财务分析☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 86645.01│ 186482.19│ 188780.83│ 186383.85│ 173376.55│ 156605.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 188780.83│ 186383.85│ 173296.20│ 156605.29│
│净利润增长率(%) │ -8.95│ -1.22│ 1.29│ 7.55│ 10.71│ 4.90│
│扣非净利润(万) │ 96013.70│ 184132.80│ 180591.70│ 179590.51│ 178605.80│ 160564.75│
│营业总收(未调整:万) │ 417941.66│ 779493.92│ 785369.26│ 801583.29│ 745024.69│ 783608.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 785369.26│ 801583.29│ 745024.69│ 783608.48│
│总营收同比增长率(%) │ 6.60│ -0.75│ -2.02│ 7.59│ -4.92│ 7.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 5.36│ 5.65│ 5.98│ 5.77│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 93.16│ 93.25│ 92.62│ 92.66│ 92.68│ 92.75│
│净利润现金含量(%) │ 988.32│ 1436.67│ 785.00│ 235.09│ 536.31│ 799.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1521│ 0.2853│ 0.2893│ 0.2851│ 0.2643│ 0.2587│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1686│ 0.2811│ 0.2749│ 0.2732│ 0.2737│ 0.2664│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1521│ 0.3274│ 0.3314│ 0.3272│ 0.3044│ 0.3055│
│每股资本公积金(元) │ 0.9756│ 0.9756│ 0.9758│ 0.9758│ 0.9759│ 0.8115│
│每股未分配利润(元) │ 1.5890│ 1.5312│ 1.4801│ 1.4037│ 1.3244│ 1.4133│
│每股净资产(元) │ 5.4500│ 5.3400│ 5.3600│ 4.9100│ 4.6700│ 4.6300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5035│ 4.7038│ 2.6018│ 0.7693│ 1.6325│ 2.4425│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 86645.01│ 53178.29│ 186482.19│ 150430.85│ 95161.23│ 55856.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95161.23│ 55856.11│
│净利润增长率(%) │ -8.95│ -4.79│ -1.22│ 0.65│ 0.87│ 2.36│
│扣非净利润(万) │ 96013.70│ 62680.40│ 184132.80│ 142521.30│ 89613.40│ 52039.73│
│营业总收(未调整:万) │ 417941.66│ 203302.48│ 779493.92│ 592338.03│ 392068.81│ 203716.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 392068.81│ 203716.62│
│总营收同比增长率(%) │ 6.60│ -0.20│ -0.75│ -2.14│ -1.86│ 3.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 1.74│ 5.36│ 4.27│ 2.73│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 93.16│ 93.30│ 93.25│ 92.20│ 92.93│ 92.81│
│净利润现金含量(%) │ 988.32│ -323.74│ 1436.67│ 937.79│ 1238.43│ 235.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1521│ 0.0934│ 0.2853│ 0.2270│ 0.1460│ 0.0875│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1686│ 0.1100│ 0.2811│ 0.2502│ 0.1363│ 0.0914│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1521│ 0.0934│ 0.3274│ 0.2641│ 0.1671│ 0.0981│
│每股资本公积金(元) │ 0.9756│ 0.9756│ 0.9756│ 0.9758│ 0.9758│ 0.9758│
│每股未分配利润(元) │ 1.5890│ 1.5746│ 1.5312│ 1.6433│ 1.5462│ 1.5282│
│每股净资产(元) │ 5.4500│ 5.4000│ 5.3400│ 5.3400│ 5.3800│ 5.2800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5035│ -0.3023│ 4.7038│ 2.4768│ 2.0691│ 0.2311│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.16│ 93.25│ 92.62│ 92.66│ 92.68│ 92.75│
│产权比率 │ 13.78│ 13.96│ 12.67│ 12.75│ 12.78│ 12.93│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.16│ 93.30│ 93.25│ 92.20│ 92.93│ 92.81│
│产权比率 │ 13.78│ 14.09│ 13.96│ 11.94│ 13.29│ 13.03│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.66│ 7.41│ 7.59│ 7.28│ 6.38│ 6.26│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.66│ 1.81│ 7.41│ 5.63│ 3.69│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.40│ 5.27│ 5.31│ 5.66│ 5.48│ 5.45│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 19.97│ 22.63│ 22.70│ 23.58│ 22.77│ 19.95│
│销售净利率 │ 21.55│ 24.51│ 24.73│ 23.86│ 23.80│ 20.45│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.38│ 0.41│ 0.43│ 0.42│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 1.49│ 5.27│ 3.72│ 2.67│ 1.59│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 19.97│ 26.34│ 22.63│ 25.45│ 22.89│ 30.04│
│销售净利率 │ 21.55│ 26.95│ 24.51│ 26.05│ 24.87│ 28.08│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.10│ 0.38│ 0.31│ 0.20│ 0.12│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.60│ -0.75│ -2.02│ 7.59│ -4.92│ 7.29│
│营业利润增长率 │ -7.00│ -1.06│ -5.66│ 11.42│ 8.53│ -0.84│
│净利润增长率 │ -8.95│ -1.22│ 1.29│ 7.55│ 10.71│ 4.90│
│净资产增长率 │ 1.77│ -0.38│ 7.84│ 4.27│ 10.11│ 5.74│
│总资产增长率 │ 0.58│ 8.99│ 7.25│ 4.01│ 8.89│ 10.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.60│ -0.20│ -0.75│ -2.14│ -1.86│ 3.26│
│营业利润增长率 │ -7.00│ -12.52│ -1.06│ -6.96│ -9.25│ -1.42│
│净利润增长率 │ -8.95│ -4.79│ -1.22│ 0.65│ 0.87│ 2.36│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.06│ -0.38│ 13.76│ 0.30│ -1.29│
│总资产增长率 │ 0.58│ 1.92│ 8.99│ 7.62│ 4.82│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│资本净额(元) │ 429.74亿│ 426.08亿│ 429.51亿│ 370.46亿│ 354.32亿│ 321.32亿│
│核心一级资本净额(元)│ 306.38亿│ 300.84亿│ 306.09亿│ 280.28亿│ 266.42亿│ 238.33亿│
│风险加权资产(元) │ 3500.56亿│ 3666.25亿│ 3505.37亿│ 3332.31亿│ 3143.75亿│ 2779.07亿│
│存款总额(元) │ 3639.94亿│ 3636.92亿│ 3464.55亿│ 3285.82亿│ 3152.14亿│ 2997.47亿│
│贷款总额(元) │ 2662.04亿│ 2626.16亿│ 2534.09亿│ 2451.77亿│ 2265.46亿│ 2161.86亿│
│不良贷款(元) │ 47.33亿│ 47.88亿│ 46.48亿│ 42.33亿│ 38.73亿│ 37.42亿│
│存贷比例% │ 68.60│ 69.81│ 72.99│ 74.15│ 71.41│ 71.38│
│资本充足率% │ 12.28│ 11.62│ 12.25│ 11.12│ 11.27│ 11.56│
│核心一级资本充足率% │ 8.75│ 8.21│ 8.73│ 8.41│ 8.47│ 8.58│
│不良贷款率% │ 1.78│ 1.82│ 1.83│ 1.73│ 1.71│ 1.73│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 191.69│ 198.38│ 201.60│ 197.51│ 194.99│ 191.88│
│净利差% │ 1.27│ 1.33│ 1.42│ 1.49│ 1.65│ 1.74│
│净息差% │ 1.30│ 1.37│ 1.43│ 1.46│ 1.58│ 1.72│
│成本收入比% │ 27.43│ 31.89│ 31.30│ 30.42│ 31.24│ 29.05│
│非利息收入占营业收入│ 23.42│ 19.86│ 23.72│ 25.94│ 20.97│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 3.05│ 3.43│ 3.86│ 4.30│ 4.62│ 4.78│
│计息负债平均成本率% │ 1.78│ 2.10│ 2.44│ 2.81│ 2.96│ 3.04│
│单一最大客户贷款比例│ 6.34│ 6.30│ 6.22│ 6.71│ 6.86│ 6.22│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 47.28│ 46.90│ 44.13│ 48.53│ 48.47│ 44.52│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 429.74亿│ 430.57亿│ 426.08亿│ 477.58亿│ 429.57亿│ 424.43亿│
│核心一级资本净额(元)│ 306.38亿│ 306.32亿│ 300.84亿│ 303.11亿│ 305.28亿│ 301.27亿│
│风险加权资产(元) │ 3500.56亿│ 3581.43亿│ 3666.25亿│ 3629.28亿│ 3592.43亿│ 3599.54亿│
│存款总额(元) │ 3639.94亿│ 3706.01亿│ 3636.92亿│ 3661.22亿│ 3617.71亿│ 3546.68亿│
│贷款总额(元) │ 2662.04亿│ 2718.44亿│ 2626.16亿│ 2676.15亿│ 2656.80亿│ 2711.80亿│
│不良贷款(元) │ 47.33亿│ 48.39亿│ 47.88亿│ 48.04亿│ 48.01亿│ 49.08亿│
│存贷比例% │ 68.60│ 72.05│ 69.81│ 70.76│ 71.83│ 75.30│
│资本充足率% │ 12.28│ 12.02│ 11.62│ 13.16│ 11.96│ 11.79│
│核心一级资本充足率% │ 8.75│ 8.55│ 8.21│ 8.35│ 8.50│ 8.37│
│不良贷款率% │ 1.78│ 1.78│ 1.82│ 1.80│ 1.81│ 1.81│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 191.69│ 189.60│ 198.38│ 194.02│ 207.89│ 200.16│
│净利差% │ 1.27│ 1.38│ 1.33│ 1.35│ 1.35│ 1.45│
│净息差% │ 1.30│ 1.39│ 1.37│ 1.38│ 1.37│ 1.46│
│成本收入比% │ 27.43│ 28.32│ 31.89│ 31.22│ 29.93│ 29.67│
│非利息收入占营业收入│ 23.42│ ---│ 19.86│ ---│ 22.75│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 3.05│ ---│ 3.43│ ---│ 3.52│ ---│
│计息负债平均成本率% │ 1.78│ ---│ 2.10│ ---│ 2.17│ ---│
│单一最大客户贷款比例│ 6.34│ 6.32│ 6.30│ 5.62│ 6.22│ 6.30│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 47.28│ 46.96│ 46.90│ 41.89│ 44.14│ 44.67│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│正常类(元) │ 2452.46亿│ 2430.16亿│ 2353.63亿│ 2242.09亿│ 2098.87亿│ 1996.17亿│
│关注类(元) │ 162.24亿│ 148.13亿│ 133.97亿│ 167.34亿│ 127.86亿│ 128.27亿│
│次级类(元) │ 30.48亿│ 17.62亿│ 25.85亿│ 24.55亿│ 15.94亿│ 14.25亿│
│可疑类(元) │ 3.69亿│ 1.31亿│ 6.89亿│ 6.22亿│ 15.29亿│ 11.43亿│
│损失类(元) │ 13.16亿│ 28.94亿│ 13.74亿│ 11.56亿│ 7.51亿│ 11.74亿│
│贷款合计(元) │ 2662.04亿│ 2626.16亿│ 2534.09亿│ 2451.77亿│ 2265.46亿│ 2161.86亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 4.12│ 5.60│ 2.97│ 4.23│ 4.83│ 4.73│
│关注类贷款迁徙率% │ 14.62│ 14.72│ 17.73│ 14.42│ 15.58│ 18.56│
│次级类贷款迁徙率% │ 39.06│ 89.07│ 10.00│ 72.17│ 83.85│ 98.83│
│可疑类贷款迁徙率% │ 87.82│ 96.31│ 16.01│ 98.85│ 6.24│ 99.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 2452.46亿│ 2522.09亿│ 2430.16亿│ 2491.18亿│ 2469.56亿│ 2526.59亿│
│关注类(元) │ 162.24亿│ 147.96亿│ 148.13亿│ 136.93亿│ 139.23亿│ 136.13亿│
│次级类(元) │ 30.48亿│ 32.78亿│ 17.62亿│ 13.45亿│ 18.12亿│ 26.15亿│
│可疑类(元) │ 3.69亿│ 1.68亿│ 1.31亿│ 4.76亿│ 9.00亿│ 3.95亿│
│损失类(元) │ 13.16亿│ 13.93亿│ 28.94亿│ 29.83亿│ 20.89亿│ 18.98亿│
│贷款合计(元) │ 2662.04亿│ 2718.44亿│ 2626.16亿│ 2676.15亿│ 2656.80亿│ 2711.80亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 4.12│ ---│ 5.60│ 4.12│ 2.66│ 1.15│
│关注类贷款迁徙率% │ 14.62│ ---│ 14.72│ 13.91│ 12.88│ 5.68│
│次级类贷款迁徙率% │ 39.06│ ---│ 89.07│ 89.02│ 87.71│ 15.90│
│可疑类贷款迁徙率% │ 87.82│ ---│ 96.31│ 96.33│ 95.97│ 95.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 417941.70│ 392068.80│ 6.60│
│利息净收入 │--- │ 320047.00│ 302889.10│ 5.66│
│利息收入 │--- │ 752036.50│ 775207.90│ -2.99│
│利息支出 │--- │ 431989.50│ 472318.80│ -8.54│
│手续费及佣金│--- │ 13624.80│ 15336.50│ -11.16│
│净收入 │ │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 20806.60│ 19584.30│ 6.24│
│收入 │ │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 88.30│ 98.90│ -10.72│
│投资收益 │--- │ 86582.90│ 93227.70│ -7.13│
│营业支出 │--- │ 334489.70│ 302337.30│ 10.63│
│税金及附加 │--- │ 4765.30│ 5323.40│ -10.48│
│业务及管理费│--- │ 114405.00│ 117181.90│ -2.37│
│信用减值损失│--- │ 214522.70│ 178660.40│ 20.07│
│其他业务成本│--- │ 220.10│ 183.20│ 20.14│
│营业利润 │--- │ 83451.90│ 89731.50│ -7.00│
│利润总额 │--- │ 82972.00│ 88971.30│ -6.74│
│净利润 │--- │ 90071.40│ 97506.00│ -7.62│
│归属于母公司│--- │ 86645.00│ 95161.20│ -8.95│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│--- │ 3426.40│ 2344.80│ 46.13│
│手续费及佣金│银行卡业务手续费│ 7181.80│ 4247.70│ 69.08│
│支出 │支出增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │受汇率波动影响 │ -3.40│ 68.10│ -104.99│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -3221.00│ -20656.20│ 84.41│
│损益 │允价值变动 │ │ │ │
│其他业务收入│租金收入减少 │ 566.70│ 1000.10│ -43.34│
│资产处置收益│抵债资产处置收入│ 256.30│ 104.40│ 145.50│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│抵债资产减值损失│ 576.70│ 988.40│ -41.65│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │正常波动，绝对金│ 15.10│ 175.80│ -91.41│
│ │额较小 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出减│ 495.00│ 936.00│ -47.12│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │非应税收入影响 │ -7099.40│ -8534.60│ 16.82│
│现金及存放中│--- │ 2383402.40│ 2327954.50│ 2.38│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放同业款项│存放同业规模减少│ 391973.50│ 822184.90│ -52.33│
│贵金属 │--- │ 72.40│ 97.50│ -25.74│
│拆出资金 │--- │ 4514184.90│ 4302896.90│ 4.91│
│买入返售金融│根据资金市场情况│ 0.00│ 279134.30│ -100.00│
│资产 │，调整同业业务 │ │ │ │
│发放贷款和垫│--- │ 25906330.50│ 25500096.10│ 1.59│
│款 │ │ │ │ │
│应收融资租赁│--- │ 808196.70│ 700479.30│ 15.38│
│款 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 3322895.30│ 4115805.10│ -19.26│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 9942403.60│ 8703708.10│ 14.23│
│其他债权投资│--- │ 5075795.30│ 5363690.30│ -5.37│
│其他权益工具│--- │ 31531.90│ 31531.90│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业的投资│ 3650.30│ 5515.90│ -33.82│
│ │损益调整 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2593.50│ 2814.40│ -7.85│
│固定资产 │--- │ 118754.00│ 109436.20│ 8.51│
│在建工程 │--- │ 3970.60│ 3093.10│ 28.37│
│无形资产 │--- │ 10186.10│ 9545.10│ 6.72│
│使用权资产 │--- │ 7959.00│ 9502.70│ -16.24│
│商誉 │--- │ 34290.20│ 33777.70│ 1.52│
│递延所得税资│--- │ 433990.20│ 410199.80│ 5.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 317971.20│ 270070.10│ 17.74│
│向中央银行借│再贷款规模增加 │ 1878113.40│ 1266209.80│ 48.33│
│款 │ │ │ │ │
│同业及其他金│同业存放规模增加│ 3673658.40│ 1762869.60│ 108.39│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│卖出回购金融│根据资金市场情况│ 2193489.90│ 3842050.80│ -42.91│
│资产 │，调整同业业务 │ │ │ │
│交易性金融负│交易性金融负债规│ ---│ 49169.00│ -100.00│
│债 │模减少 │ │ │ │
│其他负债 │清算资金往来变动│ 201660.40│ 118442.70│ 70.26│
│经营活动产生│--- │ 4277188.70│ 3828418.70│ 11.72│
│的现金流入 │ │ │ │ │
│经营活动产生│卖出回购金融资产│ 3420861.50│ 2649913.10│ 29.09│
│的现金流出 │现金流出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│向中央银行借款现│ 856327.20│ 1178505.60│ -27.34│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 2380984.30│ 2081758.10│ 14.37│
│的现金流入 │现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金流│ 3288162.50│ 3249389.00│ 1.19│
│的现金流出 │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -907178.20│ -1167630.80│ 22.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利或偿付利│ 52960.00│ 39714.00│ 33.35│
│的现金流出 │息支付的现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -52960.00│ -39714.00│ -33.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 3.40│ -68.10│ 104.99│
│金的影响额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -103807.60│ -28907.40│ -259.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 639104.10│ 548341.60│ 16.55│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存放同业及其│存放同业款项减少│ 536873.30│ 822184.90│ -34.70│
│他金融机构款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│贵金属 │交易性贵金属业务│ 55.40│ 97.50│ -43.18│
│ │规模下降 │ │ │ │
│买入返售金融│根据资金市场情况│ 473012.00│ 279134.30│ 69.46│
│资产 │，调整同业业务 │ │ │ │
│向中央银行借│再贷款及再贴现规│ 1777692.60│ 1266209.80│ 40.39│
│款 │模增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│根据资金市场情况│ 2505077.20│ 3842050.80│ -34.80│
│资产 │，调整同业业务 │ │ │ │
│预计负债 │承兑汇票、信用证│ 31364.10│ 22514.50│ 39.31│
│ │及未使用信用卡授│ │ │ │
│ │信额度等表外业务│ │ │ │
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│其他负债 │跨行资金清算往来│ 184556.00│ 118442.70│ 55.82│
│ │变动 │ │ │ │
│手续费及佣金│银行卡业务手续费│ 3815.00│ 1958.70│ 94.77│
│支出 │支出增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -7304.00│ -1613.40│ -352.71│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│汇兑损益 │受到汇率波动影响│ -7.40│ 47.50│ -115.58│
│其他业务收入│租金收入减少 │ 143.00│ 285.10│ -49.84│
│资产处置收益│抵债资产处置收入│ 256.30│ -648.60│ 139.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他资产减值│抵债资产减值准备│ 204.40│ ---│ ---│
│损失 │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │正常波动，绝对金│ 2.70│ 9.00│ -70.00│
│ │额较小 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出增│ 429.80│ 101.80│ 322.20│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │非应税收入影响 │ -1680.00│ 3903.80│ -143.03│
│归属于母公司│其他债权投资公允│ 12768.90│ -73315.80│ 117.42│
│股东的其他综│价值变动 │ │ │ │
│合收益的税后│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│卖出回购金融资产│ -172160.10│ 131631.20│ -230.79│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 240801.80│ -381737.90│ 163.08│
│的现金流量净│现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【9.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 2383402.38│ 2327954.54│ 2227848.60│ 2084587.12│ 2439302.32│ 2069377.40│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 391973.53│ 822184.94│ 957683.25│ 851012.35│ 972897.11│ 750060.99│
│发放贷款及垫款 │ 25906330.46│ 25500096.07│ 24536898.24│ 23806775.63│ 22013122.39│ 21011610.57│
│拆出资金 │ 4514184.93│ 4302896.90│ 3624353.00│ 3660342.56│ 3530884.86│ 2376666.28│
│贵金属 │ 72.38│ 97.49│ ---│ ---│ ---│ ---│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 9942403.59│ 8703708.08│ 6781587.87│ 6927886.94│ 6144707.06│ 5642336.11│
│其他债权投资 │ 5075795.28│ 5363690.34│ 4866951.35│ 2983602.40│ 3060588.18│ 3173857.89│
│其他权益工具投资 │ 31531.87│ 31531.87│ 38768.84│ 53593.27│ 825.00│ 825.00│
│长期股权投资 │ 3650.29│ 5515.87│ 4165.27│ 4944.03│ 11298.15│ 10961.07│
│固定资产 │ 118754.00│ 109436.20│ 100984.19│ 106053.46│ 114243.21│ 119296.65│
│商誉 │ 34290.21│ 33777.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 53310151.59│ 53001533.84│ 48628492.75│ 45341050.13│ 43592640.25│ 40034057.09│
│向中央银行借款 │ 1878113.45│ 1266209.82│ 1112637.39│ 1143942.59│ 987467.00│ 1753332.27│
│同业及其他金融机构存│ 3673658.39│ 1762869.64│ 1834787.13│ 1642487.26│ 1231079.46│ 748659.94│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 760990.90│ 758194.54│ 230284.51│ 260332.94│ 363874.68│ 481697.29│
│吸收存款 │ 37483411.39│ 37627139.71│ 35616817.02│ 33734728.97│ 32306978.07│ 30565496.01│
│卖出回购金融资产款 │ 2193489.95│ 3842050.81│ 3580141.41│ 3424038.39│ 3494523.76│ 1756077.53│
│负债合计 │ 49664302.83│ 49421774.12│ 45039551.62│ 42012889.88│ 40400676.93│ 37133241.07│
│实收资本(或股本) │ 569569.72│ 569569.72│ 569569.72│ 569569.72│ 569569.72│ 512612.75│
│资本公积 │ 555687.22│ 555687.22│ 555814.16│ 555814.16│ 555869.83│ 415970.46│
│盈余公积 │ 250287.46│ 242136.91│ 224175.42│ 205663.95│ 187356.42│ 170165.71│
│未分配利润 │ 905065.93│ 872137.05│ 843044.86│ 799482.52│ 754327.31│ 724488.52│
│归属于母公司所有者权│ 3603147.14│ 3540484.49│ 3554000.00│ 3295663.22│ 3161337.79│ 2871166.06│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 42701.62│ 39275.22│ 34941.13│ 32497.03│ 30625.53│ 29649.96│
│股东权益合计 │ 3645848.75│ 3579759.72│ 3588941.13│ 3328160.25│ 3191963.32│ 2900816.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 2383402.38│ 2436597.39│ 2327954.54│ 2242644.52│ 2046700.37│ 1878847.72│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 391973.53│ 536873.25│ 822184.94│ 731044.28│ 770021.05│ 856943.30│
│发放贷款及垫款 │ 25906330.46│ 26491112.69│ 25500096.07│ 26047062.15│ 25738183.92│ 26298974.75│
│拆出资金 │ 4514184.93│ 4387564.14│ 4302896.90│ 4065276.54│ 4059385.37│ 3109130.80│
│贵金属 │ 72.38│ 55.43│ 97.49│ ---│ ---│ ---│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 9942403.59│ 8613358.48│ 8703708.08│ 8442930.68│ 7356145.58│ 6897654.39│
│其他债权投资 │ 5075795.28│ 5227436.57│ 5363690.34│ 5470498.93│ 5453271.99│ 5002777.00│
│其他权益工具投资 │ 31531.87│ 31531.87│ 31531.87│ 38768.84│ 38768.84│ 38768.84│
│长期股权投资 │ 3650.29│ 4167.98│ 5515.87│ 5784.66│ 4540.02│ 4165.27│
│固定资产 │ 118754.00│ 115294.64│ 109436.20│ 109544.69│ 111672.45│ 99700.14│
│商誉 │ 34290.21│ 34290.21│ 33777.75│ 34093.64│ 34093.64│ 20270.77│
│资产总计 │ 53310151.59│ 54016979.94│ 53001533.84│ 52335969.26│ 50974230.24│ 49269186.43│
│向中央银行借款 │ 1878113.45│ 1777692.64│ 1266209.82│ 1073240.09│ 1099137.79│ 1159451.52│
│同业及其他金融机构存│ 3673658.39│ 1973175.11│ 1762869.64│ 1941909.97│ 2167616.04│ 1711563.33│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 760990.90│ 646201.27│ 758194.54│ 582995.03│ 291151.81│ 230715.76│
│吸收存款 │ 37483411.39│ 38211235.90│ 37627139.71│ 37825111.72│ 37331219.95│ 36523117.92│
│卖出回购金融资产款 │ 2193489.95│ 2505077.20│ 3842050.81│ 4249704.56│ 4510329.01│ 3513822.22│
│负债合计 │ 49664302.83│ 50398135.67│ 49421774.12│ 48254289.73│ 47372144.01│ 45724834.85│
│实收资本(或股本) │ 569569.72│ 569569.72│ 569569.72│ 569569.72│ 569569.72│ 569569.72│
│资本公积 │ 555687.22│ 555687.22│ 555687.22│ 555814.16│ 555814.16│ 555814.16│
│盈余公积 │ 250287.46│ 242136.91│ 242136.91│ 224175.42│ 224175.42│ 224175.42│
│未分配利润 │ 905065.93│ 896836.85│ 872137.05│ 935949.17│ 880679.55│ 870422.49│
│归属于母公司所有者权│ 3603147.14│ 3577953.23│ 3540484.49│ 4042889.16│ 3564800.34│ 3508061.85│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 42701.62│ 40891.04│ 39275.22│ 38790.37│ 37285.88│ 36289.73│
│股东权益合计 │ 3645848.75│ 3618844.27│ 3579759.72│ 4081679.54│ 3602086.22│ 3544351.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 417941.66│ 779493.92│ 785369.26│ 801583.29│ 745024.69│ 783608.48│
│利息净收入 │ 320047.00│ 624722.27│ 599093.10│ 593638.45│ 588785.81│ 601254.53│
│手续费及佣金净收入 │ 13624.78│ 23958.85│ 25007.06│ 26840.77│ 36522.56│ 38379.04│
│投资收益 │ 86582.91│ 163382.44│ 119676.44│ 129296.87│ 143630.63│ 141245.73│
│公允价值变动收益 │ -3221.01│ -35074.11│ 41466.74│ 54904.21│ -21352.21│ -398.59│
│汇兑收益 │ -3.37│ -48.42│ 43.49│ -2305.89│ -3797.30│ 641.92│
│营业支出 │ 334489.74│ 603075.30│ 607060.73│ 612571.51│ 575392.73│ 627314.58│
│营业税金及附加 │ 4765.31│ 10541.41│ 12491.52│ 11544.12│ 19369.39│ 11614.31│
│业务及管理费 │ 114405.02│ 248215.00│ 245486.44│ 243528.25│ 232421.27│ 227477.33│
│资产减值损失 │ 576.66│ 13168.12│ 15189.08│ 21781.67│ 13869.50│ 4410.00│
│营业利润 │ 83451.92│ 176418.62│ 178308.53│ 189011.79│ 169631.95│ 156293.90│
│营业外收入 │ 15.10│ 1748.94│ 479.01│ 1178.12│ 1422.56│ 1075.15│
│营业外支出 │ 494.99│ 2549.01│ 2734.88│ 2322.88│ 1841.34│ 3136.47│
│利润总额 │ 82972.03│ 175618.55│ 176052.67│ 187867.02│ 169213.17│ 154232.58│
│所得税 │ -7099.37│ -15441.81│ -18172.27│ -3403.36│ -8138.95│ -6051.49│
│净利润 │ 90071.40│ 191060.36│ 194224.93│ 191270.38│ 177352.11│ 160284.07│
│归属母公司净利润 │ 86645.01│ 186482.19│ 188780.83│ 186383.85│ 173376.55│ 156605.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 417941.66│ 203302.48│ 779493.92│ 592338.03│ 392068.81│ 203716.62│
│利息净收入 │ 320047.00│ 169104.36│ 624722.27│ 464395.32│ 302889.11│ 158917.60│
│手续费及佣金净收入 │ 13624.78│ 6278.65│ 23958.85│ 20039.92│ 15336.54│ 7575.87│
│投资收益 │ 86582.91│ 34748.25│ 163382.44│ 135126.41│ 93227.72│ 39072.52│
│公允价值变动收益 │ -3221.01│ -7304.02│ -35074.11│ -28811.43│ -20656.16│ -1613.44│
│汇兑收益 │ -3.37│ -7.43│ -48.42│ 50.17│ 68.15│ 47.51│
│营业支出 │ 334489.74│ 149761.24│ 603075.30│ 441601.55│ 302337.29│ 142515.24│
│营业税金及附加 │ 4765.31│ 2208.01│ 10541.41│ 7685.20│ 5323.42│ 2761.50│
│业务及管理费 │ 114405.02│ 57502.83│ 248215.00│ 184700.46│ 117181.86│ 60372.68│
│资产减值损失 │ 576.66│ 204.37│ 13168.12│ 1223.69│ 988.40│ ---│
│营业利润 │ 83451.92│ 53541.25│ 176418.62│ 150736.48│ 89731.51│ 61201.38│
│营业外收入 │ 15.10│ 2.67│ 1748.94│ 179.05│ 175.81│ 8.95│
│营业外支出 │ 494.99│ 429.76│ 2549.01│ 1360.88│ 935.98│ 101.80│
│利润总额 │ 82972.03│ 53114.16│ 175618.55│ 149554.64│ 88971.35│ 61108.52│
│所得税 │ -7099.37│ -1679.95│ -15441.81│ -4725.46│ -8534.63│ 3903.81│
│净利润 │ 90071.40│ 54794.11│ 191060.36│ 154280.10│ 97505.98│ 57204.71│
│归属母公司净利润 │ 86645.01│ 53178.29│ 186482.19│ 150430.85│ 95161.23│ 55856.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【11.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4277188.71│ 5849208.58│ 4660038.93│ 4432352.94│ 6151546.48│ 6590266.70│
│经营活动现金流出 │ 3420861.54│ 3170069.50│ 3178109.13│ 3994184.67│ 5221706.67│ 5338201.87│
│经营活动现金流量净额│ 856327.16│ 2679139.08│ 1481929.80│ 438168.27│ 929839.81│ 1252064.83│
│投资活动现金流入 │ 2380984.31│ 3375190.57│ 3192672.41│ 2173719.43│ 2532587.98│ 2046093.08│
│投资活动现金流出 │ 3288162.46│ 5992006.45│ 4878098.85│ 2776896.45│ 2858694.60│ 3042118.69│
│投资活动现金流量净额│ -907178.15│ -2616815.88│ -1685426.44│ -603177.02│ -326106.61│ -996025.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 700000.00│ 300000.00│ ---│ 196856.34│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 52959.96│ 596708.92│ 84638.54│ 99697.61│ 297104.58│ 328334.86│
│筹资活动现金流量净额│ -52959.96│ 103291.08│ 215361.46│ -99697.61│ -100248.24│ -328334.86│
│汇率变动对现金的影响│ 3.37│ 48.42│ -43.49│ 412.59│ -2402.74│ -1133.44│
│现金及等价物净增加额│ -103807.58│ 165662.69│ 11821.33│ -264293.76│ 501082.22│ -73429.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4277188.71│ 3082131.48│ 5849208.58│ 4277520.10│ 3828418.71│ 2559524.79│
│经营活动现金流出 │ 3420861.54│ 3254291.61│ 3170069.50│ 2866799.35│ 2649913.11│ 2427893.62│
│经营活动现金流量净额│ 856327.16│ -172160.12│ 2679139.08│ 1410720.75│ 1178505.60│ 131631.17│
│投资活动现金流入 │ 2380984.31│ 2114643.91│ 3375190.57│ 2088801.31│ 2081758.14│ 1535458.44│
│投资活动现金流出 │ 3288162.46│ 1873842.09│ 5992006.45│ 3999007.01│ 3249388.96│ 1917196.30│
│投资活动现金流量净额│ -907178.15│ 240801.83│ -2616815.88│ -1910205.70│ -1167630.81│ -381737.86│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 700000.00│ 700000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 52959.96│ 29088.84│ 596708.92│ 69441.34│ 39714.04│ 29170.23│
│筹资活动现金流量净额│ -52959.96│ -29088.84│ 103291.08│ 630558.66│ -39714.04│ -29170.23│
│汇率变动对现金的影响│ 3.37│ 7.43│ 48.42│ -68.15│ -68.15│ 47.51│
│现金及等价物净增加额│ -103807.58│ 39560.29│ 165662.69│ 131005.56│ -28907.40│ -279229.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【12.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 203716.62│ 26.13│ 55856.11│ 29.95│
│二季报 │ 188352.19│ 24.16│ 39305.12│ 21.08│
│三季报 │ 200269.22│ 25.69│ 55269.62│ 29.64│
│四季报 │ 187155.89│ 24.01│ 36051.34│ 19.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 197291.77│ 25.12│ 54570.12│ 28.91│
│二季报 │ 202202.41│ 25.75│ 39774.31│ 21.07│
│三季报 │ 205771.64│ 26.20│ 55116.93│ 29.20│
│四季报 │ 180103.45│ 22.93│ 39319.47│ 20.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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