财务分析☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13664.94│ -53144.54│ -31902.20│ 1486.84│ 2553.06│ 4714.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -31902.20│ 1486.84│ 2553.06│ 4714.47│
│净利润增长率(%) │ -49.90│ -66.59│ -2245.64│ -41.76│ -45.85│ 14.61│
│扣非净利润(万) │ -12881.91│ -52773.01│ -32692.47│ 1135.73│ 2058.46│ 3104.74│
│营业总收(未调整:万) │ 460897.97│ 1048083.92│ 1391221.01│ 1395407.55│ 860048.69│ 843907.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1391221.01│ 1395407.55│ 860048.69│ 843907.09│
│总营收同比增长率(%) │ -51.14│ -24.66│ -0.30│ 62.25│ 1.91│ 32.34│
│加权净资产收益率(%) │ -14.40│ -41.43│ -25.04│ 1.04│ 1.81│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 84.23│ 82.91│ 79.23│ 80.07│ 80.45│ 79.43│
│净利润现金含量(%) │ 1.60│ 73.91│ 22.95│ 1515.09│ 1547.56│ -3862.80│
│基本每股收益(元) │ -0.2935│ -1.1416│ -0.6853│ 0.0319│ 0.0548│ 0.1013│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2767│ -1.1336│ -0.7023│ 0.0244│ 0.0442│ 0.0667│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2935│ -1.1416│ -0.6853│ 0.0319│ 0.0548│ 0.1013│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ -1.4219│ -1.1283│ 0.0133│ 0.6948│ 0.6646│ 0.6098│
│每股净资产(元) │ 1.8914│ 2.1849│ 3.3266│ 3.0795│ 3.0493│ 2.9945│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0047│ -0.8437│ -0.1573│ 0.4839│ 0.8487│ -3.9120│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13664.94│ -10492.87│ -2916.67│ -53144.54│ -9116.08│ 740.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9116.08│ 740.27│
│净利润增长率(%) │ -49.90│ -1517.45│ -656.33│ -66.59│ -878.44│ -36.38│
│扣非净利润(万) │ -12881.91│ -9322.31│ -3017.77│ -52773.01│ -10368.38│ -432.25│
│营业总收(未调整:万) │ 460897.97│ 376158.44│ 211469.29│ 1048083.92│ 943265.56│ 680372.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 943265.56│ 680372.03│
│总营收同比增长率(%) │ -51.14│ -44.71│ -42.89│ -24.66│ -8.68│ -11.31│
│加权净资产收益率(%) │ -14.40│ -10.88│ -2.91│ -41.43│ -6.07│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 84.23│ 83.76│ 83.29│ 82.91│ 79.27│ 78.73│
│净利润现金含量(%) │ 1.60│ -146.84│ -879.77│ 73.91│ 191.60│ 2402.37│
│基本每股收益(元) │ -0.2935│ -0.2254│ -0.0627│ -1.1416│ -0.1958│ 0.0159│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2767│ -0.2003│ -0.0648│ -1.1336│ -0.2227│ -0.0093│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2935│ -0.2254│ -0.0627│ -1.1416│ -0.1958│ 0.0159│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ -1.4219│ -1.3537│ -1.1910│ -1.1283│ -0.1825│ 0.0292│
│每股净资产(元) │ 1.8914│ 1.9595│ 2.1223│ 2.1849│ 3.1307│ 3.3425│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0047│ 0.3310│ 0.5512│ -0.8437│ -0.3752│ 0.3820│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.88│ 1.03│ 0.97│ 1.19│ 1.06│
│速动比率 │ 0.44│ 0.40│ 0.46│ 0.37│ 0.42│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 84.23│ 82.91│ 79.23│ 80.07│ 80.45│ 79.43│
│产权比率 │ 7.97│ 6.94│ 5.05│ 5.45│ 5.63│ 5.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.07│ -0.01│ 0.04│ 0.07│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.89│ 0.86│ 0.88│ 1.05│ 1.07│
│速动比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.39│ 0.40│ 0.52│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 84.23│ 83.76│ 83.29│ 82.91│ 79.27│ 78.73│
│产权比率 │ 7.97│ 7.63│ 7.18│ 6.94│ 5.02│ 4.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.03│ 0.04│ -0.07│ -0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.94│ 98.31│ 189.17│ 218.82│ 293.28│ 351.64│
│存货周转率 │ 1.65│ 3.35│ 3.78│ 3.22│ 1.98│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.90│ 2.28│ 2.13│ 1.30│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 9.71│ 21.42│ 27.01│ 26.49│ 16.59│ 15.90│
│总资产周转率 │ 0.55│ 1.14│ 1.42│ 1.42│ 0.90│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.94│ 25.99│ 21.05│ 98.31│ 108.04│ 92.40│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.34│ 0.75│ 3.35│ 2.96│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.76│ 0.42│ 1.90│ 1.63│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 9.71│ 7.89│ 4.41│ 21.42│ 19.19│ 13.80│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.45│ 0.25│ 1.14│ 0.99│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.52│ -52.25│ -20.60│ 1.04│ 1.80│ 3.38│
│销售毛利率 │ 3.14│ 3.31│ 2.64│ 3.67│ 3.89│ 5.69│
│营业利润率 │ -2.50│ -4.61│ -2.42│ 0.40│ 0.98│ 2.32│
│销售净利率 │ -3.08│ -4.91│ -2.37│ 0.22│ 0.69│ 1.70│
│总资产净利率 │ -1.69│ -5.59│ -3.35│ 0.32│ 0.62│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.52│ -11.50│ -2.95│ -52.25│ -6.26│ 0.48│
│销售毛利率 │ 3.14│ 2.98│ 2.82│ 3.31│ 3.93│ 4.22│
│营业利润率 │ -2.50│ -2.15│ -1.29│ -4.61│ -0.38│ 0.97│
│销售净利率 │ -3.08│ -2.81│ -1.45│ -4.91│ -0.61│ 0.67│
│总资产净利率 │ -1.69│ -1.26│ -0.36│ -5.59│ -0.60│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.14│ -24.66│ -0.30│ 62.25│ 1.91│ 32.34│
│营业利润增长率 │ -221.07│ -43.44│ -709.52│ -34.36│ -57.03│ 51.18│
│净利润增长率 │ -49.90│ -66.59│ -2245.64│ -41.76│ -45.85│ 14.61│
│净资产增长率 │ -13.43│ -34.32│ 8.02│ 0.99│ 1.83│ 3.60│
│总资产增长率 │ -2.21│ -13.76│ 1.14│ -1.68│ 8.16│ 7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.14│ -44.71│ -42.89│ -24.66│ -8.68│ -11.31│
│营业利润增长率 │ -221.07│ -223.11│ -150.53│ -43.44│ -372.91│ 233.60│
│净利润增长率 │ -49.90│ -1517.45│ -656.33│ -66.59│ -878.44│ -36.38│
│净资产增长率 │ -13.43│ -10.32│ -2.87│ -34.32│ -5.89│ 0.48│
│总资产增长率 │ -2.21│ -2.45│ 0.06│ -13.76│ -6.60│ -4.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期应收承兑汇票│ 4953.51│ 10713.28│ -53.76│
│ │到期结算 │ │ │ │
│其他应收款 │收回本期应收出口│ 13056.54│ 22656.68│ -42.37│
│ │退税 │ │ │ │
│在建工程 │本期零星装修工程│ 273.39│ 109.40│ 149.89│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期支付房屋租金│ 55.82│ 121.72│ -54.14│
│应付票据 │本期票据结算 │ 29332.87│ 45455.00│ -35.47│
│应付账款 │本期应付贸易货款│ 53421.01│ 36067.28│ 48.11│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │增加信托借款 │ 160507.12│ 86233.77│ 86.13│
│租赁负债 │本期支付房屋租金│ ---│ 48.22│ -100.00│
│ │及转入一年内到期│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │受市场影响，公司│ 460897.97│ 943265.56│ -51.14│
│ │贸易收入及房地产│ │ │ │
│ │收入下滑 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入下降对应│ 446418.10│ 906186.45│ -50.74│
│ │成本下降 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入下降对应│ 1999.95│ 9716.60│ -79.42│
│ │税金下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售佣金及广告费│ 2897.23│ 4534.56│ -36.11│
│ │等下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营公司亏损│ -461.50│ -3931.46│ 88.26│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司无证券投│ ---│ -193.28│ 100.00│
│损益 │资 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款信│ -747.67│ -286.93│ -160.57│
│ │用减值损失 │ │ │ │
│其他收益 │本期贸易类政府补│ 1441.55│ 428.81│ 236.17│
│ │助增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -4.90│ -1.69│ -190.12│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约收入等减│ 125.27│ 284.43│ -55.96│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金及滞纳│ 2068.66│ 164.27│ 1159.33│
│ │金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期房地产应纳税│ 735.91│ 2280.48│ -67.73│
│ │所得额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与支│ -218.48│ -17466.06│ 98.75│
│的现金流量净│付其它经营活动现│ │ │ │
│额 │金净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资 │ -221.98│ 23609.29│ -100.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净流出减│ -10166.21│ -46936.74│ 78.34│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动及筹│ -9680.96│ -40490.06│ 76.09│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78118.33│ 82905.24│ -5.77│
│应收款项 │本期应收贸易货款│ 12382.05│ 16569.10│ -25.27│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 269851.12│ 274872.87│ -1.83│
│投资性房地产│--- │ 252575.67│ 252575.67│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 35362.48│ 36122.77│ -2.10│
│固定资产 │--- │ 47252.13│ 48140.21│ -1.84│
│在建工程 │本期零星装修工程│ 263.16│ 109.40│ 140.55│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 77.79│ 121.72│ -36.09│
│短期借款 │--- │ 243904.49│ 268011.29│ -8.99│
│合同负债 │--- │ 77534.85│ 76932.31│ 0.78│
│长期借款 │本期抵押借款增加│ 105575.12│ 86233.77│ 22.43│
│租赁负债 │--- │ 5.69│ 48.22│ -88.20│
│预付款项 │--- │ 100180.55│ 89923.71│ 11.41│
│营业收入 │受市场环境影响，│ 376158.44│ 680372.03│ -44.71│
│ │房地产收入及贸易│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │随收入波动 │ 364950.08│ 651664.09│ -44.00│
│销售费用 │--- │ 2100.89│ 2902.12│ -27.61│
│管理费用 │--- │ 4331.45│ 5235.17│ -17.26│
│财务费用 │--- │ 10967.48│ 9308.81│ 17.82│
│所得税费用 │本期房地产项目应│ 546.36│ 2101.81│ -74.01│
│ │纳税所得额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15407.73│ 17783.90│ -13.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资 │ -242.15│ 18863.49│ -101.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净流出减│ -24006.65│ -69801.48│ 65.61│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -7804.59│ -32994.38│ 76.35│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66019.05│ 82905.24│ 131140.51│ 99743.61│ 130900.85│ 114110.18│
│存货 │ 267510.50│ 274872.87│ 329628.26│ 386750.97│ 448431.00│ 384857.43│
│应收票据及应收账款 │ 17244.62│ 27282.38│ 13232.27│ 24955.05│ 2799.10│ 3065.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 116744.25│ 89923.71│ 94831.74│ 76226.63│ 69625.95│ 88070.15│
│其他应收款 │ 13056.54│ 22656.68│ 18386.64│ 15969.34│ 11863.91│ 16888.50│
│流动资产合计 │ 485838.68│ 502688.29│ 602127.53│ 618789.17│ 692564.51│ 626551.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 35608.99│ 36122.77│ 46018.47│ 47704.42│ 44575.40│ 32949.09│
│固定资产净额 │ 46831.50│ 48140.21│ 49703.28│ 53319.50│ 52052.00│ 51624.41│
│在建工程 │ 273.39│ 109.40│ 58.64│ 35.22│ 803.68│ 2055.33│
│无形资产 │ 68.61│ 80.67│ 389.38│ 435.38│ 174.22│ 259.79│
│商誉 │ ---│ ---│ 7486.65│ 12607.74│ 13709.73│ 13709.73│
│非流动资产合计 │ 347032.80│ 349028.19│ 385506.05│ 357691.16│ 300603.32│ 291674.87│
│资产总计 │ 832871.48│ 851716.49│ 987633.58│ 976480.33│ 993167.83│ 918226.77│
│应付票据及应付账款 │ 82753.88│ 81522.28│ 113905.39│ 128397.44│ 176396.65│ 170809.98│
│预收款项 │ 1243.13│ 1215.13│ 1200.80│ 1082.29│ 1897.01│ 1435.70│
│合同负债 │ 76548.72│ 76932.31│ 108343.23│ 136002.07│ 110661.59│ 41621.26│
│流动负债 │ 494860.40│ 573721.17│ 586530.06│ 635471.72│ 582789.76│ 592551.13│
│长期借款 │ 160507.12│ 86233.77│ 148837.79│ 112040.62│ 182585.12│ 104094.08│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 206704.04│ 132478.92│ 195985.14│ 146377.90│ 216236.50│ 136819.04│
│负债合计 │ 701564.43│ 706200.09│ 782515.20│ 781849.61│ 799026.26│ 729370.18│
│实收资本 │ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -66190.04│ -52525.10│ 619.44│ 32345.83│ 30939.51│ 28386.44│
│少数股东权益 │ 43258.65│ 43803.06│ 50260.51│ 51273.56│ 52190.65│ 49458.79│
│归属母公司权益 │ 88048.40│ 101713.34│ 154857.87│ 143357.15│ 141950.93│ 139397.80│
│股东权益合计 │ 131307.05│ 145516.40│ 205118.38│ 194630.72│ 194141.57│ 188856.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66019.05│ 78118.33│ 88615.98│ 82905.24│ 83558.65│ 116154.69│
│存货 │ 267510.50│ 269851.12│ 276370.87│ 274872.87│ 283419.99│ 286173.91│
│应收票据及应收账款 │ 17244.62│ 16446.51│ 10034.29│ 27282.38│ 33919.09│ 24286.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 116744.25│ 100180.55│ 107039.60│ 89923.71│ 135858.55│ 128281.24│
│其他应收款 │ 13056.54│ 13718.44│ 16130.88│ 22656.68│ 16359.50│ 14127.32│
│流动资产合计 │ 485838.68│ 483516.57│ 503652.29│ 502688.29│ 558064.42│ 577542.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 35608.99│ 35362.48│ 35990.37│ 36122.77│ 41450.07│ 44727.68│
│固定资产净额 │ 46831.50│ 47252.13│ 47724.28│ 48140.21│ 48588.27│ 48875.51│
│在建工程 │ 273.39│ 263.16│ 207.86│ 109.40│ 33.52│ 28.61│
│无形资产 │ 68.61│ 72.50│ 76.39│ 80.67│ 351.57│ 365.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7486.65│ 7486.65│
│非流动资产合计 │ 347032.80│ 347318.26│ 348588.30│ 349028.19│ 364358.03│ 370061.21│
│资产总计 │ 832871.48│ 830834.83│ 852240.58│ 851716.49│ 922422.44│ 947604.09│
│应付票据及应付账款 │ 82753.88│ 81857.55│ 88946.58│ 81522.28│ 109527.62│ 142861.63│
│预收款项 │ 1243.13│ 1217.95│ 1582.48│ 1215.13│ 1188.24│ 1017.61│
│合同负债 │ 76548.72│ 77534.85│ 78285.47│ 76932.31│ 73007.23│ 73937.70│
│流动负债 │ 494860.40│ 544115.67│ 583387.26│ 573721.17│ 531017.80│ 539298.61│
│长期借款 │ 160507.12│ 105575.12│ 80189.80│ 86233.77│ 153108.82│ 159650.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 206704.04│ 151777.73│ 126412.13│ 132478.92│ 200181.20│ 206746.54│
│负债合计 │ 701564.43│ 695893.40│ 709799.39│ 706200.09│ 731199.00│ 746045.15│
│实收资本 │ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -66190.04│ -63017.97│ -55441.77│ -52525.10│ -8496.64│ 1359.70│
│少数股东权益 │ 43258.65│ 43720.96│ 43644.53│ 43803.06│ 45481.65│ 45960.80│
│归属母公司权益 │ 88048.40│ 91220.47│ 98796.67│ 101713.34│ 145741.79│ 155598.14│
│股东权益合计 │ 131307.05│ 134941.43│ 142441.19│ 145516.40│ 191223.45│ 201558.94│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 460897.97│ 1048083.92│ 1391221.01│ 1395407.55│ 860048.69│ 843907.09│
│营业总成本 │ 472655.51│ 1059537.91│ 1401882.50│ 1392302.19│ 872069.19│ 843754.84│
│营业税金及附加 │ 1999.95│ 10318.28│ 5328.65│ 6224.82│ 4253.84│ 14631.42│
│销售费用 │ 2897.23│ 5967.98│ 10177.42│ 9407.29│ 11966.55│ 9401.73│
│财务费用 │ 15199.95│ 20216.55│ 21511.84│ 20673.50│ 15984.16│ 12530.23│
│管理费用 │ 6140.28│ 9672.49│ 10410.23│ 11798.24│ 13273.88│ 11283.69│
│资产减值损失 │ ---│ -25247.56│ -21681.50│ -3849.84│ -4512.28│ 9.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1963.29│ 148.50│ 269.75│ 2624.15│ 1595.02│
│投资收益 │ -461.50│ -9258.76│ -1747.64│ 4275.54│ 18815.70│ 14758.11│
│营业利润 │ -11530.05│ -48360.31│ -33714.04│ 5531.21│ 8426.14│ 19611.14│
│营业外收入 │ 125.27│ 337.88│ 632.03│ 817.35│ 536.66│ 268.26│
│营业外支出 │ 2068.66│ 2721.60│ 635.20│ 1052.08│ 359.15│ 336.68│
│利润总额 │ -13473.44│ -50744.03│ -33717.20│ 5296.49│ 8603.65│ 19542.72│
│所得税 │ 735.91│ 704.66│ -809.85│ 2160.75│ 2663.08│ 5207.67│
│净利润 │ -14209.35│ -51448.69│ -32907.36│ 3135.73│ 5940.56│ 14335.05│
│归属母公司净利润 │ -13664.94│ -53144.54│ -31902.20│ 1486.84│ 2553.06│ 4714.47│
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