财务分析☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -201878.00│ 90394.10│ 128129.10│ -198650.00│ -123213.70│ -770434.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 128129.10│ -198650.00│ -123213.70│ -770434.40│
│净利润增长率(%) │ -381.80│ -29.45│ 164.50│ -61.22│ 84.01│ -516.80│
│扣非净利润(万) │ -229126.80│ 1801.90│ 22313.30│ -299508.20│ -264243.60│ -739708.70│
│营业总收(未调整:万) │ 2846003.40│ 3843126.30│ 3367474.90│ 3192178.00│ 2679061.10│ 2741772.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3367474.90│ 3192178.00│ 2679061.10│ 2741772.10│
│总营收同比增长率(%) │ 75.91│ 14.12│ 5.49│ 19.15│ -2.29│ -29.34│
│加权净资产收益率(%) │ -6.73│ 2.96│ 4.47│ -7.45│ -4.67│ -23.73│
│资产负债比率(%) │ 83.99│ 82.97│ 82.56│ 83.59│ 83.93│ 83.39│
│净利润现金含量(%) │ -553.70│ 2817.42│ 1998.10│ -1057.76│ -1306.04│ -187.51│
│基本每股收益(元) │ -0.3264│ 0.1462│ 0.2072│ -0.3219│ -0.1998│ -1.2492│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3705│ 0.0029│ 0.0361│ -0.4853│ -0.4285│ -1.1994│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3264│ 0.1462│ 0.2072│ -0.3212│ -0.1992│ -1.2457│
│每股资本公积金(元) │ 2.7567│ 2.7567│ 2.7672│ 2.7649│ 2.7685│ 2.7685│
│每股未分配利润(元) │ 0.2209│ 0.5473│ 0.4012│ 0.1940│ 0.5152│ 0.7144│
│每股净资产(元) │ 4.6096│ 5.0886│ 4.7865│ 4.4835│ 4.1385│ 4.3932│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8074│ 4.1180│ 4.1396│ 3.3976│ 2.6020│ 2.3359│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -201878.00│ 66940.40│ 90394.10│ 159016.70│ 71640.00│ 38870.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71640.00│ 38870.60│
│净利润增长率(%) │ -381.80│ 72.21│ -29.45│ 87.33│ 36.18│ 58.21│
│扣非净利润(万) │ -229126.80│ 44349.10│ 1801.90│ 135507.80│ 53224.10│ 21443.90│
│营业总收(未调整:万) │ 2846003.40│ 1711722.00│ 3843126.30│ 2508673.10│ 1617856.90│ 856616.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1617856.90│ 856616.00│
│总营收同比增长率(%) │ 75.91│ 99.82│ 14.12│ 8.13│ 19.24│ 31.58│
│加权净资产收益率(%) │ -6.73│ 2.12│ 2.96│ 5.29│ 2.37│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 83.99│ 83.49│ 82.97│ 82.64│ 82.36│ 82.20│
│净利润现金含量(%) │ -553.70│ 709.41│ 2817.42│ 1175.17│ 1635.59│ 1446.96│
│基本每股收益(元) │ -0.3264│ 0.1082│ 0.1462│ 0.2571│ 0.1158│ 0.0629│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3705│ 0.0717│ 0.0029│ 0.2191│ 0.0861│ 0.0347│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3264│ 0.1082│ 0.1462│ 0.2571│ 0.1158│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 2.7567│ 2.7567│ 2.7567│ 2.7672│ 2.7672│ 2.7672│
│每股未分配利润(元) │ 0.2209│ 0.6556│ 0.5473│ 0.6583│ 0.5170│ 0.4640│
│每股净资产(元) │ 4.6096│ 5.1195│ 5.0886│ 4.9266│ 4.9941│ 4.9115│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8074│ 0.7679│ 4.1180│ 3.0216│ 1.8946│ 0.9094│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 1.44│ 0.31│ 0.33│ 0.42│ 0.75│
│速动比率 │ 0.54│ 1.44│ 0.30│ 0.33│ 0.41│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 83.99│ 82.97│ 82.56│ 83.59│ 83.93│ 83.39│
│产权比率 │ 8.43│ 7.55│ 7.29│ 7.95│ 8.14│ 7.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.89│ 0.51│ 0.57│ 0.48│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.80│ 1.44│ 0.70│ 0.44│ 0.27│
│速动比率 │ 0.54│ 0.80│ 1.44│ 0.69│ 0.44│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 83.99│ 83.49│ 82.97│ 82.64│ 82.36│ 82.20│
│产权比率 │ 8.43│ 7.78│ 7.55│ 7.27│ 7.16│ 7.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.15│ 0.89│ 0.54│ 0.29│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.94│ 23.09│ 17.88│ 15.27│ 7.86│ 7.15│
│存货周转率 │ 172.56│ 148.38│ 178.90│ 729.31│ 2185.59│ 2199.47│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.35│ 2.44│ 2.45│ 1.31│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.19│ 0.17│ 0.16│ 0.14│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.14│ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.94│ 10.23│ 23.09│ 15.54│ 8.75│ 4.50│
│存货周转率 │ 172.56│ 98.86│ 148.38│ 88.60│ 60.37│ 31.20│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.52│ 1.35│ 1.26│ 0.97│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.19│ 0.13│ 0.08│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.14│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.08│ 2.87│ 4.33│ -7.16│ -4.81│ -28.36│
│销售毛利率 │ 28.23│ 40.72│ 43.48│ 37.55│ 38.71│ 34.76│
│营业利润率 │ -3.01│ 6.62│ 8.10│ -6.45│ -5.92│ -35.87│
│销售净利率 │ -4.59│ 6.16│ 5.40│ -7.43│ -4.21│ -31.35│
│总资产净利率 │ -0.46│ 0.86│ 0.69│ -0.93│ -0.45│ -3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.08│ 2.11│ 2.87│ 5.22│ 2.32│ 1.28│
│销售毛利率 │ 28.23│ 24.75│ 40.72│ 46.39│ 46.03│ 42.42│
│营业利润率 │ -3.01│ 7.44│ 6.62│ 12.59│ 10.11│ 10.02│
│销售净利率 │ -4.59│ 5.92│ 6.16│ 9.61│ 7.50│ 7.47│
│总资产净利率 │ -0.46│ 0.35│ 0.86│ 0.91│ 0.46│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 75.91│ 14.12│ 5.49│ 19.15│ -2.29│ -29.34│
│营业利润增长率 │ -152.32│ -6.75│ 232.61│ -29.85│ 83.88│ -360.22│
│净利润增长率 │ -381.80│ -29.45│ 164.50│ -61.22│ 84.01│ -516.80│
│净资产增长率 │ -9.41│ 6.31│ 6.76│ 8.34│ -5.80│ -28.03│
│总资产增长率 │ -0.05│ 9.50│ -0.80│ 6.21│ -0.79│ -5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 75.91│ 99.82│ 14.12│ 8.13│ 19.24│ 31.58│
│营业利润增长率 │ -152.32│ 48.24│ -6.75│ 103.64│ 97.25│ 59.39│
│净利润增长率 │ -381.80│ 72.21│ -29.45│ 87.33│ 36.18│ 58.21│
│净资产增长率 │ -9.41│ 0.61│ 6.31│ 2.93│ 4.34│ 2.61│
│总资产增长率 │ -0.05│ 3.05│ 9.50│ 2.44│ 2.68│ 0.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期境外子公司支│ 777469.30│ 2654513.70│ -70.71│
│ │付收购CAL交易的 │ │ │ │
│ │对价并偿付相关债│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│应收款项 │本期将CAL纳入合 │ 187088.60│ 148941.70│ 25.61│
│ │并报表 │ │ │ │
│投资性房地产│公司原融资租赁项│ 78476.50│ 65197.50│ 20.37│
│ │目经法院判决后以│ │ │ │
│ │物抵债，相关房产│ │ │ │
│ │确认为投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │本期飞机销售预收│ 4092.30│ 21582.90│ -81.04│
│ │款结转收入 │ │ │ │
│一年内到期非│将CAL纳入合并报 │ 600255.90│ 304619.60│ 97.05│
│流动资产 │表导致一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应收款增加│ │ │ │
│其他流动资产│预缴税金下降 │ 28970.30│ 55457.80│ -47.76│
│长期应收款 │将CAL纳入合并报 │ 1827948.50│ 1182250.10│ 54.62│
│ │表 │ │ │ │
│其他非流动金│处置部分金融资产│ 156035.00│ 274222.70│ -43.10│
│融资产 │及衍生品公允价值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│商誉 │本期计提商誉减值│ 446073.10│ 777490.90│ -42.63│
│ │准备 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付集装箱采│ 75674.70│ 48055.30│ 57.47│
│ │购款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的债券│ 3728661.40│ 2028756.70│ 83.79│
│非流动负债 │和借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期将CAL纳入合 │ 123625.20│ 60198.00│ 105.36│
│ │并报表 │ │ │ │
│营业收入 │本期飞机销售数量│ 2846003.40│ 1617856.90│ 75.91│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期飞机销售数量│ 2042718.60│ 873221.90│ 133.93│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8008.60│ 8425.30│ -4.95│
│管理费用 │--- │ 79409.60│ 83433.90│ -4.82│
│财务费用 │本期债务规模增加│ 496592.00│ 454064.30│ 9.37│
│所得税费用 │本期应纳税利润增│ 44818.10│ 41828.50│ 7.15│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期境外子公司退│ 1117797.80│ 1171737.10│ -4.60│
│的现金流量净│回租赁保证金高于│ │ │ │
│额 │上年同期 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置飞机的现│ -219580.30│ -1237654.10│ 82.26│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期境外子公司偿│ -2856002.00│ -162882.30│ -1653.41│
│的现金流量净│还债务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1956990.90│ -225522.90│ -767.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付收购CAL │ 1210348.60│ 2654513.70│ -54.40│
│ │款项及偿还债务 │ │ │ │
│应收账款 │本期将CAL纳入合 │ 185672.90│ 148941.70│ 24.66│
│ │并报表导致应收账│ │ │ │
│ │款余额增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期末持有待售飞│ 480421.90│ 946693.60│ -49.25│
│ │机数量下降 │ │ │ │
│一年内到期的│将CAL纳入合并报 │ 487133.50│ 304619.60│ 59.92│
│非流动资产 │表导致一年内到期│ │ │ │
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│长期应收款 │将CAL纳入合并报 │ 1859179.00│ 1182250.10│ 57.26│
│ │表导致长期应收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│其他非流动金│处置部分金融资产│ 178505.20│ 274222.70│ -34.91│
│融资产 │及衍生品公允价值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│合同负债 │本期飞机销售预收│ 2223.50│ 21582.90│ -89.70│
│ │款结转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期境外子公司支│ 22260.20│ 50627.20│ -56.03│
│ │付2024年末已计提│ │ │ │
│ │薪酬 │ │ │ │
│长期应付款 │本期第三方借款增│ 154122.30│ 121454.20│ 26.90│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期将CAL纳入合 │ 128471.50│ 60198.00│ 113.41│
│ │并报表导致飞机租│ │ │ │
│ │金递延收入增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售飞机数量│ 1711722.00│ 856616.00│ 99.82│
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加，导致营业收入│ │ │ │
│ │及成本均有较大幅│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售飞机数量│ 1288109.60│ 493258.40│ 161.14│
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加，导致营业收入│ │ │ │
│ │及成本均有较大幅│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置金融资产│ 43023.50│ -2800.00│ 1636.55│
│ │产生投资收益约3.│ │ │ │
│ │65亿元以及权益法│ │ │ │
│ │核算子公司的收益│ │ │ │
│ │较上年同期上升约│ │ │ │
│ │1.47亿元 │ │ │ │
│公允价值变动│本期以公允价值计│ -7804.10│ 17821.90│ -143.79│
│收益 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融资产│ │ │ │
│ │的公允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│部分客户应收余额│ -9826.90│ 2246.80│ -537.37│
│ │增加，导致坏账计│ │ │ │
│ │提金额相应增加 │ │ │ │
│资产减值损失│飞机资产减值损失│ -9838.90│ -23214.10│ 57.62│
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的安全保证金│ 474878.60│ 562442.10│ -15.57│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置飞机的现│ -27484.10│ -406237.90│ 93.23│
│的现金流量净│金流入增加及支付│ │ │ │
│流出额 │购买CAL股权的款 │ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期境外子公司偿│ -1967958.40│ -386192.50│ -409.58│
│的现金流量净│还债务支付的现金│ │ │ │
│流出额 │较上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 777469.30│ 2654513.70│ 734119.80│ 706352.20│ 731900.60│ 1807148.90│
│存货 │ 10061.40│ 13614.10│ 17094.70│ 4184.30│ 1282.80│ 219.80│
│应收票据及应收账款 │ 187088.60│ 148941.70│ 183896.50│ 192709.70│ 225467.20│ 456426.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9830.90│ 12628.50│ 6010.50│ 4027.80│ 4633.00│ 4672.10│
│其他应收款 │ 5130.00│ 5927.70│ 7041.50│ 10815.40│ 11284.80│ 12629.60│
│流动资产合计 │ 2464931.40│ 4142396.70│ 1545882.70│ 1214871.00│ 1395050.30│ 2683825.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39747.20│ 32752.80│ 54930.20│ 92136.50│ 160855.20│ 274227.20│
│固定资产净额 │ 21034715.00│ 19343849.80│ 20376445.70│ 20070820.00│ 18934514.40│ 18793795.50│
│在建工程 │ 107.30│ 107.30│ 80.50│ ---│ ---│ 94.00│
│无形资产 │ 2633.80│ 2999.80│ 3719.00│ 3438.80│ 10453.30│ 19111.20│
│商誉 │ 446073.10│ 777490.90│ 904171.10│ 889094.60│ 813916.10│ 832962.90│
│非流动资产合计 │ 26159712.90│ 24497533.90│ 24608603.30│ 25149561.30│ 23428056.60│ 22337402.00│
│资产总计 │ 28624644.30│ 28639930.60│ 26154486.00│ 26364432.30│ 24823106.90│ 25021227.50│
│应付票据及应付账款 │ 75674.70│ 48055.30│ 47646.70│ 43225.00│ 104198.30│ 170187.30│
│预收款项 │ 197821.90│ 202798.70│ 211009.40│ 146272.30│ 126726.80│ 73032.00│
│合同负债 │ 4092.30│ 21582.90│ 36861.30│ 1711.40│ 3740.50│ 2192.00│
│流动负债 │ 4549662.80│ 2870167.00│ 5029332.80│ 3689195.60│ 3361222.10│ 3573731.70│
│长期借款 │ 6051363.80│ 6469868.60│ 6101485.10│ 6290358.00│ 5545165.80│ 5400803.50│
│长期应付款 │ 147345.50│ 121454.20│ 137431.80│ 149990.70│ 95388.80│ 142568.30│
│非流动负债 │ 19492909.30│ 20892686.70│ 16563866.20│ 18347969.10│ 17473978.30│ 17292175.20│
│负债合计 │ 24042572.10│ 23762853.70│ 21593199.00│ 22037164.70│ 20835200.40│ 20865906.90│
│实收资本 │ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│
│资本公积金 │ 1704887.50│ 1704887.50│ 1711409.90│ 1709963.80│ 1712211.80│ 1712211.80│
│盈余公积 │ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│
│未分配利润 │ 136620.70│ 338498.70│ 248104.60│ 119975.50│ 318625.50│ 441839.20│
│少数股东权益 │ 1731237.60│ 1730010.90│ 1601070.20│ 1554408.90│ 1428449.40│ 1438353.90│
│归属母公司权益 │ 2850834.60│ 3147066.00│ 2960216.80│ 2772858.70│ 2559457.10│ 2716966.70│
│股东权益合计 │ 4582072.20│ 4877076.90│ 4561287.00│ 4327267.60│ 3987906.50│ 4155320.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 777469.30│ 1210348.60│ 2654513.70│ 856055.40│ 502625.70│ 486378.90│
│存货 │ 10061.40│ 12445.80│ 13614.10│ 13263.40│ 11834.20│ 14519.90│
│应收票据及应收账款 │ 187088.60│ 185672.90│ 148941.70│ 180571.50│ 193289.90│ 199058.00│
│合同资产 │ ---│ 16162.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9830.90│ 11289.30│ 12628.50│ 6442.90│ 8039.70│ 9947.50│
│其他应收款 │ 5130.00│ 5060.20│ 5927.70│ 4992.70│ 6886.30│ 7036.40│
│流动资产合计 │ 2464931.40│ 2463790.90│ 4142396.70│ 2434742.90│ 1781505.80│ 1256570.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39747.20│ 36103.70│ 32752.80│ 52313.30│ 35836.90│ 43917.40│
│固定资产净额 │ 21034715.00│ 21320583.40│ 19343849.80│ 19663607.10│ 20423127.60│ 20387411.00│
│在建工程 │ 107.30│ 107.30│ 107.30│ 107.30│ 80.50│ 80.50│
│无形资产 │ 2633.80│ 2717.70│ 2999.80│ 3243.50│ 3299.60│ 3551.00│
│商誉 │ 446073.10│ 776387.60│ 777490.90│ 894558.30│ 909800.80│ 905741.30│
│非流动资产合计 │ 26159712.90│ 27049197.00│ 24497533.90│ 24359020.40│ 25073195.20│ 24900370.70│
│资产总计 │ 28624644.30│ 29512987.90│ 28639930.60│ 26793763.30│ 26854701.00│ 26156940.70│
│应付票据及应付账款 │ 75674.70│ 38569.60│ 48055.30│ 67891.70│ 83496.90│ 65896.60│
│预收款项 │ 197821.90│ 194185.90│ 202798.70│ 193626.80│ 196303.20│ 202896.50│
│合同负债 │ 4092.30│ 2223.50│ 21582.90│ 5075.10│ 3072.80│ 7321.40│
│流动负债 │ 4549662.80│ 3068482.40│ 2870167.00│ 3487942.30│ 4017584.90│ 4734632.00│
│长期借款 │ 6051363.80│ 7530174.90│ 6469868.60│ 5796307.80│ 6090306.20│ 6190578.90│
│长期应付款 │ 147345.50│ 154122.30│ 121454.20│ 131552.40│ 132937.60│ 136105.80│
│非流动负债 │ 19492909.30│ 21572049.40│ 20892686.70│ 18655515.30│ 18098897.80│ 16767458.40│
│负债合计 │ 24042572.10│ 24640531.80│ 23762853.70│ 22143457.60│ 22116482.70│ 21502090.40│
│实收资本 │ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│
│资本公积金 │ 1704887.50│ 1704887.50│ 1704887.50│ 1711409.90│ 1711409.90│ 1711409.90│
│盈余公积 │ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│
│未分配利润 │ 136620.70│ 405439.10│ 338498.70│ 407121.30│ 319744.60│ 286975.20│
│少数股东权益 │ 1731237.60│ 1706320.10│ 1730010.90│ 1603436.30│ 1649630.90│ 1617353.20│
│归属母公司权益 │ 2850834.60│ 3166136.00│ 3147066.00│ 3046869.40│ 3088587.40│ 3037497.10│
│股东权益合计 │ 4582072.20│ 4872456.10│ 4877076.90│ 4650305.70│ 4738218.30│ 4654850.30│
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【8.利润表摘要】
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