财务分析☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -6746.13│ -6601.25│ -31888.74│ -36139.32│ 6681.59│ 4239.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -31888.74│ -36139.32│ 6681.59│ 4239.45│
│净利润增长率(%) │ -239.98│ 79.30│ 11.76│ -640.88│ 57.60│ -27.56│
│扣非净利润(万) │ -7250.31│ -14171.42│ -31989.61│ -29161.47│ 2500.27│ -2654.61│
│营业总收(未调整:万) │ 24220.68│ 32211.62│ 67300.67│ 58761.16│ 134339.88│ 117412.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67300.67│ 58761.16│ 134339.88│ 117412.56│
│总营收同比增长率(%) │ 2.89│ -52.14│ 14.53│ -56.26│ 14.42│ -10.86│
│加权净资产收益率(%) │ -6.48│ -5.96│ -24.08│ -21.61│ 3.65│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 55.57│ 53.79│ 61.05│ 64.35│ 54.56│ 52.31│
│净利润现金含量(%) │ -67.99│ -538.79│ -150.60│ 40.90│ 346.49│ 276.73│
│基本每股收益(元) │ -0.1541│ -0.1490│ -0.7027│ -0.7963│ 0.1470│ 0.1130│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1656│ -0.3198│ -0.7049│ -0.6430│ 0.0550│ -0.0810│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1541│ -0.1508│ -0.7027│ -0.7963│ 0.1472│ 0.0934│
│每股资本公积金(元) │ 2.2824│ 2.3138│ 2.4266│ 2.6533│ 2.1962│ 2.2153│
│每股未分配利润(元) │ -1.0625│ -0.9084│ -0.7306│ 0.0811│ 0.8800│ 0.7703│
│每股净资产(元) │ 2.2685│ 2.4540│ 2.7474│ 3.7464│ 4.0813│ 4.0101│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1048│ 0.8126│ 1.0582│ -0.3257│ 0.5101│ 0.2585│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6746.13│ -4804.68│ -1052.33│ -6601.25│ 4819.31│ 7114.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4819.31│ 7114.13│
│净利润增长率(%) │ -239.98│ -167.54│ 23.93│ 79.30│ 53.25│ 69.64│
│扣非净利润(万) │ -7250.31│ -4909.20│ -1353.90│ -14171.42│ -6757.09│ -4402.98│
│营业总收(未调整:万) │ 24220.68│ 14609.10│ 6899.99│ 32211.62│ 23541.00│ 17420.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23541.00│ 17420.02│
│总营收同比增长率(%) │ 2.89│ -16.14│ -22.64│ -52.14│ -60.01│ -65.28│
│加权净资产收益率(%) │ -6.48│ -4.58│ -0.98│ -5.96│ 4.13│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 55.57│ 54.08│ 53.17│ 53.79│ 53.21│ 56.13│
│净利润现金含量(%) │ -67.99│ -47.32│ -32.12│ -538.79│ 752.00│ 524.51│
│基本每股收益(元) │ -0.1541│ -0.1098│ -0.0240│ -0.1490│ 0.1083│ 0.1586│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1656│ -0.1122│ -0.0309│ -0.3198│ -0.1544│ -0.0982│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1541│ -0.1098│ -0.0240│ -0.1508│ 0.1101│ 0.1625│
│每股资本公积金(元) │ 2.2824│ 2.3138│ 2.3138│ 2.3138│ 2.3138│ 2.3138│
│每股未分配利润(元) │ -1.0625│ -1.0181│ -0.9324│ -0.9084│ -0.6474│ -0.5950│
│每股净资产(元) │ 2.2685│ 2.3443│ 2.4300│ 2.4540│ 2.7198│ 2.7722│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1048│ 0.0519│ 0.0077│ 0.8126│ 0.8280│ 0.8525│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.74│ 0.82│ 1.29│ 2.08│
│速动比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.48│ 0.55│ 0.74│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 55.57│ 53.79│ 61.05│ 64.35│ 54.56│ 52.31│
│产权比率 │ 1.31│ 1.24│ 1.66│ 1.88│ 1.29│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.28│ 0.27│ -0.06│ 0.11│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.72│ 0.78│ 0.68│ 0.70│ 0.73│
│速动比率 │ 0.33│ 0.38│ 0.40│ 0.35│ 0.38│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 55.57│ 54.08│ 53.17│ 53.79│ 53.21│ 56.13│
│产权比率 │ 1.31│ 1.26│ 1.21│ 1.24│ 1.20│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ 0.00│ 0.28│ 0.26│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 2.11│ 3.20│ 2.18│ 3.83│ 3.89│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.36│ 0.60│ 0.37│ 0.90│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.30│ 0.39│ 0.24│ 0.49│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.66│ 2.57│ 20.05│ 62.93│ 58.66│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.12│ 0.18│ 0.13│ 0.31│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 1.37│ 0.65│ 2.11│ 1.63│ 1.12│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.10│ 0.36│ 0.25│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.08│ 0.30│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.14│ 0.66│ 0.48│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.12│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.79│ -6.15│ -27.92│ -24.29│ 3.61│ 2.34│
│销售毛利率 │ 35.89│ 50.04│ 47.54│ 41.45│ 23.89│ 18.77│
│营业利润率 │ -18.59│ -11.12│ -41.57│ -55.08│ 9.48│ 5.12│
│销售净利率 │ -26.50│ -19.22│ -46.07│ -59.25│ 7.83│ 5.14│
│总资产净利率 │ -2.66│ -2.22│ -8.32│ -7.97│ 2.42│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.79│ -4.68│ -0.99│ -6.15│ 4.05│ 5.86│
│销售毛利率 │ 35.89│ 39.53│ 41.45│ 50.04│ 52.64│ 53.72│
│营业利润率 │ -18.59│ -19.69│ -9.68│ -11.12│ 29.11│ 50.41│
│销售净利率 │ -26.50│ -31.45│ -13.35│ -19.22│ 22.08│ 42.31│
│总资产净利率 │ -2.66│ -1.89│ -0.38│ -2.22│ 1.79│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.89│ -52.14│ 14.53│ -56.26│ 14.42│ -10.86│
│营业利润增长率 │ -165.71│ 87.19│ 13.57│ -354.09│ 111.97│ -43.08│
│净利润增长率 │ -239.98│ 79.30│ 11.76│ -640.88│ 57.60│ -27.56│
│净资产增长率 │ -7.56│ -5.96│ -23.22│ -19.67│ 2.29│ 25.23│
│总资产增长率 │ -5.16│ -20.31│ -28.70│ -0.60│ 1.18│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.89│ -16.14│ -22.64│ -52.14│ -60.01│ -65.28│
│营业利润增长率 │ -165.71│ -132.75│ -6.30│ 87.19│ -21.41│ 16.26│
│净利润增长率 │ -239.98│ -167.54│ 23.93│ 79.30│ 53.25│ 69.64│
│净资产增长率 │ -7.56│ -4.47│ -0.98│ -5.96│ 4.22│ 6.23│
│总资产增长率 │ -5.16│ -3.42│ -2.12│ -20.31│ -13.32│ -5.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │本期销售成本增加│ 15528.12│ 11148.92│ 39.28│
│财务费用 │本期融资规模和融│ 2791.38│ 4157.62│ -32.86│
│ │资成本下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -1253.91│ -850.78│ -47.38│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -300.00│ -2440.00│ 87.70│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 712.91│ 10934.87│ -93.48│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期长期股权投资│ -1747.29│ 28.32│ -6269.05│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -0.09│ -6.56│ 98.57│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无须支付的应│ 359.94│ 205.42│ 75.22│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付维修补偿│ 372.30│ 180.56│ 106.19│
│ │费 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款收回│ 6996.11│ 10732.48│ -34.81│
│预付款项 │本期结算 │ 758.19│ 3080.22│ -75.39│
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 64.38│ 134.88│ -52.27│
│应付票据 │本期票据结算方式│ 14917.00│ 6678.96│ 123.34│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付应付职工│ 926.27│ 1759.37│ -47.35│
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来款期限变│ 8985.73│ 26200.99│ -65.70│
│ │化调整至长期应付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还银行借款│ 2006.49│ 8061.84│ -75.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 83.10│ 60.43│ 37.52│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期重分类到一年│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期往来款期限变│ 10203.70│ 3.70│ 275866.55│
│ │化调整至长期应付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 4586.80│ 36241.43│ -87.34│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -1897.96│ 681.85│ -378.35│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -2750.67│ -35219.78│ 92.19│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -62.64│ 1703.23│ -103.68│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17279.55│ 15878.19│ 8.83│
│应收款项 │--- │ 10601.58│ 10732.48│ -1.22│
│合同资产 │--- │ 3043.77│ 3018.86│ 0.83│
│存货 │--- │ 39491.24│ 41991.63│ -5.95│
│投资性房地产│--- │ 34050.29│ 35435.57│ -3.91│
│长期股权投资│--- │ 46062.24│ 47803.00│ -3.64│
│固定资产 │--- │ 47350.32│ 48294.37│ -1.95│
│在建工程 │--- │ 0.85│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 76.45│ 134.88│ -43.32│
│短期借款 │--- │ 74806.07│ 63954.92│ 16.97│
│合同负债 │本期预收房款 │ 1567.45│ 885.46│ 77.02│
│长期借款 │本期重分类到一年│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 64.29│ 64.29│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 14609.10│ 17420.02│ -16.14│
│营业成本 │--- │ 8834.28│ 8062.59│ 9.57│
│销售费用 │--- │ 468.06│ 508.52│ -7.96│
│管理费用 │--- │ 2680.48│ 3528.92│ -24.04│
│财务费用 │本期融资规模和融│ 1900.59│ 3011.80│ -36.90│
│ │资成本下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1563.95│ 1419.16│ 10.20│
│研发投入 │--- │ 1059.55│ 1171.36│ -9.55│
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 2273.76│ 37314.66│ -93.91│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ -308.15│ 540.08│ -157.06│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ 1424.23│ -20557.12│ 106.93│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 3388.98│ 17298.02│ -80.41│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 963.27│ 1085.23│ -11.24│
│其他收益 │--- │ 189.70│ 226.92│ -16.40│
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -912.00│ -558.87│ -63.18│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -300.00│ -2440.00│ 87.70│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期减值准备转回│ 702.31│ 11468.67│ -93.88│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期减值准备计提│ -1258.63│ 39.70│ -3270.55│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -0.09│ -5.73│ 98.36│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 196.75│ 187.61│ 4.87│
│营业外支出 │本期支付维修补偿│ 351.67│ 180.55│ 94.78│
│ │费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14918.13│ 15878.19│ 26244.80│ 67162.41│ 58542.84│ 51893.94│
│存货 │ 39935.38│ 41991.63│ 46633.18│ 71804.90│ 112405.62│ 115637.59│
│应收票据及应收账款 │ 6996.11│ 10732.48│ 19786.82│ 22556.09│ 37691.42│ 53116.27│
│合同资产 │ 3251.22│ 3018.86│ 4211.52│ 3712.61│ 4225.91│ 2616.79│
│预付款项 │ 758.19│ 3080.22│ 5290.32│ 6804.50│ 31579.93│ 1512.99│
│其他应收款 │ 8822.09│ 8353.70│ 26898.23│ 45305.49│ 16443.11│ 49283.73│
│流动资产合计 │ 79037.54│ 87198.38│ 130238.15│ 218305.82│ 263211.29│ 279702.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46979.29│ 47803.00│ 54190.73│ 76143.61│ 62720.26│ 70921.41│
│固定资产净额 │ 46898.35│ 48294.37│ 49491.54│ 2824.12│ 3037.29│ 1232.20│
│在建工程 │ 0.85│ ---│ 408.72│ ---│ 164.73│ 969.69│
│无形资产 │ 651.65│ 744.16│ 793.98│ 203.94│ 217.92│ 133.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 155512.36│ 160111.42│ 180115.17│ 216986.00│ 174707.94│ 153089.80│
│资产总计 │ 234549.90│ 247309.80│ 310353.32│ 435291.82│ 437919.23│ 432792.36│
│应付票据及应付账款 │ 25574.58│ 19281.02│ 27138.22│ 32820.42│ 37790.81│ 34128.50│
│预收款项 │ 2696.21│ 3182.26│ 3025.54│ 2773.76│ 2961.30│ 3646.04│
│合同负债 │ 1055.60│ 885.46│ 1366.79│ 1743.46│ 4323.18│ 1545.38│
│流动负债 │ 117607.44│ 128226.21│ 175107.96│ 265915.95│ 204454.32│ 134187.50│
│长期借款 │ ---│ 2000.00│ 11444.28│ 10888.56│ 30537.18│ 36029.64│
│长期应付款 │ 10203.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 53106.48│
│非流动负债 │ 12727.31│ 4800.36│ 14373.66│ 14204.23│ 34454.05│ 92188.43│
│负债合计 │ 130334.75│ 133026.57│ 189481.62│ 280120.18│ 238908.37│ 226375.93│
│实收资本 │ 43771.42│ 43771.42│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│
│资本公积金 │ 99903.50│ 101279.16│ 110125.94│ 120413.93│ 99667.72│ 100534.62│
│盈余公积 │ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2219.10│ 2104.87│
│未分配利润 │ -46506.34│ -39760.21│ -33158.96│ 3680.77│ 39938.08│ 34959.12│
│少数股东权益 │ 4920.02│ 6866.33│ 6642.99│ 6389.29│ 13790.52│ 25346.03│
│归属母公司权益 │ 99295.12│ 107416.90│ 114228.70│ 148782.35│ 185220.33│ 181070.41│
│股东权益合计 │ 104215.14│ 114283.23│ 120871.69│ 155171.64│ 199010.86│ 206416.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14918.13│ 17279.55│ 16450.79│ 15878.19│ 26286.54│ 42232.12│
│存货 │ 39935.38│ 39491.24│ 40470.96│ 41991.63│ 43439.21│ 43930.31│
│应收票据及应收账款 │ 6996.11│ 10601.58│ 10503.72│ 10732.48│ 9097.20│ 11469.78│
│合同资产 │ 3251.22│ 3043.77│ 3134.44│ 3018.86│ 3528.37│ 3362.44│
│预付款项 │ 758.19│ 2694.17│ 1234.93│ 3080.22│ 1825.61│ 2910.05│
│其他应收款 │ 8822.09│ 8542.05│ 8218.42│ 8353.70│ 9264.74│ 9040.15│
│流动资产合计 │ 79037.54│ 84049.27│ 83278.74│ 87198.38│ 96701.93│ 116416.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46979.29│ 46062.24│ 47578.73│ 47803.00│ 52221.04│ 53637.05│
│固定资产净额 │ 46898.35│ 47350.32│ 47777.10│ 48294.37│ 48987.37│ 49496.51│
│在建工程 │ 0.85│ 0.85│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 651.65│ 661.29│ 670.93│ 744.16│ 754.24│ 766.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 155512.36│ 154799.30│ 158777.25│ 160111.42│ 172312.76│ 175499.69│
│资产总计 │ 234549.90│ 238848.57│ 242055.98│ 247309.80│ 269014.69│ 291916.05│
│应付票据及应付账款 │ 25574.58│ 21714.77│ 14682.03│ 19281.02│ 20172.40│ 25301.06│
│预收款项 │ 2696.21│ 2616.84│ 3140.96│ 3182.26│ 3485.41│ 3483.25│
│合同负债 │ 1055.60│ 1567.45│ 779.26│ 885.46│ 785.21│ 818.07│
│流动负债 │ 117607.44│ 116342.08│ 107270.06│ 128226.21│ 138394.18│ 159000.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│长期应付款 │ 10203.70│ 10203.70│ 16703.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│
│非流动负债 │ 12727.31│ 12817.97│ 21424.16│ 4800.36│ 4738.66│ 4861.86│
│负债合计 │ 130334.75│ 129160.05│ 128694.21│ 133026.57│ 143132.84│ 163862.56│
│实收资本 │ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│
│资本公积金 │ 99903.50│ 101279.16│ 101279.16│ 101279.16│ 101279.16│ 101279.16│
│盈余公积 │ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│
│未分配利润 │ -46506.34│ -44564.89│ -40812.55│ -39760.21│ -28339.65│ -26044.83│
│少数股东权益 │ 4920.02│ 7076.30│ 6997.20│ 6866.33│ 6833.84│ 6710.65│
│归属母公司权益 │ 99295.12│ 102612.22│ 106364.57│ 107416.90│ 119048.01│ 121342.83│
│股东权益合计 │ 104215.14│ 109688.52│ 113361.77│ 114283.23│ 125881.85│ 128053.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24220.68│ 32211.62│ 67300.67│ 58761.16│ 134339.88│ 117412.56│
│营业总成本 │ 26418.90│ 35218.16│ 58413.26│ 54767.41│ 125072.07│ 116335.89│
│营业税金及附加 │ 1510.16│ 2766.17│ 5175.82│ 1426.50│ 5634.82│ 1667.70│
│销售费用 │ 655.83│ 970.83│ 1313.67│ 940.96│ 1183.78│ 1428.68│
│财务费用 │ 2791.38│ 5118.23│ 5819.38│ 7889.82│ 6989.67│ 7786.37│
│管理费用 │ 4428.62
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