财务分析☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18792.32│ 70261.58│ 67618.89│ 60414.06│ 50096.15│ 84144.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 67618.89│ 60414.06│ 50116.82│ 84144.15│
│净利润增长率(%) │ -38.16│ 3.91│ 11.93│ 20.55│ -40.46│ -6.64│
│扣非净利润(万) │ 16144.83│ 63357.19│ 61741.20│ 48673.78│ 43598.35│ 68309.41│
│营业总收(未调整:万) │ 725699.76│ 1741039.74│ 1646839.23│ 1584262.60│ 1257051.76│ 1282820.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1646839.23│ 1584262.60│ 1257051.76│ 1282820.44│
│总营收同比增长率(%) │ -7.63│ 5.72│ 3.95│ 26.03│ -2.01│ 15.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 8.61│ 8.70│ 8.02│ 6.75│ 11.44│
│资产负债比率(%) │ 46.75│ 49.31│ 48.54│ 48.15│ 44.49│ 42.72│
│净利润现金含量(%) │ -176.67│ 76.31│ 69.49│ 7.33│ 56.26│ 214.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1093│ 0.4100│ 0.3900│ 0.3500│ 0.2900│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0939│ 0.3700│ 0.3600│ 0.2800│ 0.2500│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1093│ 0.4085│ 0.3882│ 0.3469│ 0.2767│ 0.4647│
│每股资本公积金(元) │ 0.2945│ 0.2925│ 0.2832│ 0.2809│ 0.3006│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 3.0849│ 3.1256│ 2.8669│ 2.7528│ 2.5776│ 2.6148│
│每股净资产(元) │ 4.8520│ 4.8936│ 4.5552│ 4.4046│ 4.1264│ 4.1270│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1931│ 0.3118│ 0.2698│ 0.0254│ 0.1557│ 0.9988│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18792.32│ 12468.81│ 70261.58│ 43983.43│ 30389.11│ 16328.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30389.11│ 16328.53│
│净利润增长率(%) │ -38.16│ -23.64│ 3.91│ -0.92│ -4.07│ 0.26│
│扣非净利润(万) │ 16144.83│ 9957.39│ 63357.19│ 40507.45│ 28239.88│ 14959.37│
│营业总收(未调整:万) │ 725699.76│ 375177.79│ 1741039.74│ 1214292.44│ 785685.81│ 362702.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 785685.81│ 362702.03│
│总营收同比增长率(%) │ -7.63│ 3.44│ 5.72│ 5.50│ 3.37│ -3.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 1.47│ 8.61│ 5.46│ 3.77│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 46.75│ 47.76│ 49.31│ 48.04│ 47.03│ 47.25│
│净利润现金含量(%) │ -176.67│ -306.20│ 76.31│ 31.19│ -20.38│ -205.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1093│ 0.0700│ 0.4100│ 0.2557│ 0.1767│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0939│ 0.0579│ 0.3700│ 0.2355│ 0.1642│ 0.0859│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1093│ 0.0725│ 0.4085│ 0.2557│ 0.1745│ 0.0938│
│每股资本公积金(元) │ 0.2945│ 0.2933│ 0.2925│ 0.2890│ 0.2853│ 0.2845│
│每股未分配利润(元) │ 3.0849│ 3.1981│ 3.1256│ 3.0090│ 2.8933│ 2.9607│
│每股净资产(元) │ 4.8520│ 4.9626│ 4.8936│ 4.7383│ 4.5997│ 4.6560│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1931│ -0.2220│ 0.3118│ 0.0798│ -0.0356│ -0.1928│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.28│ 1.27│ 1.21│ 1.37│ 1.47│
│速动比率 │ 1.08│ 1.12│ 1.09│ 1.03│ 1.11│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 46.75│ 49.31│ 48.54│ 48.15│ 44.49│ 42.72│
│产权比率 │ 1.06│ 1.17│ 1.10│ 1.07│ 0.91│ 0.85│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.01│ 0.05│ 0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.31│ 1.28│ 1.28│ 1.35│ 1.30│
│速动比率 │ 1.08│ 1.13│ 1.12│ 1.09│ 1.16│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 46.75│ 47.76│ 49.31│ 48.04│ 47.03│ 47.25│
│产权比率 │ 1.06│ 1.10│ 1.17│ 1.11│ 1.06│ 1.05│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.05│ 0.06│ 0.02│ -0.01│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.71│ 4.01│ 4.41│ 5.53│ 6.07│ 7.48│
│存货周转率 │ 4.32│ 11.25│ 11.40│ 10.98│ 9.28│ 10.44│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.70│ 1.85│ 2.03│ 1.72│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 5.24│ 5.33│ 5.43│ 4.24│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.92│ 0.94│ 0.98│ 0.83│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 0.86│ 4.01│ 2.96│ 2.00│ 0.98│
│存货周转率 │ 4.32│ 2.33│ 11.25│ 7.85│ 5.26│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.34│ 1.70│ 1.26│ 0.84│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 1.12│ 5.24│ 3.74│ 2.43│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.19│ 0.92│ 0.66│ 0.44│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ 8.35│ 8.52│ 7.88│ 6.71│ 11.26│
│销售毛利率 │ 11.56│ 12.44│ 11.56│ 10.53│ 8.42│ 11.19│
│营业利润率 │ 3.27│ 5.70│ 5.68│ 4.43│ 3.56│ 5.80│
│销售净利率 │ 3.07│ 5.40│ 5.63│ 4.63│ 3.73│ 6.07│
│总资产净利率 │ 1.15│ 4.94│ 5.30│ 4.55│ 3.11│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ 1.46│ 8.35│ 5.40│ 3.79│ 2.01│
│销售毛利率 │ 11.56│ 10.78│ 12.44│ 11.45│ 11.42│ 10.98│
│营业利润率 │ 3.27│ 4.08│ 5.70│ 5.07│ 5.39│ 5.68│
│销售净利率 │ 3.07│ 3.82│ 5.40│ 4.81│ 5.07│ 5.38│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.72│ 4.94│ 3.17│ 2.20│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.63│ 5.72│ 3.95│ 26.03│ -2.01│ 15.43│
│营业利润增长率 │ -43.97│ 6.08│ 33.30│ 56.97│ -39.90│ -19.53│
│净利润增长率 │ -38.16│ 3.91│ 11.93│ 20.55│ -40.46│ -6.64│
│净资产增长率 │ -0.85│ 6.08│ 3.42│ 2.67│ -0.01│ 2.89│
│总资产增长率 │ -5.83│ 10.99│ 6.23│ 11.10│ 2.68│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.63│ 3.44│ 5.72│ 5.50│ 3.37│ -3.64│
│营业利润增长率 │ -43.97│ -25.67│ 6.08│ -0.17│ 4.23│ -0.41│
│净利润增长率 │ -38.16│ -23.64│ 3.91│ -0.92│ -4.07│ 0.26│
│净资产增长率 │ -0.85│ 1.41│ 6.08│ 2.71│ 0.98│ 2.21│
│总资产增长率 │ -5.83│ -1.63│ 10.99│ 4.59│ 0.31│ -0.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 207109.43│ 257802.68│ -19.66│
│应收款项 │--- │ 375824.06│ 475172.99│ -20.91│
│存货 │--- │ 157127.97│ 139989.83│ 12.24│
│投资性房地产│--- │ 14742.30│ 14227.74│ 3.62│
│长期股权投资│--- │ 348002.57│ 358164.53│ -2.84│
│固定资产 │--- │ 326938.07│ 337834.05│ -3.23│
│在建工程 │--- │ 25036.56│ 20104.97│ 24.53│
│使用权资产 │--- │ 17540.68│ 17921.85│ -2.13│
│短期借款 │--- │ 19540.49│ 14818.28│ 31.87│
│合同负债 │--- │ 4366.05│ 4048.33│ 7.85│
│长期借款 │--- │ 21917.39│ 48917.51│ -55.20│
│租赁负债 │--- │ 14415.20│ 14645.06│ -1.57│
│营业收入 │--- │ 725699.76│ 785685.81│ -7.63│
│营业成本 │--- │ 641787.42│ 695947.32│ -7.78│
│销售费用 │--- │ 9734.44│ 9889.61│ -1.57│
│管理费用 │--- │ 35953.63│ 36597.07│ -1.76│
│财务费用 │汇率变动影响 │ 1511.91│ 391.38│ 286.31│
│所得税费用 │本期应税利润减少│ 1531.28│ 2712.17│ -43.54│
│研发投入 │--- │ 31124.01│ 27179.86│ 14.51│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -33201.19│ -6194.79│ -435.95│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期控股子公司结│ 1279.39│ -7891.09│ 116.21│
│的现金流量净│构性存款到期收回│ │ │ │
│额 │及收到参股公司分│ │ │ │
│ │红增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19972.72│ -20374.57│ 1.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -50753.47│ -34087.16│ -48.89│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期销售商品收到│ 228750.12│ 173087.33│ 32.16│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收模具款增│ 16432.83│ 12497.33│ 31.49│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税期末留抵税│ 12842.98│ 8906.87│ 44.19│
│ │额增加 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税减少 │ 4860.47│ 7219.79│ -32.68│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1655.19│ 2770.72│ -40.26│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 2039.31│ 1564.76│ 30.33│
│ │教育费附加、地方│ │ │ │
│ │教育附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 701.51│ 312.62│ 124.39│
│ │、汇兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司投资收益│ 8321.22│ 12996.37│ -35.97│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -571.41│ -939.32│ 39.17│
│收益 │产公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 9.91│ 812.36│ -98.78│
│ │转回减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 147.10│ -365.83│ 140.21│
│ │计提减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 6528.93│ 3897.48│ 67.52│
│营业外收入 │本期核销的无法支│ 17.89│ 130.15│ -86.25│
│ │付的应付款项减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期发生捐赠支出│ 36.64│ 6.47│ 466.58│
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -1115.53│ 615.79│ -281.15│
│的税后净额 │差额减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 647.84│ 10.10│ 6312.95│
│还 │退税增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 15846.86│ 8027.34│ 97.41│
│费 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 22.73│ ---│ ---│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期控股子公司结│ 37149.91│ 26458.11│ 40.41│
│资活动有关的│构性存款到期收回│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期控股子公司结│ 38087.00│ 27220.03│ 39.92│
│流入小计 │构性存款到期收回│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 6563.17│ 10477.16│ -37.36│
│、无形资产和│支出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期控股子公司结│ -1276.17│ -10757.13│ 88.14│
│的现金流量净│构性存款到期收回│ │ │ │
│额 │增加及购建固定资│ │ │ │
│ │产支出减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到少数股东│ ---│ 1200.00│ -100.00│
│的现金 │注资减少 │ │ │ │
│子公司吸收少│本期收到少数股东│ ---│ 1200.00│ -100.00│
│数股东投资收│注资减少 │ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 9962.65│ 2286.95│ 335.63│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期商业汇票贴现│ 86.96│ 1421.32│ -93.88│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款增加│ 10049.60│ 4908.28│ 104.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 1494.07│ 903.03│ 65.45│
│的现金 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 6198.57│ 1913.09│ 224.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动对现金及│ 1214.84│ 295.47│ 311.15│
│金及现金等价│现金等价物的影响│ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│期末现金及现│上年经营活动现金│ 224818.81│ 165996.41│ 35.44│
│金等价物余额│积累 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 207109.43│ 257802.68│ 209993.55│ 195839.52│ 229281.53│ 273149.25│
│存货 │ 157127.97│ 139989.83│ 131062.81│ 124407.99│ 133874.18│ 114251.17│
│应收票据及应收账款 │ 381667.34│ 481631.13│ 414819.77│ 366948.75│ 219538.23│ 195777.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14806.38│ 16943.17│ 15433.11│ 17670.08│ 16959.17│ 12531.15│
│其他应收款 │ 15686.11│ 12497.33│ 6560.61│ 6014.06│ 15992.07│ 15229.87│
│流动资产合计 │ 1011145.70│ 1111832.95│ 933360.72│ 844956.59│ 713925.31│ 751034.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 348002.57│ 358164.53│ 356324.56│ 356536.46│ 346691.66│ 278310.62│
│固定资产净额 │ 326938.07│ 337834.05│ 327064.33│ 290765.78│ 293219.97│ 299188.26│
│在建工程 │ 25036.56│ 20104.97│ 31811.67│ 49279.41│ 31169.37│ 19878.02│
│无形资产 │ 52137.92│ 55295.40│ 55311.22│ 59952.20│ 64534.68│ 68492.03│
│商誉 │ 1166.01│ 1166.01│ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│ 1042.13│
│非流动资产合计 │ 873706.28│ 889790.43│ 870142.02│ 852729.66│ 811978.41│ 735058.32│
│资产总计 │ 1884851.98│ 2001623.38│ 1803502.74│ 1697686.25│ 1525903.72│ 1486092.39│
│应付票据及应付账款 │ 608977.50│ 716238.74│ 612137.56│ 560267.22│ 437077.89│ 420384.20│
│预收款项 │ 94.57│ ---│ 159.23│ 390.78│ 563.58│ 578.85│
│合同负债 │ 4366.05│ 4048.33│ 3581.10│ 1798.44│ 1216.72│ 248.00│
│流动负债 │ 792104.64│ 866379.66│ 736881.61│ 698604.01│ 521201.37│ 510487.99│
│长期借款 │ 21917.39│ 48917.51│ 59674.31│ 30086.28│ 71013.89│ 24876.15│
│长期应付款 │ 162.31│ 173.82│ 196.17│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 89025.40│ 120604.04│ 138590.97│ 118869.04│ 157627.58│ 124397.91│
│负债合计 │ 881130.05│ 986983.70│ 875472.58│ 817473.06│ 678828.95│ 634885.90│
│实收资本 │ 171981.08│ 171981.08│ 174164.31│ 174164.31│ 181055.21│ 181055.21│
│资本公积金 │ 50652.75│ 50297.49│ 49319.81│ 48914.27│ 54421.31│ 54588.85│
│盈余公积 │ 72355.74│ 72355.74│ 76945.91│ 72198.61│ 89040.96│ 83799.68│
│未分配利润 │ 530544.05│ 537548.89│ 499311.33│ 479435.01│ 466684.97│ 473424.42│
│少数股东权益 │ 169277.45│ 173040.52│ 134671.65│ 113090.47│ 99968.87│ 103993.94│
│归属母公司权益 │ 834444.48│ 841599.16│ 793358.51│ 767122.73│ 747105.91│ 747212.55│
│股东权益合计 │ 1003721.93│ 1014639.68│ 928030.16│ 880213.20│ 847074.77│ 851206.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 207109.43│ 225634.84│ 257802.68│ 194706.52│ 175514.52│ 166931.59│
│存货 │ 157127.97│ 147728.88│ 139989.83│ 142859.34│ 133737.08│ 143900.99│
│应收票据及应收账款 │ 381667.34│ 408470.25│ 481631.13│ 442925.85│ 413850.08│ 369396.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14806.38│ 17378.10│ 16943.17│ 24328.21│ 22302.72│ 22330.67│
│其他应收款 │ 15686.11│ 16432.83│ 12497.33│ 11856.54│ 16050.44│ 7291.90│
│流动资产合计 │ 1011145.70│ 1073644.19│ 1111832.95│ 998308.82│ 938290.59│ 922498.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 348002.57│ 365275.34│ 358164.53│ 369063.99│ 356455.49│ 368926.15│
│固定资产净额 │ 326938.07│ 330504.70│ 337834.05│ 321933.45│ 319711.60│ 319673.57│
│在建工程 │ 25036.56│ 26047.20│ 20104.97│ 34971.42│ 36157.35│ 36980.92│
│无形资产 │ 52137.92│ 53512.14│ 55295.40│ 56317.91│ 57217.78│ 53675.04│
│商誉 │ 1166.01│ 1166.01│ 1166.01│ 1166.01│ 1042.13│ 1042.13│
│非流动资产合计 │ 873706.28│ 895376.77│ 889790.43│ 888011.60│ 870891.68│ 878733.01│
│资产总计 │ 1884851.98│ 1969020.96│ 2001623.38│ 1886320.42│ 1809182.26│ 1801231.87│
│应付票据及应付账款 │ 608977.50│ 663245.24│ 716238.74│ 640859.25│ 595252.81│ 593132.70│
│预收款项 │ 94.57│ 115.05│ ---│ 164.54│ 169.42│ 177.69│
│合同负债 │ 4366.05│ 4653.12│ 4048.33│ 5027.99│ 4717.29│ 4149.88│
│流动负债 │ 792104.64│ 816559.49│ 866379.66│ 782050.37│ 694750.25│ 711230.44│
│长期借款 │ 21917.39│ 53902.83│ 48917.51│ 51192.35│ 81160.70│ 61539.81│
│长期应付款 │ 162.31│ 168.09│ 173.82│ 201.63│ 207.02│ 212.37│
│非流动负债 │ 89025.40│ 123844.24│ 120604.04│ 124157.20│ 156165.20│ 139774.55│
│负债合计 │ 881130.05│ 940403.73│ 986983.70│ 906207.57│ 850915.45│ 851005.00│
│实收资本 │ 171981.08│ 171981.08│ 171981.08│ 171981.08│ 174164.31│ 174164.31│
│资本公积金 │ 50652.75│ 50435.59│ 50297.49│ 49711.03│ 49693.98│ 49545.01│
│盈余公积 │ 72355.74│ 72355.74│ 72355.74│ 66128.88│ 76945.91│ 76945.91│
│未分配利润 │ 530544.05│ 550017.71│ 537548.89│ 517497.60│ 503903.28│ 515639.86│
│少数股东权益 │ 169277.45│ 175143.00│ 173040.52│ 165220.13│ 157158.93│ 139311.03│
│归属母公司权益 │ 834444.48│ 853474.23│ 841599.16│ 814892.71│ 801107.88│ 810915.84│
│股东权益合计 │ 1003721.93│ 1028617.23│ 1014639.68│ 980112.85│ 958266.81│ 950226.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 725699.76│ 1741039.74│ 1646839.23│ 1584262.60│ 1257051.76│ 1282820.44│
│营业总成本 │ 723681.55│ 1702680.03│ 1618024.53│ 1582539.15│ 1275373.28│ 1269760.30│
│营业税金及附加 │ 3570.15│ 8042.89│ 6354.67│ 6390.83│ 5506.53│ 6198.78│
│销售费用 │ 9734.44│ 21541.17│ 21440.12│ 24172.53│ 11820.08│ 16029.77│
│财务费用 │ 1511.91│ 1217.48│ 1167.26│ -216.58│ -1037.33│ 98.95│
│管理费用 │ 35953.63│ 82636.06│ 78457.62│ 77692.00│ 63523.10│ 70152.29│
│资产减值损失 │ 151.14│ -1738.51│ -371.08│ -955.10│ -1529.65│ -3059.09│
│公允价值变动净收益 │ -1237.91│ -1505.54│ 294.79│ 2809.05│ -20.29│ 8.59│
│投资收益 │ 15428.54│ 48929.31│ 48143.29│ 54286.87│ 55695.51│ 54286.84│
│营业利润 │ 23711.83│ 99261.88│ 93570.65│ 70197.77│ 44721.79│ 74416.19│
│营业外收入 │ 185.30│ 1499.57│ 549.74│ 1945.01│ 1471.54│ 10618.59│
│营业外支出 │ 64.47│ 336.07│ 175.18│ 366.53│ 431.29│ 438.76│
│利润总额 │ 23832.66│ 100425.38│ 93945.22│ 71776.25│ 45762.03│ 84596.02│
│所得税 │ 1531.28│ 6461.78│ 1185.13│ -1623.09│ -1084.59│ 6760.64│
│净利润 │ 22301.38│ 93963.60│ 92760.09│ 73399.34│ 46846.63│ 77835.38│
│归属母公司净利润 │ 18792.32│ 70261.58│ 67618.89│ 60414.06│ 50096.15│ 84144.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 725699.76│ 375177.79│ 1741039.74│ 1214292.44│ 785685.81│ 362702.03│
│营业总成本 │ 723681.55│ 374327.48│ 1702680.03│ 1197151.22│ 773800.99│ 358497.75│
│营业税金及附加 │ 3570.15│ 2039.31│ 8042.89│ 5696.72│ 3795.76│ 1564.76│
│销售费用 │ 9734.44│ 4508.07│ 21541.17│ 15042.37│ 9889.61│ 4882.24│
│财务费用 │ 1511.91│ 701.51│ 1217.48│ 714.44│ 391.38│ 312.62│
│管理费用 │ 35953.63│ 17224.04│ 82636.06│ 56686.52│ 36597.07│ 16576.77│
│资产减值损失 │ 151.14│ 147.10│ -1738.51│ -1228.83│ -286.32│ -365.83│
│公允价值变动净收益 │ -1237.91│ -571.41│ -1505.54│ -1259.03│ -1580.66│ -939.32│
│投资收益 │ 15428.54│ 8321.22│ 48929.31│ 35487.06│ 24031.82│ 12996.37│
│营业利润 │ 23711.83│ 15315.25│ 99261.88│ 61525.50│ 42318.66│ 20605.34│
│营业外收入 │ 185.30│ 17.89│ 1499.57│ 411.85│ 282.77│ 130.15│
│营业外支出 │ 64.47│ 36.64│ 336.07│ 81.50│ 71.50│ 6.47│
│利润总额 │ 23832.66│ 15296.50│ 100425.38│ 61855.85│ 42529.93│ 20729.02│
│所得税 │ 1531.28│ 958.08│ 6461.78│ 3447.86│ 2712.17│ 1206.02│
│净利润 │ 22301.38│ 14338.41│ 93963.60│ 58407.99│ 39817.76│ 19523.00│
│归属母公司净利润 │ 18792.32│ 12468.81│ 70261.58│ 43983.43│ 30389.11│ 16328.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 656371.45│ 1343661.88│ 1301918.36│ 1114587.54│ 1025567.21│ 1138810.39│
│经营活动现金流出 │ 689572.64│ 1290041.96│ 1254931.14│ 1110161.84│ 997381.37│ 957973.89│
│经营活动现金流量净额│ -33201.19│ 53619.93│ 46987.22│ 4425.70│ 28185.85│ 180836.51│
│投资活动现金流入 │ 86665.47│ 170886.69│ 111790.32│ 151898.99│ 192219.14│ 191654.93│
│投资活动现金流出 │ 85386.08│ 160166.92│ 99409.70│ 145933.61│ 261053.07│ 197315.67│
│投资活动现金流量净额│ 1279.39│ 10719.77│ 12380.62│ 5965.38│ -68833.93│ -5660.75│
│筹资活动现金流入 │ 31584.65│ 79847.20│ 78580.79│ 35705.30│ 71709.64│ 25204.16│
│筹资活动现金流出 │ 51557.37│ 96458.10│ 118320.18│ 83623.11│ 76516.45│ 82278.54│
│筹资活动现金流量净额│ -19972.72│ -16610.89│ -39739.39│ -47917.82│ -4806.81│ -57074.38│
│汇率变动对现金的影响│ 1141.05│ 1010.23│ -112.90│ 140.08│ 29.68│ -221.06│
│现金及等价物净增加额│ -50753.47│ 48739.03│ 19515.54│ -37386.65│ -45425.21│ 117880.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 656371.45│ 313030.42│ 1343661.88│ 979036.24│ 645017.18│ 287576.51│
│经营活动现金流出 │ 689572.64│ 351210.45│ 1290041.96│ 965316.66│ 651211.98│ 321154.12│
│经营活动现金流量净额│ -33201.19│ -38180.03│ 53619.93│ 13719.58│ -6194.79│ -33577.61│
│投资活动现金流入 │ 86665.47│ 38087.00│ 170886.69│ 101082.22│ 51998.34│ 27220.03│
│投资活动现金流出 │ 85386.08│ 39363.17│ 160166.92│ 111107.94│ 59889.43│ 37977.16│
│投资活动现金流量净额│ 1279.39│ -1276.17│ 10719.77│ -10025.72│ -7891.09│ -10757.13│
│筹资活动现金流入 │ 31584.65│ 10049.60│ 79847.20│ 69949.56│ 66404.66│ 4908.28│
│筹资活动现金流出 │ 51557.37│ 3851.03│ 96458.10│ 89142.97│ 86779.24│ 2995.19│
│筹资活动现金流量净额│ -19972.72│ 6198.57│ -16610.89│ -19193.41│ -20374.57│ 1913.09│
│汇率变动对现金的影响│ 1141.05│ 1214.84│ 1010.23│ 923.15│ 373.30│ 295.47│
│现金及等价物净增加额│ -50753.47│ -32042.80│ 48739.03│ -14576.39│ -34087.16│ -42126.17│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 362702.03│ 20.83│ 16328.53│ 23.24│
│二季报 │ 422983.78│ 24.29│ 14060.58│ 20.01│
│三季报 │ 428606.63│ 24.62│ 13594.32│ 19.35│
│四季报 │ 526747.29│ 30.25│ 26278.15│ 37.40│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 376422.24│ 22.86│ 16285.48│ 24.08│
│二季报 │ 383634.24│ 23.30│ 15392.45│ 22.76│
│三季报 │ 390902.46│ 23.74│ 12715.09│ 18.80│
│四季报 │ 495880.28│ 30.11│ 23225.87│ 34.35│
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