财务分析☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2198.31│ 8774.27│ 15827.60│ 21976.58│ 41559.11│ 16794.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15827.60│ 21976.58│ 41559.11│ 16794.81│
│净利润增长率(%) │ -72.61│ -44.56│ -27.98│ -47.12│ 147.45│ 14.92│
│扣非净利润(万) │ 1513.21│ 7877.94│ 14631.15│ 18590.38│ 40298.15│ 15106.25│
│营业总收(未调整:万) │ 152191.18│ 164106.13│ 179193.49│ 210147.89│ 189373.20│ 114755.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 179193.49│ 210147.89│ 189373.20│ 114755.32│
│总营收同比增长率(%) │ 26.07│ -8.42│ -14.73│ 10.97│ 65.02│ -8.70│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 3.95│ 7.42│ 11.03│ 35.41│ 23.67│
│资产负债比率(%) │ 35.26│ 36.76│ 34.30│ 28.86│ 16.48│ 24.65│
│净利润现金含量(%) │ 512.30│ 494.46│ 4.61│ 84.30│ 87.78│ 63.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2600│ 0.4800│ 0.6600│ 1.5400│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0456│ 0.2400│ 0.4500│ 0.5600│ 1.4900│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0662│ 0.2644│ 0.4769│ 0.6622│ 1.2523│ 0.6748│
│每股资本公积金(元) │ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 0.6859│
│每股未分配利润(元) │ 2.7159│ 2.7497│ 2.6118│ 2.2831│ 1.8871│ 1.1467│
│每股净资产(元) │ 6.7755│ 6.8050│ 6.6351│ 6.2533│ 5.7907│ 3.1300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3394│ 1.3073│ 0.0220│ 0.5582│ 1.0993│ 0.4300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2198.31│ 2932.29│ 1703.19│ 8774.27│ 8027.19│ 7109.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8027.19│ 7109.06│
│净利润增长率(%) │ -72.61│ -58.75│ -48.90│ -44.56│ -19.51│ 21.63│
│扣非净利润(万) │ 1513.21│ 2299.43│ 1583.33│ 7877.94│ 7539.75│ 6814.71│
│营业总收(未调整:万) │ 152191.18│ 100393.28│ 47070.30│ 164106.13│ 120715.11│ 82506.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120715.11│ 82506.93│
│总营收同比增长率(%) │ 26.07│ 21.68│ 19.25│ -8.42│ -8.16│ -5.37│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 1.29│ 0.75│ 3.95│ 3.60│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 35.26│ 36.31│ 36.98│ 36.76│ 36.92│ 37.49│
│净利润现金含量(%) │ 512.30│ -12.65│ -704.30│ 494.46│ 514.34│ 334.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.0500│ 0.2600│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0456│ 0.0700│ 0.0477│ 0.2400│ 0.2272│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0662│ 0.0884│ 0.0513│ 0.2644│ 0.2419│ 0.2142│
│每股资本公积金(元) │ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│ 2.5572│
│每股未分配利润(元) │ 2.7159│ 2.7380│ 2.8010│ 2.7497│ 2.7537│ 2.7260│
│每股净资产(元) │ 6.7755│ 6.7967│ 6.8589│ 6.8050│ 6.7805│ 6.7536│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3394│ -0.0112│ -0.3615│ 1.3073│ 1.2441│ 0.7174│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.74│ 0.98│ 1.55│ 4.14│ 1.79│
│速动比率 │ 0.71│ 0.62│ 0.86│ 1.34│ 3.73│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 35.26│ 36.76│ 34.30│ 28.86│ 16.48│ 24.65│
│产权比率 │ 0.54│ 0.58│ 0.52│ 0.41│ 0.20│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.36│ 0.01│ 0.24│ 1.11│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.82│ 0.81│ 0.74│ 0.72│ 0.70│
│速动比率 │ 0.71│ 0.67│ 0.68│ 0.62│ 0.61│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 35.26│ 36.31│ 36.98│ 36.76│ 36.92│ 37.49│
│产权比率 │ 0.54│ 0.57│ 0.59│ 0.58│ 0.59│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.00│ -0.10│ 0.36│ 0.33│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.80│ 33.77│ 31.94│ 33.19│ 35.75│ 31.94│
│存货周转率 │ 8.75│ 10.21│ 10.00│ 11.77│ 12.09│ 12.88│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.66│ 1.57│ 1.64│ 2.19│ 3.47│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 2.07│ 2.32│ 3.05│ 3.56│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.47│ 0.57│ 0.81│ 1.14│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.80│ 19.67│ 9.03│ 33.77│ 26.93│ 17.24│
│存货周转率 │ 8.75│ 5.79│ 2.83│ 10.21│ 7.22│ 5.27│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.07│ 0.50│ 1.66│ 1.21│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.71│ 0.34│ 2.07│ 1.53│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.47│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 3.89│ 7.19│ 10.59│ 21.63│ 21.58│
│销售毛利率 │ 7.29│ 13.59│ 15.97│ 17.04│ 32.03│ 23.50│
│营业利润率 │ 1.99│ 5.96│ 10.16│ 11.60│ 25.29│ 16.23│
│销售净利率 │ 1.44│ 5.35│ 8.83│ 10.46│ 21.95│ 14.64│
│总资产净利率 │ 0.62│ 2.53│ 5.05│ 8.42│ 24.93│ 17.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 1.30│ 0.75│ 3.89│ 3.57│ 3.17│
│销售毛利率 │ 7.29│ 8.45│ 9.17│ 13.59│ 14.26│ 16.15│
│营业利润率 │ 1.99│ 3.04│ 4.04│ 5.96│ 7.23│ 9.36│
│销售净利率 │ 1.44│ 2.92│ 3.62│ 5.35│ 6.65│ 8.62│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.82│ 0.47│ 2.53│ 2.32│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.07│ -8.42│ -14.73│ 10.97│ 65.02│ -8.70│
│营业利润增长率 │ -65.34│ -46.34│ -25.29│ -49.09│ 157.16│ 8.69│
│净利润增长率 │ -72.61│ -44.56│ -27.98│ -47.12│ 147.45│ 14.92│
│净资产增长率 │ -0.43│ 2.56│ 6.11│ 7.99│ 146.92│ 16.08│
│总资产增长率 │ -2.75│ 6.56│ 14.90│ 26.78│ 122.76│ 9.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.07│ 21.68│ 19.25│ -8.42│ -8.16│ -5.37│
│营业利润增长率 │ -65.34│ -60.52│ -49.38│ -46.34│ -16.25│ 25.40│
│净利润增长率 │ -72.61│ -58.75│ -48.90│ -44.56│ -19.51│ 21.63│
│净资产增长率 │ -0.43│ -0.12│ 0.79│ 2.56│ 2.19│ 1.79│
│总资产增长率 │ -2.75│ -0.84│ 1.14│ 6.56│ 6.45│ 6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │应收票据承兑行信│ 65.10│ 25.85│ 151.89│
│ │用等级影响 │ │ │ │
│应收款项融资│营业收入增加 │ 27752.55│ 14662.44│ 89.28│
│存货 │原材料增加 │ 18233.26│ 14019.27│ 30.06│
│固定资产 │项目转固 │ 220755.34│ 84725.60│ 160.55│
│在建工程 │项目转固 │ 3481.97│ 158996.15│ -97.81│
│短期借款 │银行信用证增加 │ 8400.00│ 6000.00│ 40.00│
│应付账款 │应付工程设备款减│ 34186.91│ 55108.34│ -37.96│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │交纳上年度计提的│ 290.22│ 1449.17│ -79.97│
│ │政府补助一次性所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销售税额增加│ 540.97│ 318.41│ 69.90│
│营业收入 │（1）销售收入随 │ 152191.18│ 120715.11│ 26.07│
│ │着新项目投产、产│ │ │ │
│ │能增加而增加，但│ │ │ │
│ │产品价格低位运行│ │ │ │
│ │，毛利率较去年同│ │ │ │
│ │期下降。（2）公 │ │ │ │
│ │司投资建设的“合│ │ │ │
│ │成氨制气节能环保│ │ │ │
│ │升级改造项目”于│ │ │ │
│ │上半年投产，该项│ │ │ │
│ │目机器设备采用双│ │ │ │
│ │倍余额递减法进行│ │ │ │
│ │加速折旧，报告期│ │ │ │
│ │内折旧金额较大、│ │ │ │
│ │对利润产生一定影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）销售收入随 │ 2198.31│ 8027.19│ -72.61│
│司股东的净利│着新项目投产、产│ │ │ │
│润 │能增加而增加，但│ │ │ │
│ │产品价格低位运行│ │ │ │
│ │，毛利率较去年同│ │ │ │
│ │期下降。（2）公 │ │ │ │
│ │司投资建设的“合│ │ │ │
│ │成氨制气节能环保│ │ │ │
│ │升级改造项目”于│ │ │ │
│ │上半年投产，该项│ │ │ │
│ │目机器设备采用双│ │ │ │
│ │倍余额递减法进行│ │ │ │
│ │加速折旧，报告期│ │ │ │
│ │内折旧金额较大、│ │ │ │
│ │对利润产生一定影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）销售收入随 │ 1513.21│ 7539.75│ -79.93│
│司股东的扣除│着新项目投产、产│ │ │ │
│非经常性损益│能增加而增加，但│ │ │ │
│的净利润 │产品价格低位运行│ │ │ │
│ │，毛利率较去年同│ │ │ │
│ │期下降。（2）公 │ │ │ │
│ │司投资建设的“合│ │ │ │
│ │成氨制气节能环保│ │ │ │
│ │升级改造项目”于│ │ │ │
│ │上半年投产，该项│ │ │ │
│ │目机器设备采用双│ │ │ │
│ │倍余额递减法进行│ │ │ │
│ │加速折旧，报告期│ │ │ │
│ │内折旧金额较大、│ │ │ │
│ │对利润产生一定影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25284.48│ 22975.63│ 10.05│
│应收款项 │--- │ 5591.64│ 4617.16│ 21.11│
│存货 │--- │ 17752.98│ 14019.27│ 26.63│
│投资性房地产│--- │ 871.19│ 1195.98│ -27.16│
│固定资产 │合成氨制气节能环│ 199858.53│ 84725.60│ 135.89│
│ │保升级改造项目和│ │ │ │
│ │年产15万吨稀硝酸│ │ │ │
│ │项目竣工转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │合成氨制气节能环│ 31031.56│ 158996.15│ -80.48│
│ │保升级改造项目和│ │ │ │
│ │年产15万吨稀硝酸│ │ │ │
│ │项目竣工转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 20000.00│ 6000.00│ 233.33│
│合同负债 │--- │ 2624.79│ 2441.73│ 7.50│
│营业收入 │--- │ 100393.28│ 82506.93│ 21.68│
│营业成本 │折旧增加 │ 91910.16│ 69178.86│ 32.86│
│销售费用 │--- │ 317.54│ 363.24│ -12.58│
│管理费用 │--- │ 2494.70│ 2937.45│ -15.07│
│财务费用 │票据贴现增加 │ 41.51│ -73.20│ 156.70│
│所得税费用 │--- │ 666.47│ 759.29│ -12.23│
│研发投入 │--- │ 2804.51│ 2572.42│ 9.02│
│经营活动产生│原材料现汇采购额│ -371.04│ 23807.50│ -101.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品到期│ -11765.85│ -29256.41│ 59.78│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司流动资金管理│ 13558.31│ 4567.61│ 196.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司流动资金管理│ 1421.42│ -881.30│ 261.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20737.76│ 22975.63│ 36103.24│ 37068.04│ 42752.13│ 5748.62│
│存货 │ 18233.26│ 14019.27│ 13763.23│ 16338.26│ 13284.23│ 8017.04│
│应收票据及应收账款 │ 4453.11│ 4643.01│ 5519.16│ 6542.97│ 7179.81│ 4046.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6874.66│ 6478.39│ 1912.27│ 4172.09│ 3499.90│ 2700.11│
│其他应收款 │ 88.28│ 77.49│ 56.23│ 470.08│ 55.71│ 86.80│
│流动资产合计 │ 98578.15│ 89850.61│ 108001.00│ 120980.26│ 135581.23│ 37131.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 220755.34│ 84725.60│ 74002.18│ 80388.91│ 57194.36│ 49229.41│
│在建工程 │ 3481.97│ 158996.15│ 117616.63│ 25647.54│ 15842.42│ 3085.79│
│无形资产 │ 8248.57│ 8487.67│ 8676.27│ 5925.18│ 5309.23│ 4970.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 248725.18│ 267289.90│ 227148.19│ 170719.03│ 94500.42│ 66153.27│
│资产总计 │ 347303.33│ 357140.51│ 335149.19│ 291699.29│ 230081.65│ 103284.57│
│应付票据及应付账款 │ 97136.39│ 108361.05│ 101053.15│ 71582.22│ 23237.84│ 10510.19│
│预收款项 │ 10.57│ 13.83│ ---│ 2.61│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4169.76│ 2441.73│ 2784.77│ 2668.91│ 2571.31│ 2631.49│
│流动负债 │ 113085.01│ 121758.66│ 109967.27│ 78151.73│ 32772.93│ 20704.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9361.07│ 9543.81│ 4982.89│ 6019.38│ 5133.75│ 4749.97│
│负债合计 │ 122446.08│ 131302.46│ 114950.17│ 84171.11│ 37906.68│ 25454.86│
│实收资本 │ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 24890.00│
│资本公积金 │ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 17073.05│
│盈余公积 │ 14327.28│ 14327.28│ 13447.78│ 11847.60│ 9649.94│ 5494.03│
│未分配利润 │ 90132.75│ 91253.14│ 86677.07│ 75768.35│ 62626.83│ 28542.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 224857.25│ 225838.05│ 220199.03│ 207528.18│ 192174.98│ 77829.70│
│股东权益合计 │ 224857.25│ 225838.05│ 220199.03│ 207528.18│ 192174.98│ 77829.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20737.76│ 25284.48│ 19535.53│ 22975.63│ 16855.94│ 33780.45│
│存货 │ 18233.26│ 17752.98│ 16221.52│ 14019.27│ 14903.98│ 12480.49│
│应收票据及应收账款 │ 4453.11│ 5624.73│ 5909.82│ 4643.01│ 3894.00│ 4528.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6874.66│ 6294.15│ 8350.59│ 6478.39│ 4190.89│ 2216.05│
│其他应收款 │ 88.28│ 69.86│ 40.37│ 77.49│ 83.68│ 99.29│
│流动资产合计 │ 98578.15│ 97292.04│ 100071.22│ 89850.61│ 91080.49│ 91334.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 220755.34│ 199858.53│ 194355.73│ 84725.60│ 83928.74│ 86587.32│
│在建工程 │ 3481.97│ 31031.56│ 41203.60│ 158996.15│ 137541.66│ 138799.90│
│无形资产 │ 8248.57│ 8326.40│ 8406.08│ 8487.67│ 8547.34│ 8527.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 248725.18│ 256845.04│ 261141.67│ 267289.90│ 265670.55│ 267233.93│
│资产总计 │ 347303.33│ 354137.08│ 361212.89│ 357140.51│ 356751.04│ 358568.27│
│应付票据及应付账款 │ 97136.39│ 93585.19│ 98070.55│ 108361.05│ 118046.30│ 118480.68│
│预收款项 │ 10.57│ 10.61│ ---│ 13.83│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4169.76│ 2624.79│ 2651.19│ 2441.73│ 3168.56│ 2122.27│
│流动负债 │ 113085.01│ 118984.85│ 124022.29│ 121758.66│ 125914.13│ 129669.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9361.07│ 9589.30│ 9564.36│ 9543.81│ 5811.45│ 4768.18│
│负债合计 │ 122446.08│ 128574.15│ 133586.65│ 131302.46│ 131725.58│ 134437.51│
│实收资本 │ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│ 33187.00│
│资本公积金 │ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│ 84865.33│
│盈余公积 │ 14327.28│ 14327.28│ 14327.28│ 14327.28│ 13447.78│ 13447.78│
│未分配利润 │ 90132.75│ 90866.73│ 92956.33│ 91253.14│ 91385.57│ 90467.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 224857.25│ 225562.93│ 227626.23│ 225838.05│ 225025.45│ 224130.76│
│股东权益合计 │ 224857.25│ 225562.93│ 227626.23│ 225838.05│ 225025.45│ 224130.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152191.18│ 164106.13│ 179193.49│ 210147.89│ 189373.20│ 114755.32│
│营业总成本 │ 150450.83│ 155300.59│ 163242.74│ 187513.20│ 142482.32│ 97154.68│
│营业税金及附加 │ 834.79│ 978.96│ 1239.05│ 1286.68│ 1363.05│ 1163.07│
│销售费用 │ 491.44│ 664.47│ 650.10│ 654.90│ 607.10│ 524.34│
│财务费用 │ 60.82│ -153.51│ -375.62│ -481.28│ -132.88│ 138.30│
│管理费用 │ 3658.11│ 7043.27│ 5610.64│ 5273.33│ 5894.29│ 3426.91│
│资产减值损失 │ -104.25│ -961.35│ -554.77│ -1021.12│ -23.66│ -201.65│
│公允价值变动净收益 │ -468.17│ 114.55│ -298.05│ 818.72│ 112.75│ ---│
│投资收益 │ 317.72│ 93.41│ 1471.88│ 1175.25│ -12.32│ -3.61│
│营业利润 │ 3026.39│ 9773.66│ 18212.95│ 24379.68│ 47884.74│ 18620.25│
│营业外收入 │ 623.48│ 243.14│ 183.70│ 987.45│ 46
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