财务分析☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -39614.11│ 3921.67│ 104410.65│ 110802.29│ 60469.94│ -25223.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 104410.65│ 110813.88│ 75070.30│ -25223.60│
│净利润增长率(%) │ -330.61│ -96.24│ -5.78│ 47.60│ 339.74│ -254.71│
│扣非净利润(万) │ -42119.12│ -3776.35│ 98186.06│ 90072.14│ 59995.84│ -26744.61│
│营业总收(未调整:万) │ 356323.11│ 601265.29│ 852811.35│ 971237.01│ 585085.33│ 368761.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 852811.35│ 971237.01│ 671215.37│ 368761.35│
│总营收同比增长率(%) │ -26.05│ -29.50│ -12.19│ 44.70│ 58.66│ -20.20│
│加权净资产收益率(%) │ -7.92│ 0.76│ 22.61│ 25.76│ 18.21│ -7.91│
│资产负债比率(%) │ 48.52│ 39.60│ 35.90│ 40.19│ 36.83│ 30.03│
│净利润现金含量(%) │ 33.12│ 4240.91│ -31.95│ 94.15│ 155.59│ 196.94│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ 0.0400│ 1.1700│ 1.2400│ 0.8400│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4706│ -0.0400│ 1.1000│ 1.0100│ 0.6700│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4426│ 0.0438│ 1.1665│ 1.2379│ 0.6756│ -0.2818│
│每股资本公积金(元) │ 1.2827│ 1.2816│ 1.2237│ 1.1483│ 1.7016│ 1.7034│
│每股未分配利润(元) │ 2.5728│ 3.0154│ 3.0716│ 2.0048│ 0.7730│ 0.2430│
│每股净资产(元) │ 5.3593│ 5.8085│ 5.7865│ 4.6418│ 3.9635│ 3.3993│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1466│ 1.8581│ -0.3727│ 1.1654│ 1.0511│ -0.5550│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -39614.11│ -25788.20│ -6652.46│ 3921.67│ 17177.84│ 22435.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17177.84│ 22435.27│
│净利润增长率(%) │ -330.61│ -214.94│ -142.75│ -96.24│ -74.19│ -35.51│
│扣非净利润(万) │ -42119.12│ -28421.65│ -7926.33│ -3776.35│ 13622.61│ 20199.57│
│营业总收(未调整:万) │ 356323.11│ 213793.31│ 102363.76│ 601265.29│ 481865.72│ 347332.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 481865.72│ 347332.94│
│总营收同比增长率(%) │ -26.05│ -38.45│ -44.46│ -29.50│ -23.61│ -17.57│
│加权净资产收益率(%) │ -7.92│ -5.09│ -1.29│ 0.76│ 3.29│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 48.52│ 41.12│ 39.68│ 39.60│ 37.81│ 36.06│
│净利润现金含量(%) │ 33.12│ -134.27│ -75.09│ 4240.91│ 597.72│ 340.14│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.2900│ -0.0700│ 0.0400│ 0.1900│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4706│ -0.3200│ -0.0886│ -0.0400│ 0.1522│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4426│ -0.2881│ -0.0743│ 0.0438│ 0.1919│ 0.2506│
│每股资本公积金(元) │ 1.2827│ 1.2824│ 1.2817│ 1.2816│ 1.2240│ 1.2239│
│每股未分配利润(元) │ 2.5728│ 2.7273│ 2.9411│ 3.0154│ 3.1635│ 3.2222│
│每股净资产(元) │ 5.3593│ 5.5246│ 5.7354│ 5.8085│ 5.8843│ 5.9465│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1466│ 0.3868│ 0.0558│ 1.8581│ 1.1471│ 0.8525│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.88│ 1.71│ 1.93│ 1.52│ 1.61│ 1.59│
│速动比率 │ 0.81│ 1.51│ 1.81│ 1.37│ 1.25│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 48.52│ 39.60│ 35.90│ 40.19│ 36.83│ 30.03│
│产权比率 │ 0.94│ 0.65│ 0.56│ 0.67│ 0.58│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.59│ -0.14│ 0.40│ 0.48│ -0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 1.49│ 1.68│ 1.71│ 1.85│ 1.96│
│速动比率 │ 0.81│ 1.29│ 1.40│ 1.51│ 1.65│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 48.52│ 41.12│ 39.68│ 39.60│ 37.81│ 36.06│
│产权比率 │ 0.94│ 0.70│ 0.66│ 0.65│ 0.61│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.12│ 0.02│ 0.59│ 0.40│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.13│ 130.69│ 131.76│ 159.37│ 133.66│ 451.86│
│存货周转率 │ 7.63│ 12.30│ 19.53│ 13.81│ 7.65│ 7.53│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.28│ 2.01│ 2.60│ 2.32│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 2.39│ 3.58│ 4.11│ 2.79│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.72│ 1.14│ 1.48│ 1.18│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.13│ 30.01│ 15.77│ 130.69│ 39.14│ 20.17│
│存货周转率 │ 7.63│ 3.28│ 1.33│ 12.30│ 10.43│ 8.59│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.46│ 0.22│ 1.28│ 1.03│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.82│ 0.39│ 2.39│ 1.94│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.12│ 0.72│ 0.58│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -8.26│ 0.75│ 20.16│ 26.67│ 17.04│ -8.29│
│销售毛利率 │ 10.23│ 13.98│ 22.89│ 19.97│ 20.81│ 5.26│
│营业利润率 │ -14.90│ 0.74│ 15.85│ 15.14│ 14.28│ -8.14│
│销售净利率 │ -11.12│ 0.65│ 12.24│ 11.41│ 10.35│ -6.83│
│总资产净利率 │ -4.44│ 0.47│ 13.94│ 16.87│ 12.26│ -5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.26│ -5.22│ -1.30│ 0.75│ 3.26│ 4.22│
│销售毛利率 │ 10.23│ 9.71│ 11.47│ 13.98│ 14.55│ 15.54│
│营业利润率 │ -14.90│ -16.00│ -9.43│ 0.74│ 4.58│ 8.68│
│销售净利率 │ -11.12│ -12.06│ -6.50│ 0.65│ 3.56│ 6.46│
│总资产净利率 │ -4.44│ -3.04│ -0.78│ 0.47│ 2.08│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.05│ -29.50│ -12.19│ 44.70│ 58.66│ -20.20│
│营业利润增长率 │ -340.31│ -96.70│ -8.09│ 42.53│ 378.17│ -224.96│
│净利润增长率 │ -330.61│ -96.24│ -5.78│ 47.60│ 339.74│ -254.71│
│净资产增长率 │ -7.73│ 0.38│ 24.65│ 4.73│ 16.60│ -9.48│
│总资产增长率 │ 8.22│ 6.54│ 16.28│ 10.54│ 29.36│ -4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│营业收入增长率 │ -26.05│ -38.45│ -44.46│ -29.50│ -23.61│ -17.57│
│营业利润增长率 │ -340.31│ -213.46│ -146.30│ -96.70│ -75.44│ -34.95│
│净利润增长率 │ -330.61│ -214.94│ -142.75│ -96.24│ -74.19│ -35.51│
│净资产增长率 │ -7.73│ -4.89│ -1.26│ 0.38│ 1.69│ 2.76│
│总资产增长率 │ 8.22│ -2.46│ -1.15│ 6.54│ 4.82│ 3.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付中盐（内│ 150979.19│ 221687.78│ -31.90│
│ │蒙古）碱业有限公│ │ │ │
│ │司投资意向金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款到│ ---│ 20022.22│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│衍生金融资产│套期保值期货合约│ 246.71│ 6278.95│ -96.07│
│ │及其公允价值变动│ │ │ │
│应收款项 │赊销金额增加 │ 19024.42│ 702.84│ 2606.81│
│应收款项融资│收到的银行承兑减│ 85391.90│ 147304.62│ -42.03│
│ │少及票据贴现增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期套期保值保证│ 41032.40│ 20416.10│ 100.98│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │纯碱库存量减少 │ 26912.14│ 56927.81│ -52.73│
│在建工程 │在建工程项目数量│ 21005.67│ 3460.70│ 506.98│
│ │及投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买土地使用│ 21296.86│ 11111.02│ 91.67│
│ │权 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损确认递│ 29659.34│ 16048.90│ 84.81│
│产 │延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付中盐（内│ 249616.76│ 45274.20│ 451.34│
│产 │蒙古）碱业有限公│ │ │ │
│ │司投资意向金 │ │ │ │
│短期借款 │本期融资增加 │ 98045.48│ ---│ ---│
│衍生金融负债│套期保值期货合约│ 509.82│ 102.77│ 396.08│
│ │及其公允价值变动│ │ │ │
│应交税费 │期初增值税留抵 │ 3904.72│ 1606.63│ 143.04│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 18339.57│ 3950.20│ 364.27│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期融资增加 │ 39618.15│ 21644.05│ 83.04│
│长期应付职工│本期内退人员增加│ 7207.12│ 5132.81│ 40.41│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助款│ 2837.33│ 1757.60│ 61.43│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期液氯处置服务│ 8754.29│ 5410.80│ 61.79│
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期定期存款、大│ -346.92│ -161.59│ -114.70│
│ │额存单利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 1412.91│ 428.04│ 230.09│
│投资收益 │本期参股公司亏损│ -259.67│ 124.09│ -309.26│
│公允价值变动│公司开展套期保值│ 1124.29│ 3331.25│ -66.25│
│收益 │业务无效部分减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期赊销金额增加│ -568.89│ -96.16│ -491.63│
│ │，计提信用减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提纯碱产品及原│ -45075.14│ -10442.03│ -331.67│
│ │材料存货跌价准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│同期氯碱树脂公司│ ---│ 734.87│ -100.00│
│ │处置资产 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利能力降低│ -13004.10│ 5185.76│ -350.77│
│经营活动产生│本期销售收款减少│ -13119.83│ 102675.46│ -112.78│
│的现金流量净│及购买商品支付现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付中盐（内│ -186147.37│ -3026.96│ -6049.65│
│的现金流量净│蒙古）碱业有限公│ │ │ │
│额 │司投资意向金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 107878.80│ -4645.79│ 2422.08│
│的现金流量净│，同期分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 220897.33│ 221687.78│ -0.36│
│应收款项 │赊销金额增加 │ 13543.88│ 702.84│ 1827.03│
│存货 │库存商品存量增加│ 60649.89│ 56927.81│ 6.54│
│长期股权投资│--- │ 10866.64│ 10382.07│ 4.67│
│固定资产 │--- │ 252099.78│ 266765.03│ -5.50│
│在建工程 │--- │ 12649.84│ 3460.70│ 265.53│
│使用权资产 │--- │ 21497.73│ 22197.82│ -3.15│
│合同负债 │--- │ 9542.27│ 9252.24│ 3.13│
│长期借款 │长期借款重分类至│ 7203.38│ 21644.05│ -66.72│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 22600.36│ 22063.06│ 2.44│
│应收款项融资│本期营业收入减少│ 86767.38│ 147304.62│ -41.10│
│ │、收取的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期自办银行承兑│ 171543.85│ 146425.65│ 17.15│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 61106.21│ 79104.90│ -22.75│
│营业收入 │本期主导产品销量│ 213793.31│ 347332.94│ -38.45│
│ │、销价降低 │ │ │ │
│营业成本 │本期主导产品销量│ 193032.41│ 293370.23│ -34.20│
│ │降低 │ │ │ │
│销售费用 │本期液氯处置服务│ 5551.58│ 2987.69│ 85.81│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14826.20│ 15409.35│ -3.78│
│财务费用 │本期存款利息收入│ -542.56│ -153.05│ -254.51│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利能力降低│ -8416.92│ 7816.85│ -207.68│
│研发投入 │本期研发项目增加│ 4772.28│ 3082.54│ 54.82│
│经营活动产生│销售收入减少 │ 34624.72│ 76310.36│ -54.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -32711.98│ -1031.85│ -3070.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期分配股利 │ -2863.08│ -4469.65│ 35.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动及投│ -950.33│ 70808.86│ -101.34│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 150979.19│ 221687.78│ 95612.30│ 129146.66│ 134108.87│ 35595.52│
│存货 │ 26912.14│ 56927.81│ 27190.63│ 40167.91│ 70786.53│ 50323.15│
│应收票据及应收账款 │ 19024.42│ 702.84│ 8498.34│ 4446.95│ 7496.06│ 1259.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2010.10│ 1918.26│ 1106.23│ 3266.58│ 1369.76│ 1677.23│
│其他应收款 │ 41032.40│ 20416.10│ 8550.41│ 1626.48│ 1443.14│ 1097.76│
│流动资产合计 │ 326250.90│ 480984.00│ 456738.60│ 393079.57│ 314966.87│ 188579.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9735.16│ 10382.07│ 10475.72│ 5332.38│ 4553.15│ 5348.66│
│固定资产净额 │ 246282.58│ 266765.03│ 236850.28│ 239639.83│ 209742.21│ 208967.42│
│在建工程 │ 21005.67│ 3460.70│ 25326.85│ 15110.66│ 10535.61│ 3453.53│
│无形资产 │ 21296.86│ 11111.02│ 10477.32│ 11417.64│ 9020.68│ 8849.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 602044.85│ 376814.76│ 348414.67│ 296852.04│ 242087.63│ 242038.44│
│资产总计 │ 928295.75│ 857798.75│ 805153.27│ 689931.61│ 557054.50│ 430617.53│
│应付票据及应付账款 │ 198627.59│ 225530.56│ 168595.14│ 192643.20│ 143023.07│ 74362.02│
│预收款项 │ 600.54│ 541.86│ 652.13│ 841.06│ 1311.49│ 843.21│
│合同负债 │ 10808.03│ 9252.24│ 13835.53│ 24622.31│ 23434.20│ 19556.50│
│流动负债 │ 370573.63│ 281273.05│ 236729.30│ 258527.43│ 195304.10│ 118593.11│
│长期借款 │ 39618.15│ 21644.05│ 18912.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79850.18│ 58445.15│ 52311.53│ 18754.79│ 9868.05│ 10711.46│
│负债合计 │ 450423.81│ 339718.20│ 289040.84│ 277282.22│ 205172.15│ 129304.57│
│实收资本 │ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│
│资本公积金 │ 114812.92│ 114710.55│ 109536.18│ 102787.57│ 152312.72│ 152468.89│
│盈余公积 │ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 41563.40│
│未分配利润 │ 230291.26│ 269905.37│ 274934.62│ 179449.35│ 69186.84│ 21754.11│
│少数股东权益 │ -1835.64│ -1835.64│ -1835.66│ -2831.90│ -2886.82│ -2957.59│
│归属母公司权益 │ 479707.58│ 519916.19│ 517948.10│ 415481.29│ 354769.18│ 304270.55│
│股东权益合计 │ 477871.94│ 518080.55│ 516112.44│ 412649.39│ 351882.35│ 301312.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 150979.19│ 220897.33│ 224205.33│ 221687.78│ 182198.49│ 158004.63│
│存货 │ 26912.14│ 60649.89│ 79161.40│ 56927.81│ 51760.97│ 41087.93│
│应收票据及应收账款 │ 19024.42│ 13543.88│ 12276.94│ 702.84│ 16122.31│ 25948.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2010.10│ 1367.47│ 3379.15│ 1918.26│ 2287.82│ 1512.42│
│其他应收款 │ 41032.40│ 15685.15│ 9650.47│ 20416.10│ 26839.66│ 17578.13│
│流动资产合计 │ 326250.90│ 444470.24│ 470625.45│ 480984.00│ 477071.17│ 467538.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9735.16│ 10866.64│ 10527.73│ 10382.07│ 10199.55│ 9893.97│
│固定资产净额 │ 246282.58│ 252099.78│ 258948.06│ 266765.03│ 259753.07│ 224738.60│
│在建工程 │ 21005.67│ 12649.84│ 8200.55│ 3460.70│ 7911.69│ 42215.80│
│无形资产 │ 21296.86│ 18126.24│ 10964.59│ 11111.02│ 10204.15│ 10240.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 602044.85│ 392213.36│ 377350.60│ 376814.76│ 366899.94│ 362041.38│
│资产总计 │ 928295.75│ 836683.61│ 847976.05│ 857798.75│ 843971.12│ 829580.33│
│应付票据及应付账款 │ 198627.59│ 232650.06│ 236719.21│ 225530.56│ 199625.00│ 187625.71│
│预收款项 │ 600.54│ 1019.07│ 578.59│ 541.86│ 575.38│ 589.12│
│合同负债 │ 10808.03│ 9542.27│ 7784.44│ 9252.24│ 14256.38│ 9996.23│
│流动负债 │ 370573.63│ 298286.78│ 280031.59│ 281273.05│ 257913.43│ 238097.36│
│长期借款 │ 39618.15│ 7203.38│ 20203.38│ 21644.05│ 21644.05│ 23084.73│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79850.18│ 45730.27│ 56406.30│ 58445.15│ 61195.77│ 61051.60│
│负债合计 │ 450423.81│ 344017.06│ 336437.89│ 339718.20│ 319109.20│ 299148.96│
│实收资本 │ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│ 89509.19│
│资本公积金 │ 114812.92│ 114782.25│ 114722.94│ 114710.55│ 109562.62│ 109553.69│
│盈余公积 │ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│ 44754.60│
│未分配利润 │ 230291.26│ 244117.17│ 263252.91│ 269905.37│ 283161.54│ 288418.97│
│少数股东权益 │ -1835.64│ -1835.64│ -1835.64│ -1835.64│ -1835.64│ -1835.64│
│归属母公司权益 │ 479707.58│ 494502.19│ 513373.80│ 519916.19│ 526697.56│ 532267.01│
│股东权益合计 │ 477871.94│ 492666.55│ 511538.16│ 518080.55│ 524861.92│ 530431.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356323.11│ 601265.29│ 852811.35│ 971237.01│ 585085.33│ 368761.35│
│营业总成本 │ 366034.17│ 577154.38│ 721558.76│ 838245.43│ 500233.55│ 375771.98│
│营业税金及附加 │ 6537.97│ 9427.10│ 12901.03│ 14713.70│ 11538.89│ 5820.64│
│销售费用 │ 8754.29│ 7718.20│ 7982.58│ 7756.72│ 4217.74│ 4124.94│
│财务费用 │ -346.92│ -229.91│ -760.30│ -282.79│ -86.38│ -1234.50│
│管理费用 │ 22426.47│ 32330.96│ 32165.73│ 29557.85│ 20960.38│ 17626.89│
│资产减值损失 │ -45075.
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