财务分析☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12102.39│ 13441.32│ 4868.99│ 1222.30│ 9611.62│ 12942.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4868.99│ 1222.30│ 9612.99│ 12942.46│
│净利润增长率(%) │ 0.97│ 176.06│ 298.34│ -87.28│ -25.74│ 1.63│
│扣非净利润(万) │ 11913.33│ 13008.57│ 8429.03│ 9623.61│ 7380.13│ 10920.48│
│营业总收(未调整:万) │ 73655.39│ 119917.42│ 107246.87│ 96772.46│ 87102.13│ 79032.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 107246.87│ 96772.46│ 87102.13│ 79032.25│
│总营收同比增长率(%) │ 9.70│ 11.81│ 10.82│ 11.10│ 10.21│ 4.18│
│加权净资产收益率(%) │ 8.71│ 10.31│ 3.94│ 0.98│ 7.77│ 15.70│
│资产负债比率(%) │ 29.31│ 42.96│ 41.08│ 34.71│ 32.75│ 31.32│
│净利润现金含量(%) │ -115.72│ 253.90│ 479.33│ 1641.60│ 162.86│ 149.67│
│基本每股收益(元) │ 0.5513│ 0.8572│ 0.3105│ 0.0900│ 1.0600│ 1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5427│ 0.8296│ 0.6500│ 0.8800│ 0.8100│ 1.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5513│ 0.8572│ 0.3726│ 0.1122│ 1.0592│ 1.4262│
│每股资本公积金(元) │ 2.3226│ 3.6517│ 4.5820│ 5.6984│ 7.1007│ 7.1007│
│每股未分配利润(元) │ 2.8583│ 3.4799│ 3.5868│ 4.0855│ 5.3321│ 4.8229│
│每股净资产(元) │ 6.4838│ 8.5555│ 9.5781│ 11.2123│ 13.9327│ 13.4236│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6379│ 2.1763│ 1.7860│ 1.8426│ 1.7249│ 2.1346│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12102.39│ 13270.04│ 13441.32│ 8980.32│ 11985.63│ 12998.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11985.63│ 12998.31│
│净利润增长率(%) │ 0.97│ 2.09│ 176.06│ 42.65│ 36.09│ 5.50│
│扣非净利润(万) │ 11913.33│ 13116.07│ 13008.57│ 8720.34│ 11681.47│ 12640.37│
│营业总收(未调整:万) │ 73655.39│ 63247.63│ 119917.42│ 69106.44│ 67141.34│ 62909.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67141.34│ 62909.23│
│总营收同比增长率(%) │ 9.70│ 0.54│ 11.81│ 9.69│ 11.06│ 11.33│
│加权净资产收益率(%) │ 8.71│ 9.42│ 10.31│ 6.96│ 9.15│ 9.87│
│资产负债比率(%) │ 29.31│ 31.73│ 42.96│ 32.73│ 27.34│ 28.81│
│净利润现金含量(%) │ -115.72│ -97.73│ 253.90│ -71.59│ -142.08│ -131.95│
│基本每股收益(元) │ 0.5513│ 0.8462│ 0.8572│ 0.5700│ 0.5459│ 0.8289│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5427│ 0.8364│ 0.8296│ 0.5561│ 0.7400│ 0.9673│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5513│ 0.8462│ 0.8572│ 0.5727│ 0.7643│ 0.9947│
│每股资本公积金(元) │ 2.3226│ 3.6517│ 3.6517│ 3.6517│ 3.6517│ 4.5820│
│每股未分配利润(元) │ 2.8583│ 4.3261│ 3.4799│ 3.2783│ 3.6700│ 4.5815│
│每股净资产(元) │ 6.4838│ 9.4018│ 8.5555│ 8.2711│ 8.6627│ 10.5728│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6379│ -0.8270│ 2.1763│ -0.4100│ -1.0860│ -1.3125│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 1.74│ 1.90│ 2.30│ 2.60│ 2.91│
│速动比率 │ 2.73│ 1.70│ 1.84│ 2.24│ 2.57│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 29.31│ 42.96│ 41.08│ 34.71│ 32.75│ 31.32│
│产权比率 │ 0.44│ 0.80│ 0.75│ 0.56│ 0.51│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ 0.41│ 0.32│ 0.35│ 0.30│ 0.42│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 2.62│ 1.74│ 2.50│ 3.43│ 3.08│
│速动比率 │ 2.73│ 2.49│ 1.70│ 2.36│ 3.28│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 29.31│ 31.73│ 42.96│ 32.73│ 27.34│ 28.81│
│产权比率 │ 0.44│ 0.49│ 0.80│ 0.52│ 0.40│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ -0.26│ 0.41│ -0.15│ -0.53│ -0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 3.26│ 2.95│ 3.11│ 3.51│ 4.13│
│存货周转率 │ 12.24│ 23.41│ 21.33│ 29.31│ 53.93│ 43.04│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.84│ 0.79│ 0.72│ 0.64│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 2.21│ 2.58│ 3.16│ 3.28│ 3.36│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.50│ 0.51│ 0.49│ 0.46│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 1.79│ 3.26│ 1.89│ 1.75│ 1.55│
│存货周转率 │ 12.24│ 8.67│ 23.41│ 10.45│ 10.75│ 11.36│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.46│ 0.84│ 0.56│ 0.54│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 1.18│ 2.21│ 1.27│ 1.28│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.26│ 0.50│ 0.32│ 0.31│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.50│ 10.02│ 3.89│ 1.00│ 7.60│ 10.62│
│销售毛利率 │ 27.33│ 25.73│ 23.95│ 23.00│ 20.98│ 25.89│
│营业利润率 │ 20.01│ 12.88│ 5.87│ 1.80│ 13.38│ 20.58│
│销售净利率 │ 16.96│ 10.40│ 4.87│ 1.82│ 11.68│ 17.04│
│总资产净利率 │ 5.40│ 5.22│ 2.46│ 0.89│ 5.38│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.50│ 9.00│ 10.02│ 6.92│ 8.82│ 9.41│
│销售毛利率 │ 27.33│ 30.33│ 25.73│ 26.46│ 29.62│ 31.33│
│营业利润率 │ 20.01│ 25.20│ 12.88│ 14.52│ 20.14│ 24.15│
│销售净利率 │ 16.96│ 21.51│ 10.40│ 12.48│ 17.58│ 20.91│
│总资产净利率 │ 5.40│ 5.68│ 5.22│ 3.98│ 5.53│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.70│ 11.81│ 10.82│ 11.10│ 10.21│ 4.18│
│营业利润增长率 │ 8.98│ 145.18│ 260.67│ -85.01│ -28.36│ 8.98│
│净利润增长率 │ 0.97│ 176.06│ 298.34│ -87.28│ -25.74│ 1.63│
│净资产增长率 │ 6.10│ 7.19│ 2.51│ -3.43│ 3.79│ 132.41│
│总资产增长率 │ -14.85│ 9.86│ 15.50│ 0.73│ 8.13│ 62.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.70│ 0.54│ 11.81│ 9.69│ 11.06│ 11.33│
│营业利润增长率 │ 8.98│ 4.92│ 145.18│ 40.45│ 31.41│ 4.17│
│净利润增长率 │ 0.97│ 2.09│ 176.06│ 42.65│ 36.09│ 5.50│
│净资产增长率 │ 6.10│ 9.89│ 7.19│ 3.63│ 8.53│ 10.39│
│总资产增长率 │ -14.85│ -8.48│ 9.86│ -9.68│ -12.56│ -9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │货币资金用于投资│ 50902.81│ 91449.93│ -44.34│
│ │理财，及上半年各│ │ │ │
│ │项经营支出大于收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31317.54│ 34836.55│ -10.10│
│合同资产 │--- │ 1458.35│ 1294.75│ 12.64│
│存货 │--- │ 4974.03│ 3771.08│ 31.90│
│长期股权投资│--- │ 1057.26│ 1055.30│ 0.19│
│固定资产 │--- │ 56317.36│ 55456.81│ 1.55│
│在建工程 │--- │ 8647.50│ 10377.98│ -16.67│
│使用权资产 │--- │ 631.80│ 748.11│ -15.55│
│短期借款 │--- │ 300.18│ 771.61│ -61.10│
│合同负债 │供暖费预收款结转│ 14842.13│ 52275.31│ -71.61│
│ │收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3822.21│ 4084.53│ -6.42│
│租赁负债 │--- │ 424.54│ 568.72│ -25.35│
│营业收入 │--- │ 73655.39│ 67141.34│ 9.70│
│营业成本 │--- │ 53525.38│ 47255.18│ 13.27│
│销售费用 │--- │ 568.04│ 623.72│ -8.93│
│管理费用 │--- │ 2538.14│ 2446.35│ 3.75│
│财务费用 │存款利率降低，本│ -103.12│ -179.21│ 42.46│
│ │期利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2213.68│ 1759.11│ 25.84│
│研发投入 │--- │ 1203.55│ 1686.89│ -28.65│
│经营活动产生│--- │ -14004.60│ -17029.76│ 17.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资现金│ -21974.20│ -32241.58│ 31.85│
│的现金流量净│流出少于上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1）上期银行借款 │ -4695.87│ 4483.56│ -204.74│
│的现金流量净│现金流入5,849万 │ │ │ │
│额 │元，本期无借款；│ │ │ │
│ │2）本期分配股利 │ │ │ │
│ │现金流出较上年增│ │ │ │
│ │加3,059万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -40674.67│ -44787.78│ 9.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1507.28│ 1427.24│ 5.61│
│管理费用 │--- │ 5537.26│ 5755.59│ -3.79│
│财务费用 │本期增加银行借款│ -207.66│ -462.12│ 55.06│
│ │故增加利息费用 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3105.99│ 3321.48│ -6.49│
│经营活动现金│--- │ 133579.62│ 111015.23│ 20.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 99452.03│ 87676.93│ 13.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年市场拓展收款│ 34127.59│ 23338.30│ 46.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年理财减少 │ 47548.79│ 70062.12│ -32.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 72280.44│ 89302.40│ -19.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24731.65│ -19240.29│ -28.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年增加银行贷款│ 10113.17│ 1677.50│ 502.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年归还短期借款│ 9355.24│ 2068.32│ 352.31│
│流出小计 │及本年股利分配增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 757.93│ -390.82│ 293.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10153.87│ 3707.20│ 173.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 91449.93│ 80908.91│ 13.03│
│应收款项 │--- │ 34836.55│ 38844.42│ -10.32│
│合同资产 │--- │ 1294.75│ 1806.01│ -28.31│
│存货 │--- │ 3771.08│ 3839.16│ -1.77│
│长期股权投资│--- │ 1055.30│ 1056.58│ -0.12│
│固定资产 │--- │ 55456.81│ 52910.80│ 4.81│
│在建工程 │--- │ 10377.98│ 8168.73│ 27.05│
│使用权资产 │--- │ 748.11│ 212.56│ 251.95│
│短期借款 │--- │ 771.61│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 52275.31│ 42426.56│ 23.21│
│长期借款 │--- │ 4084.53│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 568.72│ 161.67│ 251.78│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50902.81│ 91449.93│ 80908.91│ 77469.95│ 68792.56│ 84915.17│
│存货 │ 4974.03│ 3771.08│ 3839.16│ 3808.73│ 1275.86│ 1276.68│
│应收票据及应收账款 │ 31904.98│ 35084.85│ 39284.29│ 34045.68│ 28366.58│ 21556.16│
│合同资产 │ 1458.35│ 1294.75│ 1806.01│ 1852.33│ 34.83│ 4.88│
│预付款项 │ 6041.44│ 10325.54│ 9038.46│ 5596.03│ 5508.71│ 4249.29│
│其他应收款 │ 3710.10│ 795.82│ 1469.18│ 713.11│ 843.00│ 915.85│
│流动资产合计 │ 112642.88│ 146416.56│ 138159.89│ 132401.02│ 135800.12│ 134305.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1057.26│ 1055.30│ 1056.58│ 1085.25│ 1092.50│ 985.76│
│固定资产净额 │ 56317.36│ 55456.81│ 52910.80│ 30335.67│ 30944.83│ 22194.88│
│在建工程 │ 8647.50│ 10377.98│ 8168.73│ 8790.90│ 4897.16│ 9605.96│
│无形资产 │ 15205.34│ 15703.12│ 16038.20│ 9111.51│ 8299.14│ 4132.95│
│商誉 │ 531.80│ 531.80│ 531.80│ 1092.91│ 1092.91│ 87.31│
│非流动资产合计 │ 100293.88│ 103644.61│ 89465.08│ 64679.00│ 60624.00│ 47349.29│
│资产总计 │ 212936.76│ 250061.17│ 227624.97│ 197080.01│ 196424.12│ 181655.18│
│应付票据及应付账款 │ 18606.05│ 23788.04│ 24341.11│ 15667.14│ 13235.56│ 10885.36│
│预收款项 │ 0.11│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 14842.13│ 52275.31│ 42426.56│ 38117.39│ 33275.48│ 31568.52│
│流动负债 │ 39452.48│ 84121.53│ 72853.23│ 57491.44│ 52268.25│ 46083.05│
│长期借款 │ 3822.21│ 4084.53│ ---│ 0.00│ 385.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 22969.69│ 23295.82│ 20649.67│ 10911.12│ 12059.16│ 10803.99│
│负债合计 │ 62422.17│ 107417.35│ 93502.90│ 68402.56│ 64327.41│ 56887.04│
│实收资本 │ 21953.77│ 15681.27│ 13067.72│ 10889.77│ 9074.81│ 9074.81│
│资本公积金 │ 50990.04│ 57262.55│ 59876.09│ 62054.04│ 64437.17│ 64437.17│
│盈余公积 │ 6649.02│ 6649.02│ 5348.59│ 4665.07│ 4537.40│ 4537.40│
│未分配利润 │ 62751.04│ 54568.97│ 46871.10│ 44490.69│ 48387.54│ 43767.06│
│少数股东权益 │ 8170.71│ 8482.01│ 8958.56│ 6577.87│ 5659.79│ 2951.70│
│归属母公司权益 │ 142343.87│ 134161.80│ 125163.51│ 122099.57│ 126436.92│ 121816.44│
│股东权益合计 │ 150514.59│ 142643.82│ 134122.07│ 128677.45│ 132096.71│ 124768.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50902.81│ 70678.10│ 91449.93│ 56553.67│ 36588.01│ 40867.84│
│存货 │ 4974.03│ 6390.64│ 3771.08│ 5890.62│ 4956.06│ 3763.38│
│应收票据及应收账款 │ 31904.98│ 36452.18│ 35084.85│ 34158.43│ 38124.44│ 43052.12│
│合同资产 │ 1458.35│ 1542.62│ 1294.75│ 1935.79│ 1947.89│ 1837.83│
│预付款项 │ 6041.44│ 6614.50│ 10325.54│ 3545.01│ 2425.92│ 4652.44│
│其他应收款 │ 3710.10│ 793.12│ 795.82│ 1060.62│ 1081.19│ 1176.91│
│流动资产合计 │ 112642.88│ 129141.90│ 146416.56│ 110367.75│ 110253.36│ 119712.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1057.26│ 1122.03│ 1055.30│ 970.87│ 967.61│ 1112.42│
│固定资产净额 │ 56317.36│ 51981.13│ 55456.81│ 55770.06│ 51761.71│ 50521.93│
│在建工程 │ 8647.50│ 10650.72│ 10377.98│ 6960.93│ 10154.21│ 9467.25│
│无形资产 │ 15205.34│ 15317.15│ 15703.12│ 15959.20│ 15747.52│ 15832.70│
│商誉 │ 531.80│ 531.80│ 531.80│ 531.80│ 531.80│ 531.80│
│非流动资产合计 │ 100293.88│ 99718.47│ 103644.61│ 95221.98│ 88790.91│ 87164.78│
│资产总计 │ 212936.76│ 228860.37│ 250061.17│ 205589.73│ 199044.28│ 206877.26│
│应付票据及应付账款 │ 18606.05│ 21420.01│ 23788.04│ 16914.77│ 17278.21│ 22251.15│
│预收款项 │ 0.11│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14842.13│ 18783.31│ 52275.31│ 18062.56│ 5596.91│ 4280.12│
│流动负债 │ 39452.48│ 49224.16│ 84121.53│ 44208.25│ 32124.75│ 38829.28│
│长期借款 │ 3822.21│ 4198.60│ 4084.53│ 1636.23│ 1349.94│ 944.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 28.41│
│非流动负债 │ 22969.69│ 23388.06│ 23295.82│ 23075.02│ 22298.96│ 20774.71│
│负债合计 │ 62422.17│ 72612.21│ 107417.35│ 67283.27│ 54423.71│ 59603.99│
│实收资本 │ 21953.77│ 15681.27│ 15681.27│ 15681.27│ 15681.27│ 13067.72│
│资本公积金 │ 50990.04│ 57262.55│ 57262.55│ 57262.55│ 57262.55│ 59876.09│
│盈余公积 │ 6649.02│ 6649.02│ 6649.02│ 5348.59│ 5348.59│ 5348.59│
│未分配利润 │ 62751.04│ 67839.01│ 54568.97│ 51408.39│ 57549.96│ 59869.41│
│少数股东权益 │ 8170.71│ 8816.32│ 8482.01│ 8605.66│ 8778.21│ 9111.45│
│归属母公司权益 │ 142343.87│ 147431.84│ 134161.80│ 129700.80│ 135842.36│ 138161.82│
│股东权益合计 │ 150514.59│ 156248.16│ 142643.82│ 138306.46│ 144620.57│ 147273.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73655.39│ 119917.42│ 107246.87│ 96772.46│ 87102.13│ 79032.25│
│营业总成本 │ 57933.94│ 99323.49│ 91841.26│ 83620.92│ 76782.48│ 64615.68│
│营业税金及附加 │ 201.95│ 320.68│ 235.12│ 212.96│ 138.99│ 119.93│
│销售费用 │ 568.04│ 1507.28│ 1427.24│ 1021.92│ 517.02│ 521.33│
│财务费用 │ -103.12│ -207.66│ -462.12│ -447.28│ -621.81│ -588.88│
│管理费用 │ 2538.14│ 5537.26│ 5755.59│ 5232.34│ 4983.28│ 4034.00│
│资产减值损失 │ 32.75│ 117.77│ -1517.23│ -231.10│ -4.30│ -0.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.63│ -5106.96│ -11725.59│ 105.18│ 8.73│
│投资收益 │ -61.51│ 563.69│ 380.11│ 1115.13│ 1053.76│ 295.88│
│营业利润 │ 14736.31│ 15445.60│ 6299.80│ 1746.69│ 11649.90│ 16262.26│
│营业外收入 │ 43.55│ 217.34│ 54.69│ 120.48│ 36.98│ 135.11│
│营业外支出 │ 76.09│ 612.62│ 70.48│ 64.19│ 42.88│ 53.94│
│利润总额 │ 14703.76│ 15050.31│ 6284.01│ 1802.98│ 11644.00│ 16343.43│
│所得税 │ 2213.68│ 2575.54│ 1064.79│ 45.63│ 1471.53│ 2879.97│
│净利润 │ 12490.09│ 12474.77│ 5219.22│ 1757.35│ 10172.47│ 13463.46│
│归属母公司净利润 │ 12102.39│ 13441.32│ 4868.99│ 1222.30│ 9611.62│ 12942.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73655.39│ 63247.63│ 119917.42│ 69106.44│ 67141.34│ 62909.23│
│营业总成本 │ 57933.94│ 46181.56│ 99323.49│ 57734.08│ 51975.21│ 45815.67│
│营业税金及附加 │ 201.95│ 145.27│ 320.68│ 179.16│ 142.28│ 118.10│
│销售费用 │ 568.04│ 263.83│ 1507.28│ 919.74│ 623.72│ 310.95│
│财务费用 │ -103.12│ -60.11│ -207.66│ -201.51│ -179.21│ -144.39│
│管理费用 │ 2538.14│ 1193.32│ 5537.26│ 3689.69│ 2446.35│ 1231.11│
│资产减值损失 │ 32.75│ 61.60│ 117.77│ 20.20│ 28.63│ -1.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 2.63│ -0.52│ -0.52│ -0.98│
│投资收益 │ -61.51│ 71.30│ 563.69│ 104.59│ 23.55│ 55.85│
│营业利润 │ 14736.31│ 15940.52│ 15445.60│ 10031.52│ 13521.72│ 15192.58│
│营业外收入 │ 43.55│ 9.73│ 217.34│ 173.75│ 162.13│ 161.81│
│营业外支出 │ 76.09│ 18.07│ 612.62│ 206.15│ 119.46│ 0.80│
│利润总额 │ 14703.76│ 15932.18│ 15050.31│ 9999.12│ 13564.38│ 15353.59│
│所得税 │ 2213.68│ 2327.84│ 2575.54│ 1371.70│ 1759.11│ 2202.39│
│净利润 │ 12490.09│ 13604.34│ 12474.77│ 8627.42│ 11805.28│ 13151.20│
│归属母公司净利润 │ 12102.39│ 13270.04│ 13441.32│ 8980.32│ 11985.63│ 12998.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40202.15│ 133579.62│ 111015.23│ 101165.79│ 88203.37│ 78484.09│
│经营活动现金流出 │ 54206.74│ 99452.03│ 87676.93│ 81100.46│ 72549.92│ 59113.27│
│经营活动现金流量净额│ -14004.60│ 34127.59│ 23338.30│ 20065.33│ 15653.44│ 19370.82│
│投资活动现金流入 │ 14263.85│ 47548.79│ 70062.12│ 106753.78│ 109491.24│ 43498.96│
│投资活动现金流出 │ 36238.05│ 72280.44│ 89302.40│ 107438.42│ 134200.67│ 72509.59│
│投资活动现金流量净额│ -21974.20│ -24731.65│ -19240.29│ -684.65│ -24709.43│ -29010.62│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 10113.17│ 1677.50│ 1864.81│ 1980.00│ 59147.74│
│筹资活动现金流出 │ 4895.87│ 9355.24│ 2068.32│ 12905.49│ 9047.31│ 4187.08│
│筹资活动现金流量净额│ -4695.87│ 757.93│ -390.82│ -11040.68│ -7067.31│ 54960.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -40674.67│ 10153.87│ 3707.20│ 8340.00│ -16123.30│ 45320.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40202.15│ 27814.52│ 133579.62│ 51474.80│ 31753.58│ 19801.85│
│经营活动现金流出 │ 54206.74│ 40783.60│ 99452.03│ 57903.56│ 48783.35│ 36953.50│
│经营活动现金流量净额│ -14004.60│ -12969.08│ 34127.59│ -6428.76│ -17029.76│ -17151.66│
│投资活动现金流入 │ 14263.85│ 2004.56│ 47548.79│ 42364.31│ 23207.10│ 90.00│
│投资活动现金流出 │ 36238.05│ 9930.23│ 72280.44│ 62797.25│ 55448.68│ 28400.68│
│投资活动现金流量净额│ -21974.20│ -7925.67│ -24731.65│ -20432.94│ -32241.58│ -28310.68│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 0.00│ 10113.17│ 6613.42│ 5849.27│ 5444.32│
│筹资活动现金流出 │ 4895.87│ 3.63│ 9355.24│ 4536.87│ 1365.71│ 23.05│
│筹资活动现金流量净额│ -4695.87│ -3.63│ 757.93│ 2076.55│ 4483.56│ 5421.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -40674.67│ -20898.38│ 10153.87│ -24785.14│ -44787.78│ -40041.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62909.23│ 52.46│ 12998.31│ 96.70│
│二季报 │ 4232.11│ 3.53│ -1012.68│ -7.53│
│三季报 │ 1965.10│ 1.64│ -3005.31│ -22.36│
│四季报 │ 50810.98│ 42.37│ 4461.00│ 33.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56505.27│ 52.69│ 12321.21│ 253.05│
│二季报 │ 3951.06│ 3.68│ -3513.91│ -72.17│
│三季报 │ 2542.86│ 2.37│ -2511.89│ -51.59│
│四季报 │ 44247.69│ 41.26│ -1426.41│ -29.30│
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