财务分析☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17448.24│ 24005.05│ 18496.34│ 16647.91│ 14075.41│ 13678.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14482.81│ 16647.91│ 14074.82│ 13678.29│
│净利润增长率(%) │ 36.49│ 65.75│ 11.10│ 18.28│ 2.90│ 24.70│
│扣非净利润(万) │ 15819.32│ 23189.81│ 15920.73│ 14559.51│ 11649.89│ 11658.22│
│营业总收(未调整:万) │ 428229.47│ 611821.73│ 400169.53│ 376195.06│ 345451.58│ 341067.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 417600.38│ 376195.06│ 345451.58│ 341067.79│
│总营收同比增长率(%) │ 52.71│ 46.51│ 6.37│ 8.90│ 1.29│ 3.09│
│加权净资产收益率(%) │ 7.97│ 9.94│ 9.22│ 8.84│ 8.01│ 8.40│
│资产负债比率(%) │ 75.23│ 74.83│ 67.19│ 64.25│ 64.19│ 64.03│
│净利润现金含量(%) │ 113.84│ 295.49│ 230.05│ 277.02│ 204.58│ 132.13│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.5200│ 0.3100│ 0.5000│ 0.4200│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.5000│ 0.4800│ 0.4400│ 0.3500│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3762│ 0.5175│ 0.5583│ 0.5025│ 0.4248│ 0.4128│
│每股资本公积金(元) │ 0.6848│ 0.6848│ 1.6995│ 1.6995│ 1.6995│ 1.6995│
│每股未分配利润(元) │ 2.6959│ 2.4358│ 3.0204│ 2.7209│ 2.4157│ 2.0560│
│每股净资产(元) │ 4.7949│ 4.5323│ 6.2182│ 5.8620│ 5.5043│ 5.1035│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4282│ 1.5292│ 1.2843│ 1.3919│ 0.8691│ 0.5455│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17448.24│ 5459.49│ 24005.05│ 18683.19│ 14366.79│ 3180.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12783.74│ 3093.34│
│净利润增长率(%) │ 36.49│ 76.49│ 65.75│ 47.70│ 52.62│ 33.18│
│扣非净利润(万) │ 15819.32│ 4741.85│ 23189.81│ 18524.95│ 12864.94│ 2637.66│
│营业总收(未调整:万) │ 428229.47│ 206675.92│ 611821.73│ 442646.90│ 274636.32│ 106664.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 280417.82│ 110520.86│
│总营收同比增长率(%) │ 52.71│ 87.00│ 46.51│ 51.09│ 43.91│ 21.43│
│加权净资产收益率(%) │ 7.97│ 2.56│ 9.94│ 8.30│ 6.80│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 75.23│ 74.64│ 74.83│ 73.44│ 69.52│ 68.49│
│净利润现金含量(%) │ 113.84│ -30.13│ 295.49│ 221.12│ 113.68│ 846.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1200│ 0.5200│ 0.4000│ 0.2800│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.1022│ 0.5000│ 0.3994│ 0.3900│ 0.0796│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3762│ 0.1177│ 0.5175│ 0.4028│ 0.4336│ 0.0960│
│每股资本公积金(元) │ 0.6848│ 0.6848│ 0.6848│ 0.9219│ 1.7000│ 1.7000│
│每股未分配利润(元) │ 2.6959│ 2.5535│ 2.4358│ 2.1484│ 3.2841│ 3.1164│
│每股净资产(元) │ 4.7949│ 4.6526│ 4.5323│ 4.4357│ 6.4864│ 6.3160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4282│ -0.0355│ 1.5292│ 0.8906│ 0.4930│ 0.8127│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.96│ 1.14│ 1.12│ 1.08│ 0.97│
│速动比率 │ 0.66│ 0.64│ 0.93│ 0.94│ 0.92│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 75.23│ 74.83│ 67.19│ 64.25│ 64.19│ 64.03│
│产权比率 │ 3.04│ 2.97│ 2.05│ 1.80│ 1.79│ 1.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.12│ 0.11│ 0.15│ 0.10│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.95│ 0.96│ 0.96│ 1.08│ 1.07│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.64│ 0.70│ 0.82│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 75.23│ 74.64│ 74.83│ 73.44│ 69.52│ 68.49│
│产权比率 │ 3.04│ 2.94│ 2.97│ 2.77│ 2.28│ 2.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.00│ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.08│ 13.09│ 11.17│ 12.21│ 12.02│ 16.52│
│存货周转率 │ 2.07│ 4.06│ 5.12│ 6.39│ 6.29│ 6.03│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.19│ 1.00│ 1.12│ 1.19│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 4.79│ 7.55│ 5.12│ 4.41│ 3.69│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.78│ 0.68│ 0.71│ 0.71│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.08│ 3.29│ 13.09│ 7.42│ 5.14│ 2.21│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.08│ 4.06│ 3.55│ 2.45│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.37│ 1.19│ 0.91│ 0.58│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 4.79│ 2.28│ 7.55│ 5.43│ 3.79│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.25│ 0.78│ 0.59│ 0.41│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 11.42│ 8.98│ 8.57│ 7.72│ 8.09│
│销售毛利率 │ 10.62│ 10.14│ 11.32│ 12.11│ 13.25│ 13.65│
│营业利润率 │ 4.31│ 4.00│ 4.77│ 4.17│ 4.12│ 3.94│
│销售净利率 │ 4.07│ 3.92│ 4.62│ 4.43│ 4.07│ 4.01│
│总资产净利率 │ 2.01│ 3.06│ 3.16│ 3.16│ 2.87│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 2.53│ 11.42│ 9.08│ 6.69│ 1.52│
│销售毛利率 │ 10.62│ 8.87│ 10.14│ 10.72│ 10.55│ 9.94│
│营业利润率 │ 4.31│ 2.85│ 4.00│ 4.28│ 5.56│ 3.35│
│销售净利率 │ 4.07│ 2.64│ 3.92│ 4.22│ 5.23│ 2.98│
│总资产净利率 │ 2.01│ 0.65│ 3.06│ 2.48│ 2.16│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.71│ 46.51│ 6.37│ 8.90│ 1.29│ 3.09│
│营业利润增长率 │ 35.42│ 58.98│ 21.79│ 10.08│ 5.94│ 31.11│
│净利润增长率 │ 36.49│ 65.75│ 11.10│ 18.28│ 2.90│ 24.70│
│净资产增长率 │ 5.79│ -13.84│ 6.08│ 6.50│ 7.85│ 7.98│
│总资产增长率 │ 7.50│ 13.46│ 15.59│ 6.66│ 8.33│ 5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.71│ 87.00│ 46.51│ 51.09│ 43.91│ 21.43│
│营业利润增长率 │ 35.42│ 70.32│ 58.98│ 55.48│ 57.45│ 24.47│
│净利润增长率 │ 36.49│ 76.49│ 65.75│ 47.70│ 52.62│ 33.18│
│净资产增长率 │ 5.79│ 2.66│ -13.84│ -15.78│ 4.31│ 1.57│
│总资产增长率 │ 7.50│ 1.90│ 13.46│ 6.14│ 12.29│ 5.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 251110.84│ 220594.94│ 13.83│
│应收款项 │--- │ 73274.60│ 47706.05│ 53.60│
│合同资产 │--- │ 13114.57│ 10563.23│ 24.15│
│存货 │--- │ 187058.13│ 183050.18│ 2.19│
│投资性房地产│--- │ 196.97│ 201.54│ -2.27│
│长期股权投资│--- │ 103206.34│ 102067.26│ 1.12│
│固定资产 │--- │ 100489.38│ 78232.62│ 28.45│
│在建工程 │--- │ 8822.64│ 21494.33│ -58.95│
│使用权资产 │--- │ 2944.07│ 1344.14│ 119.03│
│短期借款 │--- │ 6500.00│ 19853.22│ -67.26│
│合同负债 │--- │ 55190.03│ 51300.24│ 7.58│
│租赁负债 │--- │ 644.30│ 898.04│ -28.25│
│营业收入 │本期主营产品销售│ 428229.47│ 280417.82│ 52.71│
│ │力度增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期主营产品销售│ 382771.27│ 250812.54│ 52.61│
│ │力度增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4255.91│ 3807.14│ 11.79│
│管理费用 │本期职工薪酬等费│ 7494.86│ 5440.56│ 37.76│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -702.48│ -1194.84│ 41.21│
│所得税费用 │本期税前利润增加│ 1411.41│ 906.84│ 55.64│
│研发投入 │本期研发人员薪酬│ 16855.27│ 12306.54│ 36.96│
│ │、材料、样件及燃│ │ │ │
│ │料等费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 19863.01│ 17782.36│ 11.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款到│ 15931.22│ -25815.65│ 161.71│
│的现金流量净│期收回及上年同期│ │ │ │
│额 │支付重工财务公司│ │ │ │
│ │增资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -13530.03│ -2685.03│ -403.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 22262.42│ -10388.36│ 314.30│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期部分结构性│ 5011.71│ 26004.72│ -80.73│
│产 │存款到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期未到还款期│ 77967.19│ 47706.05│ 63.43│
│ │限的应收账款增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期船艇业务原│ 7480.49│ 4922.03│ 51.98│
│ │材料预付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵税金减│ 2893.78│ 5398.47│ -46.40│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期在建工程转│ 102720.30│ 78232.62│ 31.30│
│ │为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 5334.62│ 21494.33│ -75.18│
│ │为固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还部分银│ 6500.00│ 19853.22│ -67.26│
│ │行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期销售预收款│ 71011.70│ 51300.24│ 38.42│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 1767.09│ 6867.61│ -74.27│
│ │和应交企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期销量增长及│ 206675.92│ 110520.86│ 87.00│
│ │销售结构变动 │ │ │ │
│管理费用 │报告期职工薪酬增│ 3991.12│ 2626.13│ 51.98│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期增值税加计│ 911.49│ 2336.54│ -60.99│
│ │抵减减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ -1543.23│ -887.06│ -73.97│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -204.75│ 813.55│ -125.17│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -1644.68│ 29590.94│ -105.56│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期部分结构性│ 20225.06│ -26142.43│ 177.36│
│的现金流量净│存款到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行贷│ -13418.66│ -2107.23│ -536.79│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 251110.84│ 220594.94│ 266081.95│ 211401.49│ 175789.84│ 150878.00│
│存货 │ 187058.13│ 183050.18│ 82012.83│ 56551.32│ 46894.04│ 48465.53│
│应收票据及应收账款 │ 73274.60│ 47706.05│ 41850.25│ 29772.19│ 31843.71│ 25638.22│
│合同资产 │ 13114.57│ 10563.23│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9430.07│ 4922.03│ 3921.22│ 2637.34│ 1040.28│ 507.70│
│其他应收款 │ 2057.41│ 1598.92│ 1425.36│ 1023.03│ 6419.88│ 1044.49│
│流动资产合计 │ 602460.28│ 551987.67│ 445075.08│ 356177.13│ 316594.57│ 263565.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 103206.34│ 102067.26│ 75233.44│ 72999.11│ 69105.22│ 67395.27│
│固定资产净额 │ 100489.38│ 78232.62│ 74718.17│ 81473.74│ 89209.72│ 98184.61│
│在建工程 │ 8822.64│ 21494.33│ 3413.48│ 1513.16│ 3410.44│ 7988.40│
│无形资产 │ 52101.99│ 52985.12│ 15750.67│ 15137.14│ 16950.87│ 17598.12│
│商誉 │ 5605.64│ 5605.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 295404.62│ 283221.89│ 182894.00│ 187087.65│ 192705.48│ 206562.11│
│资产总计 │ 897864.90│ 835209.56│ 627969.08│ 543264.78│ 509300.06│ 470127.52│
│应付票据及应付账款 │ 490451.29│ 442003.62│ 313571.37│ 255613.13│ 224111.07│ 207552.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55190.03│ 51300.24│ 24667.06│ 17305.90│ 21585.06│ 14461.47│
│流动负债 │ 627219.59│ 575741.43│ 390385.58│ 317256.64│ 294245.87│ 272667.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6490.54│
│非流动负债 │ 48235.90│ 49240.05│ 31562.70│ 31788.20│ 32684.73│ 28369.52│
│负债合计 │ 675455.49│ 624981.47│ 421948.28│ 349044.84│ 326930.61│ 301036.51│
│实收资本 │ 46384.88│ 46384.88│ 33132.06│ 33132.06│ 33132.06│ 33132.06│
│资本公积金 │ 31765.10│ 31765.10│ 56306.52│ 56306.52│ 56306.52│ 56306.52│
│盈余公积 │ 17889.30│ 17889.30│ 15408.26│ 13793.93│ 12225.81│ 10895.83│
│未分配利润 │ 125050.81│ 112983.22│ 100073.53│ 90149.26│ 80037.70│ 68120.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 222409.40│ 210228.09│ 206020.80│ 194219.94│ 182369.45│ 169091.00│
│股东权益合计 │ 222409.40│ 210228.09│ 206020.80│ 194219.94│ 182369.45│ 169091.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 251110.84│ 225776.08│ 220594.94│ 203648.61│ 237504.89│ 242849.54│
│存货 │ 187058.13│ 165601.63│ 183050.18│ 135891.78│ 118561.93│ 96159.24│
│应收票据及应收账款 │ 73274.60│ 77967.19│ 47706.05│ 73475.88│ 64937.57│ 54641.32│
│合同资产 │ 13114.57│ 12265.04│ 10563.23│ 8174.94│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9430.07│ 7480.49│ 4922.03│ 3641.44│ 1619.33│ 1531.34│
│其他应收款 │ 2057.41│ 1950.59│ 1598.92│ 1143.32│ 630.22│ 1661.56│
│流动资产合计 │ 602460.28│ 558868.00│ 551987.67│ 495714.29│ 498176.64│ 456153.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 103206.34│ 102562.61│ 102067.26│ 101625.18│ 102297.12│ 101942.19│
│固定资产净额 │ 100489.38│ 102720.30│ 78232.62│ 79209.96│ 70155.56│ 72867.21│
│在建工程 │ 8822.64│ 5334.62│ 21494.33│ 19355.24│ 4147.83│ 3691.00│
│无形资产 │ 52101.99│ 52547.26│ 52985.12│ 53431.03│ 15425.75│ 15588.21│
│商誉 │ 5605.64│ 5605.64│ 5605.64│ 5605.64│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 295404.62│ 292187.22│ 283221.89│ 278947.97│ 206974.19│ 207871.38│
│资产总计 │ 897864.90│ 851055.22│ 835209.56│ 774662.26│ 705150.83│ 664024.80│
│应付票据及应付账款 │ 490451.29│ 443792.14│ 442003.62│ 395247.78│ 368851.57│ 337569.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55190.03│ 71011.70│ 51300.24│ 44545.90│ 33019.63│ 35272.92│
│流动负债 │ 627219.59│ 586789.01│ 575741.43│ 517399.72│ 462224.18│ 424677.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48235.90│ 48454.54│ 49240.05│ 51514.30│ 28019.72│ 30084.15│
│负债合计 │ 675455.49│ 635243.55│ 624981.47│ 568914.02│ 490243.91│ 454761.48│
│实收资本 │ 46384.88│ 46384.88│ 46384.88│ 46384.88│ 33132.06│ 33132.06│
│资本公积金 │ 31765.10│ 31765.10│ 31765.10│ 42762.27│ 56323.02│ 56323.02│
│盈余公积 │ 17889.30│ 17889.30│ 17889.30│ 15578.92│ 15408.26│ 15408.26│
│未分配利润 │ 125050.81│ 118442.70│ 112983.22│ 99654.26│ 108807.88│ 103253.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 222409.40│ 215811.67│ 210228.09│ 205748.24│ 214906.92│ 209263.32│
│股东权益合计 │ 222409.40│ 215811.67│ 210228.09│ 205748.24│ 214906.92│ 209263.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 428229.47│ 611821.73│ 400169.53│ 376195.06│ 345451.58│ 341067.79│
│营业总成本 │ 412010.40│ 597593.21│ 391412.07│ 370042.79│ 338392.62│ 340822.60│
│营业税金及附加 │ 1335.58│ 3015.15│ 1916.37│ 2312.39│ 2430.71│ 2734.20│
│销售费用 │ 4255.91│ 8726.22│ 5955.28│ 8792.13│ 7609.39│ 10916.80│
│财务费用 │ -702.48│ -2323.93│ -4153.69│ -3390.45│ -2574.85│ -2490.59│
│管理费用 │ 7494.86│ 12692.74│ 9913.62│ 11595.35│ 11061.25│ 10880.70│
│资产减值损失 │ -597.72│ 796.03│ -413.73│ -538.38│ -1875.14│ 44.11│
│公允价值变动净收益 │ 11.71│ 4.72│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2420.43│ 3731.25│ 5691.51│ 5848.35│ 4319.65│ 6879.32│
│营业利润 │ 18460.39│ 24490.88│ 19083.60│ 15669.63│ 14234.80│ 13436.12│
│营业外收入 │ 438.46│ 465.82│ 431.12│ 187.13│ 1218.32│ 497.31│
│营业外支出 │ 39.20│ 318.90│ 242.58│ 490.35│ 245.76│ 84.81│
│利润总额 │ 18859.65│ 24637.80│ 19272.14│ 15366.42│ 15207.36│ 13848.62│
│所得税 │ 1411.41│ 632.75│ 775.80│ -1281.49│ 1131.95│ 170.33│
│净利润 │ 17448.24│ 24005.05│ 18496.34│ 16647.91│ 14075.41│ 13678.29│
│归属母公司净利润 │ 17448.24│ 24005.05│ 18496.34│ 16647.91│ 14075.41│ 13678.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 428229.47│ 206675.92│ 611821.73│ 442646.90│ 274636.32│ 106664.25│
│营业总成本 │ 412010.40│ 201154.20│ 597593.21│ 430696.40│ 265017.73│ 106302.06│
│营业税金及附加 │ 1335.58│ 571.60│ 3015.15│ 2054.08│ 1360.08│ 453.91│
│销售费用 │ 4255.91│ 1516.50│ 8726.22│ 6312.02│ 3440.40│ 1930.42│
│财务费用 │ -702.48│ -657.94│ -2323.93│ -1838.97│ -1442.53│ -815.72│
│管理费用 │ 7494.86│ 3991.12│ 12692.74│ 9341.46│ 4190.03│ 2253.25│
│资产减值损失 │ -597.72│ -204.75│ 796.03│ 810.67│ 813.55│ 813.55│
│公允价值变动净收益 │ 11.71│ 11.71│ 4.72│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2420.43│ 1173.87│ 3731.25│ 2829.02│ 1929.29│ 1065.31│
│营业利润 │ 18460.39│ 5895.32│ 24490.88│ 18951.07│ 15263.54│ 3572.76│
│营业外收入 │ 438.46│ 66.29│ 465.82│ 220.75│ 86.45│ 50.75│
│营业外支出 │ 39.20│ 0.25│ 318.90│ 144.38│ 32.22│ ---│
│利润总额 │ 18859.65│ 5961.36│ 24637.80│ 19027.45│ 15317.78│ 3623.51│
│所得税 │ 1411.41│ 501.88│ 632.75│ 344.25│ 950.98│ 443.06│
│净利润 │ 17448.24│ 5459.49│ 24005.05│ 18683.19│ 14366.79│ 3180.46│
│归属母公司净利润 │ 17448.24│ 5459.49│ 24005.05│ 18683.19│ 14366.79│ 3180.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 252069.65│ 488468.67│ 282811.69│ 269953.30│ 247039.83│ 279289.78│
│经营活动现金流出 │ 232206.64│ 417536.57│ 240260.22│ 223835.90│ 218244.30│ 261216.28│
│经营活动现金流量净额│ 19863.01│ 70932.09│ 42551.46│ 46117.40│ 28795.53│ 18073.50│
│投资活动现金流入 │ 27455.69│ 3076.79│ 3543.43│ 2329.78│ 5350.06│ 8637.63│
│投资活动现金流出 │ 11524.47│ 102962.28│ 2970.55│ 2992.30│ 3624.62│ 4889.62│
│投资活动现金流量净额│ 15931.22│ -99885.48│ 572.88│ -662.52│ 1725.44│ 3748.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 19853.22│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13530.03│ 25564.04│ 5966.69│ 4972.23│ 828.30│ 1386.70│
│筹资活动现金流量净额│ -13530.03│ -5710.82│ -5966.69│ -4972.23│ -828.30│ -1386.70│
│汇率变动对现金的影响│ -1.78│ 331.52│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 22262.42│ -34332.69│ 37157.66│ 40482.65│ 29692.67│ 20434.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 252069.65│ 104158.03│ 488468.67│ 328365.72│ 191446.70│ 103543.41│
│经营活动现金流出 │ 232206.64│ 105802.71│ 417536.57│ 287053.76│ 175114.03│ 76615.70│
│经营活动现金流量净额│ 19863.01│ -1644.68│ 70932.09│ 41311.96│ 16332.67│ 26927.72│
│投资活动现金流入 │ 27455.69│ 21688.77│ 3076.79│ 3076.77│ 1044.96│ 509.05│
│投资活动现金流出 │ 11524.47│ 1463.72│ 102962.28│ 76741.67│ 26254.24│ 26238.31│
│投资活动现金流量净额│ 15931.22│ 20225.06│ -99885.48│ -73664.90│ -25209.28│ -25729.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 19853.22│ 10353.22│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13530.03│ 13418.66│ 25564.04│ 22386.66│ 994.21│ 994.21│
│筹资活动现金流量净额│ -13530.03│ -13418.66│ -5710.82│ -12033.44│ -994.21│ -994.21│
│汇率变动对现金的影响│ -1.78│ -0.11│ 331.52│ 331.68│ 358.64│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 22262.42│ 5161.60│ -34332.69│ -44054.70│ -9512.18│ 204.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106664.25│ 17.43│ 3180.46│ 13.25│
│二季报 │ 167972.07│ 27.45│ 11186.34│ 46.60│
│三季报 │ 168010.58│ 27.46│ 4316.40│ 17.98│
│四季报 │ 169174.83│ 27.65│ 5321.86│ 22.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87842.40│ 21.95│ 2388.04│ 12.91│
│二季报 │ 103001.01│ 25.74│ 7025.48│ 37.98│
│三季报 │ 90201.72│ 22.54│ 5031.46│ 27.20│
│四季报 │ 119124.40│ 29.77│ 4051.36│ 21.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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