财务分析☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 450277.06│ 466311.65│ 791361.46│ 1556459.23│ 447838.66│ 203950.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 791361.46│ 1556839.65│ 447838.66│ 203950.74│
│净利润增长率(%) │ 43.34│ -41.07│ -49.17│ 247.55│ 119.58│ 104.45│
│扣非净利润(万) │ 449402.84│ 440051.86│ 872380.12│ 1532004.69│ 448152.03│ 214867.98│
│营业总收(未调整:万) │ 1111059.25│ 1513411.95│ 2157850.44│ 3074785.87│ 1477833.25│ 1401626.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2157850.44│ 3073947.99│ 1477833.25│ 1401626.06│
│总营收同比增长率(%) │ 6.34│ -29.86│ -29.80│ 108.06│ 5.44│ -21.47│
│加权净资产收益率(%) │ 12.46│ 13.62│ 27.91│ 89.46│ 66.84│ 0.00│
│资产负债比率(%) │ 13.97│ 13.52│ 25.25│ 32.17│ 53.89│ 73.82│
│净利润现金含量(%) │ 196.75│ 167.68│ 152.96│ 112.33│ 106.50│ -22.18│
│基本每股收益(元) │ 0.8509│ 0.8812│ 1.4881│ 2.9318│ 0.8505│ 0.4886│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8493│ 0.8316│ 1.6405│ 2.8850│ 0.8511│ 0.5148│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8509│ 0.8583│ 1.4566│ 2.8649│ 0.8243│ 0.3754│
│每股资本公积金(元) │ 7.4348│ 7.5054│ 7.5025│ 7.5028│ 7.4105│ 7.2902│
│每股未分配利润(元) │ -1.1142│ -1.9140│ -2.7723│ -4.2245│ -7.0955│ -7.9198│
│每股净资产(元) │ 7.7594│ 6.7321│ 5.8728│ 4.6364│ 1.7183│ 0.7582│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6742│ 1.4392│ 2.2280│ 3.2182│ 0.8779│ -0.0833│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 450277.06│ 251513.05│ 114450.72│ 466311.65│ 314125.07│ 221232.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 314125.07│ 221232.59│
│净利润增长率(%) │ 43.34│ 13.69│ 22.52│ -41.07│ -43.91│ -56.60│
│扣非净利润(万) │ 449402.84│ 250924.76│ 114400.04│ 440051.86│ 307041.87│ 215860.63│
│营业总收(未调整:万) │ 1111059.25│ 678062.05│ 311893.22│ 1513411.95│ 1044858.21│ 723662.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1044858.21│ 723662.82│
│总营收同比增长率(%) │ 6.34│ -6.30│ 14.50│ -29.86│ -33.83│ -27.31│
│加权净资产收益率(%) │ 12.46│ 7.12│ 3.26│ 13.62│ 9.38│ 6.70│
│资产负债比率(%) │ 13.97│ 13.79│ 12.67│ 13.52│ 23.28│ 24.24│
│净利润现金含量(%) │ 196.75│ 245.02│ 123.23│ 167.68│ 128.37│ 158.02│
│基本每股收益(元) │ 0.8509│ 0.4753│ 0.2163│ 0.8812│ 0.5936│ 0.4181│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8493│ 0.4742│ 0.2162│ 0.8316│ 0.5652│ 0.4094│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8509│ 0.4753│ 0.2163│ 0.8583│ 0.5782│ 0.4072│
│每股资本公积金(元) │ 7.4348│ 7.4347│ 7.4348│ 7.5054│ 7.5026│ 7.5026│
│每股未分配利润(元) │ -1.1142│ -1.4898│ -1.7488│ -1.9140│ -2.1941│ -2.3651│
│每股净资产(元) │ 7.7594│ 7.3848│ 7.1257│ 6.7321│ 6.4534│ 6.2811│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6742│ 1.1646│ 0.2665│ 1.4392│ 0.7422│ 0.6435│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.22│ 7.33│ 3.23│ 3.44│ 2.11│ 1.40│
│速动比率 │ 7.94│ 7.07│ 3.10│ 3.23│ 1.91│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 13.97│ 13.52│ 25.25│ 32.17│ 53.89│ 73.82│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.37│ 0.54│ 1.46│ 3.60│
│现金流比率%-短期债务│ 2.11│ 2.06│ 1.29│ 2.05│ 0.81│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.22│ 7.74│ 8.21│ 7.33│ 3.56│ 3.03│
│速动比率 │ 7.94│ 7.49│ 7.92│ 7.07│ 3.41│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 13.97│ 13.79│ 12.67│ 13.52│ 23.28│ 24.24│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.16│ 0.17│ 0.33│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 2.11│ 1.46│ 0.40│ 2.06│ 0.44│ 0.37│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 58.03│ 88.38│ 53.37│ 40.02│ 16.56│ 18.67│
│存货周转率 │ 4.26│ 6.57│ 6.33│ 4.34│ 4.70│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.52│ 0.72│ 1.48│ 1.51│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.77│ 2.67│ 3.99│ 1.99│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.33│ 0.49│ 0.91│ 0.65│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 58.03│ 38.54│ 17.70│ 88.38│ 62.41│ 35.12│
│存货周转率 │ 4.26│ 2.87│ 1.46│ 6.57│ 3.67│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.11│ 0.52│ 0.33│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.81│ 0.37│ 1.77│ 1.24│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.07│ 0.33│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.97│ 12.75│ 24.80│ 61.79│ 47.97│ 49.51│
│销售毛利率 │ 59.18│ 51.86│ 56.05│ 79.10│ 59.59│ 41.36│
│营业利润率 │ 50.68│ 39.03│ 47.66│ 69.59│ 40.67│ 22.83│
│销售净利率 │ 43.53│ 32.47│ 43.40│ 64.00│ 35.33│ 14.34│
│总资产净利率 │ 10.00│ 10.66│ 21.16│ 58.52│ 23.01│ 9.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.97│ 6.44│ 3.04│ 12.75│ 8.96│ 6.48│
│销售毛利率 │ 59.18│ 57.21│ 53.44│ 51.86│ 54.46│ 53.70│
│营业利润率 │ 50.68│ 48.44│ 44.15│ 39.03│ 39.25│ 40.13│
│销售净利率 │ 43.53│ 39.96│ 40.41│ 32.47│ 32.51│ 32.61│
│总资产净利率 │ 10.00│ 5.71│ 2.72│ 10.66│ 7.07│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.34│ -29.86│ -29.80│ 108.06│ 5.44│ -21.47│
│营业利润增长率 │ 37.30│ -42.57│ -51.94│ 256.01│ 87.82│ 107.13│
│净利润增长率 │ 43.34│ -41.07│ -49.17│ 247.55│ 119.58│ 104.45│
│净资产增长率 │ 12.26│ 14.63│ 26.75│ 169.83│ 126.62│ 113.50│
│总资产增长率 │ 11.34│ -1.35│ 10.15│ 66.15│ 25.65│ -10.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.34│ -6.30│ 14.50│ -29.86│ -33.83│ -27.31│
│营业利润增长率 │ 37.30│ 13.10│ 25.21│ -42.57│ -46.52│ -55.06│
│净利润增长率 │ 43.34│ 13.69│ 22.52│ -41.07│ -43.91│ -56.60│
│净资产增长率 │ 12.26│ 6.84│ 3.09│ 14.63│ 9.89│ 6.95│
│总资产增长率 │ 11.34│ 7.15│ 2.15│ -1.35│ 7.02│ 5.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售收现汇增加 │ 2136345.36│ 1562363.31│ 36.74│
│交易性金融资│子公司蓝科锂业持│ 714.79│ 524.24│ 36.35│
│产 │有的金融资产公允│ │ │ │
│ │价值增加 │ │ │ │
│应收票据 │销售收银行承兑汇│ 85527.43│ 438253.20│ -80.48│
│ │票减少及承兑汇票│ │ │ │
│ │到期解付 │ │ │ │
│应收款项融资│销售收银行承兑汇│ 1344.23│ 2497.17│ -46.17│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │货款结算 │ 14103.43│ 22776.49│ -38.08│
│其他流动资产│一年以内的大额存│ 1076788.70│ 625499.74│ 72.15│
│ │单增加 │ │ │ │
│投资性房地产│房屋出租增加 │ 45354.40│ 9101.44│ 398.32│
│在建工程 │4万吨锂盐项目增 │ 403004.01│ 186440.51│ 116.16│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│转回部分递延所得│ 22075.63│ 71406.57│ -69.08│
│产 │税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上的大额存│ 181259.68│ 457370.37│ -60.37│
│产 │单减少 │ │ │ │
│短期借款 │子公司银行借款增│ 2273.99│ 1130.35│ 101.18│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │票据支付增加 │ 11442.68│ 3400.31│ 236.52│
│预收款项 │按合同约定履行义│ 390.06│ 770.03│ -49.35│
│ │务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了前期的绩效│ 8114.05│ 20700.99│ -60.80│
│ │工资 │ │ │ │
│应交税费 │子公司收入及盈利│ 31422.38│ 16412.18│ 91.46│
│ │增加导致计提的税│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付股利 │控股子公司尚未支│ 3288.44│ 753.44│ 336.46│
│ │付股利 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14415.07│ 21401.70│ -32.65│
│非流动负债 │借款到期还款 │ │ │ │
│长期借款 │项目取得低息借款│ 72911.15│ 20900.00│ 248.86│
│库存股 │注销库存股 │ ---│ 157596.76│ -100.00│
│管理费用 │费用控制及上年同│ 50083.86│ 84717.30│ -40.88│
│ │期计提退休养老管│ │ │ │
│ │理计划资金 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4626.26│ 13943.83│ -66.82│
│财务费用 │大额存单利息收入│ -14901.58│ -23406.88│ 36.34│
│ │调整至投资收益核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期转回或收│ 1624.50│ 13055.10│ -87.56│
│ │回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司计提存货跌│ -922.75│ -4978.42│ 81.46│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│公允价值变动│理财业务投入减少│ 190.55│ 2814.03│ -93.23│
│收益 │ │ │ │ │
│投资收益 │大额存单利息收入│ 17549.94│ 1533.42│ 1044.49│
│ │调整至投资收益核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│营业外支出 │上年度补缴税款滞│ 779.74│ 15377.03│ -94.93│
│ │纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司盈利│ 79053.58│ 55289.53│ 42.98│
│ │增加 │ │ │ │
│销售商品、提│销售贷款现汇较上│ 1462787.15│ 1088448.20│ 34.39│
│供劳务收到的│年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│增值税留抵退税减│ 48.56│ 1921.16│ -97.47│
│还 │少 │ │ │ │
│支付的各项税│上年度补缴税金 │ 124080.68│ 183798.13│ -32.49│
│费 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期有部分理│ 5155.83│ 17966.23│ -71.30│
│所收到的现金│财产品赎回取得的│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│处置固定资产│闲置资产处置收益│ 211.85│ 124.44│ 70.23│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│项目投资增加 │ 131113.96│ 68077.28│ 92.60│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│借款所收到的│报告期项目取得低│ 61203.30│ 9577.80│ 539.01│
│现金 │息借款增加 │ │ │ │
│偿还债务所支│偿还银行借款减少│ 965.00│ 1445.86│ -33.26│
│付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│股利支付增加 │ 54403.42│ 41739.28│ 30.34│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1898871.50│ 1562363.31│ 21.54│
│应收款项 │--- │ 18719.48│ 16468.80│ 13.67│
│存货 │--- │ 103497.84│ 98422.82│ 5.16│
│投资性房地产│--- │ 24189.95│ 9101.44│ 165.78│
│长期股权投资│--- │ 39258.67│ 38069.38│ 3.12│
│固定资产 │--- │ 815968.57│ 862183.83│ -5.36│
│在建工程 │--- │ 322357.88│ 186440.51│ 72.90│
│使用权资产 │--- │ 10203.27│ 10709.11│ -4.72│
│短期借款 │--- │ 1223.99│ 1130.35│ 8.28│
│合同负债 │--- │ 100514.54│ 74453.75│ 35.00│
│长期借款 │--- │ 35592.53│ 20900.00│ 70.30│
│租赁负债 │--- │ 8276.42│ 8174.30│ 1.25│
│应收票据 │销售收现汇较银行│ 161484.53│ 438253.20│ -63.15│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│一年以内的大额存│ 1062752.00│ 625499.74│ 69.90│
│ │单较年初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上的大额存│ 228155.68│ 457370.37│ -50.12│
│产 │单较年初减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 678062.05│ 723662.82│ -6.30│
│营业成本 │--- │ 290167.65│ 335072.78│ -13.40│
│销售费用 │--- │ 3970.36│ 4181.74│ -5.05│
│管理费用 │--- │ 32156.10│ 38990.66│ -17.53│
│财务费用 │报告期将大额存单│ -8380.84│ -13546.18│ 38.13│
│ │利息收入调整至投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额上│ 57108.15│ 39966.59│ 42.89│
│ │升所得税费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售货款现│ 616261.59│ 349589.96│ 76.28│
│的现金流量净│汇较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买的大额│ -589429.25│ -187773.31│ -213.90│
│的现金流量净│存单较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款较│ 16331.03│ -35048.25│ 146.60│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 43177.05│ 126768.40│ -65.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │上年度补缴以前年│ 42556.14│ 76935.17│ -44.69│
│ │度税金 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期转回或收│ 61.34│ 12602.46│ -99.51│
│ │回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ -1020.54│ -4085.36│ 75.02│
│公允价值变动│报告期理财业务投│ 135.97│ 2720.24│ -95.00│
│收益 │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期大额存单利│ 11561.01│ 895.43│ 1191.11│
│ │息增加 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 50.73│ -179.77│ 128.22│
│营业外支出 │上年度补缴以前年│ 527.24│ 14568.72│ -96.38│
│ │度滞纳金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2136345.36│ 1562363.31│ 1775903.62│ 1652392.25│ 534903.04│ 206970.63│
│存货 │ 114474.29│ 98422.82│ 123315.47│ 176508.38│ 119571.26│ 134456.78│
│应收票据及应收账款 │ 107352.77│ 454721.99│ 687020.92│ 636764.54│ 382313.93│ 91878.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14103.43│ 22776.49│ 34689.46│ 25848.19│ 12945.60│ 22699.36│
│其他应收款 │ 1391.40│ 9334.39│ 6764.56│ 32254.14│ 45334.83│ 65028.67│
│流动资产合计 │ 3452514.97│ 2776140.17│ 3037193.76│ 2928383.71│ 1238944.35│ 712929.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39195.91│ 38069.38│ 12123.52│ 15212.28│ 23083.44│ 17013.28│
│固定资产净额 │ 778274.44│ 862183.83│ 846846.84│ 771805.97│ 768208.53│ 717690.23│
│在建工程 │ 403004.01│ 186440.51│ 64537.06│ 48674.20│ 60391.57│ 151750.86│
│无形资产 │ 86394.03│ 89241.18│ 91644.69│ 100719.43│ 101026.70│ 110137.59│
│商誉 │ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│
│非流动资产合计 │ 1644870.49│ 1802144.93│ 1603534.96│ 1269899.90│ 1287791.52│ 1298051.81│
│资产总计 │ 5097385.46│ 4578285.09│ 4640728.72│ 4198283.60│ 2526735.87│ 2010981.46│
│应付票据及应付账款 │ 236804.12│ 185711.62│ 227771.86│ 202630.85│ 168539.84│ 207965.72│
│预收款项 │ 390.06│ 770.03│ 417.59│ 211.26│ 346.88│ 159.17│
│合同负债 │ 75466.18│ 74453.75│ 69802.12│ 174354.53│ 58033.29│ 88092.14│
│流动负债 │ 420208.78│ 378729.79│ 939208.46│ 851974.55│ 586503.85│ 510027.40│
│长期借款 │ 72911.15│ 20900.00│ 12816.51│ 143374.15│ 238420.93│ 312404.01│
│长期应付款 │ 163547.38│ 163547.38│ 181477.93│ 61728.95│ 87286.79│ 115169.37│
│非流动负债 │ 292121.28│ 240151.93│ 232450.78│ 498779.21│ 775201.67│ 974383.92│
│负债合计 │ 712330.06│ 618881.72│ 1171659.24│ 1350753.76│ 1361705.52│ 1484411.33│
│实收资本 │ 529157.25│ 543287.67│ 543287.67│ 543287.67│ 543287.67│ 543287.67│
│资本公积金 │ 3934151.87│ 4077618.21│ 4076033.41│ 4076164.29│ 4026057.80│ 3960676.37│
│盈余公积 │ 193900.63│ 193900.63│ 193900.63│ 193900.63│ 193900.63│ 193900.63│
│未分配利润 │ -589568.65│ -1039845.72│ -1506157.37│ -2295130.76│ -3854887.59│ -4302726.26│
│少数股东权益 │ 279132.66│ 301924.60│ 278445.62│ 328648.50│ 231516.88│ 114642.34│
│归属母公司权益 │ 4105922.74│ 3657478.77│ 3190623.86│ 2518881.35│ 933513.47│ 411927.78│
│股东权益合计 │ 4385055.40│ 3959403.37│ 3469069.48│ 2847529.84│ 1165030.35│ 526570.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2136345.36│ 1898871.50│ 1386406.83│ 1562363.31│ 1509737.29│ 1898437.20│
│存货 │ 114474.29│ 103497.84│ 99908.91│ 98422.82│ 135971.27│ 115281.20│
│应收票据及应收账款 │ 107352.77│ 180204.02│ 456300.23│ 454721.99│ 630463.41│ 663212.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14103.43│ 17575.29│ 25697.11│ 22776.49│ 62365.13│ 49298.70│
│其他应收款 │ 1391.40│ 1093.67│ 1203.60│ 9334.39│ 5707.60│ 5262.60│
│流动资产合计 │ 3452514.97│ 3269011.83│ 2898398.11│ 2776140.17│ 3253168.48│ 2869658.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39195.91│ 39258.67│ 39450.01│ 38069.38│ 34354.40│ 23998.23│
│固定资产净额 │ 778274.44│ 815968.57│ 829641.93│ 862183.83│ 844515.67│ 834889.55│
│在建工程 │ 403004.01│ 322357.88│ 205050.90│ 186440.51│ 136224.98│ 70621.26│
│无形资产 │ 86394.03│ 86981.57│ 87956.37│ 89241.18│ 87478.78│ 88128.55│
│商誉 │ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│ 392.87│
│非流动资产合计 │ 1644870.49│ 1636846.14│ 1778444.50│ 1802144.93│ 1713264.42│ 2022090.91│
│资产总计 │ 5097385.46│ 4905857.97│ 4676842.61│ 4578285.09│ 4966432.91│ 4891749.61│
│应付票据及应付账款 │ 236804.12│ 224529.56│ 163458.68│ 185711.62│ 230962.83│ 214962.50│
│预收款项 │ 390.06│ 481.16│ 396.74│ 770.03│ 552.58│ 513.00│
│合同负债 │ 75466.18│ 1
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