财务分析☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2428.24│ -10304.04│ 60744.21│ -103523.15│ -68977.44│ -69827.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 60744.21│ -103523.15│ -68977.44│ -69827.01│
│净利润增长率(%) │ -43.98│ -116.96│ 158.68│ -50.08│ 1.22│ -655.74│
│扣非净利润(万) │ -2981.42│ -8532.68│ -35031.22│ -103822.08│ -56994.16│ -76308.39│
│营业总收(未调整:万) │ 31706.47│ 65334.97│ 58207.06│ 30651.12│ 93994.31│ 161456.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 58207.06│ 30651.12│ 93994.31│ 161456.90│
│总营收同比增长率(%) │ -1.20│ 12.25│ 89.90│ -67.39│ -41.78│ -73.25│
│加权净资产收益率(%) │ -3.30│ -12.06│ -88.99│ 234.60│ -127.99│ -40.17│
│资产负债比率(%) │ 51.58│ 53.50│ 51.94│ 128.68│ 86.99│ 70.93│
│净利润现金含量(%) │ 96.45│ 171.89│ 64.63│ 37.03│ 12.27│ -44.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0151│ -0.0660│ 0.3788│ -0.6455│ -0.8590│ -0.8706│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0186│ -0.0546│ -0.2184│ -0.6474│ -0.7098│ -0.9514│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0151│ -0.0642│ 0.3785│ -1.2892│ -0.8590│ -0.8696│
│每股资本公积金(元) │ 0.8320│ 0.8297│ 0.8342│ 0.7983│ 0.8018│ 0.7960│
│每股未分配利润(元) │ -0.7398│ -0.7247│ -0.6600│ -1.9237│ -0.6231│ 0.2359│
│每股净资产(元) │ 0.5163│ 0.4662│ 0.6407│ -1.1775│ 0.1683│ 1.1739│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0146│ -0.1104│ 0.2446│ -0.4774│ -0.1054│ 0.3836│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2428.24│ -454.16│ -10304.04│ -1815.91│ -1686.51│ -1428.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1686.51│ -1428.36│
│净利润增长率(%) │ -43.98│ 68.20│ -116.96│ 92.30│ 85.70│ 66.39│
│扣非净利润(万) │ -2981.42│ -524.41│ -8532.68│ -2543.59│ -2317.61│ -41.82│
│营业总收(未调整:万) │ 31706.47│ 14062.60│ 65334.97│ 50752.85│ 32091.98│ 16089.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32091.98│ 16089.81│
│总营收同比增长率(%) │ -1.20│ -12.60│ 12.25│ 5.08│ 40.79│ 109.51│
│加权净资产收益率(%) │ -3.30│ -0.61│ -12.06│ -1.78│ -1.65│ -1.40│
│资产负债比率(%) │ 51.58│ 49.92│ 53.50│ 51.33│ 51.82│ 53.10│
│净利润现金含量(%) │ 96.45│ 883.16│ 171.89│ 427.24│ 375.64│ 152.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0151│ -0.0028│ -0.0660│ -0.0113│ -0.0105│ -0.0092│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0186│ -0.0033│ -0.0546│ -0.0159│ -0.0145│ -0.0003│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0151│ -0.0028│ -0.0642│ -0.0113│ -0.0105│ -0.0089│
│每股资本公积金(元) │ 0.8320│ 0.8325│ 0.8297│ 0.8296│ 0.8296│ 0.8297│
│每股未分配利润(元) │ -0.7398│ -0.7275│ -0.7247│ -0.6718│ -0.6709│ -0.6693│
│每股净资产(元) │ 0.5163│ 0.5379│ 0.4662│ 0.5354│ 0.5404│ 0.6229│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0146│ -0.0250│ -0.1104│ -0.0484│ -0.0395│ -0.0136│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.62│ 1.72│ 0.45│ 0.57│ 1.11│
│速动比率 │ 1.58│ 1.60│ 1.71│ 0.44│ 0.56│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 51.58│ 53.50│ 51.94│ 128.68│ 86.99│ 70.93│
│产权比率 │ 1.21│ 1.32│ 1.19│ ---│ 22.08│ 3.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.26│ 0.43│ -0.13│ -0.03│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.81│ 1.62│ 1.63│ 1.63│ 1.66│
│速动比率 │ 1.58│ 1.79│ 1.60│ 1.62│ 1.62│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 51.58│ 49.92│ 53.50│ 51.33│ 51.82│ 53.10│
│产权比率 │ 1.21│ 1.12│ 1.32│ 1.19│ 1.21│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.26│ -0.10│ -0.08│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.64│ 3.62│ 3.73│ 1.70│ 2.20│ 1.97│
│存货周转率 │ 20.07│ 40.39│ 44.91│ 19.14│ 25.30│ 37.71│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.49│ 0.39│ 0.22│ 0.46│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 3.92│ 7.52│ 4.97│ 1.62│ 3.69│ 6.44│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.31│ 0.24│ 0.10│ 0.24│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 0.74│ 3.62│ 2.86│ 1.87│ 0.88│
│存货周转率 │ 20.07│ 8.73│ 40.39│ 33.86│ 20.79│ 10.82│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.23│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 3.92│ 1.74│ 7.52│ 5.72│ 3.58│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.93│ -13.78│ 59.08│ ---│ -510.25│ -74.07│
│销售毛利率 │ 22.12│ 22.71│ 21.04│ 15.18│ 17.43│ 18.71│
│营业利润率 │ -6.08│ -8.45│ 92.68│ -333.43│ -75.47│ -43.30│
│销售净利率 │ -6.97│ -15.44│ 79.40│ -346.11│ -77.10│ -43.73│
│总资产净利率 │ -1.17│ -4.80│ 19.28│ -36.15│ -18.40│ -12.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.93│ -0.53│ -13.78│ -2.11│ -1.95│ -1.43│
│销售毛利率 │ 22.12│ 24.71│ 22.71│ 22.04│ 22.43│ 20.03│
│营业利润率 │ -6.08│ -0.20│ -8.45│ -0.74│ -1.83│ -13.20│
│销售净利率 │ -6.97│ -1.28│ -15.44│ -2.71│ -4.75│ -14.37│
│总资产净利率 │ -1.17│ -0.10│ -4.80│ -0.63│ -0.70│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.20│ 12.25│ 89.90│ -67.39│ -41.78│ -73.25│
│营业利润增长率 │ -227.90│ -110.23│ 152.78│ -44.07│ -1.46│ -440.21│
│净利润增长率 │ -43.98│ -116.96│ 158.68│ -50.08│ 1.22│ -655.74│
│净资产增长率 │ 10.75│ -27.29│ 208.74│ -799.44│ -85.66│ -61.86│
│总资产增长率 │ 5.56│ -21.92│ -3.26│ -28.98│ -22.83│ -32.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.20│ -12.60│ 12.25│ 5.08│ 40.79│ 109.51│
│营业利润增长率 │ -227.90│ 98.69│ -110.23│ 96.18│ 94.92│ 51.76│
│净利润增长率 │ -43.98│ 68.20│ -116.96│ 92.30│ 85.70│ 66.39│
│净资产增长率 │ 10.75│ 15.39│ -27.29│ -16.48│ -15.70│ -2.84│
│总资产增长率 │ 5.56│ 5.41│ -21.92│ -15.63│ -14.30│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 85581.86│ 77083.66│ 11.02│
│应收款项 │--- │ 19658.31│ 19113.59│ 2.85│
│存货 │--- │ 1044.77│ 1415.36│ -26.18│
│长期股权投资│--- │ 41767.60│ 41866.77│ -0.24│
│固定资产 │--- │ 8029.09│ 8154.17│ -1.53│
│在建工程 │--- │ 254.70│ 203.54│ 25.13│
│使用权资产 │--- │ 3041.75│ 3410.24│ -10.81│
│短期借款 │--- │ 1542.03│ 570.31│ 170.39│
│合同负债 │--- │ 8120.77│ 6568.10│ 23.64│
│长期借款 │--- │ 15453.33│ 18649.50│ -17.14│
│租赁负债 │--- │ 2139.35│ 2321.92│ -7.86│
│其他应收款 │--- │ 7924.25│ 8474.75│ -6.50│
│其他应付款 │--- │ 33142.97│ 27504.75│ 20.50│
│预计负债 │--- │ 707.51│ 4136.31│ -82.90│
│营业收入 │--- │ 31706.47│ 32091.98│ -1.20│
│营业成本 │--- │ 24692.32│ 24894.12│ -0.81│
│销售费用 │--- │ 3739.42│ 3010.79│ 24.20│
│管理费用 │--- │ 5017.19│ 4952.11│ 1.31│
│财务费用 │汇兑损失 │ 138.31│ 43.61│ 217.14│
│所得税费用 │递延所得税费用影│ 322.62│ 175.76│ 83.56│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本年收到控股股东│ -2342.06│ -6335.22│ 63.03│
│的现金流量净│为担保提供的资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产 │ -353.77│ -197.05│ -79.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司处置股票收│ 11258.67│ 49439.79│ -77.23│
│的现金流量净│到的款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到管理人支付的│ 8565.96│ 42907.52│ -80.04│
│价物净增加额│投资款；本期无相│ │ │ │
│ │关流入 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │为了开拓旅游业务│ 4939.85│ 2861.84│ 72.61│
│ │，抢占优质资源，│ │ │ │
│ │预先支付供应商款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│库存股 │出售持有股票 │ 8287.23│ 19947.95│ -58.46│
│财务费用 │外币汇率变动 │ 264.43│ 4.45│ 5844.24│
│投资收益 │按照权益法核算的│ 603.54│ 230.23│ 162.15│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回金额│ -19.01│ -710.05│ 97.32│
│ │较大的债权，冲减│ │ │ │
│ │了坏账 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85581.86│ 77083.66│ 45588.72│ 6104.56│ 43593.04│ 70895.09│
│存货 │ 1044.77│ 1415.36│ 1085.35│ 961.49│ 1754.99│ 4379.69│
│应收票据及应收账款 │ 20256.37│ 19113.59│ 17007.25│ 14300.64│ 21848.79│ 63510.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5236.32│ 2861.84│ 3375.60│ 6465.30│ 22830.67│ 79990.08│
│其他应收款 │ 7924.25│ 8474.75│ 75511.07│ 107137.31│ 53370.54│ 41139.11│
│流动资产合计 │ 121784.83│ 110242.50│ 158718.31│ 136217.73│ 144736.50│ 261262.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41767.60│ 41866.77│ 44060.53│ 51391.98│ 98371.77│ 83164.06│
│固定资产净额 │ 8029.09│ 8154.17│ 9218.81│ 14224.03│ 23627.58│ 27317.16│
│在建工程 │ 254.70│ 203.54│ ---│ ---│ 55.63│ 17.07│
│无形资产 │ 310.71│ 300.87│ 291.33│ 1993.02│ 10286.51│ 11026.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 13051.65│ 18287.52│
│非流动资产合计 │ 72551.63│ 73858.32│ 77054.32│ 107490.46│ 198439.43│ 183466.39│
│资产总计 │ 194336.46│ 184100.82│ 235772.63│ 243708.20│ 343175.93│ 444729.18│
│应付票据及应付账款 │ 16196.86│ 16940.25│ 21831.84│ 61433.49│ 61544.53│ 70278.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8120.77│ 6568.10│ 8199.09│ 20825.34│ 24831.68│ 29185.23│
│流动负债 │ 76491.79│ 67883.38│ 92235.03│ 305955.05│ 254311.43│ 235034.67│
│长期借款 │ 15453.33│ 18649.50│ 22648.23│ 513.07│ 36250.00│ 60767.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4507.14│
│非流动负债 │ 23753.39│ 30603.85│ 30219.04│ 7641.50│ 44208.93│ 80412.53│
│负债合计 │ 100245.18│ 98487.23│ 122454.07│ 313596.55│ 298520.37│ 315447.20│
│实收资本 │ 160378.89│ 160378.89│ 160489.47│ 80300.03│ 80300.03│ 80300.03│
│资本公积金 │ 133441.82│ 133069.15│ 133879.14│ 64103.87│ 64388.06│ 63920.29│
│盈余公积 │ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│
│未分配利润 │ -118651.98│ -116223.74│ -105919.70│ -154472.91│ -50036.58│ 18940.86│
│少数股东权益 │ 11289.86│ 10851.31│ 10500.34│ 24663.64│ 31137.27│ 35016.47│
│归属母公司权益 │ 82801.42│ 74762.27│ 102818.22│ -94552.00│ 13518.29│ 94265.50│
│股东权益合计 │ 94091.28│ 85613.58│ 113318.56│ -69888.36│ 44655.56│ 129281.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85581.86│ 84077.22│ 77083.66│ 80388.82│ 87428.43│ 85342.58│
│存货 │ 1044.77│ 1011.29│ 1415.36│ 1251.70│ 1309.46│ 1293.27│
│应收票据及应收账款 │ 20256.37│ 18724.67│ 19113.59│ 18525.06│ 17388.44│ 19603.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5236.32│ 4939.85│ 2861.84│ 4630.20│ 6454.49│ 5347.72│
│其他应收款 │ 7924.25│ 8810.43│ 8474.75│ 10109.32│ 10320.40│ 31262.98│
│流动资产合计 │ 121784.83│ 119613.21│ 110242.50│ 121895.08│ 124879.05│ 156639.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41767.60│ 42367.32│ 41866.77│ 44561.68│ 44398.54│ 44252.01│
│固定资产净额 │ 8029.09│ 7994.92│ 8154.17│ 8522.71│ 8699.37│ 8962.90│
│在建工程 │ 254.70│ 239.44│ 203.54│ ---│ 41.06│ 3.40│
│无形资产 │ 310.71│ 292.74│ 300.87│ 280.28│ 270.74│ 284.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72551.63│ 74440.84│ 73858.32│ 77034.71│ 77170.67│ 76855.21│
│资产总计 │ 194336.46│ 194054.06│ 184100.82│ 198929.79│ 202049.73│ 233494.92│
│应付票据及应付账款 │ 16196.86│ 16580.60│ 16940.25│ 17852.43│ 18822.34│ 37176.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8120.77│ 7116.80│ 6568.10│ 8156.71│ 8851.17│ 6204.35│
│流动负债 │ 76491.79│ 66115.05│ 67883.38│ 74591.67│ 76511.66│ 94602.49│
│长期借款 │ 15453.33│ 18551.67│ 18649.50│ 19720.00│ 19780.37│ 21824.18│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23753.39│ 30748.35│ 30603.85│ 27526.79│ 28199.95│ 29373.41│
│负债合计 │ 100245.18│ 96863.40│ 98487.23│ 102118.46│ 104711.61│ 123975.91│
│实收资本 │ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│ 160378.89│
│资本公积金 │ 133441.82│ 133509.72│ 133069.15│ 133043.16│ 133043.16│ 133069.01│
│盈余公积 │ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│ 6394.22│
│未分配利润 │ -118651.98│ -116677.91│ -116223.74│ -107735.61│ -107606.21│ -107348.06│
│少数股东权益 │ 11289.86│ 10920.33│ 10851.31│ 10940.79│ 10661.77│ 9616.13│
│归属母公司权益 │ 82801.42│ 86270.33│ 74762.27│ 85870.54│ 86676.34│ 99902.88│
│股东权益合计 │ 94091.28│ 97190.66│ 85613.58│ 96811.33│ 97338.12│ 109519.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31706.47│ 65334.97│ 58207.06│ 30651.12│ 93994.31│ 161456.90│
│营业总成本 │ 33761.50│ 68657.78│ 88652.93│ 71835.49│ 142900.07│ 203344.40│
│营业税金及附加 │ 174.27│ 415.26│ 395.32│ 296.91│ 609.49│ 906.44│
│销售费用 │ 3739.42│ 6451.37│ 6616.81│ 9976.66│ 21853.24│ 34531.78│
│财务费用 │ 138.31│ -382.97│ 20201.42│ 14880.47│ 12271.23│ 9621.86│
│管理费用 │ 5017.19│ 11678.48│ 15481.12│ 20605.83│ 29310.62│ 23696.69│
│资产减值损失 │ -813.88│ -950.63│ -10010.36│ -27245.33│ -4329.99│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.48│ 1.69│ -1.53│ -0.21│ ---│ ---│
│投资收益 │ 922.45│ 329.70│ 88815.83│ -7009.19│ -12219.30│ -26262.37│
│营业利润 │ -1927.81│ -5517.80│ 53946.34│ -102200.36│ -70935.74│ -69912.60│
│营业外收入 │ 164.44│ 218.65│ 53.36│ 59.70│ 1563.85│ 174.45│
│营业外支出 │ 123.70│ 5037.30│ 7843.09│ 4318.79│ 2097.79│ 599.26│
│利润总额 │ -1887.07│ -10336.45│ 46156.61│ -106459.44│ -71469.68│ -70337.42│
│所得税 │ 322.62│ -249.77│ -61.16│ -372.67│ 1002.00│ 266.77│
│净利润 │ -2209.70│ -10086.68│ 46217.77│ -106086.78│ -72471.67│ -70604.19│
│归属母公司净利润 │ -2428.24│ -10304.04│ 60744.21│ -103523.15│ -68977.44│ -69827.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31706.47│ 14062.60│ 65334.97│ 50752.85│ 32091.98│ 16089.81│
│营业总成本 │ 33761.50│ 14760.63│ 68657.78│ 51835.84│ 33079.19│ 16743.70│
│营业税金及附加 │ 174.27│ 95.04│ 415.26│ 290.52│ 178.56│ 82.23│
│销售费用 │ 3739.42│ 1806.02│ 6451.37│ 4779.39│ 3010.79│ 1496.97│
│财务费用 │ 138.31│ 264.43│ -382.97│ -179.41│ 43.61│ 4.45│
│管理费用 │ 5017.19│ 2007.68│ 11678.48│ 7376.34│ 4952.11│ 2292.81│
│资产减值损失 │ -813.88│ ---│ -950.63│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.48│ -1.18│ 1.69│ 0.00│ -0.96│ -2437.09│
│投资收益 │ 922.45│ 603.54│ 329.70│ 1353.40│ 1084.27│ 230.23│
│营业利润 │ -1927.81│ -27.81│ -5517.80│ -374.53│ -587.93│ -2124.22│
│营业外收入 │ 164.44│ 14.19│ 218.65│ 82.82│ 56.90│ 23.60│
│营业外支出 │ 123.70│ 19.11│ 5037.30│ 872.15│ 818.28│ 14.78│
│利润总额 │ -1887.07│ -32.73│ -10336.45│ -1163.86│ -1349.31│ -2115.40│
│所得税 │ 322.62│ 147.48│ -249.77│ 211.61│ 175.76│ 196.98│
│净利润 │ -2209.70│ -180.21│ -10086.68│ -1375.46│ -1525.07│ -2312.38│
│归属母公司净利润 │ -2428.24│ -454.16│ -10304.04│ -1815.91│ -1686.51│ -1428.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40906.13│ 70020.43│ 117824.75│ 37110.04│ 116013.63│ 247276.01│
│经营活动现金流出 │ 43248.19│ 87732.01│ 78565.62│ 75449.26│ 124479.04│ 216469.51│
│经营活动现金流量净额│ -2342.06│ -17711.58│ 39259.13│ -38339.22│ -8465.40│ 30806.50│
│投资活动现金流入 │ ---│ 10016.41│ 593.01│ 7216.40│ 32249.79│ 26874.02│
│投资活动现金流出 │ 353.77│ 10385.35│ 363.42│ 1713.80│ 31999.01│ 65403.86│
│投资活动现金流量净额│ -353.77│ -368.94│ 229.59│ 5502.59│ 250.78│ -38529.84│
│筹资活动现金流入 │ 13233.77│ 54944.95│ 8964.00│ 3650.00│ 63733.53│ 161387.76│
│筹资活动现金流出 │ 1975.10│ 5812.23│ 7755.90│ 6781.52│ 84416.
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