财务分析☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ ---│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -26608.80│ 2613.05│ 10135.82│ 14141.11│ 20445.98│ 18484.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 2613.05│ 10135.82│ 14141.11│ 20445.98│ 18484.70│
│净利润增长率(%) │ -1118.30│ -74.22│ -28.32│ -30.84│ 10.61│ 38.63│
│扣非净利润(万) │ -27914.88│ 1109.59│ 8267.90│ 12429.72│ 19542.28│ 16403.77│
│营业总收(未调整:万) │ 785853.58│ 1143484.35│ 1160238.01│ 1285787.43│ 1176309.38│ 874174.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 1143484.35│ 1160238.01│ 1285787.43│ 1176309.38│ 874174.99│
│总营收同比增长率(%) │ -31.28│ -1.44│ -9.76│ 9.31│ 34.56│ 17.49│
│加权净资产收益率(%) │ -8.86│ 0.83│ 3.29│ 4.73│ 7.27│ 7.17│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 47.61│ 44.97│ 43.28│ 45.22│ 45.59│
│净利润现金含量(%) │ -243.07│ -418.94│ 108.02│ -377.08│ 309.22│ -133.38│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ 0.0400│ 0.1400│ 0.1900│ 0.2800│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3800│ 0.0200│ 0.1100│ 0.1700│ 0.2700│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3660│ 0.0359│ 0.1394│ 0.1945│ 0.2813│ 0.2543│
│每股资本公积金(元) │ 2.3161│ 2.3161│ 2.3149│ 2.3092│ 2.3054│ 2.3039│
│每股未分配利润(元) │ 0.4224│ 0.8164│ 0.8619│ 0.7331│ 0.5385│ 0.2573│
│每股净资产(元) │ 3.9389│ 4.3239│ 4.3572│ 4.2117│ 4.0110│ 3.7287│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8897│ -0.1506│ 0.1506│ -0.7335│ 0.8697│ -0.3391│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ ---│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -26608.80│ -5150.17│ 1795.02│ 1288.08│ 2613.05│ 2785.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2613.05│ 2785.44│
│净利润增长率(%) │ -1118.30│ -284.90│ -25.39│ -43.44│ -74.22│ -64.60│
│扣非净利润(万) │ -27914.88│ -5946.69│ 1674.65│ 1360.57│ 1109.59│ 1663.38│
│营业总收(未调整:万) │ 785853.58│ 621152.35│ 420814.63│ 213466.88│ 1143484.35│ 949336.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1143484.35│ 949336.68│
│总营收同比增长率(%) │ -31.28│ -34.57│ -24.26│ -41.29│ -1.44│ 18.07│
│加权净资产收益率(%) │ -8.86│ -1.65│ 0.57│ 0.41│ 0.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 59.77│ 53.25│ 51.03│ 47.61│ 47.91│
│净利润现金含量(%) │ -243.07│ -289.48│ 1239.19│ -2277.89│ -418.94│ -769.17│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.0700│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3800│ -0.0818│ 0.0200│ 0.0187│ 0.0200│ 0.0229│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3660│ -0.0708│ 0.0247│ 0.0177│ 0.0359│ 0.0383│
│每股资本公积金(元) │ 2.3161│ 2.3161│ 2.3161│ 2.3147│ 2.3161│ 2.3135│
│每股未分配利润(元) │ 0.4224│ 0.7276│ 0.8231│ 0.8355│ 0.8164│ 0.8306│
│每股净资产(元) │ 3.9389│ 4.2346│ 4.3305│ 4.3416│ 4.3239│ 4.3242│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8897│ 0.2051│ 0.3060│ -0.4036│ -0.1506│ -0.2947│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.74│ 2.19│ 2.05│ 1.53│ 1.38│
│速动比率 │ 1.33│ 0.88│ 1.19│ 1.02│ 0.78│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 47.61│ 44.97│ 43.28│ 45.22│ 45.59│
│产权比率 │ 1.02│ 1.01│ 0.92│ 0.86│ 0.94│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ -0.04│ 0.05│ -0.26│ 0.25│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.69│ 1.85│ 1.80│ 1.74│ 2.14│
│速动比率 │ 1.33│ 0.83│ 1.00│ 0.99│ 0.88│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 59.77│ 53.25│ 51.03│ 47.61│ 47.91│
│产权比率 │ 1.02│ 1.65│ 1.27│ 1.16│ 1.01│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.04│ 0.07│ -0.10│ -0.04│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 82.87│ 110.36│ 120.33│ 160.97│ 134.48│ 101.07│
│存货周转率 │ 3.97│ 4.96│ 5.47│ 6.15│ 7.06│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 1.76│ 2.48│ 2.70│ 3.20│ 3.24│ 2.73│
│固定资产周转率 │ 9.07│ 12.49│ 11.68│ 11.86│ 10.45│ 7.47│
│总资产周转率 │ 1.23│ 1.73│ 1.84│ 2.12│ 2.00│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 82.87│ 65.71│ 32.57│ 24.10│ 110.36│ 93.25│
│存货周转率 │ 3.97│ 2.09│ 1.60│ 0.84│ 4.96│ 4.71│
│流动资产周转率 │ 1.76│ 1.11│ 0.81│ 0.42│ 2.48│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 9.07│ 7.20│ 4.82│ 2.42│ 12.49│ 10.35│
│总资产周转率 │ 1.23│ 0.82│ 0.59│ 0.31│ 1.73│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.29│ 0.83│ 3.20│ 4.62│ 7.01│ 6.82│
│销售毛利率 │ 4.45│ 4.55│ 3.01│ 4.82│ 6.17│ 7.45│
│营业利润率 │ -3.80│ -0.12│ 1.18│ 1.72│ 2.67│ 3.28│
│销售净利率 │ -3.81│ 0.04│ 0.88│ 1.28│ 2.03│ 2.51│
│总资产净利率 │ -4.67│ 0.07│ 1.63│ 2.70│ 4.07│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.29│ -1.67│ 0.57│ 0.41│ 0.83│ 0.89│
│销售毛利率 │ 4.45│ 4.97│ 5.59│ 6.68│ 4.55│ 4.16│
│营业利润率 │ -3.80│ -0.85│ 1.03│ 0.87│ -0.12│ 0.52│
│销售净利率 │ -3.81│ -1.27│ 0.42│ 0.63│ 0.04│ 0.33│
│总资产净利率 │ -4.67│ -1.04│ 0.25│ 0.19│ 0.07│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.28│ -1.44│ -9.76│ 9.31│ 34.56│ 17.49│
│营业利润增长率 │ -2146.90│ -109.74│ -38.22│ -29.53│ 9.52│ 14.30│
│净利润增长率 │ -1118.30│ -74.22│ -28.32│ -30.84│ 10.61│ 38.63│
│净资产增长率 │ -8.90│ -0.76│ 3.46│ 5.00│ 7.57│ 12.66│
│总资产增长率 │ -8.70│ 3.14│ 6.41│ 0.97│ 6.16│ 8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.28│ -34.57│ -24.26│ -41.29│ -1.44│ 18.07│
│营业利润增长率 │ -2146.90│ -208.06│ 23.01│ -36.48│ -109.74│ -60.98│
│净利润增长率 │ -1118.30│ -284.90│ -25.39│ -43.44│ -74.22│ -64.60│
│净资产增长率 │ -8.90│ -2.07│ 0.15│ 0.41│ -0.76│ -0.76│
│总资产增长率 │ -8.70│ 26.81│ 12.21│ 7.40│ 3.14│ 5.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 15436.71│ 14051.84│ 9.86│
│管理费用 │--- │ 21347.62│ 19923.10│ 7.15│
│财务费用 │--- │ 5841.44│ 4538.08│ 28.72│
│研发费用 │--- │ 1927.44│ 2498.25│ -22.85│
│经营活动现金│--- │ 1701962.05│ 2006923.32│ -15.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1637284.38│ 2017870.39│ -18.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品回款│ 64677.67│ -10947.07│ 690.82│
│的现金流量净│同比增加及购买商│ │ │ │
│额 │品支付现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6761.42│ 8300.23│ -18.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12877.41│ 4925.53│ 161.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -6116.00│ 3374.70│ -281.23│
│的现金流量净│现金流出较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 418485.28│ 389855.70│ 7.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 436341.08│ 395203.77│ 10.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期举借银行借款│ -17855.80│ -5348.07│ -233.87│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流量│ 39279.14│ -14511.93│ 370.67│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 182172.25│ 141702.57│ 28.56│
│应收款项 │--- │ 9821.64│ 9143.99│ 7.41│
│存货 │报告期积极调整贸│ 142192.91│ 235780.54│ -39.69│
│ │易业务模式，贸易│ │ │ │
│ │业务积极消化库存│ │ │ │
│ │，带来期末存货较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1625.26│ 1827.74│ -11.08│
│长期股权投资│--- │ 26727.30│ 26750.55│ -0.09│
│固定资产 │--- │ 84147.98│ 89122.19│ -5.58│
│在建工程 │--- │ 8896.05│ 5005.84│ 77.71│
│使用权资产 │--- │ 16982.68│ 7697.05│ 120.64│
│短期借款 │--- │ 113626.10│ 131160.92│ -13.37│
│合同负债 │--- │ 27572.48│ 52226.73│ -47.21│
│长期借款 │上年因还款期不足│ 57650.00│ ---│ ---│
│ │一年，被重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 13545.16│ 5070.01│ 167.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售商品回款│ 14908.79│ -21424.80│ 169.59│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -4680.73│ -3210.30│ -45.80│
│的现金流量净│现金流出较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期举借银行借款│ 40088.52│ -2941.44│ 1462.89│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司调整贸易业务│ 621152.35│ 949336.68│ -34.57│
│ │模式，逐步缩小贸│ │ │ │
│ │易业务规模，带来│ │ │ │
│ │公司整体收入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业投│ 448.73│ 869.36│ -48.38│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│归属于母公司│今年部分南美进口│ -5150.17│ 2785.44│ -284.90│
│股东的净利润│大豆品质出现差异│ │ │ │
│ │，导致生产线装置│ │ │ │
│ │负荷率降低，单位│ │ │ │
│ │能源消耗上升，生│ │ │ │
│ │产成本升高较多，│ │ │ │
│ │销售成品单价有所│ │ │ │
│ │下降，产品销售收│ │ │ │
│ │入同比减少，叠加│ │ │ │
│ │带来净利润同比减│ │ │ │
│ │少；休闲食品业务│ │ │ │
│ │由于市场竞争加剧│ │ │ │
│ │，传统经销渠道销│ │ │ │
│ │量下滑，虽然在研│ │ │ │
│ │发新产品及新渠道│ │ │ │
│ │方面初见成效，但│ │ │ │
│ │尚不能弥补传统渠│ │ │ │
│ │道下滑给销量带来│ │ │ │
│ │的影响，同时，销│ │ │ │
│ │量下滑使得单位产│ │ │ │
│ │品分摊成本增加，│ │ │ │
│ │导致归母净利润下│ │ │ │
│ │滑 │ │ │ │
│货币资金 │本年销售商品回款│ 193775.06│ 141702.57│ 36.75│
│ │增加及预收客户货│ │ │ │
│ │款较期初增加所致│ │ │ │
│ │，另报告期末至10│ │ │ │
│ │月上旬之间需支付│ │ │ │
│ │货款约4.5亿元， │ │ │ │
│ │偿还银行借款2.2 │ │ │ │
│ │亿元，造成报告期│ │ │ │
│ │末时点公司持有货│ │ │ │
│ │币资金较多 │ │ │ │
│衍生金融资产│期末套期工具公允│ 2631.05│ 7094.78│ -62.92│
│ │价值较年初变动 │ │ │ │
│预付款项 │本年因轮储业务、│ 45572.99│ 19872.20│ 129.33│
│ │竞拍大豆等业务带│ │ │ │
│ │来预付保证金及货│ │ │ │
│ │款的增加 │ │ │ │
│存货 │今年新增委托加工│ 330171.39│ 235780.54│ 40.03│
│ │业务，截至报告期│ │ │ │
│ │末尚有部分大豆暂│ │ │ │
│ │未加工形成库存 │ │ │ │
│其他流动资产│今年新增委托加工│ 42154.63│ 16138.39│ 161.21│
│ │业务，截至报告期│ │ │ │
│ │末尚有部分大豆暂│ │ │ │
│ │未加工形成库存 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司因生产经营│ 23212.84│ 7697.05│ 201.58│
│ │需要，在第三季度│ │ │ │
│ │租赁新厂房所致，│ │ │ │
│ │租赁负债也相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末套期工具公允│ 2282.74│ 3097.95│ -26.31│
│ │价值较年初变动 │ │ │ │
│应付票据 │与部分供应商增加│ 69873.13│ ---│ ---│
│ │了银行承兑票据结│ │ │ │
│ │算模式 │ │ │ │
│应付账款 │子公司本年按照合│ 8099.25│ 12787.93│ -36.66│
│ │同约定支付了采购│ │ │ │
│ │货款，导致较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本年预收客户货款│ 117709.72│ 52226.73│ 125.38│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司调整融资结构│ 64700.00│ ---│ ---│
│ │，增加一年期以上│ │ │ │
│ │的银行借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182172.25│ 141702.57│ 154338.58│ 56101.31│ 50714.47│ 33546.62│
│存货 │ 142192.91│ 235780.54│ 204186.01│ 207394.47│ 190337.26│ 122508.37│
│应收票据及应收账款 │ 9821.64│ 9143.99│ 11578.04│ 7705.74│ 8269.41│ 9270.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 57441.08│ 19872.20│ 8735.22│ 19449.56│ 8780.38│ 28234.32│
│其他应收款 │ 17325.74│ 45514.80│ 30309.96│ 44452.37│ 28475.66│ 54190.57│
│流动资产合计 │ 418878.67│ 476316.70│ 446018.97│ 414355.99│ 388278.85│ 338642.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26727.30│ 26750.55│ 25492.26│ 24355.39│ 23079.94│ 21776.25│
│固定资产净额 │ 84147.98│ 89122.19│ 93954.80│ 104745.18│ 112075.84│ 113114.39│
│在建工程 │ 8896.05│ 5005.84│ 5909.49│ 2269.50│ 1122.08│ 2845.84│
│无形资产 │ 37058.36│ 39568.04│ 41267.68│ 32504.49│ 33997.05│ 35413.93│
│商誉 │ 12563.24│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│
│非流动资产合计 │ 192949.55│ 193779.23│ 203659.32│ 196158.43│ 216381.16│ 230907.47│
│资产总计 │ 611828.22│ 670095.93│ 649678.30│ 610514.42│ 604660.01│ 569550.45│
│应付票据及应付账款 │ 12292.36│ 12787.93│ 8247.48│ 11424.32│ 18674.87│ 7538.41│
│预收款项 │ 167.09│ 112.30│ 107.58│ 92.30│ 99.62│ 108.79│
│合同负债 │ 27572.48│ 52226.73│ 41103.32│ 28555.56│ 52081.70│ 34687.43│
│流动负债 │ 208356.75│ 274113.63│ 203414.74│ 202481.25│ 254557.90│ 245682.14│
│长期借款 │ 57650.00│ ---│ 40000.00│ 50028.42│ 7100.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 82299.25│ 44887.05│ 88730.43│ 61762.18│ 18886.73│ 13950.96│
│负债合计 │ 290656.00│ 319000.68│ 292145.17│ 264243.43│ 273444.63│ 259633.10│
│实收资本 │ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│ 72695.03│
│资本公积金 │ 168367.40│ 168367.40│ 168279.80│ 167867.84│ 167591.84│ 167482.84│
│盈余公积 │ 14470.11│ 13741.86│ 12981.97│ 12212.24│ 12212.24│ 12212.24│
│未分配利润 │ 30702.81│ 59348.37│ 62656.56│ 53290.47│ 39149.35│ 18703.38│
│少数股东权益 │ 34830.92│ 36766.30│ 40782.78│ 40104.84│ 39635.15│ 38860.20│
│归属母公司权益 │ 286341.30│ 314328.96│ 316750.35│ 306166.14│ 291580.23│ 271057.15│
│股东权益合计 │ 321172.22│ 351095.25│ 357533.13│ 346270.98│ 331215.38│ 309917.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182172.25│ 193775.06│ 176132.27│ 150137.14│ 141702.57│ 127400.51│
│存货 │ 142192.91│ 330171.39│ 260228.20│ 237918.20│ 235780.54│ 182189.73│
│应收票据及应收账款 │ 9821.64│ 9762.23│ 16699.81│ 29160.07│ 9143.99│ 8782.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 57441.08│ 45572.99│ 38559.72│ 23320.54│ 19872.20│ 40261.63│
│其他应收款 │ 17325.74│ 22971.08│ 37762.54│ 55591.12│ 45514.80│ 87036.96│
│流动资产合计 │ 418878.67│ 647038.41│ 564396.37│ 529817.88│ 476316.70│ 486073.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26727.30│ 27199.28│ 27107.75│ 26933.71│ 26750.55│ 26361.62│
│固定资产净额 │ 84147.98│ 83510.63│ 85397.05│ 87209.65│ 89122.19│ 89484.87│
│在建工程 │ 8896.05│ 5628.63│ 4782.95│ 4728.65│ 5005.84│ 4987.55│
│无形资产 │ 37058.36│ 37443.64│ 37832.77│ 39141.65│ 39568.04│ 39990.02│
│商誉 │ 12563.24│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│ 19139.44│
│非流动资产合计 │ 192949.55│ 202709.95│ 187490.09│ 189858.09│ 193779.23│ 196403.08│
│资产总计 │ 611828.22│ 849748.36│ 751886.47│ 719675.97│ 670095.93│ 682476.62│
│应付票据及应付账款 │ 12292.36│ 77972.38│ 49694.39│ 12412.01│ 12787.93│ 10432.64│
│预收款项 │ 167.09│ 289.91│ 260.29│ 178.57│ 112.30│ 179.56│
│合同负债 │ 27572.48│ 117709.72│ 80609.27│ 63908.66│ 52226.73│ 59622.04│
│流动负债 │ 208356.75│ 381937.36│ 304322.24│ 294983.23│ 274113.63│ 226752.05│
│长期借款 │ 57650.00│ 64700.00│ 51850.00│
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