财务分析☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3454.36│ 7038.01│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6519.14│ 7684.67│ 9805.16│ 8200.89│
│净利润增长率(%) │ -46.87│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│ -11.92│
│扣非净利润(万) │ 2777.96│ 5830.79│ 5099.16│ 6658.25│ 9155.82│ 7668.65│
│营业总收(未调整:万) │ 62379.81│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│
│总营收同比增长率(%) │ -6.22│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│ -12.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 7.81│ 7.37│ 9.20│ 22.92│ 24.28│
│资产负债比率(%) │ 21.23│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│ 29.73│
│净利润现金含量(%) │ 72.95│ 108.81│ 76.68│ 178.31│ 105.27│ 133.20│
│基本每股收益(元) │ 0.3157│ 0.6500│ 0.6100│ 0.7400│ 1.2300│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2539│ 0.5400│ 0.4800│ 0.6700│ 1.1400│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3157│ 0.6431│ 0.6112│ 0.7204│ 1.2256│ 1.0251│
│每股资本公积金(元) │ 5.2419│ 5.1520│ 4.9830│ 4.9830│ 2.1893│ 2.1893│
│每股未分配利润(元) │ 1.9335│ 1.9175│ 2.0907│ 2.0409│ 2.5235│ 1.4118│
│每股净资产(元) │ 8.3454│ 8.2377│ 8.3932│ 8.2820│ 5.9607│ 4.7400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2303│ 0.6998│ 0.4687│ 1.2846│ 1.2902│ 1.3700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3454.36│ 2971.40│ 2081.40│ 7038.01│ 6502.16│ 5276.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6502.16│ 5276.78│
│净利润增长率(%) │ -46.87│ -43.69│ -29.32│ 7.96│ 22.89│ 77.84│
│扣非净利润(万) │ 2777.96│ 2431.14│ 1734.79│ 5830.79│ 5481.30│ 4517.65│
│营业总收(未调整:万) │ 62379.81│ 38033.73│ 21753.91│ 90756.21│ 66515.99│ 45462.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66515.99│ 45462.63│
│总营收同比增长率(%) │ -6.22│ -16.34│ -11.12│ 13.61│ 10.30│ 20.69│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 3.23│ 2.28│ 7.81│ 6.99│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 21.23│ 23.59│ 22.12│ 26.05│ 24.27│ 23.34│
│净利润现金含量(%) │ 72.95│ 233.19│ 190.51│ 108.81│ 85.04│ 52.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3157│ 0.2715│ 0.1900│ 0.6500│ 0.6031│ 0.4929│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2539│ 0.2222│ 0.1585│ 0.5400│ 0.5009│ 0.4220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3157│ 0.2716│ 0.1902│ 0.6431│ 0.5942│ 0.4839│
│每股资本公积金(元) │ 5.2419│ 5.2190│ 5.1895│ 5.1520│ 5.0851│ 5.0551│
│每股未分配利润(元) │ 1.9335│ 1.8894│ 2.1077│ 1.9175│ 1.8877│ 1.9825│
│每股净资产(元) │ 8.3454│ 8.2784│ 8.4654│ 8.2377│ 8.1459│ 8.2113│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2303│ 0.6333│ 0.3623│ 0.6998│ 0.5053│ 0.2516│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.67│ 3.42│ 3.79│ 2.60│ 2.36│
│速动比率 │ 2.49│ 2.18│ 2.80│ 3.16│ 1.71│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 21.23│ 26.05│ 20.99│ 20.16│ 26.20│ 29.73│
│产权比率 │ 0.27│ 0.35│ 0.27│ 0.25│ 0.36│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.24│ 0.21│ 0.63│ 0.63│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.85│ 3.10│ 2.67│ 2.87│ 2.99│
│速动比率 │ 2.49│ 2.23│ 2.59│ 2.18│ 2.28│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 21.23│ 23.59│ 22.12│ 26.05│ 24.27│ 23.34│
│产权比率 │ 0.27│ 0.31│ 0.28│ 0.35│ 0.32│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.25│ 0.15│ 0.24│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 4.76│ 5.57│ 5.33│ 5.79│ 4.95│
│存货周转率 │ 3.48│ 4.90│ 4.59│ 4.08│ 4.76│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.11│ 0.98│ 1.18│ 2.17│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 3.00│ 3.80│ 5.68│ 6.50│ 5.81│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.77│ 0.71│ 0.85│ 1.47│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 2.34│ 1.16│ 4.76│ 3.79│ 2.58│
│存货周转率 │ 3.48│ 1.92│ 1.24│ 4.90│ 3.39│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.47│ 0.27│ 1.11│ 0.83│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.23│ 0.70│ 3.00│ 2.21│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.18│ 0.77│ 0.58│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 7.81│ 7.28│ 8.70│ 20.56│ 21.65│
│销售毛利率 │ 16.97│ 19.49│ 18.56│ 21.70│ 22.27│ 23.10│
│营业利润率 │ 6.05│ 8.86│ 9.02│ 11.32│ 12.82│ 13.73│
│销售净利率 │ 5.54│ 7.75│ 8.16│ 10.36│ 11.28│ 11.82│
│总资产净利率 │ 2.91│ 5.98│ 5.82│ 8.77│ 16.55│ 15.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 3.28│ 2.25│ 7.81│ 7.29│ 5.89│
│销售毛利率 │ 16.97│ 18.29│ 19.05│ 19.49│ 20.49│ 21.74│
│营业利润率 │ 6.05│ 8.71│ 11.03│ 8.86│ 10.75│ 12.99│
│销售净利率 │ 5.54│ 7.81│ 9.57│ 7.75│ 9.78│ 11.61│
│总资产净利率 │ 2.91│ 2.47│ 1.73│ 5.98│ 5.63│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.22│ 13.61│ 7.66│ -14.65│ 25.35│ -12.36│
│营业利润增长率 │ -47.20│ 11.55│ -14.18│ -24.60│ 17.04│ -10.36│
│净利润增长率 │ -46.87│ 7.96│ -15.17│ -21.63│ 19.56│ -11.92│
│净资产增长率 │ 1.29│ 0.69│ 1.34│ 85.26│ 25.88│ 27.63│
│总资产增长率 │ -4.91│ 7.58│ 2.41│ 71.24│ 19.86│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.22│ -16.34│ -11.12│ 13.61│ 10.30│ 20.69│
│营业利润增长率 │ -47.20│ -43.92│ -26.73│ 11.55│ 21.60│ 80.11│
│净利润增长率 │ -46.87│ -43.69│ -29.32│ 7.96│ 22.89│ 77.84│
│净资产增长率 │ 1.29│ 0.47│ 2.76│ 0.69│ -0.43│ 0.02│
│总资产增长率 │ -4.91│ -2.76│ -2.42│ 7.58│ 3.88│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │资金用于生产运营│ 13160.36│ 21358.41│ -38.38│
│ │和募投项目 │ │ │ │
│其他应收款 │客户保证金增加 │ 56.56│ 10.57│ 434.93│
│预付款项 │预付原料采购款增│ 563.44│ 302.22│ 86.43│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│支付所得税 │ 210.02│ 19.43│ 980.98│
│在建工程 │募投项目建设投入│ 7064.28│ 4001.62│ 76.54│
│短期借款 │应付票据减少 │ 9170.00│ 13103.00│ -30.02│
│应付票据 │本期应付银行承兑│ ---│ 15.63│ -100.00│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款增加 │ 33.89│ 17.47│ 94.03│
│其他流动负债│与预收账款对应的│ 4.41│ 1.71│ 157.38│
│ │增值税额增加 │ │ │ │
│净利润 │1、因今年市场表 │ 3454.36│ 6502.16│ -46.87│
│ │现不达预期，客户│ │ │ │
│ │订单减少。2、部 │ │ │ │
│ │分产品销售价格下│ │ │ │
│ │降，销售收入减少│ │ │ │
│ │。3、因实施股权 │ │ │ │
│ │激励增加报告期费│ │ │ │
│ │用580万元 │ │ │ │
│财务费用 │报告期外汇汇率变│ -366.66│ -22.42│ -1535.62│
│ │动增加收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品本金│ 356.63│ 608.34│ -41.38│
│ │减少和收益率下降│ │ │ │
│ │导致理财收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额变动│ -112.89│ 4.76│ -2469.97│
│ │增加计提费用减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金支出增加 │ 34.90│ 17.20│ 102.89│
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 286.54│ 635.27│ -54.89│
│收到的税费返│收出口退税增加 │ 674.20│ 368.82│ 82.80│
│还 │ │ │ │ │
│收到的其他与│收到政府补助增加│ 584.57│ 202.48│ 188.70│
│经营活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│赎回理财减少 │ 96950.00│ 141760.00│ -31.61│
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益减少、以│ 531.63│ 1038.66│ -48.82│
│所收到的现金│及理财产品到期时│ │ │ │
│ │间差 │ │ │ │
│投资所支付的│购买理财减少 │ 94950.00│ 148690.00│ -36.14│
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│去年同期收到股权│ ---│ 2454.85│ -100.00│
│到的现金 │激励认购款，而报│ │ │ │
│ │告期无 │ │ │ │
│借款所收到的│报告期银行借款减│ 14510.00│ 22887.00│ -36.60│
│现金 │少、公司开出的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票贴现减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收到的其他与│定期存单质押和保│ 2174.83│ 1430.95│ 51.98│
│筹资活动有关│证金到期转回 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利减少 │ 3301.37│ 7501.38│ -55.99│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付的其他与│支付的承兑汇票保│ 951.00│ 2269.00│ -58.09│
│筹资活动有关│证金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期增加购买理财│ 15088.62│ 21358.41│ -29.36│
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售减少 │ 12001.89│ 20452.08│ -41.32│
│存货 │--- │ 17058.05│ 15281.84│ 11.62│
│固定资产 │--- │ 30603.15│ 31089.95│ -1.57│
│在建工程 │子公司“六安英瑞│ 6316.28│ 4001.62│ 57.84│
│ │针织服装有限公司│ │ │ │
│ │搬迁改造项目”建│ │ │ │
│ │设二期工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 73.43│ 79.15│ -7.22│
│短期借款 │报告期减少银行借│ 9440.00│ 13103.00│ -27.96│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 33.35│ 17.47│ 90.97│
│租赁负债 │--- │ 42.30│ 33.26│ 27.19│
│交易性金融资│本期增加购买理财│ 32193.04│ 26019.67│ 23.73│
│产 │产品 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8621.51│ 9658.38│ -10.74│
│营业收入 │--- │ 38033.73│ 45462.63│ -16.34│
│营业成本 │--- │ 31076.35│ 35577.30│ -12.65│
│销售费用 │报告期送样费和分│ 268.41│ 208.48│ 28.74│
│ │摊股权激励费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期分摊股权激│ 2728.85│ 2465.27│ 10.69│
│ │励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期外汇汇率变│ -470.36│ 27.99│ -1780.71│
│ │动增加收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 313.02│ 618.31│ -49.38│
│研发投入 │--- │ 1724.64│ 1806.67│ -4.54│
│经营活动产生│--- │ 6928.98│ 2743.87│ 152.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品和募│ -9860.55│ -12511.58│ 21.19│
│的现金流量净│投项目投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款减│ -2646.63│ 1600.81│ -265.33│
│的现金流量净│少、去年同期收到│ │ │ │
│额 │股权激励认购款（│ │ │ │
│ │报告期无） │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5181.37│ -8213.29│ 36.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13160.36│ 21358.41│ 20674.85│ 6489.83│ 7505.00│ 7161.86│
│存货 │ 14458.55│ 15281.84│ 14547.49│ 13831.32│ 14665.15│ 13756.01│
│应收票据及应收账款 │ 22382.90│ 20452.08│ 17722.38│ 11019.04│ 16808.94│ 15558.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 30.02│ 26.30│ 23.75│
│预付款项 │ 563.44│ 302.22│ 146.45│ 120.27│ 477.10│ 376.43│
│其他应收款 │ 56.56│ 10.57│ 21.46│ 28.39│ 41.91│ 194.15│
│流动资产合计 │ 74785.62│ 83444.23│ 79818.05│ 82838.67│ 42931.64│ 37070.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30663.55│ 31089.95│ 29429.19│ 12667.63│ 13469.53│ 13296.95│
│在建工程 │ 7064.28│ 4001.62│ 733.93│ 11705.15│ 4918.54│ 325.85│
│无形资产 │ 2585.89│ 2662.79│ 2652.47│ 2738.64│ 2810.81│ 2856.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41132.67│ 38456.89│ 33495.68│ 27810.98│ 21684.20│ 16840.24│
│资产总计 │ 115918.29│ 121901.12│ 113313.73│ 110649.65│ 64615.84│ 53910.74│
│应付票据及应付账款 │ 8193.20│ 9674.01│ 10394.21│ 8821.45│ 9850.64│ 7327.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 33.89│ 17.47│ 215.17│ 118.76│ 119.08│ 17.10│
│流动负债 │ 24185.37│ 31304.69│ 23337.69│ 21852.07│ 16488.82│ 15691.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 423.19│ 447.70│ 448.52│ 455.86│ 441.02│ 338.80│
│负债合计 │ 24608.57│ 31752.39│ 23786.21│ 22307.93│ 16929.84│ 16029.90│
│实收资本 │ 10941.37│ 10943.37│ 10666.67│ 10666.67│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 57353.59│ 56380.42│ 53152.40│ 53152.40│ 17514.69│ 17514.69│
│盈余公积 │ 4122.94│ 4122.94│ 3407.42│ 2753.50│ 1983.16│ 1071.93│
│未分配利润 │ 21155.35│ 20983.40│ 22301.03│ 21769.15│ 20188.15│ 11294.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 91309.73│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│ 37880.84│
│股东权益合计 │ 91309.73│ 90148.73│ 89527.52│ 88341.72│ 47686.00│ 37880.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13160.36│ 15088.62│ 18791.34│ 21358.41│ 15675.58│ 12400.54│
│存货 │ 14458.55│ 17058.05│ 13115.53│ 15281.84│ 16673.48│ 15802.73│
│应收票据及应收账款 │ 22382.90│ 12001.89│ 17087.09│ 20452.08│ 17384.97│ 17588.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 563.44│ 447.99│ 419.60│ 302.22│ 388.99│ 334.24│
│其他应收款 │ 56.56│ 70.67│ 12.39│ 10.57│ 24.31│ 23.98│
│流动资产合计 │ 74785.62│ 78364.57│ 80171.82│ 83444.23│ 80737.27│ 80313.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30663.55│ 30603.15│ 30653.38│ 31089.95│ 30735.31│ 30047.24│
│在建工程 │ 7064.28│ 6316.28│ 4834.26│ 4001.62│ 2405.35│ 3079.97│
│无形资产 │ 2585.89│ 2611.49│ 2637.11│ 2662.79│ 2677.16│ 2693.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41132.67│ 40175.46│ 38783.45│ 38456.89│ 36970.79│ 36507.74│
│资产总计 │ 115918.29│ 118540.02│ 118955.27│ 121901.12│ 117708.06│ 116820.93│
│应付票据及应付账款 │ 8193.20│ 8621.51│ 8296.80│ 9674.01│ 10155.87│ 8263.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 33.89│ 33.35│ 21.69│ 17.47│ 31.48│ 36.03│
│流动负债 │ 24185.37│ 27529.21│ 25876.94│ 31304.69│ 28142.70│ 26840.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 423.19│ 434.21│ 438.37│ 447.70│ 421.55│ 430.53│
│负债合计 │ 24608.57│ 27963.42│ 26315.31│ 31752.39│ 28564.25│ 27271.28│
│实收资本 │ 10941.37│ 10941.37│ 10943.37│ 10943.37│ 10943.37│ 10905.67│
│资本公积金 │ 57353.59│ 57103.43│ 56790.25│ 56380.42│ 55648.51│ 55128.75│
│盈余公积 │ 4122.94│ 4122.94│ 4122.94│ 4122.94│ 3911.54│ 3911.54│
│未分配利润 │ 21155.35│ 20672.39│ 23064.80│ 20983.40│ 20657.56│ 21620.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 91309.73│ 90576.61│ 92639.96│ 90148.73│ 89143.82│ 89549.65│
│股东权益合计 │ 91309.73│ 90576.61│ 92639.96│ 90148.73│ 89143.82│ 89549.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62379.81│ 90756.21│ 79886.82│ 74201.80│ 86933.76│ 69353.85│
│营业总成本 │ 59306.64│ 84154.45│ 74087.01│ 67112.05│ 76195.94│ 60668.32│
│营业税金及附加 │ 729.24│ 936.70│ 736.85│ 843.95│ 878.26│ 692.35│
│销售费用 │ 422.75│ 513.27│ 452.98│ 426.75│ 346.28│ 313.98│
│财务费用 │ -366.66│ 34.62│ -265.63│ -189.11│ 87.86│ 368.62│
│管理费用 │ 4124.29│ 5661.97│ 4597.54│ 4524.87│ 4268.04│ 3353.23│
│资产减值损失 │ -16.53│ 1.85│ -72.40│ -205.83│ -290.59│ 51.07│
│公允价值变动净收益 │ 103.80│ 169.67│ 157.00│ 55.95│ -
|