财务分析☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4756.35│ 5378.23│ 5225.83│ 27500.12│ 28081.81│ 15288.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5225.83│ 27501.49│ 28081.81│ 15288.26│
│净利润增长率(%) │ -15.33│ 2.92│ -81.00│ -2.07│ 83.68│ 151.38│
│扣非净利润(万) │ -123.99│ -4517.01│ -3466.62│ 6237.86│ 12029.44│ 4205.62│
│营业总收(未调整:万) │ 312068.66│ 385982.45│ 376110.31│ 410109.14│ 505239.61│ 409508.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 376110.31│ 410109.14│ 505239.61│ 409508.26│
│总营收同比增长率(%) │ 8.14│ 2.62│ -8.29│ -18.83│ 23.38│ 29.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 1.12│ 1.29│ 8.17│ 11.26│ 7.17│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 43.86│ 45.31│ 51.63│ 50.81│ 68.87│
│净利润现金含量(%) │ 341.18│ 290.19│ 275.45│ 36.03│ 154.52│ 246.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0472│ 0.0533│ 0.0553│ 0.3058│ 0.3770│ 0.2205│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0012│ -0.0448│ -0.0367│ 0.0694│ 0.1615│ 0.0607│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0466│ 0.0534│ 0.0517│ 0.3058│ 0.3122│ 0.2205│
│每股资本公积金(元) │ 2.9317│ 2.9064│ 2.9178│ 2.0343│ 2.0348│ 1.7962│
│每股未分配利润(元) │ 0.7640│ 0.7263│ 0.6747│ 0.7338│ 0.4524│ 0.1860│
│每股净资产(元) │ 4.7810│ 4.7693│ 4.7181│ 3.8943│ 3.5853│ 3.1054│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1591│ 0.1549│ 0.1425│ 0.1102│ 0.4825│ 0.5446│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4756.35│ 4425.36│ 2748.61│ 5378.23│ 5617.64│ 4318.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5617.64│ 4318.41│
│净利润增长率(%) │ -15.33│ 2.48│ 7.81│ 2.92│ -34.31│ -46.45│
│扣非净利润(万) │ -123.99│ 813.85│ 686.53│ -4517.01│ -1631.22│ 656.86│
│营业总收(未调整:万) │ 312068.66│ 211147.29│ 104362.98│ 385982.45│ 288586.83│ 202126.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 288586.83│ 202126.80│
│总营收同比增长率(%) │ 8.14│ 4.46│ 6.39│ 2.62│ 2.01│ 2.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 0.92│ 0.57│ 1.12│ 1.17│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 43.61│ 44.19│ 43.86│ 42.35│ 44.09│
│净利润现金含量(%) │ 341.18│ 158.17│ 113.48│ 290.19│ -41.29│ -41.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0472│ 0.0439│ 0.0273│ 0.0533│ 0.0556│ 0.0428│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0012│ 0.0081│ 0.0068│ -0.0448│ -0.0162│ 0.0065│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0466│ 0.0434│ 0.0273│ 0.0534│ 0.0556│ 0.0428│
│每股资本公积金(元) │ 2.9317│ 2.9174│ 2.9064│ 2.9064│ 2.9178│ 2.9178│
│每股未分配利润(元) │ 0.7640│ 0.7607│ 0.7536│ 0.7263│ 0.7303│ 0.7174│
│每股净资产(元) │ 4.7810│ 4.7611│ 4.7990│ 4.7693│ 4.7594│ 4.7450│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1591│ 0.0686│ 0.0310│ 0.1549│ -0.0230│ -0.0178│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.66│ 1.69│ 1.48│ 1.40│ 1.18│
│速动比率 │ 1.02│ 1.06│ 1.12│ 0.92│ 0.88│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 43.86│ 45.31│ 51.63│ 50.81│ 68.87│
│产权比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.94│ 1.26│ 1.24│ 2.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.68│ 1.69│ 1.66│ 1.73│ 1.67│
│速动比率 │ 1.02│ 1.06│ 1.09│ 1.06│ 1.10│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 43.61│ 44.19│ 43.86│ 42.35│ 44.09│
│产权比率 │ 0.89│ 0.88│ 0.90│ 0.89│ 0.83│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ -0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 3.97│ 3.95│ 5.09│ 7.34│ 5.71│
│存货周转率 │ 1.31│ 1.67│ 1.65│ 1.88│ 2.43│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.70│ 0.71│ 0.87│ 0.99│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 1.28│ 1.38│ 1.64│ 2.03│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.39│ 0.41│ 0.50│ 0.59│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.07│ 1.03│ 3.97│ 2.92│ 2.00│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.89│ 0.45│ 1.67│ 1.26│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.19│ 0.70│ 0.53│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.68│ 0.34│ 1.28│ 0.97│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.39│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 1.12│ 1.10│ 7.85│ 8.71│ 7.10│
│销售毛利率 │ 17.18│ 16.15│ 17.77│ 18.89│ 18.52│ 20.20│
│营业利润率 │ 2.23│ 2.24│ 1.95│ 7.03│ 6.88│ 6.22│
│销售净利率 │ 2.12│ 1.92│ 1.78│ 7.95│ 6.50│ 5.08│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.76│ 0.73│ 3.98│ 3.83│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.91│ 0.57│ 1.12│ 1.17│ 0.90│
│销售毛利率 │ 17.18│ 17.59│ 17.24│ 16.15│ 16.57│ 17.03│
│营业利润率 │ 2.23│ 2.89│ 3.26│ 2.24│ 3.23│ 3.32│
│销售净利率 │ 2.12│ 2.72│ 3.01│ 1.92│ 2.89│ 3.06│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.59│ 0.32│ 0.76│ 0.86│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.14│ 2.62│ -8.29│ -18.83│ 23.38│ 29.39│
│营业利润增长率 │ -25.14│ 18.12│ -74.55│ -17.10│ 36.41│ 184.62│
│净利润增长率 │ -15.33│ 2.92│ -81.00│ -2.07│ 83.68│ 151.38│
│净资产增长率 │ 1.50│ 0.84│ 36.04│ 8.62│ 49.76│ -2.78│
│总资产增长率 │ 1.96│ -1.49│ 15.71│ 8.24│ -15.08│ 7.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.14│ 4.46│ 6.39│ 2.62│ 2.01│ 2.33│
│营业利润增长率 │ -25.14│ -9.23│ -9.95│ 18.12│ -18.04│ -33.45│
│净利润增长率 │ -15.33│ 2.48│ 7.81│ 2.92│ -34.31│ -46.45│
│净资产增长率 │ 1.50│ 1.08│ 0.62│ 0.84│ 0.87│ 0.57│
│总资产增长率 │ 1.96│ 0.78│ 1.23│ -1.49│ -3.95│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑票据增加│ 14554.48│ 7258.35│ 100.52│
│ │影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款增加│ 4528.71│ 3216.75│ 40.79│
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 3195.80│ 1824.34│ 75.18│
│ │加影响 │ │ │ │
│在建工程 │采购设备到货影响│ 52466.12│ 31099.96│ 68.70│
│开发支出 │本期加大了研发投│ 10488.63│ 7837.67│ 33.82│
│ │入影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款，设│ 9524.48│ 20763.64│ -54.13│
│产 │备到货影响 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还了短期借│ 37691.26│ 60203.11│ -37.39│
│ │款影响 │ │ │ │
│其他应付款 │确认了限制性股票│ 13058.06│ 8992.70│ 45.21│
│ │回购义务影响 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类到│ 23733.77│ 9640.09│ 146.20│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债影响 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类到│ 13290.88│ 24980.53│ -46.80│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债影响 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产与│ 53.27│ 2127.81│ -97.50│
│债 │递延所得税负债以│ │ │ │
│ │净额列示影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入同比│ 285.14│ -174.07│ 263.81│
│ │减少影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的直接计│ 7789.13│ 12666.79│ -38.51│
│ │当期损益的政府补│ │ │ │
│ │助减少影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期债务重组收益│ 451.83│ 122.88│ 267.69│
│ │同比增加影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 64.98│ 247.30│ -73.72│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的往来款│ -1190.25│ -627.70│ -89.62│
│ │项坏账损失同比增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -25.28│ 7.48│ -438.12│
│ │产减值损失同比增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司秦川美│ 1334.86│ 59.73│ 2134.78│
│ │国公司处置资产影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无法支付的应│ 381.41│ 240.45│ 58.62│
│ │付款项结转影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废的资产减│ 190.95│ 279.79│ -31.75│
│ │少影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的递延所│ 539.21│ 935.00│ -42.33│
│ │得税费用以及当期│ │ │ │
│ │所得税费用同比减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金回款增加│ 16227.91│ -2319.33│ 799.68│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 143825.23│ 157562.11│ -8.72│
│应收款项 │--- │ 105787.83│ 97828.68│ 8.14│
│合同资产 │--- │ 3337.09│ 3208.84│ 4.00│
│存货 │--- │ 197377.30│ 192365.99│ 2.61│
│投资性房地产│--- │ 157.01│ 159.22│ -1.38│
│固定资产 │--- │ 308231.20│ 310010.38│ -0.57│
│在建工程 │--- │ 51882.24│ 31099.96│ 66.82│
│使用权资产 │--- │ 576.76│ 644.06│ -10.45│
│短期借款 │--- │ 37945.40│ 60203.11│ -36.97│
│合同负债 │--- │ 30132.46│ 30915.18│ -2.53│
│长期借款 │--- │ 25570.66│ 24980.53│ 2.36│
│租赁负债 │--- │ 526.73│ 529.03│ -0.44│
│营业收入 │--- │ 211147.29│ 202126.80│ 4.46│
│营业成本 │--- │ 174004.51│ 168237.36│ 3.43│
│销售费用 │--- │ 6566.10│ 6820.58│ -3.73│
│管理费用 │--- │ 16438.11│ 15733.09│ 4.48│
│财务费用 │利息收入同比减少│ 78.62│ -139.73│ 156.27│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 544.32│ 638.09│ -14.70│
│研发投入 │--- │ 11152.92│ 9395.02│ 18.71│
│经营活动产生│本期收回货款增加│ 6999.73│ -1797.16│ 489.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27397.64│ -29220.70│ 6.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少 │ -15053.33│ -5462.43│ -175.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -35413.86│ -36404.47│ 2.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145812.58│ 157562.11│ 213829.44│ 122939.08│ 125997.21│ 91255.72│
│存货 │ 202808.99│ 192365.99│ 194741.58│ 179269.40│ 174411.12│ 164697.59│
│应收票据及应收账款 │ 119663.65│ 105087.03│ 105391.77│ 119117.84│ 73654.94│ 79203.63│
│合同资产 │ 3680.61│ 3208.84│ 3324.09│ 4142.43│ 4044.03│ 2705.70│
│预付款项 │ 4528.71│ 3216.75│ 6885.64│ 5948.41│ 7900.77│ 16946.87│
│其他应收款 │ 10906.46│ 9973.03│ 10431.49│ 11174.74│ 5791.37│ 6970.18│
│流动资产合计 │ 545868.96│ 534606.29│ 573244.67│ 479509.43│ 466936.46│ 553542.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 308668.56│ 310010.38│ 294272.81│ 249823.09│ 249629.91│ 247834.64│
│在建工程 │ 52466.12│ 31099.96│ 29901.38│ 33466.90│ 12543.79│ 10435.95│
│无形资产 │ 45846.60│ 47486.85│ 44393.26│ 45775.17│ 37348.24│ 34501.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 444578.22│ 436766.35│ 412790.32│ 372577.91│ 320272.15│ 373426.81│
│资产总计 │ 990447.19│ 971372.64│ 986034.99│ 852087.34│ 787208.61│ 926969.65│
│应付票据及应付账款 │ 204527.88│ 187048.38│ 200120.69│ 187417.76│ 170457.84│ 148028.56│
│预收款项 │ 167.72│ 145.04│ 22.60│ 129.07│ 11.66│ 832.66│
│合同负债 │ 33204.97│ 30915.18│ 25298.13│ 25166.08│ 29635.48│ 43201.21│
│流动负债 │ 335807.78│ 321605.77│ 338872.81│ 325059.36│ 333922.65│ 471081.26│
│长期借款 │ 13290.88│ 24980.53│ 28685.00│ 43442.72│ 13712.64│ 113248.52│
│长期应付款 │ 18320.00│ 18920.00│ 20504.10│ 14904.10│ 12654.10│ 21583.12│
│非流动负债 │ 100245.91│ 104474.50│ 107931.71│ 114914.27│ 66058.00│ 167291.42│
│负债合计 │ 436053.69│ 426080.27│ 446804.52│ 439973.63│ 399980.65│ 638372.68│
│实收资本 │ 102000.58│ 100742.28│ 100988.30│ 89937.09│ 89937.09│ 69337.09│
│资本公积金 │ 299034.89│ 292799.77│ 294664.70│ 182962.38│ 183006.10│ 124542.17│
│盈余公积 │ 11948.86│ 11948.86│ 11605.25│ 11548.52│ 9945.70│ 9489.71│
│未分配利润 │ 77926.33│ 73169.98│ 68135.36│ 65994.54│ 40684.75│ 12895.53│
│少数股东权益 │ 66726.46│ 64826.09│ 62753.35│ 61874.52│ 64778.25│ 73280.73│
│归属母公司权益 │ 487667.04│ 480466.29│ 476477.11│ 350239.19│ 322449.71│ 215316.24│
│股东权益合计 │ 554393.50│ 545292.37│ 539230.47│ 412113.71│ 387227.96│ 288596.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145812.58│ 143825.23│ 143505.90│ 157562.11│ 145523.99│ 174448.76│
│存货 │ 202808.99│ 197377.30│ 195594.36│ 192365.99│ 187660.77│ 189171.17│
│应收票据及应收账款 │ 119663.65│ 117876.56│ 113956.91│ 105087.03│ 107587.09│ 111896.48│
│合同资产 │ 3680.61│ 3337.09│ 2782.74│ 3208.84│ 3290.26│ 2880.68│
│预付款项 │ 4528.71│ 3238.34│ 3489.25│ 3216.75│ 3015.39│ 4085.21│
│其他应收款 │ 10906.46│ 10343.51│ 10396.50│ 9973.03│ 10545.99│ 10270.40│
│流动资产合计 │ 545868.96│ 533670.55│ 544917.29│ 534606.29│ 513689.20│ 540319.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 308668.56│ 308231.20│ 306956.68│ 310010.38│ 301899.69│ 294583.12│
│在建工程 │ 52466.12│ 51882.24│ 35004.64│ 31099.96│ 37586.27│ 50055.33│
│无形资产 │ 45846.60│ 46258.98│ 47067.41│ 47486.85│ 47910.52│ 43553.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 444578.22│ 445274.11│ 438392.81│ 436766.35│ 433426.05│ 432686.52│
│资产总计 │ 990447.19│ 978944.66│ 983310.10│ 971372.64│ 947115.25│ 973006.45│
│应付票据及应付账款 │ 204527.88│ 204290.86│ 204801.93│ 187048.38│ 176907.42│ 191869.23│
│预收款项 │ 167.72│ 140.99│ 101.18│ 145.04│ 12.68│ 12.68│
│合同负债 │ 33204.97│ 30132.46│ 32341.62│ 30915.18│ 23159.53│ 22395.04│
│流动负债 │ 335807.78│ 318033.12│ 321530.42│ 321605.77│ 296737.78│ 323638.07│
│长期借款 │ 13290.88│ 25570.66│ 31434.53│ 24980.53│ 25525.00│ 25525.00│
│长期应付款 │ 18320.00│ 18920.00│ 18920.00│ 18920.00│ 19624.10│ 19624.10│
│非流动负债 │ 100245.91│ 108863.21│ 112992.91│ 104474.50│ 104338.42│ 105312.09│
│负债合计 │ 436053.69│ 426896.33│ 434523.34│ 426080.27│ 401076.20│ 428950.16│
│实收资本 │ 102000.58│ 102000.58│ 100742.28│ 100742.28│ 100988.30│ 100988.30│
│资本公积金 │ 299034.89│ 297574.13│ 292799.77│ 292799.77│ 294664.70│ 294664.70│
│盈余公积 │ 11948.86│ 11948.86│ 11948.86│ 11948.86│ 11605.25│ 11605.25│
│未分配利润 │ 77926.33│ 77595.34│ 75918.59│ 73169.98│ 73753.01│ 72453.77│
│少数股东权益 │ 66726.46│ 66409.24│ 65323.93│ 64826.09│ 65398.31│ 64868.40│
│归属母公司权益 │ 487667.04│ 485639.08│ 483462.84│ 480466.29│ 480640.74│ 479187.90│
│股东权益合计 │ 554393.50│ 552048.33│ 548786.77│ 545292.37│ 546039.05│ 544056.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312068.66│ 385982.45│ 376110.31│ 410109.14│ 505239.61│ 409508.26│
│营业总成本 │ 313523.64│ 393045.15│ 378150.64│ 402807.29│ 490259.39│ 392167.02│
│营业税金及附加 │ 3475.72│ 4240.96│ 3706.26│ 4537.12│ 4983.41│ 3761.98│
│销售费用 │ 9981.45│ 13131.08│ 14582.14│ 14884.17│ 18330.10│ 15487.08│
│财务费用 │ 285.14│ -49.51│ 497.69│ 2701.35│ 5280.36│ 9196.92│
│管理费用 │ 24698.47│ 31709.43│ 30150.76│ 29938.21│ 31761.15│ 25459.64│
│资产减值损失 │ -25.28│ -1742.10│ -1407.98│ -1221.90│ -1219.99│ -3439.68│
│公允价值变动净收益 │ 64.98│ 275.37│ 167.24│ 101.76│ 2446.74│ 1263.55│
│投资收益 │ 451.83│ 512.62│ -887.40│ 1114.75│ 6972.54│ 472.42│
│营业利润 │ 6970.31│ 8664.88│ 7335.81│ 28826.05│ 34772.73│ 25490.98│
│营业外收入 │ 381.41│ 427.66│ 348.13│ 442.42│ 843.98│ 403.35│
│营业外支出 │ 190.95│ 350.73│ 263.53│ 236.33│ 444.69│ 425.84│
│利润总额 │ 7160.76│ 8741.82│ 7420.41│ 29032.13│ 35172.02│ 25468.49│
│所得税 │ 539.21│ 1312.90│ 721.01│ -3568.34│ 2310.89│ 4665.54│
│净利润 │ 6621.55│ 7428.92│ 6699.40│ 32600.47│ 32861.13│ 20802.95│
│归属母公司净利润 │ 4756.35│ 5378.23│ 5225.83│ 27500.12│ 28081.81│ 15288.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│利润表指标(万元) │
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