财务分析☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 82296.93│ 70743.20│ 108373.01│ 139505.03│ 268812.00│ 169785.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 108373.01│ 139468.55│ 268812.00│ 169785.44│
│净利润增长率(%) │ 44.71│ -34.72│ -22.30│ -48.10│ 58.32│ -33.33│
│扣非净利润(万) │ 43877.82│ 25831.92│ 71095.96│ 83252.52│ 218267.44│ 161871.14│
│营业总收(未调整:万) │ 9654221.12│ 12161651.98│ 12274394.89│ 14347012.57│ 14962621.38│ 10765705.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 12274394.89│ 14347012.57│ 14962621.38│ 10765705.87│
│总营收同比增长率(%) │ 8.05│ -0.92│ -14.45│ -4.11│ 38.98│ -11.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 0.93│ 1.72│ 2.64│ 4.94│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 74.89│ 74.86│ 73.76│ 74.98│ 74.95│
│净利润现金含量(%) │ 1056.09│ 1368.08│ 1034.68│ 661.98│ 546.92│ 452.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0650│ 0.0462│ 0.0900│ 0.1300│ 0.2400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0424│ 0.0027│ 0.0500│ 0.0800│ 0.1900│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0796│ 0.0684│ 0.1048│ 0.1350│ 0.2532│ 0.1599│
│每股资本公积金(元) │ 2.1268│ 2.1274│ 2.1356│ 2.1918│ 2.1871│ 2.1861│
│每股未分配利润(元) │ 1.5626│ 1.5276│ 1.5371│ 1.4993│ 1.4427│ 1.3168│
│每股净资产(元) │ 4.9961│ 4.9556│ 4.9625│ 4.9718│ 4.8063│ 4.6725│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8408│ 0.9363│ 1.0847│ 0.8934│ 1.3845│ 0.7238│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 82296.93│ 59807.16│ 23224.02│ 70743.20│ 56869.27│ 41317.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56869.27│ 41317.51│
│净利润增长率(%) │ 44.71│ 44.75│ 46.01│ -34.72│ -29.34│ -19.11│
│扣非净利润(万) │ 43877.82│ 35545.05│ 13251.39│ 25831.92│ 27527.79│ 21712.42│
│营业总收(未调整:万) │ 9654221.12│ 6630836.18│ 3254136.76│ 12161651.98│ 8934619.91│ 5882054.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8934619.91│ 5882054.79│
│总营收同比增长率(%) │ 8.05│ 12.73│ 9.38│ -0.92│ -6.59│ -8.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 0.96│ 0.34│ 0.93│ 0.73│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 74.49│ 74.90│ 74.89│ 74.76│ 74.53│
│净利润现金含量(%) │ 1056.09│ 1013.69│ 1313.57│ 1368.08│ 1383.70│ 1332.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0650│ 0.0477│ 0.0200│ 0.0462│ 0.0363│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0424│ 0.0242│ 0.0128│ 0.0027│ 0.0266│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0796│ 0.0579│ 0.0225│ 0.0684│ 0.0550│ 0.0400│
│每股资本公积金(元) │ 2.1268│ 2.1270│ 2.1274│ 2.1274│ 2.1278│ 2.1356│
│每股未分配利润(元) │ 1.5626│ 1.5453│ 1.5447│ 1.5276│ 1.5334│ 1.5253│
│每股净资产(元) │ 4.9961│ 4.9780│ 4.9739│ 4.9556│ 4.9528│ 4.9499│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8408│ 0.5865│ 0.2951│ 0.9363│ 0.7612│ 0.5324│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.47│ 0.45│ 0.51│ 0.48│ 0.50│ 0.46│
│速动比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.38│ 0.33│ 0.36│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 74.89│ 74.86│ 73.76│ 74.98│ 74.95│
│产权比率 │ 3.44│ 3.46│ 3.45│ 3.40│ 3.58│ 3.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.10│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.47│ 0.45│ 0.52│ 0.51│
│速动比率 │ 0.31│ 0.28│ 0.33│ 0.29│ 0.38│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 74.49│ 74.90│ 74.89│ 74.76│ 74.53│
│产权比率 │ 3.44│ 3.37│ 3.44│ 3.46│ 3.43│ 3.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.07│ 0.05│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 71.51│ 99.50│ 70.86│ 68.86│ 84.38│ 33.59│
│存货周转率 │ 4.00│ 5.09│ 5.20│ 6.27│ 6.67│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.70│ 1.64│ 1.98│ 2.11│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.80│ 0.86│ 1.04│ 1.06│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.45│ 0.47│ 0.58│ 0.62│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 71.51│ 47.61│ 23.59│ 99.50│ 64.20│ 43.37│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.68│ 1.35│ 5.09│ 3.97│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.05│ 0.48│ 1.70│ 1.16│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.21│ 0.80│ 0.63│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.12│ 0.45│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 1.21│ 1.87│ 2.54│ 5.27│ 2.93│
│销售毛利率 │ 8.05│ 9.65│ 10.22│ 9.30│ 10.98│ 12.37│
│营业利润率 │ 0.88│ 0.40│ 0.70│ 0.64│ 2.18│ 2.25│
│销售净利率 │ 1.05│ 0.66│ 0.97│ 1.10│ 2.00│ 1.89│
│总资产净利率 │ 0.37│ 0.30│ 0.46│ 0.64│ 1.24│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 1.01│ 0.39│ 1.21│ 0.96│ 0.70│
│销售毛利率 │ 8.05│ 8.57│ 9.16│ 9.65│ 8.53│ 8.83│
│营业利润率 │ 0.88│ 0.87│ 0.67│ 0.40│ 0.51│ 0.60│
│销售净利率 │ 1.05│ 1.07│ 0.81│ 0.66│ 0.72│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.37│ 0.27│ 0.10│ 0.30│ 0.24│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.05│ -0.92│ -14.45│ -4.11│ 38.98│ -11.39│
│营业利润增长率 │ 86.77│ -43.08│ -5.64│ -71.96│ 34.74│ -32.76│
│净利润增长率 │ 44.71│ -34.72│ -22.30│ -48.10│ 58.32│ -33.33│
│净资产增长率 │ 1.51│ 0.54│ 5.30│ 7.65│ -11.79│ 0.49│
│总资产增长率 │ 0.98│ 0.97│ 4.96│ 4.03│ 0.91│ 8.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.05│ 12.73│ 9.38│ -0.92│ -6.59│ -8.60│
│营业利润增长率 │ 86.77│ 62.45│ 104.21│ -43.08│ -39.64│ -29.33│
│净利润增长率 │ 44.71│ 44.75│ 46.01│ -34.72│ -29.34│ -19.11│
│净资产增长率 │ 1.51│ 1.24│ 2.14│ 0.54│ 2.29│ 2.44│
│总资产增长率 │ 0.98│ -0.76│ 1.48│ 0.97│ 1.94│ 1.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据贴现额比期初│ 318531.25│ 16902.59│ 1784.51│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本年收到联营企业│ 58368.13│ 91389.96│ -36.13│
│ │的分红款 │ │ │ │
│归属于母公司│本年产量增加，盈│ 82296.93│ 56869.27│ 44.71│
│股东的净利润│利能力较同期增加│ │ │ │
│收到的税费返│公司本年收到的留│ 1463.01│ 15644.43│ -90.65│
│ │抵退税额减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本年收到的联营企│ 33240.68│ 20080.00│ 65.54│
│收到的现金 │业分红款较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年永续债等融资│ 510832.02│ -46952.32│ 1187.98│
│的现金流量净│流入较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2603681.62│ 3182075.13│ -18.18│
│应收款项 │--- │ 149097.43│ 129470.94│ 15.16│
│存货 │--- │ 2225550.20│ 2291679.23│ -2.89│
│长期股权投资│--- │ 593760.01│ 568220.29│ 4.49│
│固定资产 │--- │ 15542465.76│ 15995566.15│ -2.83│
│在建工程 │--- │ 3081144.21│ 2434277.60│ 26.57│
│使用权资产 │--- │ 376190.40│ 391012.01│ -3.79│
│短期借款 │--- │ 6389736.29│ 7037990.42│ -9.21│
│合同负债 │--- │ 529798.47│ 524924.76│ 0.93│
│长期借款 │--- │ 4294687.48│ 3649916.55│ 17.67│
│租赁负债 │--- │ 233757.81│ 252269.43│ -7.34│
│营业收入 │--- │ 6630836.18│ 5882054.79│ 12.73│
│营业成本 │--- │ 6062583.11│ 5362894.20│ 13.05│
│销售费用 │--- │ 5325.66│ 4840.97│ 10.01│
│管理费用 │--- │ 139362.05│ 132890.68│ 4.87│
│财务费用 │--- │ 270805.54│ 285964.60│ -5.30│
│所得税费用 │适用低税率的子公│ 7968.67│ 11428.74│ -30.28│
│ │司盈利水平增加，│ │ │ │
│ │以及子公司使用前│ │ │ │
│ │期未确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产的可抵扣亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 93923.67│ 91105.49│ 3.09│
│经营活动产生│--- │ 606257.15│ 550380.10│ 10.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -592087.97│ -686861.77│ 13.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务增加│ -22168.49│ 203103.57│ -110.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年偿还债务增加│ -7522.62│ 66473.69│ -111.32│
│价物净增加额│导致筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 2663920.57│ 3182075.13│ 4609115.97│ 3448011.43│ 3501646.14│ 2841989.73│
│存货 │ 2148129.44│ 2291679.23│ 2024618.30│ 2211683.53│ 1938448.73│ 2058283.79│
│应收票据及应收账款 │ 459072.60│ 146373.52│ 291014.34│ 616473.86│ 1037265.35│ 802990.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 217035.80│ 184428.08│ 195011.19│ 168884.00│ 115824.18│ 219614.71│
│其他应收款 │ 58368.13│ 91389.96│ 78673.41│ 149883.49│ 114579.31│ 110843.86│
│流动资产合计 │ 6264466.35│ 6539986.74│ 7768800.75│ 7173588.72│ 7295319.11│ 6904797.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 600862.46│ 568220.29│ 551852.72│ 531284.68│ 530389.58│ 509138.07│
│固定资产净额 │ 15363418.07│ 15995566.15│ 14381323.12│ 14126446.28│ 13365001.20│ 14850753.80│
│在建工程 │ 3600198.80│ 2434277.60│ 2486561.14│ 2064679.26│ 2121252.73│ 1395323.30│
│无形资产 │ 671741.63│ 677429.75│ 710563.33│ 683370.21│ 212451.82│ 112410.32│
│商誉 │ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│
│非流动资产合计 │ 20909406.82│ 20370387.69│ 18882920.34│ 18149513.81│ 17046624.24│ 17218189.10│
│资产总计 │ 27173873.17│ 26910374.43│ 26651721.09│ 25323102.53│ 24341943.35│ 24122986.82│
│应付票据及应付账款 │ 3872294.81│ 4601949.92│ 5089694.49│ 4939725.70│ 4763075.04│ 5444597.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 565928.41│ 524924.76│ 586941.42│ 481746.53│ 812851.99│ 512064.88│
│流动负债 │ 13447964.33│ 14662198.56│ 15308606.43│ 15064035.75│ 14690802.02│ 15012130.88│
│长期借款 │ 4979849.09│ 3649916.55│ 2720670.15│ 1769545.50│ 1750235.17│ 1948757.31│
│长期应付款 │ 1332504.54│ 1105347.71│ 846466.77│ 754732.49│ 584909.91│ 269755.60│
│非流动负债 │ 6890247.57│ 5489938.08│ 4643098.24│ 3613369.28│ 3561964.29│ 3068031.58│
│负债合计 │ 20338211.90│ 20152136.64│ 19951704.67│ 18677405.03│ 18252766.32│ 18080162.46│
│实收资本 │ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1061860.79│ 1061860.79│
│资本公积金 │ 2198480.71│ 2199080.14│ 2207556.90│ 2265739.19│ 2322400.45│ 2321361.64│
│盈余公积 │ 315684.51│ 315684.51│ 299493.64│ 291548.22│ 277842.41│ 265579.67│
│未分配利润 │ 1615241.89│ 1579110.07│ 1588922.06│ 1549844.43│ 1531916.42│ 1398260.77│
│少数股东权益 │ 924743.85│ 935441.07│ 908604.10│ 1151826.24│ 985547.25│ 257028.92│
│归属母公司权益 │ 5910917.42│ 5822796.73│ 5791412.32│ 5493871.26│ 5103629.79│ 5785795.43│
│股东权益合计 │ 6835661.27│ 6758237.79│ 6700016.42│ 6645697.50│ 6089177.03│ 6042824.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2663920.57│ 2603681.62│ 3065698.80│ 3182075.13│ 3559236.29│ 3820958.77│
│存货 │ 2148129.44│ 2225550.20│ 2074402.05│ 2291679.23│ 2095814.84│ 2094914.83│
│应收票据及应收账款 │ 459072.60│ 363566.60│ 895461.55│ 146373.52│ 1022835.91│ 779605.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 217035.80│ 183142.16│ 153059.45│ 184428.08│ 189671.63│ 157374.67│
│其他应收款 │ 58368.13│ 81341.11│ 92887.60│ 91389.96│ 64144.09│ 69570.27│
│流动资产合计 │ 6264466.35│ 6133734.32│ 6882111.04│ 6539986.74│ 7641891.94│ 7643127.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 600862.46│ 593760.01│ 581101.25│ 568220.29│ 588384.73│ 584298.12│
│固定资产净额 │ 15363418.07│ 15542465.76│ 15752564.30│ 15995566.15│ 13857752.97│ 14036383.31│
│在建工程 │ 3600198.80│ 3081144.21│ 2727296.23│ 2434277.60│ 3630771.54│ 3198745.67│
│无形资产 │ 671741.63│ 673568.45│ 675525.56│ 677429.75│ 730662.26│ 725959.36│
│商誉 │ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│
│非流动资产合计 │ 20909406.82│ 20572248.76│ 20427373.59│ 20370387.69│ 19525613.62│ 19281087.18│
│资产总计 │ 27173873.17│ 26705983.08│ 27309484.63│ 26910374.43│ 27167505.56│ 26924214.82│
│应付票据及应付账款 │ 3872294.81│ 3970766.97│ 4534495.70│ 4601949.92│ 5102705.47│ 4827943.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 565928.41│ 529798.47│ 534034.14│ 524924.76│ 609270.69│ 537962.83│
│流动负债 │ 13447964.33│ 13801797.42│ 14632077.42│ 14662198.56│ 14602768.02│ 15092715.60│
│长期借款 │ 4979849.09│ 4294687.48│ 3953560.39│ 3649916.55│ 3628476.42│ 2836248.97│
│长期应付款 │ 1332504.54│ 1211184.25│ 1136121.01│ 1105347.71│ 1020941.58│ 1072438.59│
│非流动负债 │ 6890247.57│ 6092371.84│ 5822919.51│ 5489938.08│ 5707138.36│ 4974191.64│
│负债合计 │ 20338211.90│ 19894169.26│ 20454996.93│ 20152136.64│ 20309906.38│ 20066907.24│
│实收资本 │ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│ 1033712.11│
│资本公积金 │ 2198480.71│ 2198754.67│ 2199080.14│ 2199080.14│ 2199566.46│ 2207552.91│
│盈余公积 │ 315684.51│ 315684.51│ 315684.51│ 315684.51│ 299493.64│ 299493.64│
│未分配利润 │ 1615241.89│ 1597408.37│ 1596807.84│ 1579110.07│ 1585066.60│ 1576681.09│
│少数股东权益 │ 924743.85│ 916927.65│ 907268.49│ 935441.07│ 933508.85│ 924527.06│
│归属母公司权益 │ 5910917.42│ 5894886.17│ 5947219.21│ 5822796.73│ 5924090.33│ 5932780.51│
│股东权益合计 │ 6835661.27│ 6811813.82│ 6854487.70│ 6758237.79│ 6857599.18│ 6857307.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9654221.12│ 12161651.98│ 12274394.89│ 14347012.57│ 14962621.38│ 10765705.87│
│营业总成本 │ 9647783.42│ 12217407.73│ 12244959.44│ 14276208.75│ 14692952.07│ 10570342.77│
│营业税金及附加 │ 63948.40│ 87747.18│ 77390.39│ 71030.83│ 81212.83│ 60363.45│
│销售费用 │ 8202.39│ 10614.85│ 7675.18│ 6943.22│ 8879.30│ 28279.99│
│财务费用 │ 365377.89│ 618317.61│ 597137.95│ 560118.45│ 585168.35│ 503995.06│
│管理费用 │ 205051.97│ 278646.25│ 286109.88│ 318442.67│ 327247.94│ 261761.70│
│资产减值损失 │ 483.50│ -11938.59│ -12907.32│ -3.06│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 43887.50│ 64974.03│ 68639.26│ 68691.93│ 52941.62│ 43675.72│
│营业利润 │ 85301.92│ 49212.08│ 86458.79│ 91678.62│ 326901.70│ 242619.01│
│营业外收入 │ 32745.98│ 48857.04│ 51953.75│ 70172.61│ 42822.79│ 354.22│
│营业外支出 │ 1178.23│ 5638.81│ 3819.96│ 1205.68│ 2925.55│ 1390.02│
│利润总额 │ 116869.66│ 92430.31│ 134592.58│ 160645.55│ 366798.94│ 241583.20│
│所得税 │ 15727.82│ 12346.31│ 15622.43│ 2660.92│ 66881.84│ 38642.79│
│净利润 │ 101141.84│ 80084.00│ 118970.15│ 157984.63│ 299917.10│ 202940.41│
│归属母公司净利润 │ 82296.93│ 70743.20│ 108373.01│ 139505.03│ 268812.00│ 169785.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9654221.12│ 6630836.18│ 3254136.76│ 12161651.98│ 8934619.91│ 5882054.79│
│营业总成本 │ 9647783.42│ 6614267.49│ 3250493.39│ 12217407.73│ 8974646.94│ 5907875.72│
│营业税金及附加 │ 63948.40│ 42267.45│ 23131.88│ 87747.18│ 66111.69│ 30179.78│
│销售费用 │ 8202.39│ 5325.66│ 2871.10│ 10614.85│ 7464.77│ 4840.97│
│财务费用 │ 365377.89│ 270805.54│ 157777.84│ 618317.61│ 406339.04│ 285964.60│
│管理费用 │ 205051.97│ 139362.05│ 74610.77│ 278646.25│ 205348.34│ 132890.68│
│资产减值损失 │ 483.50│ -7297.52│ ---│ -11938.59│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 43887.50│ 26106.98│ 12881.56│ 64974.03│ 50189.73│ 32745.88│
│营业利润 │ 85301.92│ 57450.62│ 21753.39│ 49212.08│ 45672.29│ 35364.72│
│营业外收入 │ 32745.98│ 21872.24│ 11034.97│ 48857.04│ 37521.51│ 24726.83│
│营业外支出 │ 1178.23│ 167.96│ 12.06│ 5638.81│ 1176.07│ 315.14│
│利润总额 │ 116869.66│ 79154.90│ 32776.30│ 92430.31│ 82017.72│ 59776.41│
│所得税 │ 15727.82│ 7968.67│ 6503.96│ 12346.31│ 17627.69│ 11428.74│
│净利润 │ 101141.84│ 71186.23│ 26272.34│ 80084.00│ 64390.03│ 48347.67│
│归属母公司净利润 │ 82296.93│ 59807.16│ 23224.02│ 70743.20│ 56869.27│ 41317.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9718134.37│ 11477920.44│ 11748175.15│ 11147039.98│ 13087736.35│ 9902462.27│
│经营活动现金流出 │ 8849003.83│ 10510099.76│ 10626866.61│ 10223539.64│ 11617555.48│ 9133934.13│
│经营活动现金流量净额│ 869130.54│ 967820.68│ 1121308.54│ 923500.34│ 1470180.87│ 768528.14│
│投资活动现金流入 │ 65979.66│ 99461.83│ 702441.72│ 932665.84│ 1564362.67│ 65104.14│
│投资活动
|