财务分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11319.19│ 9932.95│ 3488.66│ 937.29│ 823.21│ 728.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3488.66│ 1163.97│ 823.21│ 728.80│
│净利润增长率(%) │ 112.32│ 184.72│ 199.72│ 13.86│ 12.95│ 23.00│
│扣非净利润(万) │ 11685.20│ 10819.28│ 4017.96│ 1652.48│ 1359.52│ 855.45│
│营业总收(未调整:万) │ 239518.54│ 330561.54│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│ 242378.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│ 242378.64│
│总营收同比增长率(%) │ -5.60│ -9.22│ 18.61│ 9.66│ 15.50│ -17.12│
│加权净资产收益率(%) │ 10.33│ 9.97│ 3.70│ 1.01│ 0.89│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 44.95│ 46.53│ 52.12│ 38.73│ 38.29│
│净利润现金含量(%) │ 141.91│ 384.58│ 154.41│ 2921.75│ -2331.48│ 3494.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2354│ 0.2066│ 0.0726│ 0.0200│ 0.0171│ 0.0152│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2430│ 0.2250│ 0.0800│ 0.0344│ 0.0283│ 0.0152│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2354│ 0.2066│ 0.0726│ 0.0195│ 0.0171│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.7246│ 0.4858│ 0.3382│ 0.2933│ 0.2802│ 0.2738│
│每股净资产(元) │ 2.4093│ 2.1497│ 1.9865│ 1.9432│ 1.9158│ 1.9003│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3341│ 0.7945│ 0.1120│ 0.5696│ -0.3992│ 0.5297│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11319.19│ 9146.57│ 5296.57│ 9932.95│ 5331.26│ 3592.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5331.26│ 3592.42│
│净利润增长率(%) │ 112.32│ 154.61│ 185.74│ 184.72│ 127.91│ 170.26│
│扣非净利润(万) │ 11685.20│ 9190.66│ 5342.62│ 10819.28│ 5515.73│ 3678.28│
│营业总收(未调整:万) │ 239518.54│ 158809.15│ 80181.69│ 330561.54│ 253714.75│ 168270.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 253714.75│ 168270.05│
│总营收同比增长率(%) │ -5.60│ -5.62│ -4.76│ -9.22│ -5.79│ 0.55│
│加权净资产收益率(%) │ 10.33│ 5.00│ 4.96│ 9.97│ 5.50│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 38.05│ 37.38│ 44.95│ 46.71│ 34.63│
│净利润现金含量(%) │ 141.91│ 106.95│ 153.52│ 384.58│ 772.36│ 943.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2354│ 0.1902│ 0.1102│ 0.2066│ 0.1109│ 0.0747│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2430│ 0.1912│ 0.1111│ 0.2250│ 0.1147│ 0.0765│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2354│ 0.1902│ 0.1102│ 0.2066│ 0.1109│ 0.0747│
│每股资本公积金(元) │ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│每股未分配利润(元) │ 0.7246│ 0.5921│ 0.5960│ 0.4858│ 0.4061│ 0.3899│
│每股净资产(元) │ 2.4093│ 2.2708│ 2.2720│ 2.1497│ 2.0727│ 2.0542│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3341│ 0.2035│ 0.1691│ 0.7945│ 0.8564│ 0.7047│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.74│ 1.28│ 1.16│ 1.05│ 1.06│ 0.94│
│速动比率 │ 0.91│ 0.55│ 0.23│ 0.20│ 0.35│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 44.95│ 46.53│ 52.12│ 38.73│ 38.29│
│产权比率 │ 0.55│ 0.82│ 0.87│ 1.09│ 0.63│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.53│ 0.08│ 0.30│ -0.41│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.55│ 1.50│ 1.28│ 1.22│ 1.37│
│速动比率 │ 0.91│ 0.75│ 0.82│ 0.55│ 0.61│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 38.05│ 37.38│ 44.95│ 46.71│ 34.63│
│产权比率 │ 0.55│ 0.62│ 0.60│ 0.82│ 0.88│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.18│ 0.14│ 0.53│ 0.55│ 0.85│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 905.01│ 156614.17│ 89897.60│ 1897.13│ 1651.21│ 9519.34│
│存货周转率 │ 4.25│ 4.81│ 4.61│ 4.99│ 8.88│ 9.76│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 3.87│ 4.14│ 4.20│ 5.74│ 6.41│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 7.25│ 8.12│ 6.55│ 5.43│ 4.42│
│总资产周转率 │ 1.30│ 1.80│ 1.93│ 1.77│ 1.87│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 905.01│ 614.59│ 391.08│ 156614.17│ 1003.59│ 672.71│
│存货周转率 │ 4.25│ 2.70│ 1.45│ 4.81│ 4.13│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 1.78│ 0.91│ 3.87│ 2.97│ 2.52│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 3.57│ 1.79│ 7.25│ 5.63│ 3.75│
│总资产周转率 │ 1.30│ 0.87│ 0.44│ 1.80│ 1.38│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.77│ 9.61│ 3.65│ 1.00│ 0.89│ 0.80│
│销售毛利率 │ 16.41│ 15.60│ 10.55│ 9.69│ 10.60│ 11.29│
│营业利润率 │ 7.28│ 4.23│ 1.70│ 1.02│ 0.87│ 0.52│
│销售净利率 │ 4.75│ 3.03│ 0.97│ 0.30│ 0.30│ 0.31│
│总资产净利率 │ 6.16│ 5.45│ 1.87│ 0.53│ 0.55│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.77│ 8.38│ 4.85│ 9.61│ 5.35│ 3.64│
│销售毛利率 │ 16.41│ 17.35│ 17.68│ 15.60│ 11.13│ 10.75│
│营业利润率 │ 7.28│ 8.35│ 9.05│ 4.23│ 2.96│ 2.98│
│销售净利率 │ 4.75│ 5.78│ 6.63│ 3.03│ 2.13│ 2.16│
│总资产净利率 │ 6.16│ 5.02│ 2.92│ 5.45│ 2.94│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.60│ -9.22│ 18.61│ 9.66│ 15.50│ -17.12│
│营业利润增长率 │ 131.77│ 125.30│ 98.42│ 27.94│ 95.64│ -45.08│
│净利润增长率 │ 112.32│ 184.72│ 199.72│ 13.86│ 12.95│ 23.00│
│净资产增长率 │ 12.07│ 8.22│ 2.72│ 1.43│ 0.82│ 0.80│
│总资产增长率 │ -4.33│ 5.17│ -9.80│ 29.77│ 1.55│ 12.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.60│ -5.62│ -4.76│ -9.22│ -5.79│ 0.55│
│营业利润增长率 │ 131.77│ 164.72│ 184.40│ 125.30│ 95.07│ 114.19│
│净利润增长率 │ 112.32│ 154.61│ 185.74│ 184.72│ 127.91│ 170.26│
│净资产增长率 │ 12.07│ 5.63│ 5.69│ 8.22│ 4.34│ 3.41│
│总资产增长率 │ -4.33│ -6.17│ -7.09│ 5.17│ 4.77│ -15.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付账款 │预付商品款减少 │ 148.02│ 365.26│ -59.47│
│其他应收款 │应收客户款项增加│ 1847.73│ 760.56│ 142.94│
│在建工程 │投资项目增加 │ 533.90│ 84.70│ 530.31│
│其他流动资产│其他流动资产项目│ 1168.65│ 3180.51│ -63.26│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付款项减少 │ 1531.97│ 3950.46│ -61.22│
│专项储备 │本期计提的安全生│ 1519.26│ 520.01│ 192.16│
│ │产费用 │ │ │ │
│税金及附加 │应缴税费减少 │ 1019.88│ 1698.60│ -39.96│
│营业利润 │加大了高毛利商品│ 17428.43│ 7519.65│ 131.77│
│ │销售力度 │ │ │ │
│营业外支出 │相关的营业外支出│ 697.00│ 227.85│ 205.90│
│ │项目增加 │ │ │ │
│归属于母公司│营业利润增加 │ 11319.19│ 5331.26│ 112.32│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 16062.65│ 41176.67│ -60.99│
│流量净额 │务收到的现金的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产支付│ 2819.07│ 4760.97│ -40.79│
│流出小计 │的现金减少 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利的影响 │ 4097.43│ 2067.41│ 98.19│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36694.67│ 34876.25│ 5.21│
│应收款项 │--- │ 513.29│ 3.50│ 14565.59│
│存货 │--- │ 44289.85│ 52828.43│ -16.16│
│投资性房地产│--- │ 4781.72│ 4943.18│ -3.27│
│固定资产 │--- │ 43377.56│ 45532.53│ -4.73│
│在建工程 │--- │ 313.42│ 84.70│ 270.01│
│使用权资产 │--- │ 12039.19│ 13569.64│ -11.28│
│合同负债 │--- │ 4645.15│ 4233.22│ 9.73│
│租赁负债 │--- │ 8451.34│ 8640.06│ -2.18│
│营业收入 │--- │ 158809.15│ 168270.05│ -5.62│
│营业成本 │--- │ 131253.84│ 150182.73│ -12.60│
│销售费用 │--- │ 11154.85│ 9216.27│ 21.03│
│管理费用 │--- │ 2279.90│ 2574.11│ -11.43│
│财务费用 │--- │ 156.91│ 276.12│ -43.17│
│所得税费用 │利润增加 │ 3785.36│ 1272.24│ 197.54│
│经营活动产生│--- │ 9782.70│ 33881.64│ -71.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1866.70│ -3463.17│ 46.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6097.58│ -2826.82│ -115.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1818.42│ 27591.65│ -93.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 41126.25│ 34876.25│ 10678.77│ 14327.64│ 9768.03│ 22933.79│
│存货 │ 41285.42│ 52828.43│ 63231.78│ 78059.41│ 33060.70│ 23277.95│
│应收票据及应收账款 │ 525.81│ 3.50│ 0.72│ 7.38│ 316.26│ 22.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 25.30│ ---│ ---│
│预付款项 │ 148.02│ 365.26│ 176.80│ 1434.67│ 73.44│ 575.04│
│其他应收款 │ 1847.73│ 760.56│ 2613.77│ 1559.72│ 788.02│ 18.96│
│流动资产合计 │ 86101.90│ 92014.51│ 78841.50│ 96878.44│ 49212.07│ 48407.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 579.00│ 555.26│ 643.14│
│固定资产净额 │ 42209.53│ 45532.53│ 45657.91│ 44007.44│ 49726.89│ 53467.30│
│在建工程 │ 533.90│ 84.70│ 100.35│ 1381.53│ 451.89│ 542.68│
│无形资产 │ 23236.39│ 24111.87│ 24936.02│ 26178.78│ 27435.81│ 28295.15│
│商誉 │ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│
│非流动资产合计 │ 94327.47│ 96583.33│ 100487.46│ 98953.45│ 101697.65│ 100198.57│
│资产总计 │ 180429.38│ 188597.84│ 179328.96│ 195831.90│ 150909.73│ 148606.50│
│应付票据及应付账款 │ 40394.70│ 56762.91│ 51590.82│ 78452.68│ 17729.92│ 34154.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4156.69│ 4233.22│ 6874.06│ 4599.56│ 7441.41│ 9510.22│
│流动负债 │ 49360.38│ 71666.40│ 68151.44│ 92160.55│ 46442.44│ 51282.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14759.67│ 13102.47│ 15298.05│ 9915.72│ 12012.20│ 5620.99│
│负债合计 │ 64120.05│ 84768.87│ 83449.49│ 102076.27│ 58454.64│ 56903.15│
│实收资本 │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 12678.01│ 12678.01│ 11912.64│ 11741.14│ 11436.32│ 11402.52│
│未分配利润 │ 34839.62│ 23359.10│ 16258.93│ 14103.33│ 13470.87│ 13162.19│
│少数股东权益 │ 471.82│ 471.25│ 368.03│ 329.96│ 344.96│ 338.02│
│归属母公司权益 │ 115837.51│ 103357.73│ 95511.44│ 93425.67│ 92110.13│ 91365.33│
│股东权益合计 │ 116309.33│ 103828.97│ 95879.47│ 93755.63│ 92455.09│ 91703.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41126.25│ 36694.67│ 41484.28│ 34876.25│ 42294.68│ 38270.42│
│存货 │ 41285.42│ 44289.85│ 38512.93│ 52828.43│ 46018.85│ 12511.46│
│应收票据及应收账款 │ 525.81│ 513.29│ 406.55│ 3.50│ 504.89│ 499.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 148.02│ 108.18│ 96.40│ 365.26│ 89.86│ 297.90│
│其他应收款 │ 1847.73│ 3340.06│ 2689.22│ 760.56│ 1264.37│ 1819.90│
│流动资产合计 │ 86101.90│ 85971.27│ 85095.73│ 92014.51│ 91887.35│ 54590.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42209.53│ 43377.56│ 44098.37│ 45532.53│ 44415.45│ 44201.77│
│在建工程 │ 533.90│ 313.42│ 299.93│ 84.70│ 159.96│ 262.56│
│无形资产 │ 23236.39│ 23524.51│ 23886.03│ 24111.87│ 24609.97│ 24900.92│
│商誉 │ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│ 2250.94│
│非流动资产合计 │ 94327.47│ 90989.24│ 90130.16│ 96583.33│ 95993.36│ 97132.45│
│资产总计 │ 180429.38│ 176960.51│ 175225.89│ 188597.84│ 187880.71│ 151723.35│
│应付票据及应付账款 │ 40394.70│ 46173.60│ 44310.62│ 56762.91│ 63683.39│ 29942.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4156.69│ 4645.15│ 3866.43│ 4233.22│ 5868.17│ 4548.86│
│流动负债 │ 49360.38│ 55354.73│ 56655.62│ 71666.40│ 75557.98│ 39961.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14759.67│ 11972.58│ 8846.88│ 13102.47│ 12195.01│ 12585.50│
│负债合计 │ 64120.05│ 67327.31│ 65502.50│ 84768.87│ 87752.99│ 52547.41│
│实收资本 │ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│资本公积金 │ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│ 18721.29│
│盈余公积 │ 12678.01│ 12678.01│ 12678.01│ 12678.01│ 11912.64│ 11912.64│
│未分配利润 │ 34839.62│ 28467.00│ 28655.66│ 23359.10│ 19522.78│ 18745.53│
│少数股东权益 │ 471.82│ 454.08│ 487.10│ 471.25│ 471.28│ 409.18│
│归属母公司权益 │ 115837.51│ 109179.12│ 109236.30│ 103357.73│ 99656.43│ 98766.76│
│股东权益合计 │ 116309.33│ 109633.20│ 109723.39│ 103828.97│ 100127.72│ 99175.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239518.54│ 330561.54│ 364127.78│ 306989.37│ 279950.45│ 242378.64│
│营业总成本 │ 222105.00│ 316564.58│ 356343.91│ 302298.48│ 276031.50│ 238667.71│
│营业税金及附加 │ 1019.88│ 2208.18│ 1219.56│ 1006.45│ 1208.19│ 1500.32│
│销售费用 │ 16973.49│ 28752.19│ 22486.08│ 17853.40│ 18617.98│ 17622.41│
│财务费用 │ 289.32│ 431.98│ 863.06│ 846.38│ 597.67│ 173.78│
│管理费用 │ 3611.33│ 6188.45│ 6050.66│ 5364.29│ 5328.38│ 4347.83│
│资产减值损失 │ ---│ -4.74│ -1125.63│ -1584.59│ -1411.73│ -2404.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -503.93│ 23.74│ -87.87│ -198.61│
│营业利润 │ 17428.43│ 13980.88│ 6205.47│ 3127.44│ 2444.52│ 1249.51│
│营业外收入 │ 19.83│ 53.87│ 112.97│ 0.30│ 331.42│ 394.03│
│营业外支出 │ 697.00│ 936.61│ 733.88│ 790.47│ 895.87│ 514.18│
│利润总额 │ 16751.26│ 13098.14│ 5584.57│ 2337.26│ 1880.07│ 1129.36│
│所得税 │ 5384.34│ 3081.23│ 2057.09│ 1423.22│ 1049.93│ 388.07│
│净利润 │ 11366.92│ 10016.90│ 3527.48│ 914.04│ 830.14│ 741.29│
│归属母公司净利润 │ 11319.19│ 9932.95│ 3488.66│ 937.29│ 823.21│ 728.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239518.54│ 158809.15│ 80181.69│ 330561.54│ 253714.75│ 168270.05│
│营业总成本 │ 222105.00│ 145557.63│ 72930.08│ 316564.58│ 246195.87│ 163261.76│
│营业税金及附加 │ 1019.88│ 712.13│ 384.79│ 2208.18│ 1698.60│ 1012.53│
│销售费用 │ 16973.49│ 11154.85│ 5322.73│ 28752.19│ 14815.65│ 9216.27│
│财务费用 │ 289.32│ 156.91│ 88.75│ 431.98│ 365.55│ 276.12│
│管理费用 │ 3611.33│ 2279.90│ 1128.57│ 6188.45│ 3851.99│ 2574.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -4.74│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17428.43│ 13262.61│ 7259.14│ 13980.88│ 7519.65│ 5010.03│
│营业外收入 │ 19.83│ 10.06│ 9.42│ 53.87│ 25.00│ 2.04│
│营业外支出 │ 697.00│ 310.74│ 66.96│ 936.61│ 227.85│ 106.26│
│利润总额 │ 16751.26│ 12961.93│ 7201.61│ 13098.14│ 7316.79│ 4905.81│
│所得税 │ 5384.34│ 3785.36│ 1889.19│ 3081.23│ 1922.90│ 1272.24│
│净利润 │ 11366.92│ 9176.56│ 5312.42│ 10016.90│ 5393.90│ 3633.57│
│归属母公司净利润 │ 11319.19│ 9146.57│ 5296.57│ 9932.95│ 5331.26│ 3592.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 272258.66│ 376474.30│ 419355.40│ 353735.04│ 314067.66│ 269874.12│
│经营活动现金流出 │ 256196.01│ 338274.53│ 413968.72│ 326349.81│ 333260.59│ 244406.58│
│经营活动现金流量净额│ 16062.65│ 38199.78│ 5386.68│ 27385.24│ -19192.93│ 25467.54│
│投资活动现金流入 │ 0.02│ 48.58│ 328.62│ 141.17│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2819.07│ 8250.59│ 4447.50│ 3861.55│ 3249.79
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