灿能电力：关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力公告编号：2024-003

南京灿能电力自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。该议案自股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-032）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过1,000.00万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至2024年4月1日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为1,000.00万元,公司募集资金购买的理财产品未到期余额为 3,000.00 万元（含本次已购买理财）。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	3,000	1.56%或2.62%	91天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

性好、保证本金安全的要求。

（三）累计委托理财金额未超过授权额度。

（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为招商银行股份有限公司南京胜太路支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其履约能力等进行了必要的调查，招商银行股份有限公司南京胜太路支行信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构	1,000	1.56%或3.00%	2024年3月25日	2023年4月25日	结构性存款	自有资金	否

		性存款
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	3,000	1.56%或2.62%	2024年4月1日	2024年7月1日	结构性存款	募集资金	否

（二）已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	金樽2769期（62天）收益凭证	500.00	2.45%	2023年10月11日	2023年12月11日	全部收回	自有资金	否

六、备查文件目录

（一）招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款产品说明书、风险

揭示书、银行回单

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2024年4月1日