财务分析☆ ◇000782 恒申新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5704.91│ -7023.80│ -14267.87│ -5520.75│ 5626.37│ 3810.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14267.87│ -5520.75│ 5626.37│ 3810.62│
│净利润增长率(%) │ -325.51│ 50.77│ -158.44│ -198.12│ 47.65│ 168.68│
│扣非净利润(万) │ -6137.52│ -4223.54│ -9230.03│ -5136.74│ 6577.89│ -2142.17│
│营业总收(未调整:万) │ 180979.92│ 325369.14│ 281738.00│ 291367.29│ 332019.53│ 234981.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 281738.00│ 291367.29│ 332019.53│ 234981.12│
│总营收同比增长率(%) │ -25.06│ 15.49│ -3.30│ -12.24│ 41.30│ -21.32│
│加权净资产收益率(%) │ -3.26│ -3.98│ -10.65│ -3.81│ 3.85│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 39.18│ 62.91│ 54.91│ 52.89│ 48.98│
│净利润现金含量(%) │ 153.70│ 496.69│ 277.07│ 661.50│ 43.51│ -622.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.1000│ -0.2700│ -0.1000│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0894│ -0.0600│ -0.1700│ -0.1000│ 0.1200│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0831│ -0.1023│ -0.2702│ -0.1045│ 0.1065│ 0.0722│
│每股资本公积金(元) │ 1.5380│ 1.5380│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│ 1.1886│
│每股未分配利润(元) │ -0.1706│ -0.0875│ 0.0192│ 0.3194│ 0.4539│ 0.3703│
│每股净资产(元) │ 2.5041│ 2.5876│ 2.3854│ 2.6878│ 2.8127│ 2.7269│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1277│ -0.5081│ -0.7485│ -0.6915│ 0.0464│ -0.4493│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5704.91│ -3669.83│ 122.66│ -7023.80│ -1340.72│ -1036.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1340.72│ -1036.91│
│净利润增长率(%) │ -325.51│ -253.92│ 116.38│ 50.77│ 83.27│ 79.55│
│扣非净利润(万) │ -6137.52│ -4014.69│ 4.80│ -4223.54│ -1458.65│ -1086.51│
│营业总收(未调整:万) │ 180979.92│ 121793.14│ 62910.46│ 325369.14│ 241514.35│ 162036.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 241514.35│ 162036.39│
│总营收同比增长率(%) │ -25.06│ -24.84│ -18.49│ 15.49│ 19.02│ 27.98│
│加权净资产收益率(%) │ -3.26│ -2.09│ 0.07│ -3.98│ -1.07│ -0.83│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 41.77│ 42.14│ 39.18│ 40.28│ 39.74│
│净利润现金含量(%) │ 153.70│ 731.69│ -27034.66│ 496.69│ 1637.30│ 1938.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ 0.0018│ -0.1000│ -0.0200│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0894│ -0.0600│ 0.0001│ -0.0600│ -0.0212│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0831│ -0.0535│ 0.0018│ -0.1023│ -0.0195│ -0.0151│
│每股资本公积金(元) │ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│ 1.5380│
│每股未分配利润(元) │ -0.1706│ -0.1410│ -0.0857│ -0.0875│ -0.0047│ -0.0003│
│每股净资产(元) │ 2.5041│ 2.5340│ 2.5893│ 2.5876│ 2.6694│ 2.6745│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1277│ -0.3911│ -0.4830│ -0.5081│ -0.3197│ -0.2927│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.66│ 1.02│ 1.13│ 1.27│ 1.35│
│速动比率 │ 1.06│ 1.28│ 0.81│ 0.85│ 0.96│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 39.18│ 62.91│ 54.91│ 52.89│ 48.98│
│产权比率 │ 0.77│ 0.64│ 1.70│ 1.22│ 1.12│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.35│ -0.20│ -0.23│ 0.02│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.45│ 1.45│ 1.66│ 1.67│ 1.68│
│速动比率 │ 1.06│ 1.13│ 1.07│ 1.28│ 1.20│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 41.77│ 42.14│ 39.18│ 40.28│ 39.74│
│产权比率 │ 0.77│ 0.72│ 0.73│ 0.64│ 0.67│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.25│ -0.27│ -0.35│ -0.21│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.53│ 16.82│ 17.57│ 16.23│ 14.54│ 12.04│
│存货周转率 │ 4.68│ 7.81│ 6.30│ 6.29│ 7.35│ 6.02│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.75│ 1.45│ 1.61│ 2.02│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 3.16│ 5.23│ 4.51│ 4.64│ 4.76│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.61│ 1.03│ 0.86│ 0.92│ 1.11│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.53│ 6.31│ 3.19│ 16.82│ 11.80│ 6.69│
│存货周转率 │ 4.68│ 3.25│ 1.38│ 7.81│ 5.02│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.75│ 0.37│ 1.75│ 1.26│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 3.16│ 2.10│ 1.08│ 5.23│ 3.84│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.21│ 1.03│ 0.75│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.32│ -3.95│ -11.33│ -3.89│ 3.79│ 2.65│
│销售毛利率 │ 3.26│ 3.62│ 2.80│ 4.59│ 9.54│ 6.85│
│营业利润率 │ -3.22│ -2.45│ -5.54│ -2.02│ 1.61│ 1.86│
│销售净利率 │ -3.15│ -2.16│ -5.06│ -1.89│ 1.69│ 1.56│
│总资产净利率 │ -1.92│ -2.22│ -4.36│ -1.75│ 1.88│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.32│ -2.11│ 0.07│ -3.95│ -0.73│ -0.56│
│销售毛利率 │ 3.26│ 3.75│ 7.50│ 3.62│ 4.10│ 4.29│
│营业利润率 │ -3.22│ -3.13│ 0.20│ -2.45│ -0.56│ -0.64│
│销售净利率 │ -3.15│ -3.01│ 0.20│ -2.16│ -0.56│ -0.64│
│总资产净利率 │ -1.92│ -1.24│ 0.04│ -2.22│ -0.41│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.06│ 15.49│ -3.30│ -12.24│ 41.30│ -21.32│
│营业利润增长率 │ -333.91│ 48.86│ -164.83│ -210.57│ 22.31│ 1.34│
│净利润增长率 │ -325.51│ 50.77│ -158.44│ -198.12│ 47.65│ 168.68│
│净资产增长率 │ -3.23│ 41.02│ -11.25│ -4.44│ 3.15│ 1.11│
│总资产增长率 │ 3.96│ -14.00│ 7.90│ -0.18│ 11.73│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.06│ -24.84│ -18.49│ 15.49│ 19.02│ 27.98│
│营业利润增长率 │ -333.91│ -265.82│ 116.62│ 48.86│ 83.33│ 79.62│
│净利润增长率 │ -325.51│ -253.92│ 116.38│ 50.77│ 83.27│ 79.55│
│净资产增长率 │ -3.23│ -2.07│ 0.07│ 41.02│ 45.48│ 45.76│
│总资产增长率 │ 3.96│ 2.28│ 5.18│ -14.00│ -9.65│ -10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期新项目建设投│ 39023.61│ 59423.50│ -34.33│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金借支及│ 57.15│ 21.69│ 163.54│
│ │押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│理财产品未到期余│ 6270.96│ 3288.18│ 90.71│
│ │额和留抵进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新项目建设，│ 19396.10│ 1981.85│ 878.69│
│ │工程投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期结转公司景观│ 563.90│ 222.00│ 154.01│
│ │升级费用入长期待│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新项目建设，│ 19504.75│ 1332.98│ 1363.25│
│产 │预付工程款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期购材料开银承│ 59486.66│ 42547.40│ 39.81│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期非3A票据背书│ 19431.73│ 28436.42│ -31.67│
│ │转应付账款未终止│ │ │ │
│ │确认金额较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付电费及运│ 2629.67│ 3762.45│ -30.11│
│ │费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还借款 │ 20.07│ 860.37│ -97.67│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 20593.00│ 6800.00│ 202.84│
│未分配利润 │本期亏损，净利润│ -11713.97│ -6009.06│ -94.94│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出及银│ 42.87│ 492.25│ -91.29│
│ │行手续费减少 │ │ │ │
│利息费用 │本期利息支出减少│ 320.40│ 1229.12│ -73.93│
│利息收入 │上期收到大额定期│ 371.49│ 741.86│ -49.92│
│ │存单利息，本期没│ │ │ │
│ │有 │ │ │ │
│其他收益 │本期转入的进项税│ 453.90│ 1012.81│ -55.18│
│ │加计扣除较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项较上│ -38.46│ -99.64│ 61.41│
│ │期减少，计提信用│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期末产品价格下│ -2952.74│ -2135.62│ -38.26│
│ │行，计提减值准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 64.93│ -4.28│ 1617.24│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期保险赔款增加│ 200.14│ 17.59│ 1037.94│
│ │以及核销无需支付│ │ │ │
│ │的应付款转入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 79.76│ 8.39│ 851.06│
│利润总额 │本期毛利减少，计│ -5705.05│ -1333.35│ -327.87│
│ │提资产减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损，所得税│ -0.14│ 7.37│ -101.85│
│ │减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销量及销售单│ 134022.25│ 246794.13│ -45.69│
│供劳务收到的│价下降，收现减少│ │ │ │
│现金 │，同时非3A票据贴│ │ │ │
│ │现增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到退税减少│ 3204.75│ 4784.73│ -33.02│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到大额定期│ 1099.40│ 1991.71│ -44.80│
│营活动有关的│存单利息，本期没│ │ │ │
│现金 │有 │ │ │ │
│购买商品、接│本期原材料单价下│ 123736.86│ 253410.65│ -51.17│
│受劳务支付的│降，票据背书增加│ │ │ │
│现金 │，支付原材料现金│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原材料现│ -8768.34│ -21951.60│ 60.06│
│的现金流量净│金减少，净额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到处置资产│ 192.03│ 1.40│ 13616.52│
│、无形资产和│收益增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期新项目建设，│ 36995.03│ 754.89│ 4800.73│
│、无形资产和│工程投入增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 56200.00│ 65000.00│ -13.54│
│金 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新项目建设，│ -37300.49│ 63.63│ -58723.38│
│的现金流量净│工程投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到增发资金│ ---│ 58965.71│ -100.00│
│的现金 │，本期没有 │ │ │ │
│取得借款收到│本期贷款减少 │ 35593.00│ 49600.00│ -28.24│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期非AAA票据贴 │ 11171.23│ 2268.40│ 392.47│
│资活动有关的│现增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款减少│ 20350.00│ 88056.95│ -76.89│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付利息减少│ 325.20│ 1193.27│ -72.75│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期没有费用支出│ ---│ 138.71│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期新项目建设，│ -19687.29│ -90.23│ -21718.29│
│价物净增加额│工程投入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 51971.80│ 59423.50│ -12.54│
│应收款项 │--- │ 18706.20│ 19917.26│ -6.08│
│存货 │--- │ 34161.32│ 38086.78│ -10.31│
│投资性房地产│--- │ 11290.30│ 11290.30│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 1822.08│ 1850.76│ -1.55│
│固定资产 │--- │ 56806.56│ 59251.69│ -4.13│
│在建工程 │--- │ 7960.69│ 1981.85│ 301.68│
│短期借款 │--- │ 16793.09│ 14753.82│ 13.82│
│合同负债 │--- │ 3024.42│ 4604.96│ -34.32│
│长期借款 │--- │ 8375.00│ 6800.00│ 23.16│
│营业收入 │--- │ 121793.14│ 162036.39│ -24.84│
│营业成本 │--- │ 117228.82│ 155090.99│ -24.41│
│销售费用 │--- │ 1637.87│ 1575.62│ 3.95│
│管理费用 │--- │ 3911.42│ 4563.79│ -14.29│
│财务费用 │本期利息支出及银│ 90.62│ 186.81│ -51.49│
│ │行手续费减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损，没有计│ 0.00│ 7.64│ -100.00│
│ │提所得税 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入减少│ 4097.37│ 6397.67│ -35.96│
│经营活动产生│本期收到货款和税│ -26851.72│ -20099.57│ -33.59│
│的现金流量净│费返还减少，净额│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新项目建设，│ -23715.47│ 450.99│ -5358.56│
│的现金流量净│工程投入增加，同│ │ │ │
│额 │时有未赎回理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到增发资金│ 11359.25│ 19377.39│ -41.38│
│的现金流量净│，本期较上期筹资│ │ │ │
│额 │收支净额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期新项目建设工│ -38953.27│ 57.37│ -68000.73│
│价物净增加额│程投入增加，及筹│ │ │ │
│ │资收支净额较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39023.61│ 59423.50│ 58173.97│ 48843.00│ 44562.25│ 34312.42│
│存货 │ 36696.43│ 38086.78│ 42193.17│ 44755.07│ 43707.57│ 37975.95│
│应收票据及应收账款 │ 52183.14│ 53883.80│ 59814.28│ 45952.15│ 43572.18│ 33375.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1191.66│ 3351.55│
│预付款项 │ 8054.40│ 7966.54│ 2308.77│ 6218.02│ 8076.37│ 6718.29│
│其他应收款 │ 57.15│ 21.69│ 29.28│ 12.34│ 19.46│ 1133.89│
│流动资产合计 │ 146157.21│ 165824.73│ 205645.56│ 182152.13│ 180674.77│ 147446.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1822.10│ 1850.76│ 1857.43│ 1971.50│ 1981.06│ 1990.91│
│固定资产净额 │ 55130.69│ 59251.69│ 65256.78│ 59612.82│ 65964.68│ 73507.09│
│在建工程 │ 19396.10│ 1981.85│ 603.02│ 6418.40│ 1391.95│ 1048.53│
│无形资产 │ 21185.79│ 21737.83│ 22473.88│ 4297.96│ 4253.23│ 4370.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 157518.89│ 126292.66│ 134014.59│ 132635.38│ 134686.16│ 134808.28│
│资产总计 │ 303676.10│ 292117.39│ 339660.15│ 314787.51│ 315360.93│ 282254.86│
│应付票据及应付账款 │ 78918.38│ 70983.82│ 86451.02│ 67322.49│ 91550.25│ 58795.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4603.86│ 4604.96│ 4173.17│ 4378.47│ 7048.22│ 6571.78│
│流动负债 │ 103515.13│ 99957.05│ 201263.22│ 161700.39│ 142783.90│ 109095.99│
│长期借款 │ 20593.00│ 6800.00│ 3000.00│ ---│ 12300.00│ 16500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28235.25│ 14502.25│ 12415.67│ 11136.33│ 24025.74│ 29138.86│
│负债合计 │ 131750.37│ 114459.29│ 213678.89│ 172836.73│ 166809.65│ 138234.85│
│实收资本 │ 68658.15│ 68658.15│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│ 52813.96│
│资本公积金 │ 105597.53│ 105597.53│ 62776.29│ 62776.24│ 62776.24│ 62776.24│
│盈余公积 │ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9798.29│ 9645.78│
│未分配利润 │ -11713.97│ -6009.06│ 1014.74│ 16867.03│ 23972.21│ 19554.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 171925.73│ 177658.09│ 125981.26│ 141950.78│ 148551.28│ 144020.01│
│股东权益合计 │ 171925.73│ 177658.09│ 125981.26│ 141950.78│ 148551.28│ 144020.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39023.61│ 51971.80│ 61317.05│ 59423.50│ 38747.18│ 43275.48│
│存货 │ 36696.43│ 34161.32│ 46444.32│ 38086.78│ 50054.45│ 42801.83│
│应收票据及应收账款 │ 52183.14│ 46742.40│ 45778.55│ 53883.80│ 61044.63│ 71347.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8054.40│ 7074.19│ 6338.29│ 7966.54│ 11397.90│ 4669.43│
│其他应收款 │ 57.15│ 42.61│ 58.41│ 21.69│ 59.26│ 39.79│
│流动资产合计 │ 146157.21│ 157357.75│ 177024.45│ 165824.73│ 177956.23│ 174309.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1822.10│ 1822.08│ 1850.76│ 1850.76│ 1890.37│ 1861.17│
│固定资产净额 │ 55130.69│ 56806.56│ 57490.83│ 59251.69│ 60568.50│ 62109.58│
│在建工程 │ 19396.10│ 7960.69│ 3234.29│ 1981.85│ 736.10│ 509.07│
│无形资产 │ 21185.79│ 21369.80│ 21553.81│ 21737.83│ 21921.84│ 22105.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 157518.89│ 141428.24│ 130214.26│ 126292.66│ 128940.29│ 130409.15│
│资产总计 │ 303676.10│ 298785.99│ 307238.70│ 292117.39│ 306896.51│ 304718.43│
│应付票据及应付账款 │ 78918.38│ 83080.25│ 82097.46│ 70983.82│ 82855.71│ 83417.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│
|