财务分析☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2220.85│ 6841.87│ 8937.11│ 7926.83│ 7330.92│ 6116.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8937.11│ 7926.83│ 7330.92│ 5573.35│
│净利润增长率(%) │ 6.44│ -23.44│ 12.75│ 8.13│ 31.54│ 64.12│
│扣非净利润(万) │ 1749.69│ 6343.40│ 7702.85│ 6232.87│ 5414.81│ 4065.00│
│营业总收(未调整:万) │ 78944.64│ 324138.04│ 333528.30│ 307967.84│ 283798.83│ 229374.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 333528.30│ 307967.84│ 283798.83│ 233006.17│
│总营收同比增长率(%) │ 1.48│ -2.82│ 8.30│ 8.52│ 21.80│ 8.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 2.31│ 3.06│ 2.77│ 2.59│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 20.82│ 19.05│ 27.22│ 28.24│ 28.87│
│净利润现金含量(%) │ 1042.76│ 508.33│ 258.77│ 233.09│ 668.73│ -7.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0438│ 0.1400│ 0.1800│ 0.1600│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0345│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1100│ 0.0803│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0438│ 0.1351│ 0.1764│ 0.1565│ 0.1447│ 0.1207│
│每股资本公积金(元) │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│
│每股未分配利润(元) │ 0.6411│ 0.5972│ 0.5382│ 0.4268│ 0.3369│ 0.2581│
│每股净资产(元) │ 5.9266│ 5.8827│ 5.8277│ 5.6901│ 5.6252│ 5.5611│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4572│ 0.6866│ 0.4566│ 0.3648│ 0.9679│ -0.0088│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2220.85│ 6841.87│ 5944.52│ 3523.48│ 2086.43│ 8937.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2086.43│ 8937.11│
│净利润增长率(%) │ 6.44│ -23.44│ -24.66│ -19.73│ 0.42│ 12.75│
│扣非净利润(万) │ 1749.69│ 6343.40│ 4761.59│ 2518.90│ 1403.71│ 7702.85│
│营业总收(未调整:万) │ 78944.64│ 324138.04│ 246506.61│ 160048.16│ 77793.21│ 333528.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77793.21│ 333528.30│
│总营收同比增长率(%) │ 1.48│ -2.82│ -2.26│ -1.41│ 2.18│ 8.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 2.31│ 2.01│ 1.19│ 0.70│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 20.82│ 18.94│ 19.96│ 20.28│ 19.05│
│净利润现金含量(%) │ 1042.76│ 508.33│ 286.20│ 923.33│ 1313.40│ 258.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0438│ 0.1400│ 0.1174│ 0.0696│ 0.0412│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0345│ 0.1300│ 0.0940│ 0.0497│ 0.0277│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0438│ 0.1351│ 0.1174│ 0.0696│ 0.0412│ 0.1764│
│每股资本公积金(元) │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│
│每股未分配利润(元) │ 0.6411│ 0.5972│ 0.5846│ 0.5368│ 0.5794│ 0.5382│
│每股净资产(元) │ 5.9266│ 5.8827│ 5.8741│ 5.8263│ 5.8689│ 5.8277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4572│ 0.6866│ 0.3359│ 0.6423│ 0.5410│ 0.4566│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 4.22│ 4.14│ 3.40│ 3.40│ 3.34│
│速动比率 │ 2.97│ 3.00│ 2.98│ 2.57│ 2.71│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 20.82│ 19.05│ 27.22│ 28.24│ 28.87│
│产权比率 │ 0.39│ 0.38│ 0.34│ 0.53│ 0.56│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.30│ 0.48│ 0.34│ 0.21│ 0.61│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 4.22│ 4.23│ 3.95│ 3.87│ 4.14│
│速动比率 │ 2.97│ 3.00│ 3.04│ 2.89│ 2.83│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 20.82│ 18.94│ 19.96│ 20.28│ 19.05│
│产权比率 │ 0.39│ 0.38│ 0.34│ 0.36│ 0.37│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.30│ 0.48│ 0.24│ 0.43│ 0.36│ 0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.99│ 3.96│ 4.23│ 5.08│ 4.47│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.29│ 3.66│ 3.96│ 3.65│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.10│ 1.15│ 1.07│ 1.08│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.84│ 1.69│ 1.43│ 1.22│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.61│ 0.61│ 0.55│ 0.51│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.99│ 2.79│ 1.91│ 0.93│ 3.96│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.29│ 2.55│ 1.70│ 0.83│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.10│ 0.84│ 0.55│ 0.27│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.84│ 1.38│ 0.88│ 0.42│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.61│ 0.47│ 0.30│ 0.15│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 2.30│ 3.03│ 2.75│ 2.57│ 2.17│
│销售毛利率 │ 15.02│ 14.96│ 16.17│ 16.82│ 16.35│ 18.84│
│营业利润率 │ 4.22│ 3.18│ 4.55│ 4.98│ 1.30│ 2.91│
│销售净利率 │ 3.94│ 2.95│ 4.29│ 4.13│ 3.94│ 3.27│
│总资产净利率 │ 0.57│ 1.80│ 2.63│ 2.26│ 2.00│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 2.30│ 2.00│ 1.19│ 0.70│ 3.03│
│销售毛利率 │ 15.02│ 14.96│ 14.54│ 14.87│ 15.45│ 16.17│
│营业利润率 │ 4.22│ 3.18│ 3.50│ 3.26│ 4.23│ 4.55│
│销售净利率 │ 3.94│ 2.95│ 3.30│ 2.97│ 3.73│ 4.29│
│总资产净利率 │ 0.57│ 1.80│ 1.55│ 0.90│ 0.55│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.48│ -2.82│ 8.30│ 8.52│ 21.80│ 8.76│
│营业利润增长率 │ 1.38│ -32.16│ -0.99│ 316.21│ -36.04│ 32.23│
│净利润增长率 │ 6.44│ -23.44│ 12.75│ 8.13│ 31.54│ 64.12│
│净资产增长率 │ 0.75│ 0.94│ 2.42│ 1.15│ 1.35│ 1.83│
│总资产增长率 │ 1.34│ 3.56│ -7.39│ 0.58│ 0.96│ 12.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.48│ -2.82│ -2.26│ -1.41│ 2.18│ 8.30│
│营业利润增长率 │ 1.38│ -32.16│ -38.39│ -34.84│ -16.94│ -0.99│
│净利润增长率 │ 6.44│ -23.44│ -24.66│ -19.73│ 0.42│ 12.75│
│净资产增长率 │ 0.75│ 0.94│ 0.80│ -0.02│ 0.71│ 2.42│
│总资产增长率 │ 1.34│ 3.56│ 0.93│ 1.41│ 2.24│ -7.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│收到出口退税 │ 2384.02│ 8564.91│ -72.17│
│无形资产 │购入土地使用权 │ 7964.64│ 3122.46│ 155.08│
│其他非流动资│支付8号线设备及 │ 7351.32│ 3708.68│ 98.22│
│产 │安装调试款项 │ │ │ │
│衍生金融负债│未结算远期外汇合│ 102.73│ 407.18│ -74.77│
│ │约公允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项余额减少│ 160.14│ 313.24│ -48.88│
│应交税费 │预提企业所得税与│ 893.20│ 580.68│ 53.82│
│ │房产税 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动产生汇兑│ -423.10│ 1029.21│ -141.11│
│ │收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2286.72│ 1680.59│ 36.07│
│投资收益 │报告期公司持有理│ -233.68│ -98.84│ -136.42│
│ │财产品的收益、远│ │ │ │
│ │期外汇合约已交割│ │ │ │
│ │的收益及参股企业│ │ │ │
│ │亏损变动 │ │ │ │
│信用减值损失│信用减值准备转回│ 18.94│ -75.21│ 125.18│
│营业外支出 │支付赔偿支出同比│ 42.06│ 0.02│ 210200.00│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 185.19│ 391.52│ -52.70│
│投资活动产生│新产线投入增加 │ -12360.22│ -261.03│ -4635.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增长期贷款 │ 891.62│ -1635.64│ 154.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│新产线投入增加 │ 11784.73│ 25321.73│ -53.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售服务费大幅减│ 3466.00│ 4226.06│ -17.99│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12861.21│ 13434.78│ -4.27│
│财务费用 │--- │ 1323.97│ 1212.12│ 9.23│
│研发费用 │--- │ 10397.48│ 10381.18│ 0.16│
│经营活动现金│--- │ 345433.10│ 349884.67│ -1.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 310653.74│ 326758.22│ -4.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品的现金流│ 34779.36│ 23126.45│ 50.39│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 116983.40│ 171009.66│ -31.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 140235.97│ 163489.52│ -14.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产增加│ -23252.57│ 7520.14│ -409.20│
│的现金流量净│现金流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│新增贷款 │ 14175.51│ 0.00│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还贷款本金减少│ 9608.17│ 46635.84│ -79.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增贷款 │ 4567.33│ -46635.84│ 109.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品的现金流│ 14717.27│ -15933.56│ 192.37│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 44996.45│ 34096.14│ 31.97│
│交易性金融资│--- │ 73634.13│ 73141.99│ 0.67│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 76180.79│ 86373.19│ -11.80│
│存货 │--- │ 88464.24│ 78975.67│ 12.01│
│投资性房地产│--- │ 10573.08│ 11599.34│ -8.85│
│长期股权投资│--- │ 10758.36│ 11482.80│ -6.31│
│固定资产 │折旧 │ 165731.46│ 187355.28│ -11.54│
│在建工程 │8号线项目建设投 │ 17995.44│ 581.40│ 2995.18│
│ │资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1689.48│ 1533.81│ 10.15│
│应付账款 │--- │ 34465.68│ 30481.26│ 13.07│
│其他应付款 │--- │ 15982.62│ 16029.70│ -0.29│
│合同负债 │--- │ 313.24│ 49.06│ 538.54│
│长期借款 │--- │ 26171.81│ 16238.89│ 61.17│
│租赁负债 │--- │ 1041.60│ 949.66│ 9.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56890.79│ 44996.45│ 34096.14│ 47227.44│ 99179.00│ 30247.28│
│存货 │ 84158.28│ 88464.24│ 78975.67│ 73639.22│ 55844.76│ 74340.19│
│应收票据及应收账款 │ 86440.25│ 84778.82│ 91103.72│ 87109.88│ 71120.26│ 62994.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2914.86│ 2914.12│ 817.67│ 1949.99│ 1839.14│ 1540.66│
│其他应收款 │ 366.99│ 432.50│ 359.65│ 322.03│ 1058.60│ 14018.58│
│流动资产合计 │ 311126.46│ 306043.64│ 281321.48│ 300804.46│ 273397.24│ 249957.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10590.98│ 10758.36│ 11482.80│ 12768.20│ 13448.18│ 13302.23│
│固定资产净额 │ 159520.80│ 165731.46│ 187355.28│ 206600.62│ 224022.17│ 240570.72│
│在建工程 │ 18147.83│ 17995.44│ 581.40│ 3130.71│ 3806.16│ 7148.20│
│无形资产 │ 7964.64│ 3122.46│ 3520.78│ 3956.44│ 4419.26│ 4863.52│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 237974.25│ 235785.93│ 241893.56│ 264177.78│ 288316.50│ 307300.97│
│资产总计 │ 549100.71│ 541829.57│ 523215.04│ 564982.24│ 561713.74│ 557258.75│
│应付票据及应付账款 │ 41490.76│ 34465.68│ 33590.81│ 43959.74│ 32704.99│ 37626.66│
│预收款项 │ 58.29│ 76.92│ 105.15│ 145.01│ 139.33│ 180.53│
│合同负债 │ 160.14│ 313.24│ 49.06│ 143.69│ 427.41│ 6.90│
│流动负债 │ 76404.86│ 72526.21│ 67998.43│ 88397.61│ 80425.57│ 74939.42│
│长期借款 │ 26928.46│ 26171.81│ 16238.89│ 50557.83│ 60742.16│ 68301.62│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40547.00│ 40266.84│ 31684.54│ 65392.89│ 78183.93│ 85936.41│
│负债合计 │ 116951.86│ 112793.05│ 99682.98│ 153790.50│ 158609.50│ 160875.83│
│实收资本 │ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│
│资本公积金 │ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│
│盈余公积 │ 10680.59│ 10680.59│ 10426.23│ 10426.23│ 10090.97│ 9824.58│
│未分配利润 │ 32472.87│ 30252.02│ 27260.81│ 21616.09│ 17063.66│ 13074.63│
│少数股东权益 │ 131956.04│ 131064.56│ 128345.07│ 122976.51│ 118177.78│ 114703.34│
│归属母公司权益 │ 300192.81│ 297971.96│ 295186.99│ 288215.23│ 284926.46│ 281679.59│
│股东权益合计 │ 432148.85│ 429036.52│ 423532.06│ 411191.74│ 403104.23│ 396382.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56890.79│ 44996.45│ 41660.13│ 58330.90│ 56003.47│ 34096.14│
│存货 │ 84158.28│ 88464.24│ 86021.97│ 81001.42│ 80237.81│ 78975.67│
│应收票据及应收账款 │ 86440.25│ 84778.82│ 93689.61│ 83419.97│ 84566.95│ 91103.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2914.86│ 2914.12│ 7796.86│ 2284.53│ 1053.20│ 817.67│
│其他应收款 │ 366.99│ 432.50│ 305.36│ 313.31│ 293.00│ 359.65│
│流动资产合计 │ 311126.46│ 306043.64│ 304123.61│ 300978.43│ 298915.51│ 281321.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10590.98│ 10758.36│ 10922.10│ 11094.90│ 11295.50│ 11482.80│
│固定资产净额 │ 159520.80│ 165731.46│ 170581.89│ 176135.29│ 181763.43│ 187355.28│
│在建工程 │ 18147.83│ 17995.44│ 558.97│ 558.97│ 581.40│ 581.40│
│无形资产 │ 7964.64│ 3122.46│ 3227.63│ 3325.59│ 3408.54│ 3520.78│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 237974.25│ 235785.93│ 223969.03│ 229596.61│ 236010.67│ 241893.56│
│资产总计 │ 549100.71│ 541829.57│ 528092.65│ 530575.05│ 534926.18│ 523215.04│
│应付票据及应付账款 │ 41490.76│ 34465.68│ 40059.51│ 43956.08│ 42963.70│ 33590.81│
│预收款项 │ 58.29│ 76.92│ 60.75│ 63.62│ 121.64│ 105.15│
│合同负债 │ 160.14│ 313.24│ 399.46│ 241.72│ 53.99│ 49.06│
│流动负债 │ 76404.86│ 72526.21│ 71860.08│ 76172.01│ 77198.81│ 67998.43│
│长期借款 │ 26928.46│ 26171.81│ 13662.65│ 14699.49│ 15756.48│ 16238.89│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40547.00│ 40266.84│ 28154.89│ 29714.43│ 31291.87│ 31684.54│
│负债合计 │ 116951.86│ 112793.05│ 100014.97│ 105886.44│ 108490.68│ 99682.98│
│实收资本 │ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│
│资本公积金 │ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│
│盈余公积 │ 10680.59│ 10680.59│ 10426.23│ 10426.23│ 10426.23│ 10426.23│
│未分配利润 │ 32472.87│ 30252.02│ 29609.03│ 27187.99│ 29347.24│ 27260.81│
│少数股东权益 │ 131956.04│ 131064.56│ 130542.46│ 129574.44│ 129162.08│ 128345.07│
│归属母公司权益 │ 300192.81│ 297971.96│ 297535.21│ 295114.16│ 297273.42│ 295186.99│
│股东权益合计 │ 432148.85│ 429036.52│ 428077.68│ 424688.60│ 426435.50│ 423532.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78944.64│ 324138.04│ 333528.30│ 307967.84│ 283798.83│ 229374.79│
│营业总成本 │ 73015.10│ 304839.75│ 309863.68│ 286854.51│ 263972.83│ 213559.58│
│营业税金及附加 │ 280.02│ 1154.31│ 1023.55│ 929.36│ 790.71│ 1052.35│
│销售费用 │ 864.02│ 3466.00│ 4226.06│ 3419.57│ 3596.25│ 3797.33│
│财务费用 │ -423.10│ 1323.97│ 1212.12│ 2439.95│ 1294.36│ -13.03│
│管理费用 │ 2917.09│ 12861.21│ 13434.78│ 13437.14│ 12838.89│ 12208.88│
│资产减值损失 │ -3613.86│ -13834.07│ -13242.31│ -12608.97│ -20257.35│ -13039.65│
│公允价值变动净收益 │ 360.83│ -93.70│ 113.45│ 215.18│ ---│ 215.09│
│投资收益 │ -233.68│ -119.80│ -16.53│ 1082.86│ 1938.34│ 2266.30│
│营业利润 │ 3333.41│ 10296.42│ 15177.68│ 15330.01│ 3683.28│ 6663.39│
│营业外收入 │ 6.18│ 639.57│ 180.51│ 144.99│ 1499.31│ 2128.58│
│营业外支出 │ 42.06│ 94.09│ 69.80│ 820.58│ 747.71│ 168.63│
│利润总额 │ 3297.53│ 10841.91│ 15288.39│ 14654.42│ 4434.88│ 8623.35│
│所得税 │ 185.19│ 1280.56│ 982.71│ 1940.77│ -6744.31│ 1111.88│
│净利润 │ 3112.34│ 9561.35│ 14305.68│ 12713.65│ 11179.20│ 7511.47│
│归属母公司净利润 │ 2220.85│ 6841.87│ 8937.11│ 7926.83│ 7330.92│ 6116.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78944.64│ 324138.04│ 246506.61│ 160048.16│ 77793.21│ 333528.30│
│营业总成本 │ 73015.10│ 304839.75│ 233208.40│ 151924.37│ 72530.38│ 309863.68│
│营业税金及附加 │ 280.02│ 1154.31│ 858.41│ 565.91│ 278.70│ 1023.55│
│销售费用 │ 864.02│ 3466.00│ 2330.80│ 1603.11│ 834.74│ 4226.06│
│财务费用 │ -423.10│ 1323.97│ 2057.24│ 2266.85│ 1029.21│ 1212.12│
│管理费用 │ 2917.09│ 12861.21│ 9096.50│ 5963.26│ 2929.04│ 13434.78│
│资产减值损失 │ -3613.86│ -13834.07│ -7210.57│ -5527.35│ -2956.80│ -13242.31│
│公允价值变动净收益 │ 360.83│ -93.70│ 870.41│ 591.10│ 474.29│ 113.45│
│投资收益 │ -233.68│ -119.80│ -427.76│ 13.01│ -98.84│ -16.53│
│营业利润 │ 3333.41│ 10296.42│ 8637.98│ 5214.62│ 3288.20│ 15177.68│
│营业外收入 │ 6.18│ 639.57│ 542.89│ 310.41│ 6.78│ 180.51│
│营业外支出 │ 42.06│ 94.09│ 80.52│ 5.79│ 0.02│ 69.80│
│利润总额 │ 3297.53│ 10841.91│ 9100.35│ 5519.24│ 3294.96│ 15288.39│
│所得税 │ 185.19│ 1280.56│ 958.44│ 766.40│ 391.52│ 982.71│
│净利润 │ 3112.34│ 9561.35│ 8141.91│ 4752.84│ 2903.44│ 14305.68│
│归属母公司净利润 │ 2220.85│ 6841.87│ 5944.52│ 3523.48│ 2086.43│ 8937.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81894.53│ 345433.10│ 349884.67│ 307814.51│ 337837.01│ 243330.49│
│经营活动现金流出 │ 58736.36│ 310653.74│ 326758.22│ 289337.83│ 288813.16│ 243774.19│
│经营活动现金流量净额│ 23158.17│ 34779.36│ 23126.45│ 18476.67│ 49023.86│ -443.70│
│投资活动现金流入 │ 169.68│ 116983.40│ 171009.66│ 146778.11│ 136267.70│ 115409.27│
│投资活动现金流出 │ 12529.90│ 140235.97│ 163489.52│ 190457.00│ 126364.43│ 141262.22│
│投资活动现金流量净额│ -12360.22│ -23252.57│ 7520.14│ -43678.89│ 9903.28│ -25852.94│
│筹资活动现金流入 │ 2423.01│ 14175.51│ ---│ 800.00│ 7323.05│ 33921.90│
│筹资活动现金流出 │ 1531.38│ 9608.17│ 46635.84│ 16948.84│ 9238.29│ 5094.50│
│筹资活动现金流量净额│ 891.62│ 4567.33│ -46635.84│ -16148.84│ -1915.24│ 28827.40│
│汇率变动对现金的影响│ 95.16│ -1376.85│ 55.69│ 45.61│ 194.75│ -123.64│
│现金及等价物净增加额│ 11784.73│ 14717.27│ -15933.56│ -41305.44│ 57206.64│ 2407.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81894.53│ 345433.10│ 253767.08│ 173949.30│ 90117.72│ 349884.67│
│经营活动现金流出 │ 58736.36│ 310653.74│ 236753.57│ 141415.87│ 62714.61│ 326758.22│
│经营活动现金流量净额│ 23158.17│ 34779.36│ 17013.51│ 32533.43│ 27403.11│ 23126.45│
│投资活动现金流入 │ 169.68│ 116983.40│ 52607.20│ 52976.64│ 78.25│ 171009.66│
│投资活动现金流出 │ 12529.90│ 140235.97│ 51673.15│ 50641.43│ 339.28│ 163489.52│
│投资活动现金流量净额│ -12360.22│ -23252.57│ 934.05│ 2335.21│ -261.03│ 7520.14│
│筹资活动现金流入 │ 2423.01│ 14175.51│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1531.38│ 9608.17│ 8201.33│ 6700.37│ 1635.64│ 46635.84│
│筹资活动现金流量净额│ 891.62│ 4567.33│ -8201.33│ -6700.37│ -1635.64│ -46635.84│
│汇率变动对现金的影响│ 95.16│ -1376.85│ -1036.35│ -654.35│ -184.71│ 55.69│
│现金及等价物净增加额│ 11784.73│ 14717.27│ 8709.89│ 27513.93│ 25321.74│ -15933.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77793.21│ 24.00│ 2086.43│ 30.50│
│二季报 │ 82254.95│ 25.38│ 1437.05│ 21.00│
│三季报 │ 86458.45│ 26.67│ 2421.05│ 35.39│
│四季报 │ 77631.43│ 23.95│ 897.34│ 13.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76135.09│ 22.83│ 2077.74│ 23.25│
│二季报 │ 86203.32│ 25.85│ 2311.67│ 25.87│
│三季报 │ 89870.85│ 26.95│ 3500.75│ 39.17│
│四季报 │ 81319.04│ 24.38│ 1046.95│ 11.71│
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