财务分析☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1231.91│ -3395.18│ 1249.33│ 54781.28│ 104880.18│ 89348.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1249.33│ 54781.28│ 104886.25│ 89348.92│
│净利润增长率(%) │ 37.57│ -371.76│ -97.72│ -47.77│ 17.38│ 81.75│
│扣非净利润(万) │ 1135.36│ -2988.27│ 670.36│ 53836.16│ 105243.47│ 88602.34│
│营业总收(未调整:万) │ 52999.36│ 110784.76│ 142332.91│ 282966.92│ 405041.24│ 341436.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 142332.91│ 282966.92│ 405041.24│ 341436.54│
│总营收同比增长率(%) │ -5.58│ -22.17│ -49.70│ -30.14│ 18.63│ 86.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ -0.88│ 0.30│ 12.99│ 27.33│ 28.00│
│资产负债比率(%) │ 22.86│ 23.96│ 21.90│ 24.53│ 28.83│ 41.37│
│净利润现金含量(%) │ -862.33│ 505.18│ -2888.58│ 9.35│ 38.20│ 175.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0379│ -0.1045│ 0.0384│ 1.6859│ 3.2278│ 2.7498│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0349│ -0.0920│ 0.0206│ 1.6569│ 3.2390│ 2.7268│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0379│ -0.1045│ 0.0384│ 1.6859│ 3.2278│ 2.7498│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股未分配利润(元) │ 5.9486│ 6.2107│ 6.9147│ 7.8752│ 7.4852│ 5.5524│
│每股净资产(元) │ 11.2423│ 11.5043│ 12.2083│ 13.1688│ 12.7789│ 10.8461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3269│ -0.5279│ -1.1106│ 0.1577│ 1.2331│ 4.8154│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1231.91│ 3318.08│ -3395.18│ -980.55│ 895.50│ 3171.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 895.50│ 3171.33│
│净利润增长率(%) │ 37.57│ 4.63│ -371.76│ -117.36│ -92.60│ -56.78│
│扣非净利润(万) │ 1135.36│ 3269.39│ -2988.27│ -876.77│ 842.07│ 3144.58│
│营业总收(未调整:万) │ 52999.36│ 31727.29│ 110784.76│ 75976.22│ 56130.79│ 34403.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56130.79│ 34403.56│
│总营收同比增长率(%) │ -5.58│ -7.78│ -22.17│ -36.21│ -43.54│ -30.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 0.88│ -0.88│ -0.25│ 0.23│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 22.86│ 22.04│ 23.96│ 19.03│ 23.31│ 20.57│
│净利润现金含量(%) │ -862.33│ -118.34│ 505.18│ 3324.13│ -2614.85│ -401.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0379│ 0.1021│ -0.1045│ -0.0302│ 0.0276│ 0.0976│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0349│ 0.1006│ -0.0920│ -0.0270│ 0.0259│ 0.0968│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0379│ 0.1021│ -0.1045│ -0.0302│ 0.0276│ 0.0976│
│每股资本公积金(元) │ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│ 3.5739│
│每股未分配利润(元) │ 5.9486│ 6.3128│ 6.2107│ 6.2850│ 6.3422│ 7.0123│
│每股净资产(元) │ 11.2423│ 11.6065│ 11.5043│ 11.5787│ 11.6358│ 12.3059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3269│ -0.1208│ -0.5279│ -1.0031│ -0.7206│ -0.3918│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.45│ 2.99│ 3.15│ 2.89│ 2.09│
│速动比率 │ 0.67│ 0.78│ 1.35│ 2.00│ 2.02│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 22.86│ 23.96│ 21.90│ 24.53│ 28.83│ 41.37│
│产权比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.28│ 0.33│ 0.41│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.15│ -0.34│ 0.04│ 0.24│ 0.64│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.68│ 2.45│ 3.11│ 2.66│ 3.11│
│速动比率 │ 0.67│ 0.79│ 0.78│ 0.92│ 1.02│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 22.86│ 22.04│ 23.96│ 19.03│ 23.31│ 20.57│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.32│ 0.24│ 0.30│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.04│ -0.15│ -0.39│ -0.21│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.64│ 70.77│ 30793.95│ 16943.15│ 22857.95│ 1979.65│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.21│ 0.25│ 0.41│ 0.61│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.37│ 0.38│ 0.63│ 0.82│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.97│ 2.18│ 5.42│ 8.18│ 7.82│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.22│ 0.26│ 0.49│ 0.68│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.64│ 10.55│ 70.77│ 31.93│ 452.53│ 313.49│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.21│ 0.14│ 0.10│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.37│ 0.26│ 0.18│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.97│ 0.99│ 0.73│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.22│ 0.16│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ -0.91│ 0.31│ 12.80│ 25.26│ 25.35│
│销售毛利率 │ 66.58│ 64.90│ 71.37│ 78.35│ 79.63│ 79.97│
│营业利润率 │ 2.80│ -3.99│ 1.15│ 25.67│ 35.09│ 34.96│
│销售净利率 │ 2.32│ -3.06│ 0.88│ 19.36│ 25.89│ 26.17│
│总资产净利率 │ 0.26│ -0.68│ 0.23│ 9.52│ 17.71│ 17.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 0.88│ -0.91│ -0.26│ 0.24│ 0.79│
│销售毛利率 │ 66.58│ 67.30│ 64.90│ 66.66│ 68.58│ 70.71│
│营业利润率 │ 2.80│ 13.82│ -3.99│ -1.39│ 2.15│ 12.31│
│销售净利率 │ 2.32│ 10.46│ -3.06│ -1.29│ 1.60│ 9.22│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.68│ -0.68│ -0.20│ 0.18│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.58│ -22.17│ -49.70│ -30.14│ 18.63│ 86.97│
│营业利润增长率 │ 23.12│ -370.13│ -97.75│ -48.90│ 19.06│ 98.36│
│净利润增长率 │ 37.57│ -371.76│ -97.72│ -47.77│ 17.38│ 81.75│
│净资产增长率 │ -2.28│ -5.77│ -7.29│ 3.05│ 17.82│ 23.35│
│总资产增长率 │ -3.67│ -3.22│ -10.41│ -2.85│ -2.94│ 38.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.58│ -7.78│ -22.17│ -36.21│ -43.54│ -30.34│
│营业利润增长率 │ 23.12│ 3.54│ -370.13│ -113.64│ -92.65│ -57.45│
│净利润增长率 │ 37.57│ 4.63│ -371.76│ -117.36│ -92.60│ -56.78│
│净资产增长率 │ -2.28│ 0.89│ -5.77│ -5.16│ -4.69│ 0.80│
│总资产增长率 │ -3.67│ -1.60│ -3.22│ -8.52│ -2.94│ -0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 51241.17│ 65745.68│ -22.06│
│应收款项 │--- │ 5258.53│ 3129.65│ 68.02│
│存货 │--- │ 194520.30│ 189925.61│ 2.42│
│投资性房地产│--- │ 5092.95│ 4541.90│ 12.13│
│长期股权投资│--- │ 2986.91│ 3021.11│ -1.13│
│固定资产 │--- │ 145268.05│ 149885.37│ -3.08│
│在建工程 │--- │ 22490.53│ 22386.32│ 0.47│
│使用权资产 │--- │ 733.29│ 178.78│ 310.16│
│合同负债 │--- │ 12199.01│ 17534.08│ -30.43│
│租赁负债 │--- │ 577.04│ 113.82│ 406.96│
│营业收入 │--- │ 52999.36│ 56130.79│ -5.58│
│营业成本 │--- │ 17711.64│ 17637.39│ 0.42│
│销售费用 │公司费用投入总额│ 15251.45│ 18296.57│ -16.64│
│ │减少，费用改革费│ │ │ │
│ │率降低 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7189.63│ 7340.33│ -2.05│
│财务费用 │公司货币资金金额│ -191.66│ -738.77│ 74.06│
│ │减少且银行存款利│ │ │ │
│ │率下行利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 318.72│ 311.32│ 2.38│
│研发投入 │--- │ 1178.87│ 840.08│ 40.33│
│经营活动产生│销售商品回款增加│ -10623.08│ -23415.93│ 54.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新建产区进入收尾│ -3925.77│ -12412.77│ 68.37│
│的现金流量净│阶段、项目完工，│ │ │ │
│额 │投资金额支付减少│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20.41│ -20.41│ 0.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动与投资│ -14569.95│ -35849.11│ 59.36│
│价物净增加额│活动现金流变化影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司销售收入下降│ 35971.65│ 61118.43│ -41.14│
│ │费用投入总额减少│ │ │ │
│ │，费用改革费率降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15483.52│ 16622.91│ -6.85│
│财务费用 │公司货币资金金额│ -1166.95│ -10116.72│ 88.47│
│ │减少且银行存款利│ │ │ │
│ │率下行 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1987.75│ 2002.40│ -0.73│
│经营活动现金│--- │ 114610.99│ 160161.92│ -28.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 131762.93│ 196249.78│ -32.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│行业处于调整期，│ -17151.94│ -36087.85│ 52.47│
│的现金流量净│客户回款意愿不强│ │ │ │
│额 │，营业收入下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 134.52│ 3.03│ 4335.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22788.50│ 42282.25│ -46.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新建产区进入收尾│ -22653.98│ -42279.22│ 46.42│
│的现金流量净│阶段、项目完工，│ │ │ │
│额 │投资金额减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19513.88│ 32687.54│ -40.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分红金额差异 │ -19513.88│ -32687.54│ 40.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -59319.80│ -111054.61│ 46.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 65745.68│ 125065.51│ -47.43│
│应收款项 │--- │ 3129.65│ 1.34│ 233376.92│
│存货 │--- │ 189925.61│ 175117.91│ 8.46│
│投资性房地产│--- │ 4541.90│ 4731.75│ -4.01│
│长期股权投资│--- │ 3021.11│ 3036.98│ -0.52│
│固定资产 │--- │ 149885.37│ 77666.70│ 92.99│
│在建工程 │--- │ 22386.32│ 72060.12│ -68.93│
│使用权资产 │--- │ 178.78│ 239.61│ -25.39│
│合同负债 │--- │ 17534.08│ 24508.37│ -28.46│
│租赁负债 │--- │ 113.82│ 136.45│ -16.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51241.17│ 65745.68│ 125065.51│ 236120.12│ 307737.70│ 334336.94│
│存货 │ 194520.30│ 189925.61│ 175117.91│ 155688.85│ 141732.83│ 126927.54│
│应收票据及应收账款 │ 6883.59│ 3888.48│ 1555.20│ 3761.77│ 4473.53│ 49983.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3192.04│ 1671.09│ 1732.14│ 1348.39│ 1345.55│ 2086.12│
│其他应收款 │ 1856.34│ 1994.98│ 1173.35│ 1718.48│ 1086.67│ 766.03│
│流动资产合计 │ 263731.43│ 277589.06│ 319223.05│ 425978.73│ 474297.85│ 514111.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2986.91│ 3021.11│ 3036.98│ 3040.87│ 3053.86│ 2987.75│
│固定资产净额 │ 145268.05│ 149885.37│ 77666.70│ 52744.74│ 51708.97│ 47354.91│
│在建工程 │ 22490.53│ 22386.32│ 72060.12│ 57223.75│ 24584.27│ 8059.62│
│无形资产 │ 21940.03│ 22398.08│ 20946.55│ 20910.39│ 21134.92│ 19478.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 209805.57│ 213977.79│ 188717.31│ 140972.40│ 109135.21│ 87015.98│
│资产总计 │ 473537.01│ 491566.86│ 507940.36│ 566951.14│ 583433.06│ 601127.53│
│应付票据及应付账款 │ 39862.22│ 48858.99│ 33266.15│ 36996.79│ 44244.57│ 29787.06│
│预收款项 │ 47.05│ 57.31│ 23.24│ 21.37│ 23.22│ 41.54│
│合同负债 │ 12199.01│ 17534.08│ 24508.37│ 28458.60│ 43339.23│ 138169.29│
│流动负债 │ 103270.59│ 113097.02│ 106760.36│ 135231.78│ 164384.23│ 245871.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4973.08│ 4660.54│ 4497.49│ 3826.17│ 3826.25│ 2836.48│
│负债合计 │ 108243.67│ 117757.56│ 111257.86│ 139057.95│ 168210.48│ 248707.90│
│实收资本 │ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│
│资本公积金 │ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│
│盈余公积 │ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│
│未分配利润 │ 193288.11│ 201804.07│ 224677.27│ 255887.96│ 243217.35│ 180414.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 365293.34│ 373809.30│ 396682.50│ 427893.19│ 415222.58│ 352419.63│
│股东权益合计 │ 365293.34│ 373809.30│ 396682.50│ 427893.19│ 415222.58│ 352419.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51241.17│ 58328.40│ 65745.68│ 54014.09│ 89216.39│ 105353.07│
│存货 │ 194520.30│ 192587.26│ 189925.61│ 184170.48│ 181775.96│ 177859.74│
│应收票据及应收账款 │ 6883.59│ 4416.57│ 3888.48│ 5367.56│ 4104.57│ 4554.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3192.04│ 2785.62│ 1671.09│ 2602.09│ 3288.17│ 2330.06│
│其他应收款 │ 1856.34│ 1832.40│ 1994.98│ 2080.24│ 1848.08│ 1509.36│
│流动资产合计 │ 263731.43│ 272939.30│ 277589.06│ 261216.72│ 294359.84│ 308411.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2986.91│ 3008.59│ 3021.11│ 2986.38│ 3000.62│ 3036.98│
│固定资产净额 │ 145268.05│ 148049.87│ 149885.37│ 75721.27│ 77007.05│ 78011.54│
│在建工程 │ 22490.53│ 22445.84│ 22386.32│ 86203.43│ 80685.50│ 76313.53│
│无形资产 │ 21940.03│ 22130.60│ 22398.08│ 21613.14│ 21517.73│ 20696.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 209805.57│ 210781.09│ 213977.79│ 203422.17│ 198627.08│ 194962.06│
│资产总计 │ 473537.01│ 483720.39│ 491566.86│ 464638.89│ 492986.92│ 503373.49│
│应付票据及应付账款 │ 39862.22│ 47216.08│ 48858.99│ 32950.69│ 32711.15│ 34377.86│
│预收款项 │ 47.05│ 42.74│ 57.31│ 31.31│ 26.86│ 13.03│
│合同负债 │ 12199.01│ 14143.81│ 17534.08│ 11708.30│ 13545.99│ 17942.08│
│流动负债 │ 103270.59│ 101891.24│ 113097.02│ 83927.65│ 110636.93│ 99168.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4973.08│ 4701.77│ 4660.54│ 4487.31│ 4267.73│ 4351.14│
│负债合计 │ 108243.67│ 106593.01│ 117757.56│ 88414.96│ 114904.66│ 103519.66│
│实收资本 │ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│ 32492.90│
│资本公积金 │ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│ 116125.95│
│盈余公积 │ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│ 23386.38│
│未分配利润 │ 193288.11│ 205122.14│ 201804.07│ 204218.69│ 206077.03│ 227848.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 365293.34│ 377127.38│ 373809.30│ 376223.93│ 378082.26│ 399853.83│
│股东权益合计 │ 365293.34│ 377127.38│ 373809.30│ 376223.93│ 378082.26│ 399853.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52999.36│ 110784.76│ 142332.91│ 282966.92│ 405041.24│ 341436.54│
│营业总成本 │ 51136.88│ 113995.40│ 139620.06│ 211243.67│ 264213.15│ 222479.49│
│营业税金及附加 │ 9969.35│ 22831.85│ 29239.94│ 50862.34│ 65589.10│ 52133.78│
│销售费用 │ 15251.45│ 35971.65│ 61118.43│ 91165.71│ 102402.42│ 85964.41│
│财务费用 │ -191.66│ -1166.95│ -10116.72│ -10241.97│ -5425.61│ -3260.97│
│管理费用 │ 7189.63│ 15483.52│ 16622.91│ 16554.13│ 17491.72│ 18228.30│
│资产减值损失 │ -421.32│ -1180.95│ -1880.02│ -185.32│ -425.34│ -340.56│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -41.21│ -19.24│ -3.90│ -59.24│ 66.10│ 330.85│
│营业利润 │ 1484.58│ -4423.79│ 1637.68│ 72633.49│ 142132.24│ 119380.10│
│营业外收入 │ 66.05│ 56.75│ 417.94│ 513.29│ 480.09│ 346.03│
│营业外支出 │ ---│ 879.46│ 654.09│ 402.01│ 2652.05│ 872.65│
│利润总额 │ 1550.63│ -5246.50│ 1401.53│ 72744.77│ 139960.28│ 118853.49│
│所得税 │ 318.72│ -1851.32│ 152.20│ 17963.49│ 35080.10│ 29504.57│
│净利润 │ 1231.91│ -3395.18│ 1249.33│ 54781.28│ 104880.18│ 89348.92│
│归属母公司净利润 │ 1231.91│ -3395.18│ 1249.33│ 54781.28│ 104880.18│ 89348.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52999.36│ 31727.29│ 110784.76│ 75976.22│ 56130.79│ 34403.56│
│营业总成本 │ 51136.88│ 27255.53│ 113995.40│ 76256.12│ 54444.53│ 29928.64│
│营业税金及附加 │ 9969.35│ 5894.69│ 22831.85│ 14812.39│ 11068.92│ 6968.51│
│销售费用 │ 15251.45│ 7636.86│ 35971.65│ 25238.93│ 18296.57│ 9542.54│
│财务费用 │ -191.66│ -83.78│ -1166.95│ -1063.26│ -738.77│ -593.62│
│管理费用 │ 7189.63│ 3143.28│ 15483.52│ 10488.22│ 7340.33│ 3634.05│
│资产减值损失 │ -421.32│ -143.12│ -1180.95│ -804.64│ -514.83│ -275.04│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -41.21│ -12.53│ -19.24│ -53.97│ -39.64│ -0.03│
│营业利润 │ 1484.58│ 4386.12│ -4423.79│ -1055.26│ 1205.76│ 4236.15│
│营业外收入 │ 66.05│ 18.59│ 56.75│ 40.05│ 1.78│ 2.77│
│营业外支出 │ ---│ ---│ 879.46│ 274.63│ 0.73│ 0.73│
│利润总额 │ 1550.63│ 4404.72│ -5246.50│ -1289.84│ 1206.81│ 4238.19│
│所得税 │ 318.72│ 1086.64│ -1851.32│ -309.29│ 311.32│ 1066.86│
│净利润 │ 1231.91│ 3318.08│ -3395.18│ -980.55│ 895.50│ 3171.33│
│归属母公司净利润 │ 1231.91│ 3318.08│ -3395.18│ -980.55│ 895.50│ 3171.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57134.31│ 114610.99│ 160161.92│ 264886.87│ 349279.14│ 414627.86│
│经营活动现金流出 │ 67757.39│ 131762.93│ 196249.78│ 259762.96│ 309210.61│ 258160.76│
│经营活动现金流量净额│ -10623.08│ -17151.94│ -36087.85│ 5123.92│ 40068.53│ 156467.11│
│投资活动现金流入 │ ---│ 134.52│ 3.03│ 1923.76│ 0.49│ 1786.50│
│投资活动现金流出 │ 3925.77│ 22788.50│ 42282.25│ 36265.90│ 24331.25│ 15809.97│
│投资活动现金流量净额│ -3925.77│ -22653.98│ -42279.22│ -34342.14│ -24330.77│ -14023.47│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20.41│ 19513.88│ 32687.54│ 42399.54│ 42336.89│ 23468.72│
│筹资活动现金流量净额│ -20.41│ -19513.88│ -32687.54│ -42399.54│ -42336.89│ -23468.72│
│汇率变动对现金的影响│ -0.69│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.11│ 1.37│
│现金及等价物净增加额│ -14569.95│ -59319.80│ -111054.61│ -71617.77│ -26599.23│ 118976.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57134.31│ 32366.58│ 114610.99│ 68013.21│ 46617.78│ 23969.46│
│经营活动现金流出 │ 67757.39│ 36293.18│ 131762.93│ 100608.10│ 70033.71│ 36701.44│
│经营活动现金流量净额│ -10623.08│ -3926.60│ -17151.94│ -32594.89│ -23415.93│ -12731.98│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 134.52│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 3925.77│ 3506.87│ 22788.50│ 18958.06│ 12412.77│ 6960.04│
│投资活动现金流量净额│ -3925.77│ -3506.87│ -22653.98│ -18958.06│ -12412.77│ -6960.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20.41│ ---│ 19513.88│ 19498.43│ 20.41│ 20.41│
│筹资活动现金流量净额│ -20.41│ ---│ -19513.88│ -19498.43│ -20.41│ -20.41│
│汇率变动对现金的影响│ -0.69│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -14569.95│ -7433.48│ -59319.80│ -71051.38│ -35849.11│ -19712.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34403.56│ 31.05│ 3171.33│ -93.41│
│二季报 │ 21727.23│ 19.61│ -2275.83│ 67.03│
│三季报 │ 19845.43│ 17.91│ -1876.05│ 55.26│
│四季报 │ 34808.55│ 31.42│ -2414.63│ 71.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49390.53│ 34.70│ 7338.03│ 587.36│
│二季报 │ 50024.37│ 35.15│ 4763.93│ 381.32│
│三季报 │ 19691.00│ 13.83│ -6453.20│ -516.53│
│四季报 │ 23227.02│ 16.32│ -4399.43│ -352.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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