财务分析☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24933.56│ 232233.85│ 228867.89│ 269725.79│ 213491.83│ 133864.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 228867.89│ 269725.79│ 213491.83│ 133864.77│
│净利润增长率(%) │ 1.89│ 1.47│ -15.15│ 26.34│ 59.48│ 123.07│
│扣非净利润(万) │ 23953.32│ 215640.49│ 201729.76│ 239489.70│ 193781.80│ 111946.50│
│营业总收(未调整:万) │ 976437.25│ 7134828.42│ 7302415.60│ 7069864.87│ 5752229.03│ 3443732.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7302415.60│ 7069864.87│ 5752229.03│ 3443732.70│
│总营收同比增长率(%) │ 1.95│ -2.30│ 3.29│ 22.91│ 67.03│ 40.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 13.55│ 14.49│ 20.40│ 22.15│ 16.47│
│资产负债比率(%) │ 77.93│ 78.35│ 76.58│ 77.12│ 76.00│ 76.59│
│净利润现金含量(%) │ -210.51│ -221.29│ -172.88│ 6.12│ -110.38│ 72.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0977│ 1.2281│ 1.3324│ 1.6333│ 1.3702│ 1.1221│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1534│ 1.1213│ 1.1585│ 1.4394│ 1.2436│ 0.9384│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1597│ 1.4877│ 1.4662│ 1.7283│ 1.3702│ 0.8598│
│每股资本公积金(元) │ 0.1336│ 0.1336│ 0.1324│ 1.4958│ 0.8162│ 0.7952│
│每股未分配利润(元) │ 7.6253│ 7.5274│ 6.6024│ 5.5136│ 4.0834│ 2.8941│
│每股净资产(元) │ 9.6941│ 9.6125│ 8.5863│ 9.0193│ 6.8194│ 5.5529│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3362│ -3.2922│ -2.5347│ 0.1057│ -1.5124│ 0.6259│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24933.56│ 232233.85│ 145635.18│ 101910.55│ 24441.75│ 228867.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24470.53│ 228867.89│
│净利润增长率(%) │ 1.89│ 1.47│ 3.52│ -9.02│ -2.82│ -15.15│
│扣非净利润(万) │ 23953.32│ 215640.49│ 130991.34│ 91021.13│ 23454.65│ 201729.76│
│营业总收(未调整:万) │ 976437.25│ 7134828.42│ 4267885.01│ 2849652.25│ 956591.72│ 7302415.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 957758.27│ 7302415.60│
│总营收同比增长率(%) │ 1.95│ -2.30│ -6.33│ -8.69│ -14.93│ 3.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 13.55│ 7.71│ 5.71│ 1.02│ 14.49│
│资产负债比率(%) │ 77.93│ 78.35│ 77.25│ 77.04│ 76.01│ 76.58│
│净利润现金含量(%) │ -210.51│ -221.29│ -414.02│ -254.83│ -1129.61│ -172.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0977│ 1.2281│ 0.7292│ 0.5278│ 0.0930│ 1.3324│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1534│ 1.1213│ 0.8392│ 0.4578│ 0.1503│ 1.1585│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1597│ 1.4877│ 0.9330│ 0.6529│ 0.1566│ 1.4662│
│每股资本公积金(元) │ 0.1336│ 0.1336│ 0.1246│ 0.1328│ 0.1324│ 0.1324│
│每股未分配利润(元) │ 7.6253│ 7.5274│ 7.1601│ 7.1281│ 6.6954│ 6.6024│
│每股净资产(元) │ 9.6941│ 9.6125│ 9.0382│ 9.0602│ 8.6510│ 8.5863│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3362│ -3.2922│ -3.8627│ -1.6637│ -1.7687│ -2.5347│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.14│ 1.14│ 1.08│ 1.11│ 1.15│
│速动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.10│ 1.04│ 1.07│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 77.93│ 78.35│ 76.58│ 77.12│ 76.00│ 76.59│
│产权比率 │ 5.21│ 5.27│ 4.71│ 5.01│ 4.69│ 4.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.05│ -0.04│ 0.00│ -0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.14│ 1.18│ 1.18│ 1.17│ 1.14│
│速动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.14│ 1.14│ 1.12│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 77.93│ 78.35│ 77.25│ 77.04│ 76.01│ 76.58│
│产权比率 │ 5.21│ 5.27│ 5.02│ 4.84│ 4.56│ 4.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.05│ -0.07│ -0.03│ -0.03│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 4.46│ 5.85│ 7.27│ 7.77│ 5.77│
│存货周转率 │ 2.89│ 21.15│ 21.66│ 23.22│ 24.35│ 5.23│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.65│ 0.81│ 1.01│ 1.13│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 16.68│ 17.90│ 19.91│ 20.71│ 19.96│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.47│ 0.58│ 0.73│ 0.83│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 4.46│ 2.65│ 1.92│ 0.65│ 5.85│
│存货周转率 │ 2.89│ 21.15│ 11.47│ 7.83│ 2.45│ 21.66│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.65│ 0.41│ 0.27│ 0.10│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 16.68│ 10.10│ 6.71│ 2.23│ 17.90│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.47│ 0.29│ 0.20│ 0.07│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 9.56│ 10.09│ 15.89│ 15.78│ 15.48│
│销售毛利率 │ 11.45│ 13.20│ 12.93│ 12.10│ 11.77│ 10.37│
│营业利润率 │ 3.82│ 5.13│ 5.11│ 5.96│ 5.90│ 5.29│
│销售净利率 │ 3.12│ 4.23│ 4.21│ 4.87│ 4.78│ 4.28│
│总资产净利率 │ 0.19│ 2.00│ 2.46│ 3.56│ 3.97│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 9.56│ 6.22│ 4.35│ 1.07│ 10.09│
│销售毛利率 │ 11.45│ 13.20│ 12.30│ 12.14│ 12.08│ 12.93│
│营业利润率 │ 3.82│ 5.13│ 4.91│ 5.31│ 3.78│ 5.11│
│销售净利率 │ 3.12│ 4.23│ 4.20│ 4.56│ 3.14│ 4.21│
│总资产净利率 │ 0.19│ 2.00│ 1.23│ 0.91│ 0.22│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.95│ -2.30│ 3.29│ 22.91│ 67.03│ 40.04│
│营业利润增长率 │ 3.17│ -1.89│ -11.56│ 24.22│ 86.31│ 67.44│
│净利润增长率 │ 1.89│ 1.47│ -15.15│ 26.34│ 59.48│ 123.07│
│净资产增长率 │ 0.53│ 7.06│ 33.67│ 25.51│ 56.44│ 18.46│
│总资产增长率 │ -0.09│ 17.07│ 26.57│ 32.21│ 51.39│ 45.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.95│ -2.30│ -6.33│ -8.69│ -14.93│ 3.29│
│营业利润增长率 │ 3.17│ -1.89│ -8.94│ -16.43│ -16.85│ -11.56│
│净利润增长率 │ 1.89│ 1.47│ 3.52│ -9.02│ -2.82│ -15.15│
│净资产增长率 │ 0.53│ 7.06│ 3.11│ 3.26│ 0.45│ 33.67│
│总资产增长率 │ -0.09│ 17.07│ 8.92│ 5.40│ -2.10│ 26.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 752.78│ 739.47│ 1.80│
│管理费用 │--- │ 161501.67│ 168524.33│ -4.17│
│财务费用 │--- │ 75847.89│ 85348.59│ -11.13│
│研发费用 │--- │ 220110.31│ 221330.18│ -0.55│
│经营活动现金│--- │ 5700813.27│ 6129587.95│ -7.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 6214721.71│ 6525253.42│ -4.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期部分地方│ -513908.44│ -395665.47│ -29.88│
│的现金流量净│财政承压，工程计│ │ │ │
│额 │量结算周期拉长、│ │ │ │
│ │建设期结算比例降│ │ │ │
│ │低，销售收款与资│ │ │ │
│ │金支付的错配进一│ │ │ │
│ │步加大 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 140020.81│ 38253.24│ 266.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 351162.75│ 624884.44│ -43.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建设备│ -211141.94│ -586631.21│ 64.01│
│的现金流量净│等固定资产较上年│ │ │ │
│额 │下降14.56亿元； │ │ │ │
│ │按照合同约定带资│ │ │ │
│ │项目投资支付的资│ │ │ │
│ │金较上年减少12.8│ │ │ │
│ │1亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3000584.43│ 3749558.60│ -19.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2374880.08│ 2622925.68│ -9.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期按照合同│ 625704.35│ 1126632.91│ -44.46│
│的现金流量净│约定带资项目所需│ │ │ │
│额 │资金较上年下降 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -98875.56│ 141320.71│ -169.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 711142.15│ 817260.44│ -12.98│
│应收款项 │--- │ 1787277.56│ 1412106.45│ 26.57│
│合同资产 │--- │ 6919910.40│ 5508612.34│ 25.62│
│存货 │--- │ 283878.07│ 301599.56│ -5.88│
│投资性房地产│--- │ 30906.93│ 33042.15│ -6.46│
│长期股权投资│--- │ 848434.37│ 769273.73│ 10.29│
│固定资产 │--- │ 426454.07│ 429165.13│ -0.63│
│在建工程 │--- │ 10245.04│ 28842.38│ -64.48│
│使用权资产 │--- │ 24761.30│ 27224.52│ -9.05│
│短期借款 │--- │ 887916.29│ 788932.97│ 12.55│
│合同负债 │--- │ 195332.48│ 217160.04│ -10.05│
│长期借款 │--- │ 1405189.71│ 1012501.65│ 38.78│
│租赁负债 │--- │ 9166.44│ 12317.91│ -25.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │报告期内，取得联│ 11811.93│ 5676.70│ 108.08│
│ │营、合营企业的投│ │ │ │
│ │资收益较同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，公司应│ -24602.92│ -18687.53│ -31.65│
│ │收款项余额增加、│ │ │ │
│ │组合账龄变化，计│ │ │ │
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │较同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内，收到的│ 216.66│ 993.02│ -78.18│
│ │奖励款等较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，公司支│ 727.28│ 1571.18│ -53.71│
│ │付的违约金等较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司被认定为高│ 30005.91│ 48177.45│ -37.72│
│ │新技术企业，同比│ │ │ │
│ │适用企业所得税税│ │ │ │
│ │率降低 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -13137.88│ 3567.24│ -468.29│
│的税后净额 │差额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ -602959.43│ -359833.60│ -67.57│
│的现金流量净│回款与采购支付时│ │ │ │
│额 │间错配 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收回│ -210706.93│ -705105.38│ 70.12│
│的现金流量净│投资施工一体化项│ │ │ │
│额 │目所投资金较同期│ │ │ │
│ │增加，支付的较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司发行│ 717793.93│ 1228309.91│ -41.56│
│的现金流量净│可转换公司债券，│ │ │ │
│额 │报告期内公司筹资│ │ │ │
│ │流入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │到期兑付或转让的│ 132765.85│ 192525.36│ -31.04│
│ │票据增多 │ │ │ │
│预付款项 │按照合同约定支付│ 252330.78│ 173957.60│ 45.05│
│ │的预付款项增加 │ │ │ │
│应收股利 │公司收回外部投资│ 4464.19│ 8797.79│ -49.26│
│ │主体应收股利 │ │ │ │
│债权投资 │基于业务开展需要│ 178240.22│ 120615.18│ 47.78│
│ │增加的债权投资 │ │ │ │
│开发支出 │按照研发项目开发│ 4690.78│ 1815.24│ 158.41│
│ │计划和进度投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │支付材料、劳务等│ 334787.95│ 622745.70│ -46.24│
│ │业务办理的商业汇│ │ │ │
│ │票到期兑付 │ │ │ │
│预收款项 │开展业务新增预收│ 413.44│ 191.34│ 116.08│
│ │租赁款项等 │ │ │ │
│应付股利 │公司非全资子公司│ 10104.52│ 4021.39│ 151.27│
│ │新增但尚未支付的│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 204082.23│ 152795.56│ 33.57│
│非流动负债 │借款、融资租赁款│ │ │ │
│ │、应付债券、租赁│ │ │ │
│ │负债等增加 │ │ │ │
│长期借款 │PPP项目公司及生 │ 1431429.99│ 1012501.65│ 41.38│
│ │产经营需要新增银│ │ │ │
│ │行长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │发行债券 │ 928291.90│ 695898.26│ 33.39│
│长期应付职工│支付长期薪酬 │ 1034.47│ 2720.74│ -61.98│
│薪酬 │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -1220.32│ 4743.89│ -125.72│
│ │差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 835383.09│ 711142.15│ 817260.44│ 704704.88│ 730493.93│ 739440.47│
│存货 │ 313665.38│ 283878.07│ 301599.56│ 285500.33│ 249829.53│ 167076.48│
│应收票据及应收账款 │ 1936981.46│ 1917765.96│ 1604631.80│ 1207312.27│ 997669.22│ 719163.52│
│合同资产 │ 6609190.21│ 6919910.40│ 5508612.34│ 4376722.76│ 3195396.79│ 1758425.31│
│预付款项 │ 193835.35│ 141361.20│ 173957.60│ 157994.07│ 178290.89│ 84468.32│
│其他应收款 │ 535545.11│ 457748.10│ 538632.71│ 433399.81│ 247137.80│ 235195.54│
│流动资产合计 │ 11574155.69│ 11710024.80│ 10080287.51│ 7891279.55│ 6166756.27│ 4022229.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 882815.54│ 848434.37│ 769273.73│ 664938.64│ 489790.43│ 257921.18│
│固定资产净额 │ 438141.53│ 426454.07│ 429165.13│ 386524.43│ 323738.14│ 231854.94│
│在建工程 │ 13908.26│ 10245.04│ 28842.38│ 467732.92│ 292965.21│ 218360.37│
│无形资产 │ 721392.02│ 726274.60│ 621494.71│ 42345.53│ 35968.58│ 18278.75│
│商誉 │ 28680.13│ 28680.13│ 28680.13│ 28680.13│ 22131.75│ 8385.42│
│非流动资产合计 │ 4749721.40│ 4626049.86│ 3873590.67│ 3133120.77│ 2171930.45│ 1485862.16│
│资产总计 │ 16323877.09│ 16336074.66│ 13953878.18│ 11024400.32│ 8338686.73│ 5508091.53│
│应付票据及应付账款 │ 7025814.64│ 7439683.95│ 6208612.73│ 5096606.38│ 3725333.90│ 2239808.05│
│预收款项 │ 404.65│ 67.45│ 191.34│ 436.51│ 683.40│ ---│
│合同负债 │ 298718.40│ 195332.48│ 217160.04│ 242620.98│ 185697.21│ 148952.86│
│流动负债 │ 9870265.60│ 10317560.69│ 8873539.01│ 7288053.15│ 5553386.90│ 3511435.72│
│长期借款 │ 1761752.24│ 1405189.71│ 1012501.65│ 828572.26│ 529911.30│ 452359.21│
│长期应付款 │ 61042.86│ 52159.52│ 57746.97│ 47099.14│ 33048.23│ 24711.35│
│非流动负债 │ 2850410.49│ 2481270.89│ 1813019.22│ 1213735.41│ 783983.69│ 707205.87│
│负债合计 │ 12720676.09│ 12798831.57│ 10686558.23│ 8501788.55│ 6337370.59│ 4218641.60│
│实收资本 │ 215252.54│ 215252.52│ 215252.04│ 215215.63│ 214959.55│ 214848.62│
│资本公积金 │ 20848.04│ 20847.89│ 20667.79│ 233437.16│ 127174.65│ 123804.42│
│盈余公积 │ 50431.88│ 50431.88│ 36468.00│ 70618.70│ 60264.33│ 48084.18│
│未分配利润 │ 1190301.40│ 1175021.71│ 1030623.80│ 860462.77│ 636216.26│ 450597.99│
│少数股东权益 │ 1161094.52│ 1107866.78│ 998147.25│ 825034.29│ 648810.57│ 424892.60│
│归属母公司权益 │ 2442106.47│ 2429376.31│ 2269172.70│ 1697577.47│ 1352505.56│ 864557.33│
│股东权益合计 │ 3603201.00│ 3537243.09│ 3267319.95│ 2522611.76│ 2001316.14│ 1289449.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 835383.09│ 711142.15│ 725128.66│ 905373.26│ 777070.50│ 817260.44│
│存货 │ 313665.38│ 283878.07│ 351036.40│ 338152.12│ 385994.69│ 301599.56│
│应收票据及应收账款 │ 1936981.46│ 1917765.96│ 1945670.72│ 1686788.98│ 1672777.64│ 1604631.80│
│合同资产 │ 6609190.21│ 6919910.40│ 5963306.58│ 5871635.60│ 5107167.77│ 5508612.34│
│预付款项 │ 193835.35│ 141361.20│ 252330.78│ 196472.80│ 204850.67│ 173957.60│
│其他应收款 │ 535545.11│ 457748.10│ 649584.86│ 550840.58│ 504091.62│ 538632.71│
│流动资产合计 │ 11574155.69│ 11710024.80│ 10951468.41│ 10715952.78│ 9654623.96│ 10080287.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 882815.54│ 848434.37│ 876220.84│ 790757.18│ 821988.89│ 769273.73│
│固定资产净额 │ 438141.53│ 426454.07│ 416336.68│ 420186.03│ 430404.34│ 429165.13│
│在建工程 │ 13908.26│ 10245.04│ 23368.62│ 23194.88│ 18322.29│ 28842.38│
│无形资产 │ 721392.02│ 726274.60│ 635719.91│ 637438.24│ 626110.91│ 621494.71│
│商誉 │ 28680.13│ 28680.13│ 28680.13│ 28680.13│ 28680.13│ 28680.13│
│非流动资产合计 │ 4749721.40│ 4626049.86│ 4246515.41│ 3991725.42│ 4006085.22│ 3873590.67│
│资产总计 │ 16323877.09│ 16336074.66│ 15197983.82│ 14707678.20│ 13660709.18│ 13953878.18│
│应付票据及应付账款 │ 7025814.64│ 7439683.95│ 6296790.78│ 6362829.79│ 5597619.02│ 6208612.73│
│预收款项 │ 404.65│ 67.45│ 413.44│ 281.86│ 451.63│ 191.34│
│合同负债 │ 298718.40│ 195332.48│ 273725.63│ 171412.55│ 354767.91│ 217160.04│
│流动负债 │ 9870265.60│ 10317560.69│ 9281689.78│ 9068507.37│ 8275185.87│ 8873539.01│
│长期借款 │ 1761752.24│ 1405189.71│ 1431429.99│ 1239468.20│ 1205730.61│ 1012501.65│
│长期应付款 │ 61042.86│ 52159.52│ 54986.08│ 53639.47│ 59335.27│ 57746.97│
│非流动负债 │ 2850410.49│ 2481270.89│ 2459170.89│ 2262132.24│ 2108502.80│ 1813019.22│
│负债合计 │ 12720676.09│ 12798831.57│ 11740860.67│ 11330639.61│ 10383688.67│ 10686558.23│
│实收资本 │ 215252.54│ 215252.52│ 215252.43│ 215252.35│ 215252.28│ 215252.04│
│资本公积金 │ 20848.04│ 20847.89│ 19445.94│ 20726.29│ 20669.48│ 20667.79│
│盈余公积 │ 50431.88│ 50431.88│ 36468.00│ 36468.00│ 36468.00│ 36468.00│
│未分配利润 │ 1190301.40│ 1175021.71│ 1117695.45│ 1112693.82│ 1045145.28│ 1030623.80│
│少数股东权益 │ 1161094.52│ 1107866.78│ 1117397.16│ 1033879.52│ 997743.34│ 998147.25│
│归属母公司权益 │ 2442106.47│ 2429376.31│ 2339725.99│ 2343159.07│ 2279277.18│ 2269172.70│
│股东权益合计 │ 3603201.00│ 3537243.09│ 3457123.15│ 3377038.59│ 3277020.51│ 3267319.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标
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