财务分析☆ ◇000401 金隅冀东 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4035.49│ -99102.43│ -149837.30│ 135768.94│ 281020.97│ 285001.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -148225.72│ 135768.94│ 281020.97│ 285001.08│
│净利润增长率(%) │ 113.60│ 33.14│ -210.36│ -51.69│ -1.40│ 5.53│
│扣非净利润(万) │ -10036.88│ -110162.70│ -165559.88│ 111985.13│ 241863.00│ 277304.44│
│营业总收(未调整:万) │ 1857506.66│ 2528664.69│ 2823514.65│ 3454364.41│ 3633756.86│ 3547963.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2823514.65│ 3454364.41│ 3633756.86│ 3547963.13│
│总营收同比增长率(%) │ 0.10│ -10.44│ -18.26│ -4.94│ 2.42│ 2.82│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ -3.51│ -5.09│ 4.39│ 15.38│ 16.31│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 50.67│ 48.94│ 47.43│ 44.01│ 45.46│
│净利润现金含量(%) │ 5137.45│ -321.00│ -199.53│ 167.14│ 221.03│ 306.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0143│ -0.3730│ -0.5540│ 0.5130│ 1.7690│ 1.9640│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0378│ -0.4140│ -0.6230│ 0.4230│ 1.5040│ 1.9060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0152│ -0.3728│ -0.5637│ 0.5108│ 1.0572│ 2.1150│
│每股资本公积金(元) │ 6.3507│ 6.4205│ 6.4858│ 6.4920│ 6.4924│ 2.4104│
│每股未分配利润(元) │ 2.4764│ 2.5612│ 2.8859│ 3.5980│ 3.8907│ 6.4451│
│每股净资产(元) │ 10.2263│ 10.2964│ 10.6942│ 11.4383│ 11.8564│ 10.5862│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7799│ 1.1967│ 1.1247│ 0.8537│ 2.3367│ 6.4772│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4035.49│ -15362.40│ -87309.91│ -99102.43│ -29676.77│ -80616.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -29676.77│ -80616.68│
│净利润增长率(%) │ 113.60│ 80.94│ 19.91│ 33.14│ 3.84│ -120.18│
│扣非净利润(万) │ -10036.88│ -25814.08│ -93209.79│ -110162.70│ -49031.43│ -91786.56│
│营业总收(未调整:万) │ 1857506.66│ 1176077.82│ 390270.68│ 2528664.69│ 1855720.05│ 1121967.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1855720.05│ 1121967.87│
│总营收同比增长率(%) │ 0.10│ 4.82│ 16.82│ -10.44│ -16.95│ -22.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ -0.56│ -3.24│ -3.51│ -1.04│ -2.85│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 50.96│ 51.94│ 50.67│ 50.17│ 50.26│
│净利润现金含量(%) │ 5137.45│ -837.90│ 35.08│ -321.00│ -593.75│ -103.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0143│ -0.0594│ -0.3280│ -0.3730│ -0.1116│ -0.3033│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0378│ -0.0991│ -0.3506│ -0.4140│ -0.1845│ -0.3453│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0152│ -0.0578│ -0.3285│ -0.3728│ -0.1116│ -0.3033│
│每股资本公积金(元) │ 6.3507│ 6.3498│ 6.4205│ 6.4205│ 6.4229│ 6.4229│
│每股未分配利润(元) │ 2.4764│ 2.4034│ 2.2328│ 2.5612│ 2.8224│ 2.6308│
│每股净资产(元) │ 10.2263│ 10.1372│ 9.9575│ 10.2964│ 10.5579│ 10.3307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7799│ 0.4842│ -0.1152│ 1.1967│ 0.6629│ 0.3132│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.90│ 1.19│ 1.18│ 1.16│
│速动比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.70│ 0.87│ 0.95│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 50.67│ 48.94│ 47.43│ 44.01│ 45.46│
│产权比率 │ 1.06│ 1.09│ 1.02│ 0.96│ 0.83│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.20│ 0.19│ 0.17│ 0.46│ 0.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.82│ 0.81│ 0.89│ 1.02│ 0.97│
│速动比率 │ 0.70│ 0.64│ 0.63│ 0.72│ 0.80│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 50.96│ 51.94│ 50.67│ 50.17│ 50.26│
│产权比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.16│ 1.09│ 1.07│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.07│ -0.02│ 0.20│ 0.11│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.91│ 10.75│ 15.12│ 22.75│ 21.63│ 17.75│
│存货周转率 │ 5.25│ 7.00│ 6.71│ 7.35│ 9.01│ 8.27│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.78│ 1.87│ 2.15│ 2.27│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.80│ 0.87│ 1.07│ 1.14│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.42│ 0.46│ 0.56│ 0.61│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.91│ 4.80│ 1.58│ 10.75│ 8.67│ 5.15│
│存货周转率 │ 5.25│ 3.17│ 1.18│ 7.00│ 4.60│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.82│ 0.27│ 1.78│ 1.24│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.13│ 0.80│ 0.59│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.07│ 0.42│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.15│ -3.58│ -5.22│ 4.42│ 8.83│ 16.09│
│销售毛利率 │ 21.06│ 18.10│ 11.78│ 20.48│ 26.89│ 35.01│
│营业利润率 │ 1.42│ -3.03│ -6.97│ 5.02│ 13.72│ 19.04│
│销售净利率 │ 0.09│ -4.49│ -6.19│ 4.07│ 11.51│ 14.61│
│总资产净利率 │ 0.03│ -1.90│ -2.87│ 2.30│ 7.01│ 8.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.15│ -0.56│ -3.26│ -3.58│ -1.05│ -2.90│
│销售毛利率 │ 21.06│ 20.42│ 8.46│ 18.10│ 18.13│ 13.75│
│营业利润率 │ 1.42│ 0.15│ -23.85│ -3.03│ -1.38│ -7.75│
│销售净利率 │ 0.09│ -1.53│ -23.85│ -4.49│ -2.21│ -7.96│
│总资产净利率 │ 0.03│ -0.30│ -1.56│ -1.90│ -0.68│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.10│ -10.44│ -18.26│ -4.94│ 2.42│ 2.82│
│营业利润增长率 │ 202.51│ 60.36│ -213.55│ -65.23│ -26.20│ 7.11│
│净利润增长率 │ 113.60│ 33.14│ -210.36│ -51.69│ -1.40│ 5.53│
│净资产增长率 │ -0.67│ -4.58│ -6.44│ -3.49│ 79.60│ 15.37│
│总资产增长率 │ -1.11│ -1.77│ -3.43│ 2.80│ 2.35│ -2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.10│ 4.82│ 16.82│ -10.44│ -16.95│ -22.55│
│营业利润增长率 │ 202.51│ 101.99│ 28.25│ 60.36│ 47.99│ -57.72│
│净利润增长率 │ 113.60│ 80.94│ 19.91│ 33.14│ 3.84│ -120.18│
│净资产增长率 │ -0.67│ -1.53│ -3.26│ -4.58│ -2.18│ -4.27│
│总资产增长率 │ -1.11│ 0.86│ 0.71│ -1.77│ 0.09│ -1.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑票据收取│ 87295.99│ 62744.23│ 39.13│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原燃材料款增│ 56223.98│ 40216.74│ 39.80│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │采矿权价款保证金│ 44253.82│ 30730.22│ 44.01│
│ │和应收合营联营企│ │ │ │
│ │业股利增加 │ │ │ │
│长期应收款 │收回合营公司欠款│ 1956.72│ 8352.00│ -76.57│
│商誉 │收购恒威、本溪、│ 58329.01│ 43286.26│ 34.75│
│ │弘光等子公司股权│ │ │ │
│应付票据 │部分子公司开具银│ 92549.11│ 68634.51│ 34.84│
│ │行承兑汇票支付货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收款形式的销量│ 71131.60│ 47822.21│ 48.74│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税、│ 35974.84│ 26317.93│ 36.69│
│ │增值税等税费增加│ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 9471.95│ 5475.20│ 73.00│
│长期应付款 │采矿权价款增加 │ 53673.37│ 33820.58│ 58.70│
│递延所得税负│收购恒威、本溪、│ 51700.14│ 38453.06│ 34.45│
│债 │弘光等子公司股权│ │ │ │
│ │评估增值 │ │ │ │
│库存股 │授予限制性股票 │ 8800.94│ 27934.48│ -68.49│
│少数股东权益│少数股东增资 │ 209434.91│ 159685.27│ 31.15│
│信用减值损失│本期应收款项计提│ 129.24│ 1501.93│ -91.39│
│ │坏账准备同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 2831.91│ 1424.46│ 98.81│
│ │废损失、滞纳金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润总额│ 27176.29│ 19788.52│ 37.33│
│ │同比增加，计提的│ │ │ │
│ │所得税费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收购恒威、烟│ -209154.99│ -120326.98│ -73.82│
│的现金流量净│台润硕等股权支付│ │ │ │
│额 │股权款同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务所支│ -137116.48│ 17183.84│ -897.94│
│的现金流量净│付的现金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 634918.94│ 693468.81│ -8.44│
│应收款项 │--- │ 228258.11│ 261980.77│ -12.87│
│存货 │--- │ 311346.84│ 278332.77│ 11.86│
│长期股权投资│--- │ 172700.05│ 173651.18│ -0.55│
│固定资产 │--- │ 3086094.91│ 3113527.12│ -0.88│
│在建工程 │--- │ 104519.64│ 94032.90│ 11.15│
│使用权资产 │--- │ 45377.44│ 47221.50│ -3.91│
│短期借款 │--- │ 248654.42│ 262298.77│ -5.20│
│合同负债 │--- │ 56886.34│ 47822.21│ 18.95│
│长期借款 │--- │ 529854.63│ 676105.25│ -21.63│
│租赁负债 │--- │ 12723.93│ 13411.64│ -5.13│
│营业收入 │--- │ 1176077.82│ 1121967.87│ 4.82│
│营业成本 │--- │ 935950.00│ 967677.46│ -3.28│
│销售费用 │--- │ 24653.29│ 23458.62│ 5.09│
│管理费用 │--- │ 176088.13│ 172994.23│ 1.79│
│财务费用 │--- │ 24540.94│ 28911.37│ -15.12│
│所得税费用 │报告期公司利润总│ 21356.30│ 5664.56│ 277.02│
│ │额同比大幅增加，│ │ │ │
│ │计提的所得税费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8356.31│ 8333.71│ 0.27│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 128721.14│ 83265.53│ 54.59│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收购恒威、│ -172311.96│ -103158.26│ -67.04│
│的现金流量净│烟台润硕等股权支│ │ │ │
│额 │付股权款同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务所│ -13451.44│ -206.60│ -6410.98│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动现│ -56689.78│ -20077.11│ -182.36│
│价物净增加额│金流出同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期投资的合营│ 8665.64│ 4380.34│ 97.83│
│ │联营企业利润同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期无形资产处│ 250.37│ 1047.69│ -76.10│
│ │置收益同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期非流动资产│ 2119.83│ 682.24│ 210.71│
│ │报废损失、滞纳金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 549039.82│ 693468.81│ 621913.38│ 640325.70│ 749609.54│ 589655.33│
│存货 │ 280554.45│ 278332.77│ 313374.51│ 428534.38│ 318803.53│ 270698.44│
│应收票据及应收账款 │ 286102.24│ 272092.07│ 241189.97│ 189336.67│ 170673.58│ 218974.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 56223.98│ 40216.74│ 47709.27│ 138591.64│ 98033.22│ 113376.76│
│其他应收款 │ 44253.82│ 30730.22│ 39781.87│ 38192.55│ 51286.75│ 48327.02│
│流动资产合计 │ 1350705.92│ 1436935.82│ 1400173.31│ 1616027.02│ 1599783.24│ 1596863.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 172681.47│ 173651.18│ 149493.55│ 165102.88│ 200749.83│ 177961.05│
│固定资产净额 │ 3052301.47│ 3113527.12│ 3234363.63│ 3245841.26│ 3235195.92│ 3133698.60│
│在建工程 │ 104202.19│ 94032.90│ 112885.27│ 159069.50│ 99881.98│ 151956.23│
│无形资产 │ 765020.45│ 692550.96│ 679416.19│ 632889.20│ 590628.39│ 538435.94│
│商誉 │ 58329.01│ 43286.26│ 39949.46│ 38465.33│ 31446.17│ 31102.00│
│非流动资产合计 │ 4515118.87│ 4494453.88│ 4592107.04│ 4585864.98│ 4433260.39│ 4297866.47│
│资产总计 │ 5865824.79│ 5931389.69│ 5992280.36│ 6201892.00│ 6033043.63│ 5894729.94│
│应付票据及应付账款 │ 472106.66│ 519979.60│ 515704.74│ 448994.27│ 439197.58│ 429213.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 71131.60│ 47822.21│ 59890.85│ 55500.72│ 61150.28│ 83447.47│
│流动负债 │ 1529239.33│ 1617558.17│ 1553976.69│ 1359396.81│ 1353490.00│ 1376384.54│
│长期借款 │ 606320.00│ 676105.25│ 847758.45│ 702281.85│ 463200.00│ 438928.00│
│长期应付款 │ 53673.37│ 33820.58│ 21070.86│ 50525.99│ 101988.32│ 143507.90│
│非流动负债 │ 1379627.79│ 1387971.59│ 1378630.66│ 1582203.83│ 1301678.69│ 1303408.33│
│负债合计 │ 2908867.12│ 3005529.76│ 2932607.36│ 2941600.64│ 2655168.69│ 2679792.87│
│实收资本 │ 265821.66│ 265821.50│ 265821.47│ 265821.37│ 265821.28│ 134752.29│
│资本公积金 │ 1688166.75│ 1706712.53│ 1724054.19│ 1725703.62│ 1725810.63│ 324812.73│
│盈余公积 │ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 126001.71│ 101463.94│
│未分配利润 │ 658280.93│ 680824.65│ 767121.82│ 956433.64│ 1034217.94│ 868488.84│
│少数股东权益 │ 209434.91│ 159685.27│ 187772.75│ 190598.90│ 197023.94│ 1443835.61│
│归属母公司权益 │ 2747522.76│ 2766174.66│ 2871900.25│ 3069692.46│ 3180851.00│ 1771101.46│
│股东权益合计 │ 2956957.66│ 2925859.93│ 3059673.00│ 3260291.36│ 3377874.94│ 3214937.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 549039.82│ 634918.94│ 684953.38│ 693468.81│ 701490.23│ 607368.47│
│存货 │ 280554.45│ 311346.84│ 324978.39│ 278332.77│ 346944.43│ 317606.91│
│应收票据及应收账款 │ 286102.24│ 257867.33│ 240515.53│ 272092.07│ 260520.98│ 259148.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 56223.98│ 50246.57│ 41355.03│ 40216.74│ 83861.07│ 67532.34│
│其他应收款 │ 44253.82│ 45011.20│ 43151.36│ 30730.22│ 35901.96│ 42817.13│
│流动资产合计 │ 1350705.92│ 1428450.51│ 1441268.15│ 1436935.82│ 1582655.61│ 1438766.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 172681.47│ 172700.05│ 172385.20│ 173651.18│ 170469.03│ 166949.64│
│固定资产净额 │ 3052301.47│ 3086094.91│ 3119323.77│ 3113527.12│ 3104806.67│ 3154543.15│
│在建工程 │ 104202.19│ 104519.64│ 93507.14│ 94032.90│ 112795.00│ 100553.18│
│无形资产 │ 765020.45│ 772325.85│ 712440.41│ 692550.96│ 659579.75│ 667309.81│
│商誉 │ 58329.01│ 58329.01│ 59466.81│ 43286.26│ 39949.46│ 39949.46│
│非流动资产合计 │ 4515118.87│ 4553729.81│ 4532248.06│ 4494453.88│ 4461037.23│ 4501882.63│
│资产总计 │ 5865824.79│ 5982180.32│ 5973516.20│ 5931389.69│ 6043692.85│ 5940648.94│
│应付票据及应付账款 │ 472106.66│ 511726.25│ 482475.64│ 519979.60│ 521692.91│ 528163.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 71131.60│ 56886.34│ 57280.77│ 47822.21│ 82875.44│ 71928.57│
│流动负债 │ 1529239.33│ 1749110.80│ 1774638.42│ 1617558.17│ 1546392.94│ 1490144.29│
│长期借款 │ 606320.00│ 529854.63│ 496940.66│ 676105.25│ 879446.42│ 889170.37│
│长期应付款 │ 53673.37│ 53632.09│ 37820.81│ 33820.58│ 15246.00│ 17339.65│
│非流动负债 │ 1379627.79│ 1299232.28│ 1327876.26│ 1387971.59│ 1485841.47│ 1495855.29│
│负债合计 │ 2908867.12│ 3048343.08│ 3102514.68│ 3005529.76│ 3032234.41│ 2985999.58│
│实收资本 │ 265821.66│ 265821.62│ 265821.54│ 265821.50│ 265821.49│ 265821.48│
│资本公积金 │ 1688166.75│ 1687914.57│ 1706713.09│ 1706712.53│ 1707340.00│ 1707339.90│
│盈余公积 │ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│
│未分配利润 │ 658280.93│ 638883.32│ 593514.74│ 680824.65│ 750250.31│ 699310.39│
│少数股东权益 │ 209434.91│ 209992.52│ 194921.57│ 159685.27│ 175772.08│ 179372.97│
│归属母公司权益 │ 2747522.76│ 2723844.72│ 2676079.95│ 2766174.66│ 2835686.35│ 2775276.39│
│股东权益合计 │ 2956957.66│ 2933837.24│ 2871001.52│ 2925859.93│ 3011458.43│ 2954649.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 1857506.66│ 2528664.69│ 2823514.65│ 3454364.41│ 3633756.86│ 3547963.13│
│营业总成本 │ 1871864.00│ 2618098.95│ 3032670.96│ 3340649.26│ 3243904.54│ 2978738.71│
│营业税金及附加 │ 46816.85│ 57059.13│ 52146.38│ 57773.84│ 54972.34│ 51817.35│
│销售费用 │ 37586.30│ 49866.27│ 50698.63│ 52276.40│ 57964.56│ 139916.88│
│财务费用 │ 35196.24│ 56090.62│ 61409.44│ 67522.12│ 65593.29│ 88569.28│
│管理费用 │ 272825.90│ 371338.25│ 364904.27│ 404973.67│ 398801.72│ 383060.80│
│资产减值损失 │ ---│ -31035.24│ -28455.75│ -9188.87│ -7719.83│ -3156.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9508.29│ 12390.07│ 10043.62│ 15193.75│ 46437.24│ 43974.62│
│营业利润 │ 26341.24│ -76582.75│ -196832.18│ 173342.56│ 498523.95│ 675537.02│
│营业外收入 │ 5293.59│ 10535.40│ 14814.64│ 17977.42│ 40039.87│ 8824.59│
│营业外支出 │ 2831.91│ 23574.56│ 8076.71│ 9143.49│ 7543.59│ 9088.58│
│利润总额 │ 28802.91│ -89621.90│ -190094.25│ 182176.49│ 531020.24│ 675273.03│
│所得税 │ 27176.29│ 23962.07│ -15250.26│ 41488.76│ 112838.32│ 156905.78│
│净利润 │ 1626.62│ -113583.98│ -174843.99│ 140687.73│ 418181.91│ 518367.25│
│归属母公司净利润 │ 4035.49│ -99102.43│ -149837.30│ 135768.94│ 281020.97│ 285001.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1857506.66│ 1176077.82│ 390270.68│ 2528664.69│ 1855720.05│ 1121967.87│
│营业总成本 │ 1871864.00│ 1199422.96│ 489408.40│ 2618098.95│ 1921591.76│ 1227672.41│
│营业税金及附加 │ 46816.85│ 29834.30│ 11888.90│ 57059.
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