则成电子：2025年一季度报告

则成电子：2025年一季度报告

查股网  2025-04-23  则成电子(837821)公司公告

则成电子证券代码 : 837821

深圳市则成电子股份有限公司

2025年第一季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

报告期末 （2025年3月31日）上年期末 （2024年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计810,670,342.05811,689,920.17-0.13%
归属于上市公司股东的净资产525,184,493.78520,539,517.090.89%
资产负债率%（母公司）20.48%19.47%-
资产负债率%（合并）35.22%35.87%-
年初至报告期末（2025年1-3月）上年同期 （2024年1-3月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入95,195,671.4775,145,008.9926.68%
归属于上市公司股东的净利润4,644,976.693,578,622.7629.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,285,548.382,395,577.4937.15%
经营活动产生的现金流量净额887,484.604,966,735.81-82.13%
基本每股收益（元/股）0.04700.0507-7.30%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.89%0.71%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.63%0.47%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2025年3月31日）变动幅度变动说明
交易性金融资产55,150,055.5530.92%主要系公司期末所持有且未到期的结构性存款增加所致
应收票据1,377,484.45467.21%主要系公司期末持有的信用等级较低的银行承兑汇票增加所致
应收款项融资112,924.19100.00%主要系报告期内公司期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项3,273,908.21244.38%主要系公司向供应商购买材料预付款增加及预付管理咨询项目费用影响所致
在建工程30,665,433.2532.34%主要系报告期内惠州则成募投项目厂房及配套工程投入和新购需安装设备影响所致
其他非流动资产5,028,148.4351.61%主要系公司新增预付设备款所致
合同负债2,608,357.0264.90%主要系公司收到客户的预收货款增加所致
其他流动负债1,179,250.05163.19%主要系公司期末持有的信用等级较低的银行
承兑汇票增加所致
递延所得税负债0.00-100.00%主要系报告期初惠州则成结构性存款到期，与之收益相关的时间性差异消除影响所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业成本73,017,022.5234.10%主要系本报告期公司营业收入增加导致相应原材料及人工成本增加所致
税金及附加1,012,202.03160.38%主要系报告期内子公司应计房产税增加影响所致
财务费用-465,872.8236.26%主要系受美元汇率波动影响导致汇兑收益增加所致
投资收益331,449.39-34.46%主要系公司参股公司福建世卓净利润同比下降影响所致
信用减值损失505,663.82-263.67%主要系报告期内部分已计提坏账损失金额的应收账款已收回货款，信用减值损失相应转回所致
资产处置收益347,091.65100.00%主要系新增偶发的固定资产处置利得所致
营业外收入624,377.54347.46%主要系广东则成新增化金线以及印制线路板产量提升，处置线路板生产废液及边角料取得的收入增加影响所致
营业外支出332,835.27227.74%主要系公司客退不良报废，以及部分原材料、库存商品超期报废影响所致
所得税费用217,318.08116.65%主要系公司本期营业利润上升影响所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额887,484.60-82.13%主要系：1）本报告期公司营业收入增加导致相应原材料采购支出增加；2）全资子公司惠州则成、广东则成人员增加带来的工资支出增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额-33,521,247.25-280.36%主要系公司购买交易性金融资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额10,822,857.39-264.16%主要系惠州则成使用建设项目贷款融资所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备和冲销部分331,991.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外490,730.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权481,003.95
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出306,641.99
非经常性损益合计1,610,368.69
所得税影响数250,940.38
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额1,359,428.31

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数50,877,94651.48%050,877,94651.48%
其中：控股股东、实际控制人9,993,54610.11%09,993,54610.11%
董事、监事、高管5,603,9905.67%05,603,9905.67%
核心员工1,5790.00%1,0002,5790.00%
有限售条件股份有限售股份总数47,951,98248.52%047,951,98248.52%
其中：控股股东、实际控制人29,980,63930.34%029,980,63930.34%
董事、监事、高管16,811,13017.01%016,811,13017.01%
核心员工-----
总股本98,829,928-098,829,928-
普通股股东人数7,152

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1薛兴韩境内自然人39,974,185039,974,18540.4474%29,980,6399,993,546
2王道群境内自然人14,003,080014,003,08014.1689%10,502,3103,500,770
3深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）境内非国有法人9,714,88009,714,8809.8299%09,714,880
4蔡巢境内自然人8,404,48008,404,4808.5040%6,303,3602,101,120
5深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1,160,21301,160,2131.1739%1,160,2130
6华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人132,968183,459316,4270.3202%0316,427
7辛勇境内自然人274,8840274,8840.2781%0274,884
8郑兴良境内自然人242,7338,960251,6930.2547%0251,693
9恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人32,195195,205227,4000.2301%0227,400
10国信证券股份有限公司－西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金其他193,692588194,2800.1966%0194,280
合计-74,133,310388,21274,521,52275.4038%47,946,52226,575,000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的3.0564%。 王道群在海汇聚成间接持有公司股份1.0273%。 蔡巢在海汇聚成间接持有公司股份0.6164%。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2023-039
对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-074
其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-072
股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-081
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-039
被调查处罚的事项否不适用不适用
失信情况否不适用不适用
其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1.诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 2.对外担保事项 公司于2023年7月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东则成科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过8,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。广东则成科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请上述贷款用于置换其前期在上海浦东发展银行深圳分行福华支行的固定资产贷款授信余额，具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。 截止报告期末，公司实际为广东则成科技有限公司提供担保金额6,500.00万元，担保余额5,580.50万元，未超过上述约定担保额度。 3.日常性关联交易 公司于2024年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2024年11月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。 截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下： 单位：元
具体事项类型2025年度预计金额2025年1-3月发生金额
1.购买原材料、燃料、动力、接受劳务15,000,000.002,940,607.40
2.销售产品、商品、提供劳务1,000,000.000.00
3.委托关联方销售产品、商品--
4.接受关联方委托代为销售其产品、商品--
5.其他1,500,000.00103,630.36

4.员工持股计划

报告期内，公司员工持股计划无变更。

5.已披露的承诺事项

报告期内，公司未发生新增承诺事项。公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》。

6资产受限事项

截至报告期末，公司资产受限具体情况如下：

单位：元

公司全资子公司广东则成以其所持有的土地使用权和房屋及建筑物作为抵押，向招商银行股份有限公司深圳分行申请了6,500.00万元固定资产借款；公司全资子公司惠州则成以其所持有的土地使用权和房屋及建筑物作为抵押，向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请了6,500.00万元固定资产借款。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：
货币资金92,253,845.80113,467,945.81
交易性金融资产55,150,055.5542,124,616.67
衍生金融资产
应收票据1,377,484.45242,854.00
应收账款69,396,745.0879,303,963.96
应收款项融资112,924.19
预付款项3,273,908.21950,680.80
其他应收款2,626,801.862,920,143.95
其中：应收利息
应收股利
存货86,172,268.0677,053,386.34
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,747,118.0619,242,988.54
流动资产合计330,111,151.26335,306,580.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,216,812.131,216,812.13
长期股权投资22,201,144.7822,200,643.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产362,557,364.52368,724,011.12
在建工程30,665,433.2523,170,870.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产320,232.49426,976.60
无形资产26,782,666.7827,121,547.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用10,438,246.4310,663,224.36
递延所得税资产21,349,141.9819,542,644.55
其他非流动资产5,028,148.433,316,609.77
非流动资产合计480,559,190.79476,383,340.10
资产总计810,670,342.05811,689,920.17
流动负债：
短期借款42,300,000.0042,300,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据18,725,407.9625,106,615.01
应付账款128,895,370.73141,678,433.53
预收款项
合同负债2,608,357.021,581,820.83
应付职工薪酬9,845,765.799,381,823.33
应交税费3,409,503.143,499,161.98
其他应付款3,816,399.333,677,407.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,329,663.159,456,699.74
其他流动负债1,179,250.05448,054.41
流动负债合计220,109,717.17237,130,016.69
非流动负债：
长期借款64,070,071.0052,586,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,306,060.101,432,658.62
递延所得税负债1,527.77
其他非流动负债
非流动负债合计65,376,131.1054,020,386.39
负债合计285,485,848.27291,150,403.08
所有者权益（或股东权益）：
股本98,829,928.0098,829,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积156,366,997.36156,366,997.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,186,621.4341,186,621.43
一般风险准备
未分配利润228,800,946.99224,155,970.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计525,184,493.78520,539,517.09
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计525,184,493.78520,539,517.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计810,670,342.05811,689,920.17

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：
货币资金74,980,626.9493,745,995.97
交易性金融资产55,150,055.5537,118,505.56
衍生金融资产
应收票据1,365,220.47242,854.00
应收账款95,361,249.9484,981,819.07
应收款项融资112,924.19
预付款项55,169,539.2352,093,301.35
其他应收款35,924,566.8424,423,908.30
其中：应收利息
应收股利
存货70,635,406.4459,431,863.03
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,412,535.39398,203.56
流动资产合计390,112,124.99352,436,450.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,216,812.131,216,812.13
长期股权投资401,636,365.01401,635,864.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,194,120.8623,392,610.32
在建工程27,086.1322,940.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产320,232.49426,976.60
无形资产2,179,450.752,277,962.71
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用291,792.88388,067.77
递延所得税资产232,723.05359,993.51
其他非流动资产
非流动资产合计421,098,583.30429,721,227.18
资产总计811,210,708.29782,157,678.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据61,025,407.9667,406,615.01
应付账款92,273,836.2473,259,681.48
预收款项
合同负债2,449,359.971,571,496.34
应付职工薪酬4,576,822.514,783,591.07
应交税费2,590,430.532,830,748.95
其他应付款463,488.60497,891.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债352,266.30473,869.28
其他流动负债1,532,516.00446,712.23
流动负债合计165,264,128.11151,270,606.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益879,737.55980,857.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计879,737.55980,857.52
负债合计166,143,865.66152,251,463.69
所有者权益（或股东权益）：
股本98,829,928.0098,829,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积161,027,913.77161,027,913.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,186,621.4341,186,621.43
一般风险准备
未分配利润344,022,379.43328,861,751.13
所有者权益（或股东权益）合计645,066,842.63629,906,214.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计811,210,708.29782,157,678.02

(三) 合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、营业总收入95,195,671.4775,145,008.99
其中：营业收入95,195,671.4775,145,008.99
二、营业总成本91,381,150.0871,175,254.88
其中：营业成本73,017,022.5254,447,904.63
税金及附加1,012,202.03388,738.41
销售费用1,496,398.841,385,293.09
管理费用10,133,002.189,584,286.35
研发费用6,188,397.335,710,943.74
财务费用-465,872.82-341,911.34
其中：利息费用527,645.49584,574.88
利息收入139,497.65330,248.96
加：其他收益512,105.72641,414.49
投资收益（损失以“-”号填列）331,449.39505,705.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）500.99108,885.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）150,055.55152,291.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）505,663.82-308,947.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,090,135.02-1,319,269.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）347,091.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,570,752.503,640,948.56
加：营业外收入624,377.54139,537.03
减：营业外支出332,835.27101,554.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,862,294.773,678,930.66
减：所得税费用217,318.08100,307.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,644,976.693,578,622.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4,644,976.693,578,622.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）4,644,976.693,578,622.76
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,644,976.693,578,622.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,644,976.693,578,622.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.04700.0507
（二）稀释每股收益（元/股）0.04700.0507

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、营业收入101,838,405.6975,770,850.46
减：营业成本77,756,847.8954,915,370.33
税金及附加492,895.34213,686.46
销售费用1,072,050.20951,775.63
管理费用4,036,397.923,812,534.21
研发费用3,019,112.582,924,415.68
财务费用-964,174.77-807,655.60
其中：利息费用5,027.8921,144.35
利息收入111,451.03228,330.79
加：其他收益330,833.92459,019.55
投资收益（损失以“-”号填列）303,324.39295,746.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）500.99108,885.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）150,055.55148,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）635,075.95-286,259.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）-718,922.00-964,619.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）347,091.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）17,472,735.9913,413,361.84
加：营业外收入
减：营业外支出159,493.9610,982.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17,313,242.0313,402,378.87
减：所得税费用2,152,613.731,567,418.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）15,160,628.3011,834,960.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）15,160,628.3011,834,960.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15,160,628.3011,834,960.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金85,478,593.6356,347,117.45
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到的税费返还6,546,583.835,214,392.81
收到其他与经营活动有关的现金1,226,728.461,097,702.95
经营活动现金流入小计93,251,905.9262,659,213.21
购买商品、接受劳务支付的现金58,680,008.7331,764,851.54
支付给职工以及为职工支付的现金26,911,174.1819,284,683.24
支付的各项税费3,322,008.832,729,353.66
支付其他与经营活动有关的现金3,451,229.583,913,588.96
经营活动现金流出小计92,364,421.3257,692,477.40
经营活动产生的现金流量净额887,484.604,966,735.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金192,000,000.00120,000,000.00
取得投资收益收到的现金455,565.07663,749.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计192,455,565.07120,663,749.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,976,812.3232,078,444.20
投资支付的现金205,000,000.0070,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计225,976,812.32102,078,444.20
投资活动产生的现金流量净额-33,521,247.2518,585,305.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11,467,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11,467,600.00
偿还债务支付的现金5,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金511,780.21569,331.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金132,962.40343,454.17
筹资活动现金流出小计644,742.616,592,785.59
筹资活动产生的现金流量净额10,822,857.39-6,592,785.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响912,956.73631,691.57
五、现金及现金等价物净增加额-20,897,948.5317,590,947.58
加：期初现金及现金等价物余额103,679,010.4565,042,137.31
六、期末现金及现金等价物余额82,781,061.9282,633,084.89

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金81,360,569.5555,428,889.23
收到的税费返还6,546,583.835,214,361.17
收到其他与经营活动有关的现金400,766.47687,475.34
经营活动现金流入小计88,307,919.8561,330,725.74
购买商品、接受劳务支付的现金62,497,765.1145,633,592.35
支付给职工以及为职工支付的现金11,637,251.909,856,573.03
支付的各项税费2,899,501.552,026,758.32
支付其他与经营活动有关的现金12,886,121.849,232,336.93
经营活动现金流出小计89,920,640.4066,749,260.63
经营活动产生的现金流量净额-1,612,720.55-5,418,534.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金182,000,000.0040,000,000.00
取得投资收益收到的现金421,328.96252,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计182,421,328.9640,252,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,130.003,706,743.54
投资支付的现金200,000,000.0040,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计200,037,130.0043,706,743.54
投资活动产生的现金流量净额-17,615,801.04-3,454,243.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金132,962.40343,454.17
筹资活动现金流出小计132,962.40343,454.17
筹资活动产生的现金流量净额-132,962.40-343,454.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响912,266.44631,691.57
五、现金及现金等价物净增加额-18,449,217.55-8,584,541.03
加：期初现金及现金等价物余额85,180,560.9850,335,771.06
六、期末现金及现金等价物余额66,731,343.4341,751,230.03

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