财务分析☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19218.33│ -28690.71│ 41767.38│ 41563.67│ 19540.64│ 27898.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 41767.38│ 76862.63│ 19540.64│ 27898.42│
│净利润增长率(%) │ 194.67│ -168.69│ -45.66│ 112.70│ -29.96│ 224.80│
│扣非净利润(万) │ 18412.63│ -14469.94│ 24670.17│ 41006.46│ 18927.60│ 14856.22│
│营业总收(未调整:万) │ 249444.54│ 302734.82│ 398831.01│ 378596.00│ 297335.82│ 165643.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 398831.01│ 421598.68│ 297335.82│ 165643.46│
│总营收同比增长率(%) │ 27.73│ -24.09│ -5.40│ 27.33│ 79.50│ 0.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.06│ -6.16│ 10.14│ 14.80│ 7.75│ 11.86│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 12.25│ 9.20│ 7.68│ 30.32│ 18.48│
│净利润现金含量(%) │ 61.60│ 207.07│ 82.87│ 239.24│ -381.00│ -39.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1811│ -0.2704│ 0.4229│ 0.7836│ 0.1992│ 0.2844│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1735│ -0.1364│ 0.2498│ 0.4181│ 0.1930│ 0.1515│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1811│ -0.2704│ 0.3936│ 0.4237│ 0.1992│ 0.2844│
│每股资本公积金(元) │ 1.8475│ 1.8475│ 1.7001│ 0.7545│ 0.7545│ 0.7545│
│每股未分配利润(元) │ 1.4609│ 1.2798│ 1.6301│ 1.0939│ 0.6790│ 0.5333│
│每股净资产(元) │ 4.5549│ 4.3747│ 4.5758│ 3.0752│ 2.6511│ 2.5093│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1116│ -0.5598│ 0.3261│ 1.0138│ -0.7590│ -0.1114│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19218.33│ 16170.81│ 7261.81│ -28690.71│ -20299.83│ -24441.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -20299.83│ -24441.90│
│净利润增长率(%) │ 194.67│ 166.16│ 125.15│ -168.69│ -165.14│ -242.22│
│扣非净利润(万) │ 18412.63│ 15461.63│ 6622.40│ -14469.94│ -21407.41│ -25474.15│
│营业总收(未调整:万) │ 249444.54│ 187518.39│ 72770.19│ 302734.82│ 195282.94│ 115482.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 195282.94│ 115482.72│
│总营收同比增长率(%) │ 27.73│ 62.38│ 141.32│ -24.09│ -45.03│ -52.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.06│ 3.42│ 1.55│ -6.16│ -4.31│ -5.19│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 11.25│ 7.64│ 12.25│ 9.02│ 11.54│
│净利润现金含量(%) │ 61.60│ -28.20│ -163.29│ 207.07│ 292.97│ 108.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1811│ 0.1524│ 0.0684│ -0.2704│ -0.1913│ -0.2303│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1735│ 0.1457│ 0.0624│ -0.1364│ -0.2017│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1811│ 0.1524│ 0.0684│ -0.2704│ -0.1913│ -0.2303│
│每股资本公积金(元) │ 1.8475│ 1.8475│ 1.8475│ 1.8475│ 1.7001│ 1.7001│
│每股未分配利润(元) │ 1.4609│ 1.4322│ 1.3482│ 1.2798│ 1.3589│ 1.3198│
│每股净资产(元) │ 4.5549│ 4.5241│ 4.4453│ 4.3747│ 4.3101│ 4.2684│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1116│ -0.0430│ -0.1117│ -0.5598│ -0.5604│ -0.2501│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.42│ 6.24│ 10.50│ 12.58│ 2.91│ 4.65│
│速动比率 │ 2.47│ 3.12│ 6.74│ 4.07│ 0.87│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 12.25│ 9.20│ 7.68│ 30.32│ 18.48│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.10│ 0.09│ 0.45│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ -0.99│ 0.79│ 4.33│ -0.64│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.42│ 6.90│ 10.65│ 6.24│ 10.19│ 7.65│
│速动比率 │ 2.47│ 3.25│ 4.54│ 3.12│ 5.55│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 11.25│ 7.64│ 12.25│ 9.02│ 11.54│
│产权比率 │ 0.17│ 0.13│ 0.09│ 0.14│ 0.10│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ -0.08│ -0.36│ -0.99│ -1.49│ -0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.77│ 10.26│ 30.26│ 397.77│ 318.09│ 13.91│
│存货周转率 │ 1.05│ 1.51│ 1.69│ 1.45│ 1.33│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.74│ 0.99│ 1.21│ 0.98│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 5.13│ 6.31│ 11.37│ 37.57│ 33.86│ 17.44│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.55│ 0.80│ 1.04│ 0.85│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.77│ 4.78│ 2.67│ 10.26│ 6.96│ 4.37│
│存货周转率 │ 1.05│ 0.83│ 0.34│ 1.51│ 1.03│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.50│ 0.20│ 0.74│ 0.46│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 5.13│ 3.84│ 1.47│ 6.31│ 4.23│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.14│ 0.55│ 0.36│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ -6.18│ 8.60│ 13.78│ 7.51│ 11.33│
│销售毛利率 │ 14.21│ 15.75│ 22.35│ 17.06│ 12.68│ 16.90│
│营业利润率 │ 9.34│ -8.40│ 13.77│ 14.70│ 8.72│ 17.57│
│销售净利率 │ 7.82│ -9.30│ 11.02│ 11.24│ 6.94│ 17.28│
│总资产净利率 │ 3.45│ -5.11│ 8.82│ 11.73│ 5.89│ 9.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 3.37│ 1.54│ -6.18│ -4.44│ -5.40│
│销售毛利率 │ 14.21│ 13.37│ 9.77│ 15.75│ 11.14│ 13.76│
│营业利润率 │ 9.34│ 10.33│ 11.87│ -8.40│ -12.83│ -25.48│
│销售净利率 │ 7.82│ 8.74│ 9.99│ -9.30│ -10.12│ -20.77│
│总资产净利率 │ 3.45│ 2.96│ 1.35│ -5.11│ -3.68│ -4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.73│ -24.09│ -5.40│ 27.33│ 79.50│ 0.56│
│营业利润增长率 │ 192.99│ -146.30│ -45.23│ 114.52│ -10.87│ 217.66│
│净利润增长率 │ 194.67│ -168.69│ -45.66│ 112.70│ -29.96│ 224.80│
│净资产增长率 │ 4.12│ -4.39│ 25.00│ 16.00│ 5.65│ 10.73│
│总资产增长率 │ 6.16│ -0.92│ 25.13│ -12.82│ 23.81│ 13.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.73│ 62.38│ 141.32│ -24.09│ -45.03│ -52.77│
│营业利润增长率 │ 192.99│ 165.87│ 123.69│ -146.30│ -161.14│ -236.85│
│净利润增长率 │ 194.67│ 166.16│ 125.15│ -168.69│ -165.14│ -242.22│
│净资产增长率 │ 4.12│ 3.41│ 1.61│ -4.39│ -5.81│ -6.72│
│总资产增长率 │ 6.16│ 2.13│ -3.51│ -0.92│ -5.74│ -3.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末未终止确认的│ 6697.53│ 11160.75│ -39.99│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项融资│指期末既可出售又│ 23473.30│ 11889.93│ 97.42│
│ │可到期收取合同现│ │ │ │
│ │金流的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│一年内到期大额存│ 10657.63│ 27623.01│ -61.42│
│ │单（不能提前支取│ │ │ │
│ │）减少 │ │ │ │
│短期借款 │银行信用借款增加│ 37762.56│ 22308.43│ 69.27│
│应付账款 │应付账款到期结算│ 11822.11│ 22178.91│ -46.70│
│营业收入 │稀土产品价格回升│ 249444.54│ 195282.94│ 27.73│
│ │，公司调整了销售│ │ │ │
│ │结构以及子公司正│ │ │ │
│ │式生产影响 │ │ │ │
│营业成本 │公司调整了销售结│ 214005.63│ 173523.08│ 23.33│
│ │构的影响 │ │ │ │
│财务费用 │公司资金结构调整│ 347.55│ -1115.87│ 131.15│
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │公司资金结构调整│ 1359.35│ 120.41│ 1028.98│
│ │影响 │ │ │ │
│资产减值损失│稀土市场价格回升│ 2675.99│ -33117.74│ 108.08│
│ │，按照准则相关要│ │ │ │
│ │求冲回原计提的跌│ │ │ │
│ │价准备 │ │ │ │
│所得税费用 │稀土产品价格回升│ 3779.22│ -5282.33│ 171.54│
│ │，原计提的跌价准│ │ │ │
│ │备确认递延所得税│ │ │ │
│ │转回影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 11838.46│ -59473.04│ 119.91│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加及购买商│ │ │ │
│ │品接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 9345.08│ 4711.09│ 98.36│
│的现金流量净│现金较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的其他与筹资│ -9746.06│ -10207.16│ 4.52│
│的现金流量净│活动有关的现金较│ │ │ │
│额 │上年增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 79463.39│ 90953.72│ -12.63│
│应收款项 │--- │ 45661.36│ 32867.30│ 38.93│
│存货 │--- │ 202502.09│ 187641.76│ 7.92│
│长期股权投资│--- │ 34131.57│ 34159.12│ -0.08│
│固定资产 │--- │ 48271.91│ 49284.61│ -2.05│
│在建工程 │--- │ 1156.93│ 1115.73│ 3.69│
│使用权资产 │--- │ 393.36│ 291.97│ 34.73│
│短期借款 │--- │ 22886.78│ 22308.43│ 2.59│
│合同负债 │--- │ 4096.16│ 1503.65│ 172.41│
│租赁负债 │--- │ 310.24│ 261.54│ 18.62│
│应收款项融资│--- │ 33367.30│ 11889.93│ 180.63│
│应付账款 │--- │ 15985.56│ 22178.91│ -27.92│
│营业收入 │稀土产品价格回升│ 187518.39│ 115482.72│ 62.38│
│ │，公司调整了销售│ │ │ │
│ │结构，以及子公司│ │ │ │
│ │正式生产影响 │ │ │ │
│营业成本 │公司调整了销售结│ 162441.47│ 99594.43│ 63.10│
│ │构的影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 211.77│ 180.49│ 17.33│
│管理费用 │--- │ 3269.16│ 3791.48│ -13.78│
│财务费用 │报告期利息收入减│ 189.86│ -981.11│ 119.35│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │稀土产品价格回升│ 2955.96│ -5434.56│ 154.39│
│ │原计提的跌价准备│ │ │ │
│ │确认递延所得税影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目增加影响│ 3048.44│ 2300.51│ 32.51│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -4559.57│ -26545.98│ 82.82│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 5743.75│ -4190.10│ 237.08│
│的现金流量净│现金较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12481.09│ -10696.91│ -16.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -11296.91│ -41432.98│ 72.73│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │较上年增加较大影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│税金及附加 │子公司资源税缴纳│ 4174.12│ 6492.30│ -35.71│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司资金管理收益│ 1040.16│ 56.66│ 1735.92│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期稀土市场│ 3548.25│ -34615.44│ 110.25│
│ │价格回升，按照准│ │ │ │
│ │则相关要求冲回原│ │ │ │
│ │计提的跌价准备 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102197.78│ 90953.72│ 190025.34│ 47056.30│ 21169.86│ 30764.11│
│存货 │ 219418.50│ 187641.76│ 164141.93│ 195419.53│ 238107.49│ 152138.34│
│应收票据及应收账款 │ 47574.27│ 44028.05│ 52622.98│ 14048.34│ 21969.89│ 357.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 202.15│ 247.70│ 433.32│ 18527.60│ 5168.23│ 38746.75│
│其他应收款 │ 230.39│ 12241.43│ 127.39│ 37.43│ 109.53│ 327.54│
│流动资产合计 │ 403754.02│ 374625.60│ 458600.50│ 288691.83│ 338976.54│ 266222.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 34136.10│ 34159.12│ 34598.70│ 34501.27│ 34379.55│ 34112.46│
│固定资产净额 │ 47884.22│ 49284.61│ 46657.97│ 10834.57│ 9318.88│ 8245.62│
│在建工程 │ 3151.31│ 1115.73│ 1149.68│ 7.50│ 832.27│ 281.20│
│无形资产 │ 3559.80│ 5665.65│ 8201.74│ 646.39│ 693.51│ 735.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178587.72│ 173948.60│ 95071.78│ 49278.25│ 48700.69│ 46905.87│
│资产总计 │ 582341.74│ 548574.20│ 553672.28│ 337970.08│ 387677.23│ 313128.26│
│应付票据及应付账款 │ 21163.63│ 22178.91│ 7857.49│ 1289.33│ 1709.96│ 8506.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2956.08│ 1503.65│ 615.83│ 6259.37│ 1056.06│ 157.77│
│流动负债 │ 74549.71│ 60018.01│ 43673.09│ 22941.91│ 116557.18│ 57275.96│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7219.61│ 7165.19│ 7282.42│ 3003.96│ 976.12│ 583.64│
│负债合计 │ 81769.33│ 67183.20│ 50955.51│ 25945.88│ 117533.30│ 57859.60│
│实收资本 │ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 98088.90│ 98088.90│ 98088.90│
│资本公积金 │ 196056.46│ 196056.46│ 180416.52│ 74008.31│ 74008.31│ 74008.31│
│盈余公积 │ 19951.43│ 19951.43│ 19951.43│ 18457.13│ 17585.26│ 17247.12│
│未分配利润 │ 155032.46│ 135814.13│ 172994.61│ 107297.74│ 66605.94│ 52307.88│
│少数股东权益 │ 17199.21│ 17133.48│ 17122.50│ 10381.58│ 10100.03│ 9134.00│
│归属母公司权益 │ 483373.20│ 464257.52│ 485594.27│ 301642.62│ 260043.90│ 246134.66│
│股东权益合计 │ 500572.41│ 481391.00│ 502716.77│ 312024.20│ 270143.93│ 255268.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102197.78│ 79463.39│ 70494.37│ 90953.72│ 125234.34│ 149401.67│
│存货 │ 219418.50│ 202502.09│ 201363.58│ 187641.76│ 185668.76│ 157449.64│
│应收票据及应收账款 │ 47574.27│ 52684.66│ 29927.02│ 44028.05│ 43942.94│ 38111.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 202.15│ 992.06│ 10218.49│ 247.70│ 2175.80│ 16719.01│
│其他应收款 │ 230.39│ 78.06│ 21.76│ 12241.43│ 229.93│ 122.60│
│流动资产合计 │ 403754.02│ 383029.95│ 351279.01│ 374625.60│ 407804.66│ 416143.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 34136.10│ 34131.57│ 34255.98│ 34159.12│ 34185.15│ 34105.16│
│固定资产净额 │ 47884.22│ 48271.91│ 49443.71│ 49284.61│ 45712.03│ 46310.46│
│在建工程 │ 3151.31│ 1156.93│ 556.09│ 1115.73│ 3273.14│ 2998.08│
│无形资产 │ 3559.80│ 4409.93│ 5021.78│ 5665.65│ 6385.99│ 7012.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178587.72│ 177219.42│ 178026.80│ 173948.60│ 114080.29│ 115780.85│
│资产总计 │ 582341.74│ 560249.37│ 529305.81│ 548574.20│ 521884.95│ 531924.77│
│应付票据及应付账款 │ 21163.63│ 15985.56│ 11873.87│ 22178.91│ 16477.11│ 29535.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2956.08│ 4096.16│ 6049.38│ 1503.65│ 2948.05│ 5084.89│
│流动负债 │ 74549.71│ 55507.40│ 32986.94│ 60018.01│ 40008.94│ 54431.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7219.61│ 7510.55│ 7433.44│ 7165.19│ 7066.78│ 6945.45│
│负债合计 │ 81769.33│ 63017.95│ 40420.38│ 67183.20│ 47075.72│ 61376.68│
│实收资本 │ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│ 106122.08│
│资本公积金 │ 196056.46│ 196056.46│ 196056.46│ 196056.46│ 180416.52│ 180416.52│
│盈余公积 │ 19951.43│ 19951.43│ 19951.43│ 19951.43│ 19951.43│ 19951.43│
│未分配利润 │ 155032.46│ 151984.94│ 143075.93│ 135814.13│ 144205.01│ 140062.95│
│少数股东权益 │ 17199.21│ 17120.50│ 17144.85│ 17133.48│ 17414.31│ 17580.32│
│归属母公司权益 │ 483373.20│ 480110.92│ 471740.59│ 464257.52│ 457394.91│ 452967.77│
│股东权益合计 │ 500572.41│ 497231.42│ 488885.44│ 481391.00│ 474809.23│ 470548.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 249444.54│ 302734.82│ 398831.01│ 378596.00│ 297335.82│ 165643.46│
│营业总成本 │ 230979.93│ 289110.63│ 332701.64│ 322703.91│ 270622.01│ 142374.22│
│营业税金及附加 │ 6548.19│ 21170.46│ 11659.06│ 896.33│ 416.64│ 873.76│
│销售费用 │ 307.92│ 502.34│ 371.27│ 286.71│ 528.28│ 330.98│
│财务费用 │ 347.55│ -1141.65│ -1386.39│ 1769.74│ 3153.35│ 500.07│
│管理费用 │ 4875.63│ 7746.66│ 8372.40│ 4016.78│ 5330.67│ 1688.98│
│资产减值损失 │ 2675.99│ -41528.84│ -12431.46│ -484.22│ -1811.17│ -1160.07│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1359.35│ 859.02│ 19.83│ -457.66│ 186.12│ 1.33│
│营业利润 │ 23291.16│ -25420.99│ 54901.05│ 55640.82│ 25937.90│ 29100.52│
│营业外收入 │ 56.96│ 32.53│ 56.41│ 1.79│ 68.12│ 2615.58│
│营业外支出 │ 67.20│ 1471.15│ 7.46│ 44.45│ 355.16│ 557.49│
│利润总额 │ 23280.92│ -26859.61│ 54950.00│ 55598.16│ 25650.86│ 31158.62│
│所得税 │ 3779.22│ 1304.78│ 11006.82│ 13053.91│ 5004.92│ 2530.26│
│净利润 │ 19501.70│ -28164.40│ 43943.18│ 42544.25│ 20645.94│ 28628.36│
│归属母公司净利润 │
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