财务分析☆ ◇000793 ST华闻 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -10135.04│ -70824.25│ -109979.71│ -68348.76│ 1342.88│ -209143.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -109979.71│ -68348.76│ 1342.88│ -209143.48│
│净利润增长率(%) │ 3.34│ 35.60│ -60.91│ -5189.72│ 100.64│ -2099.56│
│扣非净利润(万) │ -11448.41│ -51203.72│ -73482.57│ -60102.91│ -32913.95│ -210900.63│
│营业总收(未调整:万) │ 26173.77│ 33570.12│ 56661.61│ 57978.56│ 82633.76│ 296956.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 56661.61│ 57978.56│ 100952.65│ 296956.37│
│总营收同比增长率(%) │ 1.32│ -40.75│ -2.27│ -42.57│ -72.17│ -24.25│
│加权净资产收益率(%) │ -61.31│ -120.08│ -72.98│ -28.43│ 0.48│ -51.58│
│资产负债比率(%) │ 80.79│ 78.97│ 61.76│ 55.13│ 49.25│ 62.12│
│净利润现金含量(%) │ 84.36│ 3.52│ -18.65│ 19.50│ -849.59│ 4.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0507│ -0.3546│ -0.5507│ -0.3422│ 0.0067│ -1.0472│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0573│ -0.2564│ -0.3679│ -0.3009│ -0.1648│ -1.0560│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0507│ -0.3546│ -0.5507│ -0.3422│ 0.0067│ -1.0472│
│每股资本公积金(元) │ 1.8099│ 1.8099│ 1.8253│ 1.8253│ 1.8254│ 1.8855│
│每股未分配利润(元) │ -2.9497│ -2.8990│ -2.5444│ -1.9937│ -1.6515│ -1.6588│
│每股净资产(元) │ 0.0573│ 0.1082│ 0.4781│ 1.0325│ 1.3735│ 1.4199│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0428│ -0.0125│ 0.1027│ -0.0667│ -0.0571│ -0.0509│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10135.04│ -7640.88│ -3050.09│ -70824.25│ -10485.37│ -6060.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10485.37│ -6060.04│
│净利润增长率(%) │ 3.34│ -26.09│ 11.50│ 35.60│ 17.98│ 13.32│
│扣非净利润(万) │ -11448.41│ -7124.43│ -3337.62│ -51203.72│ -11399.17│ -7425.63│
│营业总收(未调整:万) │ 26173.77│ 13546.01│ 6464.36│ 33570.12│ 25833.52│ 17485.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25833.52│ 17485.81│
│总营收同比增长率(%) │ 1.32│ -22.53│ -26.31│ -40.75│ -41.06│ -40.34│
│加权净资产收益率(%) │ -61.31│ -42.96│ -15.19│ -120.08│ -11.72│ -6.57│
│资产负债比率(%) │ 80.79│ 82.00│ 80.08│ 78.97│ 63.72│ 63.10│
│净利润现金含量(%) │ 84.36│ 83.34│ 73.48│ 3.52│ 31.80│ 20.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0507│ -0.0383│ -0.0153│ -0.3546│ -0.0525│ -0.0303│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0573│ -0.0357│ -0.0167│ -0.2564│ -0.0571│ -0.0372│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0507│ -0.0383│ -0.0153│ -0.3546│ -0.0525│ -0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 1.8099│ 1.8099│ 1.8099│ 1.8099│ 1.8168│ 1.8168│
│每股未分配利润(元) │ -2.9497│ -2.9373│ -2.9143│ -2.8990│ -2.5969│ -2.5747│
│每股净资产(元) │ 0.0573│ 0.0698│ 0.0929│ 0.1082│ 0.4171│ 0.4393│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0428│ -0.0319│ -0.0112│ -0.0125│ -0.0167│ -0.0061│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.91│ 1.04│ 1.33│ 1.85│
│速动比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.91│ 1.03│ 1.26│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 80.79│ 78.97│ 61.76│ 55.13│ 49.25│ 62.12│
│产权比率 │ 16.45│ 9.13│ 2.13│ 1.46│ 1.16│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.02│ 0.18│ -0.09│ -0.07│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.56│ 0.60│ 0.61│ 0.86│ 0.89│
│速动比率 │ 0.62│ 0.56│ 0.60│ 0.61│ 0.86│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 80.79│ 82.00│ 80.08│ 78.97│ 63.72│ 63.10│
│产权比率 │ 16.45│ 14.60│ 10.72│ 9.13│ 2.39│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.05│ -0.02│ -0.02│ -0.03│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 1.51│ 1.91│ 1.54│ 1.46│ 3.32│
│存货周转率 │ 71.34│ 928.41│ 66.31│ 6.83│ 4.05│ 13.92│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.38│ 0.43│ 0.31│ 0.32│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.16│ 1.72│ 1.88│ 2.94│ 5.97│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.12│ 0.13│ 0.10│ 0.11│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 0.87│ 0.40│ 1.51│ 0.95│ 0.65│
│存货周转率 │ 71.34│ 1600.11│ 743.94│ 928.41│ 404.97│ 283.60│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.18│ 0.09│ 0.38│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.52│ 0.25│ 1.16│ 0.84│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.05│ 0.03│ 0.12│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -88.49│ -327.82│ -115.17│ -33.14│ 0.49│ -73.75│
│销售毛利率 │ 11.78│ 22.57│ 21.20│ 22.08│ 32.29│ 17.58│
│营业利润率 │ -29.83│ -204.83│ -215.86│ -140.26│ 15.87│ -72.61│
│销售净利率 │ -39.93│ -226.17│ -207.22│ -145.32│ 8.11│ -72.08│
│总资产净利率 │ -4.33│ -26.20│ -26.87│ -14.14│ 0.86│ -19.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -88.49│ -54.78│ -16.44│ -327.82│ -12.59│ -6.91│
│销售毛利率 │ 11.78│ 16.14│ 16.86│ 22.57│ 21.73│ 23.60│
│营业利润率 │ -29.83│ -45.44│ -35.09│ -204.83│ -37.50│ -32.04│
│销售净利率 │ -39.93│ -57.87│ -47.00│ -226.17│ -41.92│ -34.72│
│总资产净利率 │ -4.33│ -3.15│ -1.22│ -26.20│ -3.37│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.32│ -40.75│ -2.27│ -42.57│ -72.17│ -24.25│
│营业利润增长率 │ 19.40│ 43.78│ -50.40│ -719.98│ 106.08│ -504.43│
│净利润增长率 │ 3.34│ 35.60│ -60.91│ -5189.72│ 100.64│ -2099.56│
│净资产增长率 │ -46.98│ -77.38│ -53.69│ -24.83│ -3.27│ -46.23│
│总资产增长率 │ -6.65│ -24.22│ -39.43│ -15.98│ -29.43│ -28.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.32│ -22.53│ -26.31│ -40.75│ -41.06│ -40.34│
│营业利润增长率 │ 19.40│ -9.88│ 33.76│ 43.78│ 19.91│ 13.79│
│净利润增长率 │ 3.34│ -26.09│ 11.50│ 35.60│ 17.98│ 13.32│
│净资产增长率 │ -46.98│ -35.44│ -14.12│ -77.38│ -12.76│ -8.13│
│总资产增长率 │ -6.65│ -0.62│ -0.55│ -24.22│ -5.06│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司本部取得│ 13972.26│ 10056.50│ 38.94│
│ │的借款较上年同期│ │ │ │
│ │增加，以及收到处│ │ │ │
│ │置股权投资项目的│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
│预付款项 │本期天津掌视广通│ 3413.54│ 1390.42│ 145.50│
│ │信息技术有限公司│ │ │ │
│ │预付的业务款增加│ │ │ │
│存货 │本期新设立的海南│ 640.13│ 7.22│ 8766.07│
│ │华闻建筑科技有限│ │ │ │
│ │公司产生存货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期华闻京数（上│ 3863.49│ 2583.53│ 49.54│
│ │海）技术有限公司│ │ │ │
│ │采购增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期车音智能科技│ 8243.54│ 22532.63│ -63.42│
│ │有限公司不再纳入│ │ │ │
│ │合并，对联营企业│ │ │ │
│ │的长期股权投资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 349.84│ 525.34│ -33.41│
│ │提折旧 │ │ │ │
│应付账款 │本期车音智能不再│ 2452.94│ 9399.35│ -73.90│
│ │纳入合并减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期掌视广通预收│ 690.31│ 384.39│ 79.59│
│ │业务款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司本部及子│ 1314.75│ 2479.90│ -46.98│
│ │公司发放上年末计│ │ │ │
│ │提的绩效工资及奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │本期车音智能不纳│ 2846.98│ 4721.00│ -39.70│
│ │入合并减少 │ │ │ │
│应付债券 │本期公司本部应付│ 19563.01│ 28195.63│ -30.62│
│ │中期票据转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期海南华闻金稻│ 147.19│ 108.77│ 35.32│
│ │农业管理有限公司│ │ │ │
│ │新增房屋租赁 │ │ │ │
│归属于母公司│本期业务经营亏损│ 11453.93│ 21604.75│ -46.98│
│所有者权益合│，债务孳息及违约│ │ │ │
│计 │金增加，正常计提│ │ │ │
│ │信用减值损失等 │ │ │ │
│研发费用 │本期深圳市麦游互│ 6.68│ 167.25│ -96.01│
│ │动科技有限公司研│ │ │ │
│ │发费用减少 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期子公司收│ 74.43│ 168.10│ -55.72│
│ │到的补助较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期车音智能不纳│ 3603.59│ -322.92│ 1215.94│
│ │入合并确认的收益│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│对联营企业和│上年同期确认的联│ -97.18│ -485.42│ 79.98│
│合营企业的投│营企业损益调整亏│ │ │ │
│资收益 │损较多 │ │ │ │
│公允价值变动│本期海南华闻文化│ -59.93│ 12.52│ -578.67│
│收益 │旅游发展有限公司│ │ │ │
│ │投资性房地产公允│ │ │ │
│ │价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期北京国广光荣│ -1023.48│ -286.01│ -257.85│
│ │广告有限公司计提│ │ │ │
│ │的信用减值损失较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期陕西华商文化│ -116.96│ 41.62│ -381.02│
│ │产业投资有限公司│ │ │ │
│ │处置房产亏损较多│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期海南省文│ 60.25│ 291.44│ -79.33│
│ │创旅游产业园集团│ │ │ │
│ │有限公司下属子公│ │ │ │
│ │司确认的房屋租赁│ │ │ │
│ │违约金较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司本部及子│ 2526.72│ 839.14│ 201.11│
│ │公司借款及应付债│ │ │ │
│ │务产生的违约金较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期国视通讯│ 175.01│ 593.63│ -70.52│
│ │（上海）有限公司│ │ │ │
│ │及海南文旅确认的│ │ │ │
│ │所得税费用较多 │ │ │ │
│终止经营净利│本期车音智能破产│ 2271.74│ 26.41│ 8501.82│
│润 │清算 │ │ │ │
│收到的税费返│本期掌视广通、海│ 206.33│ 66.51│ 210.22│
│还 │南澄丰文化旅游发│ │ │ │
│ │展有限公司收到的│ │ │ │
│ │增值税留抵税额退│ │ │ │
│ │税较多 │ │ │ │
│购买商品、接│本期掌视广通收到│ 25359.92│ 19420.15│ 30.59│
│受劳务支付的│的业务款较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的代收代│ 7032.51│ 3917.13│ 79.53│
│营活动有关的│付款较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的代收代│ -8549.91│ -3334.30│ -156.42│
│的现金流量净│付款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上年同期公司本部│ 3725.30│ 5826.92│ -36.07│
│的现金 │及华商文投收到处│ │ │ │
│ │置股权投资项目收│ │ │ │
│ │到的现金较多 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期车音智能│ 1.08│ 147.09│ -99.27│
│收到的现金 │收到上海祥隆电子│ │ │ │
│ │商务有限公司分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期华商文投│ 41.79│ 161.93│ -74.19│
│、无形资产和│处置车辆、房屋收│ │ │ │
│其他长期资产│到的现金较多 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期华商文投│ 648.00│ 2244.92│ -71.13│
│其他营业单位│收到股权转让款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期海南盛世│ 0.00│ 153.57│ -100.00│
│资活动有关的│蓝海投资管理有限│ │ │ │
│现金 │公司60%股权纳入 │ │ │ │
│ │合并增加现金 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期公司本部│ 4416.18│ 8534.43│ -48.25│
│流入小计 │及华商文投收到处│ │ │ │
│ │置股权投资项目收│ │ │ │
│ │到的现金较多 │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期凤凰岭景│ 410.80│ 591.92│ -30.60│
│、无形资产和│区支付升级改造款│ │ │ │
│其他长期资产│及海南文旅子公司│ │ │ │
│支付的现金 │支付的房屋装修款│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期购买金融│ 1180.25│ 2083.25│ -43.35│
│金 │产品支付的现金较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期支付股权│ 43.27│ 156.50│ -72.35│
│资活动有关的│处置项目手续费较│ │ │ │
│现金 │多 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期购买金融│ 1634.33│ 2831.67│ -42.28│
│流出小计 │产品支付的现金较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司本部│ 2781.85│ 5702.76│ -51.22│
│的现金流量净│及华商文投收到处│ │ │ │
│额 │置股权投资项目收│ │ │ │
│ │到的现金较多 │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司本部取得│ 9800.00│ 1000.00│ 880.00│
│的现金 │的借款较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司本部取得│ 10433.00│ 1000.00│ 943.30│
│流入小计 │的借款较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期公司本部│ 95.95│ 2975.03│ -96.77│
│的现金 │及海南文旅偿还的│ │ │ │
│ │借款本金较多 │ │ │ │
│分配股利、利│上年同期公司本部│ 579.00│ 3810.67│ -84.81│
│润或偿付利息│及子公司支付的借│ │ │ │
│支付的现金 │款利息较多 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期子公司支│ 139.59│ 239.91│ -41.82│
│资活动有关的│付的租赁付款额较│ │ │ │
│现金 │多 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期公司本部│ 814.54│ 7025.61│ -88.41│
│流出小计 │及子公司支付的借│ │ │ │
│ │款本金和利息较多│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司本部│ 9618.46│ -6025.61│ 259.63│
│的现金流量净│及子公司支付的借│ │ │ │
│额 │款本金和利息较多│ │ │ │
│ │，以及本期公司本│ │ │ │
│ │部取得借款较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10687.50│ 10056.50│ 6.27│
│应收款项 │--- │ 14230.19│ 16953.70│ -16.06│
│存货 │--- │ 6.97│ 7.22│ -3.47│
│投资性房地产│--- │ 93890.18│ 93890.18│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 21610.14│ 22532.63│ -4.09│
│固定资产 │--- │ 25635.78│ 26443.02│ -3.05│
│在建工程 │--- │ 41.98│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 370.01│ 525.34│ -29.57│
│短期借款 │--- │ 27970.90│ 24962.91│ 12.05│
│合同负债 │--- │ 481.41│ 384.39│ 25.24│
│长期借款 │--- │ 48670.50│ 44915.50│ 8.36│
│租赁负债 │--- │ 72.61│ 108.77│ -33.24│
│其他非流动金│--- │ 13154.77│ 13193.17│ -0.29│
│融资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13546.01│ 17485.81│ -22.53│
│营业成本 │--- │ 11359.55│ 13358.73│ -14.97│
│销售费用 │--- │ 719.07│ 979.09│ -26.56│
│管理费用 │--- │ 3425.30│ 4642.64│ -26.22│
│财务费用 │--- │ 4194.66│ 4175.72│ 0.45│
│所得税费用 │上年同期国视上海│ 155.71│ 545.58│ -71.46│
│ │及海南文旅确认的│ │ │ │
│ │所得税费用较多 │ │ │ │
│研发投入 │本期麦游互动研发│ 6.68│ 160.72│ -95.84│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的代收代│ -6367.99│ -1227.46│ -418.79│
│的现金流量净│付款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司处置金│ 2356.80│ 1413.93│ 66.68│
│的现金流量净│融产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司本部取得│ 4553.46│ -2269.87│ 300.60│
│的现金流量净│的借款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司本部取得│ 542.04│ -2081.75│ 126.04│
│价物净增加额│的借款较多 │ │ │ │
│对联营企业和│上年同期确认的联│ -131.71│ -416.61│ 68.38│
│合营企业的投│营企业损益调整亏│ │ │ │
│资收益 │损较多 │ │ │ │
│利润总额 │受行业持续调整及│ -7684.02│ -5524.89│ -39.08│
│ │公司流动性紧缺等│ │ │ │
│ │综合影响，业务发│ │ │ │
│ │展不及预期，而公│ │ │ │
│ │司本部及子公司仍│ │ │ │
│ │需支付相关债务孳│ │ │ │
│ │生的利息及违约金│ │ │
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