财务分析☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6461.11│ 1684.51│ 2003.65│ 2330.31│ 4951.02│ -39024.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2003.65│ 2330.31│ 4951.02│ -39024.60│
│净利润增长率(%) │ 7158.91│ -15.93│ -14.02│ -52.93│ 112.69│ -305.65│
│扣非净利润(万) │ 4726.16│ -18880.43│ -10764.22│ 1066.28│ -6185.24│ 9329.72│
│营业总收(未调整:万) │ 232004.35│ 253085.29│ 306282.13│ 246489.84│ 254023.66│ 81926.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 306282.13│ 246489.84│ 254023.66│ 81926.70│
│总营收同比增长率(%) │ 47.99│ -17.37│ 24.26│ -2.97│ 210.06│ -32.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 0.31│ 0.37│ 0.43│ 0.90│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 56.95│ 55.16│ 51.28│ 57.42│ 57.70│ 44.31│
│净利润现金含量(%) │ -1464.67│ 4285.73│ -6210.42│ 3626.06│ 2031.26│ 284.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0582│ 0.0152│ 0.0181│ 0.0210│ 0.0446│ -0.3516│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0426│ -0.1701│ -0.0970│ 0.0097│ -0.0557│ 0.0841│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0582│ 0.0152│ 0.0181│ 0.0210│ 0.0446│ -0.3516│
│每股资本公积金(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0856│ 2.0856│ 2.8336│
│每股未分配利润(元) │ 1.6024│ 1.5542│ 1.5652│ 1.5880│ 1.5835│ 1.5435│
│每股净资产(元) │ 4.9502│ 4.9020│ 4.9068│ 4.9104│ 4.8894│ 5.5928│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8527│ 0.6505│ -1.1212│ 0.7614│ 0.9062│ -0.9995│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6461.11│ 11808.37│ 10035.35│ 1684.51│ 89.01│ 535.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89.01│ 535.14│
│净利润增长率(%) │ 7158.91│ 2106.58│ 737.29│ -15.93│ 100.81│ -48.78│
│扣非净利润(万) │ 4726.16│ 10658.98│ 9446.75│ -18880.43│ -167.50│ 325.60│
│营业总收(未调整:万) │ 232004.35│ 48604.47│ 16948.87│ 253085.29│ 156770.14│ 53008.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156770.14│ 53008.59│
│总营收同比增长率(%) │ 47.99│ -8.31│ -34.62│ -17.37│ 2.98│ 32.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 2.15│ 1.83│ 0.31│ 0.02│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 56.95│ 57.68│ 57.38│ 55.16│ 54.77│ 55.54│
│净利润现金含量(%) │ -1464.67│ -951.05│ -1029.83│ 4285.73│ 10974.31│ -2381.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0426│ 0.0960│ 0.0851│ -0.1701│ -0.0015│ 0.0029│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│
│每股资本公积金(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│每股未分配利润(元) │ 1.6024│ 1.6506│ 1.6446│ 1.5542│ 1.5460│ 1.5501│
│每股净资产(元) │ 4.9502│ 4.9984│ 4.9924│ 4.9020│ 4.8876│ 4.8917│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8527│ -1.0119│ -0.9312│ 0.6505│ 0.0880│ -0.1148│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.42│ 2.06│ 2.00│ 1.68│ 1.64│ 2.18│
│速动比率 │ 0.47│ 0.29│ 0.26│ 0.19│ 0.13│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 56.95│ 55.16│ 51.28│ 57.42│ 57.70│ 44.31│
│产权比率 │ 1.61│ 1.49│ 1.27│ 1.35│ 1.37│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.12│ -0.23│ 0.14│ 0.15│ -0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.18│ 2.10│ 2.06│ 2.27│ 2.09│
│速动比率 │ 0.47│ 0.29│ 0.24│ 0.29│ 0.36│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 56.95│ 57.68│ 57.38│ 55.16│ 54.77│ 55.54│
│产权比率 │ 1.61│ 1.64│ 1.62│ 1.49│ 1.46│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.18│ -0.16│ 0.12│ 0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 30.86│ 129.92│ 424.82│ 284.25│ 244.60│ 114.65│
│存货周转率 │ 0.20│ 0.20│ 0.28│ 0.18│ 0.14│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.22│ 0.29│ 0.23│ 0.25│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 7.21│ 8.89│ 18.87│ 69.74│ 66.84│ 12.80│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.18│ 0.23│ 0.19│ 0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.86│ 14.81│ 4.28│ 129.92│ 171.49│ 60.89│
│存货周转率 │ 0.20│ 0.04│ 0.02│ 0.20│ 0.14│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.04│ 0.01│ 0.22│ 0.14│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 7.21│ 1.69│ 0.61│ 8.89│ 5.48│ 1.86│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.03│ 0.01│ 0.18│ 0.11│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.18│ 0.31│ 0.37│ 0.43│ 0.91│ -6.29│
│销售毛利率 │ 8.22│ 21.48│ 15.26│ 31.14│ 51.25│ 59.75│
│营业利润率 │ 4.66│ 2.97│ 1.38│ 2.05│ 7.43│ -40.99│
│销售净利率 │ 4.80│ 0.28│ 0.93│ 0.95│ 1.95│ -47.63│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.05│ 0.22│ 0.18│ 0.41│ -3.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 2.13│ 1.81│ 0.31│ 0.02│ 0.10│
│销售毛利率 │ 8.22│ 1.26│ -26.98│ 21.48│ 15.13│ 18.85│
│营业利润率 │ 4.66│ 19.97│ 46.28│ 2.97│ 2.46│ 3.48│
│销售净利率 │ 4.80│ 22.58│ 56.42│ 0.28│ -0.35│ 0.47│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.72│ 0.63│ 0.05│ -0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.99│ -17.37│ 24.26│ -2.97│ 210.06│ -32.63│
│营业利润增长率 │ 180.23│ 78.56│ -16.76│ -73.17│ 156.18│ -223.08│
│净利润增长率 │ 7158.91│ -15.93│ -14.02│ -52.93│ 112.69│ -305.65│
│净资产增长率 │ 0.98│ -0.10│ -0.07│ 0.43│ -12.58│ 16.92│
│总资产增长率 │ 5.75│ 8.55│ 5.30│ -0.24│ 15.13│ 22.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.99│ -8.31│ -34.62│ -17.37│ 2.98│ 32.99│
│营业利润增长率 │ 180.23│ 426.75│ 451.81│ 78.56│ 131.49│ 111.28│
│净利润增长率 │ 7158.91│ 2106.58│ 737.29│ -15.93│ 100.81│ -48.78│
│净资产增长率 │ 0.98│ 1.97│ 1.84│ -0.10│ -0.39│ -0.31│
│总资产增长率 │ 5.75│ 7.55│ 6.73│ 8.55│ 7.39│ 9.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收一中项目款增│ 11847.61│ 3188.87│ 271.53│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程款增加 │ 688.11│ 202.51│ 239.78│
│其他应收款 │支付土地保证金 │ 24793.65│ 8953.92│ 176.90│
│其他流动资产│重分类的增值税增│ 61279.92│ 32922.02│ 86.14│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │自用房屋增加 │ 36413.60│ 27909.69│ 30.47│
│其他非流动资│重分类的税金增加│ 20099.13│ 13189.89│ 52.38│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │保理借款增加 │ 10000.00│ 6021.25│ 66.08│
│应付票据 │商业承兑汇票减少│ 10866.76│ 20866.76│ -47.92│
│预收款项 │预收的房租款增加│ 936.06│ 534.72│ 75.06│
│应交税费 │应交所得税减少 │ 4177.21│ 31315.75│ -86.66│
│长期借款 │取得的借款增加 │ 295031.53│ 158322.37│ 86.35│
│其他流动负债│重分类的土地增值│ 41170.93│ 81154.48│ -49.27│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期应付款 │重分类至一年内到│ 2166.66│ 3410.71│ -36.47│
│ │期的长期应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │相关资产转固 │ 0.00│ 2893.00│ -100.00│
│递延所得税负│与递延所得税资产│ 0.00│ 242.87│ -100.00│
│债 │抵消列报 │ │ │ │
│营业收入 │满足收入结转条件│ 232004.35│ 156770.14│ 47.99│
│ │的项目增加 │ │ │ │
│营业成本 │结转的收入增加，│ 212928.14│ 133045.38│ 60.04│
│ │成本同比增加 │ │ │ │
│税金及附加 │土地增值税清算，│ -11996.96│ -2249.86│ -433.23│
│ │冲回计提的土地增│ │ │ │
│ │值税增加 │ │ │ │
│销售费用 │结转的收入增加，│ 7397.25│ 4844.66│ 52.69│
│ │结转的佣金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │计入管理费用的工│ 3318.88│ 2345.60│ 41.49│
│ │资、保险、福利等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -3079.73│ 3206.70│ -196.04│
│ │账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -2156.88│ -13149.12│ 83.60│
│ │备减少 │ │ │ │
│营业利润 │冲回的土地增值税│ 10803.64│ 3855.31│ 180.23│
│ │增加，同时计提的│ │ │ │
│ │资产减值损失减少│ │ │ │
│利润总额 │冲回的土地增值税│ 10832.19│ 3893.62│ 178.20│
│ │增加，同时计提的│ │ │ │
│ │资产减值损失减少│ │ │ │
│所得税费用 │税会差异 │ -309.53│ 4440.59│ -106.97│
│归属于母公司│利润总额增加 │ 6461.11│ 89.01│ 7158.91│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -94633.89│ 9768.16│ -1068.80│
│的现金流量净│务支付的现金等增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 4167.01│ 925.12│ 350.43│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的借款增加，│ 118132.86│ 58305.09│ 102.61│
│的现金流量净│同时偿还债务支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 112199.43│ 128117.79│ -12.42│
│应收款项 │--- │ 3376.52│ 3188.87│ 5.88│
│存货 │--- │ 1166082.18│ 1060996.17│ 9.90│
│投资性房地产│--- │ 78308.67│ 75877.07│ 3.20│
│长期股权投资│--- │ 38748.83│ 35789.60│ 8.27│
│固定资产 │--- │ 29461.37│ 27909.69│ 5.56│
│使用权资产 │--- │ 19.27│ 38.54│ -50.00│
│短期借款 │--- │ 10000.00│ 6021.25│ 66.08│
│合同负债 │--- │ 298638.44│ 151518.98│ 97.10│
│长期借款 │--- │ 236349.11│ 158322.37│ 49.28│
│营业收入 │--- │ 48604.47│ 53008.59│ -8.31│
│营业成本 │--- │ 47990.59│ 43019.08│ 11.56│
│销售费用 │销售服务费等费用│ 2904.17│ 2188.71│ 32.69│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │计入管理费用的职│ 2134.53│ 1331.37│ 60.33│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 4603.80│ 5428.32│ -15.19│
│所得税费用 │税会差异 │ -1259.39│ 1629.04│ -177.31│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -112302.98│ -12742.00│ -781.36│
│的现金流量净│务支付的现金、及│ │ │ │
│额 │支付的税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 4588.26│ 1209.18│ 279.45│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 91796.36│ 74392.76│ 23.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -15918.37│ 62859.94│ -125.32│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │土地增值税清算，│ -14958.72│ 846.34│ -1867.46│
│ │冲回计提的土地增│ │ │ │
│ │值税 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 4041.92│ 1628.76│ 148.16│
│ │股权投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│冲回的坏账损失减│ -266.74│ 3222.12│ -108.28│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│资产未产生明显的│ 0.00│ -3214.53│ 100.00│
│ │减值迹象 │ │ │ │
│归属于母公司│公司全资子公司住│ 11808.37│ 535.14│ 2106.58│
│所有者的净利│宅项目于一季度冲│ │ │ │
│润 │回土地增值税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155783.76│ 128117.79│ 42315.62│ 69552.13│ 53967.65│ 41571.88│
│存货 │ 1053940.97│ 1060996.17│ 950454.48│ 910274.18│ 995021.19│ 808454.93│
│应收票据及应收账款 │ 11847.61│ 3188.87│ 707.17│ 734.78│ 999.52│ 1319.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 688.11│ 202.51│ 12399.47│ 156.74│ 165.49│ 87525.74│
│其他应收款 │ 24793.65│ 8953.92│ 65356.99│ 22569.68│ 21766.73│ 1234.33│
│流动资产合计 │ 1308334.02│ 1234381.30│ 1095095.72│ 1025276.72│ 1083834.66│ 941948.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37121.53│ 35789.60│ 34752.92│ 36826.21│ 34000.41│ 35194.08│
│固定资产净额 │ 36413.60│ 27909.69│ 29006.79│ 3463.10│ 3605.26│ 3996.18│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 219.23│ 272.33│ 303.87│ 315.78│ 378.63│ 443.85│
│商誉 │ 664.76│ 664.76│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│
│非流动资产合计 │ 241085.93│ 230765.58│ 254709.11│ 256545.01│ 201120.15│ 174123.63│
│资产总计 │ 1549419.95│ 1465146.88│ 1349804.83│ 1281821.73│ 1284954.81│ 1116071.79│
│应付票据及应付账款 │ 140993.06│ 156809.90│ 138738.34│ 127918.79│ 110260.79│ 66383.92│
│预收款项 │ 936.06│ 534.72│ 766.33│ 441.05│ 912.75│ 1177.43│
│合同负债 │ 188461.69│ 151518.98│ 81162.54│ 108115.65│ 138053.40│ 44484.16│
│流动负债 │ 540090.20│ 598017.83│ 546789.99│ 611703.69│ 661232.70│ 432702.80│
│长期借款 │ 295031.53│ 158322.37│ 145361.90│ 122196.79│ 37588.74│ 60811.99│
│长期应付款 │ 2166.66│ 3410.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 342345.93│ 210177.12│ 145361.90│ 124296.79│ 80243.22│ 61828.79│
│负债合计 │ 882436.12│ 808194.95│ 692151.90│ 736000.48│ 741475.92│ 494531.59│
│实收资本 │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│资本公积金 │ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231464.18│ 231464.18│ 314478.59│
│盈余公积 │ 29291.41│ 29291.41│ 28596.64│ 26284.01│ 24455.94│ 23944.80│
│未分配利润 │ 177836.57│ 172485.29│ 173714.75│ 176241.97│ 175739.74│ 171299.86│
│少数股东权益 │ 117591.14│ 112910.53│ 113076.84│ 847.99│ 835.94│ 833.87│
│归属母公司权益 │ 549392.68│ 544041.40│ 544576.09│ 544973.26│ 542642.95│ 620706.34│
│股东权益合计 │ 666983.82│ 656951.93│ 657652.93│ 545821.25│ 543478.89│ 621540.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155783.76│ 112199.43│ 90525.31│ 128117.79│ 111313.99│ 105175.56│
│存货 │ 1053940.97│ 1166082.18│ 1182974.87│ 1060996.17│ 1001568.01│ 1052926.45│
│应收票据及应收账款 │ 11847.61│ 3755.32│ 4726.56│ 3188.87│ 1121.15│ 1033.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 688.11│ 673.45│ 201.70│ 202.51│ 12536.36│ 6853.66│
│其他应收款 │ 24793.65│ 10366.89│ 3836.30│ 8953.92│ 14016.72│ 13993.60│
│流动资产合计 │ 1308334.02│ 1345304.01│ 1335458.64│ 1234381.30│ 1189667.48│ 1224220.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37121.53│ 38748.83│ 35849.13│ 35789.60│ 35936.48│ 34642.82│
│固定资产净额 │ 36413.60│ 29461.37│ 27636.42│ 27909.69│ 28187.46│ 28040.65│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 219.23│ 236.93│ 254.63│ 272.33│ 284.69│ 302.23│
│商誉 │ 664.76│ 664.76│ 664.76│ 664.76│ 1093.37│ 1093.37│
│非流动资产合计 │ 241085.93│ 230480.76│ 228350.39│ 230765.58│ 259871.69│ 252324.21│
│资产总计 │ 1549419.95│ 1575784.77│ 1563809.04│ 1465146.88│ 1449539.17│ 1476545.12│
│应付票据及应付账款 │ 140993.06│ 120987.31│ 160306.58│ 156809.90│ 114511.62│ 102859.17│
│预收款项 │ 936.06│ 825.60│ 216.69│ 534.72│ 831.34│ 862.53│
│合同负债 │ 188461.69│ 298638.44│ 236354.50│ 151518.98│ 99454.89│ 119826.87│
│流动负债 │ 540090.20│ 616084.04│ 634730.92│ 598017.83│ 524090.20│ 586691.74│
│长期借款 │ 295031.53│ 236349.11│ 207328.51│ 158322.37│ 260202.08│ 230478.15│
│长期应付款 │ 2166.66│ 2858.38│ 3048.35│ 3410.71│ 3599.98│ ---│
│非流动负债 │ 342345.93│ 292881.80│ 262564.46│ 210177.12│ 269762.21│ 233371.15│
│负债合计 │ 882436.12│ 908965.85│ 897295.38│ 808194.95│ 793852.41│ 820062.89│
│实收资本 │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│资本公积金 │ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│ 231281.61│
│盈余公积 │ 29291.41│ 29291.41│ 29291.41│ 29291.41│ 28596.64│ 28596.64│
│未分配利润 │ 177836.57│ 183183.82│ 182520.64│ 172485.29│ 171584.56│ 172030.69│
│少数股东权益 │ 117591.14│ 112078.99│ 112436.91│ 112910.53│ 113240.86│ 113590.20│
│归属母公司权益 │ 549392.68│ 554739.93│ 554076.75│ 544041.40│ 542445.90│ 542892.03│
│股东权益合计 │ 666983.82│ 666818.93│ 666513.66│ 656951.93│ 655686.76│ 656482.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232004.35│ 253085.29│ 306282.13│ 246489.84│ 254023.66│ 81926.70│
│营业总成本 │ 218920.44│ 226071.12│ 295252.11│ 218938.72│ 208336.15│ 56103.10│
│营业税金及附加 │ -11996.96│ 185.19│ 6969.38│ 13670.04│ 53984.61│ 7870.53│
│销售费用 │ 7397.25│ 8224.54│ 10840.74│ 10476.29│ 9534.00│ 2405.41│
│财务费用 │ 7273.12│ 13108.51│ 14035.89│ 20528.02│ 17888.14│ 9336.92│
│管理费用 │ 3318.88│ 5837.81│ 3859.97│ 4543.53│ 3103.38│ 3515.16│
│资产减值损失 │ -2156.88│ -26606.74│ -22264.94│ -23972.38│ -24410.54│ -61602.09│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 227.45│
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