公司战略大单品星│ 76001.04│ 54236.43│ 40.13│
│ │空篷进入了Costco│ │ │ │
│ │多家线下门店进行│ │ │ │
│ │销售，销售额增长│ │ │ │
│销售费用 │人工支出和仓储费│ 9975.98│ 6592.97│ 51.31│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6342.87│ 5315.72│ 19.32│
│财务费用 │利息收入变动 │ 128.93│ -605.00│ 121.31│
│所得税费用 │--- │ 739.35│ 775.46│ -4.66│
│研发投入 │--- │ 2649.62│ 2552.06│ 3.82│
│经营活动产生│--- │ 11156.73│ 12617.71│ -11.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -6566.19│ -14630.50│ 55.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ 937.68│ -1071.11│ 187.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品减少│ 7949.31│ -2884.66│ 375.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40343.13│ 23719.46│ 41009.12│ 45642.06│ 15349.22│ 24188.89│
│存货 │ 50837.18│ 44813.29│ 28623.42│ 32916.94│ 37857.12│ 23522.84│
│应收票据及应收账款 │ 12832.15│ 14044.71│ 10008.95│ 7030.87│ 12207.72│ 7697.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.64│ ---│
│预付款项 │ 2309.48│ 5110.92│ 1021.08│ 2879.49│ 4383.72│ 2156.53│
│其他应收款 │ 1995.12│ 1842.18│ 269.42│ 287.55│ 241.97│ 153.91│
│流动资产合计 │ 121007.57│ 101540.69│ 85188.48│ 90747.21│ 75764.00│ 60516.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 622.79│ 616.80│ 592.99│ 665.97│ 568.38│ 554.28│
│固定资产净额 │ 35377.44│ 32743.16│ 31310.09│ 26258.83│ 21101.70│ 15963.03│
│在建工程 │ 3998.43│ 5658.71│ 6868.26│ 9969.98│ 8692.11│ 3311.54│
│无形资产 │ 7999.23│ 8128.53│ 7251.18│ 6920.12│ 6373.64│ 6580.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64244.33│ 60858.91│ 50105.13│ 48225.92│ 41486.23│ 30169.41│
│资产总计 │ 185251.90│ 162399.60│ 135293.61│ 138973.13│ 117250.23│ 90686.15│
│应付票据及应付账款 │ 45835.16│ 35268.15│ 16341.76│ 16609.96│ 37293.49│ 27056.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1064.56│ 1402.91│ 1793.52│ 1414.05│ 2611.45│ 2376.99│
│流动负债 │ 62985.49│ 48928.96│ 22773.29│ 26138.53│ 48309.08│ 32199.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9564.00│ 7645.00│ 3469.55│ 3507.20│ 2684.61│ 3049.14│
│负债合计 │ 72549.49│ 56573.96│ 26242.84│ 29645.74│ 50993.69│ 35248.13│
│实收资本 │ 11079.02│ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 8250.00│ 8250.00│
│资本公积金 │ 55666.56│ 54125.42│ 54125.42│ 55072.47│ 20327.75│ 20327.75│
│盈余公积 │ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 4872.37│ 3746.28│
│未分配利润 │ 40880.43│ 36329.42│ 38497.52│ 37906.97│ 32867.38│ 23237.67│
│少数股东权益 │ 37.07│ 35.70│ 52.10│ -239.67│ -57.67│ -64.65│
│归属母公司权益 │ 112665.34│ 105789.94│ 108998.68│ 109567.06│ 66314.21│ 55502.67│
│股东权益合计 │ 112702.41│ 105825.63│ 109050.78│ 109327.39│ 66256.54│ 55438.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40343.13│ 38314.62│ 30508.44│ 23719.46│ 28410.10│ 37088.09│
│存货 │ 50837.18│ 43023.66│ 46392.66│ 44813.29│ 37574.42│ 34621.38│
│应收票据及应收账款 │ 12832.15│ 28863.18│ 31273.56│ 14044.71│ 13149.66│ 25870.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2309.48│ 1448.58│ 2108.90│ 5110.92│ 3103.34│ 3435.79│
│其他应收款 │ 1995.12│ 2004.32│ 2009.30│ 1842.18│ 979.91│ 458.27│
│流动资产合计 │ 121007.57│ 126554.46│ 122896.02│ 101540.69│ 94076.72│ 111790.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 622.79│ 623.33│ 626.79│ 616.80│ 602.38│ 603.92│
│固定资产净额 │ 35377.44│ 35934.54│ 33059.22│ 32743.16│ 31094.10│ 29795.99│
│在建工程 │ 3998.43│ 3872.48│ 6013.32│ 5658.71│ 8858.17│ 7774.66│
│无形资产 │ 7999.23│ 7922.99│ 7972.35│ 8128.53│ 7213.03│ 7151.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64244.33│ 62664.11│ 62168.41│ 60858.91│ 58508.56│ 50890.99│
│资产总计 │ 185251.90│ 189218.57│ 185064.43│ 162399.60│ 152585.28│ 162681.06│
│应付票据及应付账款 │ 45835.16│ 51650.20│ 47554.50│ 35268.15│ 28936.26│ 42080.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1064.56│ 522.76│ 832.56│ 1402.91│ 1002.13│ 607.04│
│流动负债 │ 62985.49│ 66093.40│ 66128.87│ 48928.96│ 33749.43│ 46345.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9564.00│ 7752.55│ 8397.51│ 7645.00│ 7468.15│ 3721.57│
│负债合计 │ 72549.49│ 73845.95│ 74526.38│ 56573.96│ 41217.58│ 50067.07│
│实收资本 │ 11079.02│ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│
│资本公积金 │ 55666.56│ 54125.42│ 54125.42│ 54125.42│ 54125.42│ 54125.42│
│盈余公积 │ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│ 5751.55│
│未分配利润 │ 40880.43│ 43380.30│ 40384.21│ 36329.42│ 40889.79│ 42246.34│
│少数股东权益 │ 37.07│ 37.36│ 35.69│ 35.70│ 43.14│ 44.08│
│归属母公司权益 │ 112665.34│ 115335.26│ 110502.36│ 105789.94│ 111324.57│ 112569.90│
│股东权益合计 │ 112702.41│ 115372.62│ 110538.05│ 105825.63│ 111367.70│ 112613.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129863.35│ 123684.31│ 109112.44│ 138216.70│ 123996.89│ 90988.10│
│营业总成本 │ 125121.15│ 123653.23│ 106812.16│ 128088.14│ 114774.30│ 80563.93│
│营业税金及附加 │ 496.29│ 860.90│ 1101.21│ 834.01│ 868.42│ 775.51│
│销售费用 │ 13774.51│ 15470.24│ 11879.92│ 9856.90│ 4820.99│ 3842.46│
│财务费用 │ 443.97│ -1345.31│ -2455.29│ -3500.45│ 639.63│ 1302.24│
│管理费用 │ 9396.73│ 11796.78│ 9176.94│ 6731.23│ 5410.03│ 5386.92│
│资产减值损失 │ -265.77│ -581.83│ -62.17│ -451.61│ -627.41│ -976.93│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -249.41│ -54.23│ -1793.34│ 1095.29│ 534.92│
│投资收益 │ 106.72│ -809.67│ -1847.52│ -3681.41│ 611.15│ 380.94│
│营业利润 │ 507
|