特瑞斯：2023年一季度报告

特瑞斯：2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  特瑞斯(834014)公司公告

特瑞斯证券代码 : 834014

特瑞斯能源装备股份有限公司

2023年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计1,306,207,781.821,385,592,829.10-5.73%
归属于上市公司股东的净资产752,735,160.30757,313,724.55-0.60%
资产负债率%（母公司）42.58%45.48%-
资产负债率%（合并）42.37%45.34%-
年初至报告期末（2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入95,641,290.2893,387,869.972.41%
归属于上市公司股东的净利润5,763,684.564,063,617.8841.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,685,124.683,571,697.4931.17%
经营活动产生的现金流量净额-91,520,712.86-23,580,863.38-288.11%
基本每股收益（元/股）0.060.06-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.76%1.10%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.62%0.96%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-42,017.84
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,204,575.77
除上述各项之外的其他营业外收支净额59,159.31
其他非经常性损益项目45,993.28
非经常性损益合计1,267,710.52
所得税影响数189,150.64
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额1,078,559.88

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数30,069,80031.03%030,069,80031.03%
其中：控股股东、实际控制人00%000%
董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售条件股份有限售股份总数66,850,20068.97%066,850,20068.97%
其中：控股股东、实际控制人34,295,73535.39%034,295,73535.39%
董事、监事、高管5,273,3975.44%05,273,3975.44%
核心员工00.00%000.00%
总股本96,920,000-096,920,000-
普通股股东人数22,295

单位：股

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1许颉境内自然人20,553,995020,553,99521.21%20,553,995000
2常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人10,000,000010,000,00010.32%10,000,000000
3陈晓芸境内自然人8,901,81008,901,8109.18%8,901,810000
4李亚峰境内自然人7,282,96107,282,9617.51%7,282,961000
5顾文勇境内自然人5,544,14705,544,1475.72%5,544,147000
6王昊境内自然人4,723,89704,723,8974.87%4,723,897000
7朱凌境内自然人3,555,39803,555,3983.67%03,555,39800
8中信建投投资有限公司国有法人2,840,00002,840,0002.93%2,840,000000
9常州斯源达管理咨境内非国有法人2,000,00002,000,0002.06%2,000,000000
询合伙企业（有限合伙）
10陈恳境内自然人1,581,300-339,0791,242,2211.28%01,242,22100
合计66,983,508-339,07966,644,42968.75%61,846,8104,797,61900
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由李亚峰担任。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是2023-026
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2020-037、2020-038、2020-039、2021-032
股份回购事项是已事前及时履行是2023-009、2023-021、2023-029、2023-032、2023-036
已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-001
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、中低风险的中短期理财产品，且在不改变募集资金用途的情况下进行，不会影响公司募投项目进度，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保障投资本金安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金180,477,178.66451,852,663.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产180,000,000.0013,065,378.90
衍生金融资产
应收票据22,701,205.0017,564,700.00
应收账款421,987,280.27432,232,172.41
应收款项融资5,560,452.847,122,250.00
预付款项32,484,951.7322,496,222.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,070,078.5012,847,984.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货257,251,488.60243,460,314.67
合同资产15,319,764.8417,928,091.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,831,805.352,119,686.47
其他流动资产86,889.7312,264.67
流动资产合计1,132,771,095.521,220,701,728.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产88,109,872.3689,276,277.58
在建工程12,485,565.093,439,578.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产943,589.931,043,522.94
无形资产44,050,005.2244,369,907.92
开发支出
商誉
长期待摊费用435,040.64113,122.58
递延所得税资产19,301,899.6519,139,675.86
其他非流动资产8,110,713.417,509,015.14
非流动资产合计173,436,686.30164,891,100.50
资产总计1,306,207,781.821,385,592,829.10
流动负债：
短期借款90,080,821.9490,080,821.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据129,349,800.88130,013,451.84
应付账款215,485,839.63279,496,540.91
预收款项
合同负债58,368,736.1849,470,635.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,426,975.6612,060,721.63
应交税费9,702,191.9419,523,966.81
其他应付款11,532,077.7919,454,624.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债412,021.14400,443.69
其他流动负债17,981,590.2012,416,109.58
流动负债合计538,340,055.36612,917,316.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债478,190.48479,536.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,620,147.962,620,147.96
递延收益12,034,227.7212,262,103.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,132,566.1615,361,788.21
负债合计553,472,621.52628,279,104.55
所有者权益（或股东权益）：
股本96,920,000.0096,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积455,334,990.98454,035,590.98
减：库存股11,742,167.20
其他综合收益
专项储备4,591,707.414,491,189.02
盈余公积42,819,260.6642,819,260.66
一般风险准备
未分配利润164,811,368.45159,047,683.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计752,735,160.30757,313,724.55
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计752,735,160.30757,313,724.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,306,207,781.821,385,592,829.10

法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金179,358,200.15451,196,033.24
交易性金融资产180,000,000.0013,065,378.90
衍生金融资产
应收票据22,701,205.0016,472,200.00
应收账款435,785,212.65445,839,607.44
应收款项融资5,413,202.846,375,000.00
预付款项32,474,273.2322,485,543.80
其他应收款29,618,840.2528,953,849.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货257,244,408.95243,387,571.32
合同资产15,319,764.8417,928,091.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,831,805.352,119,686.47
其他流动资产3,265.65
流动资产合计1,160,746,913.261,247,826,227.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,000,000.007,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产88,046,794.2889,205,087.26
在建工程12,485,565.093,439,578.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产943,589.931,043,522.94
无形资产44,050,005.2244,700,107.08
开发支出
商誉
长期待摊费用435,040.64113,122.58
递延所得税资产19,301,899.6519,090,145.99
其他非流动资产8,110,713.417,509,015.14
非流动资产合计180,373,608.22172,100,579.47
资产总计1,341,120,521.481,419,926,806.85
流动负债：
短期借款90,080,821.9490,080,821.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据129,349,800.88130,013,451.84
应付账款233,490,514.92298,819,516.32
预收款项
合同负债58,368,284.8649,460,714.80
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5,071,878.3410,979,718.40
应交税费9,700,601.2319,083,706.77
其他应付款11,473,701.6019,149,757.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债412,021.14400,443.69
其他流动负债17,981,531.5312,414,819.85
流动负债合计555,929,156.44630,402,951.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债478,190.48479,536.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,620,147.962,620,147.96
递延收益12,034,227.7212,262,103.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,132,566.1615,361,788.21
负债合计571,061,722.60645,764,739.36
所有者权益（或股东权益）：
股本96,920,000.0096,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积455,334,990.98454,035,590.98
减：库存股11,742,167.20
其他综合收益
专项储备4,591,707.414,491,189.02
盈余公积42,819,260.6642,819,260.66
一般风险准备
未分配利润182,135,007.03175,896,026.83
所有者权益（或股东权益）合计770,058,798.88774,162,067.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,341,120,521.481,419,926,806.85

(三) 合并利润表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入95,641,290.2893,387,869.97
其中：营业收入95,641,290.2893,387,869.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本87,746,444.8188,362,817.26
其中：营业成本64,107,334.7760,195,033.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加388,494.35447,094.44
销售费用8,599,397.8013,235,818.58
管理费用9,806,551.408,619,167.63
研发费用4,167,598.555,594,705.99
财务费用677,067.94270,997.50
其中：利息费用747,731.21280,640.28
利息收入358,228.37129,580.25
加：其他收益1,964,902.241,267,592.68
投资收益（损失以“-”号填列）2,692.697,780.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-685,333.821,618,639.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,659,156.85-2,981,791.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）-42,017.84-16,536.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,475,931.894,920,738.94
加：营业外收入62,649.425,900.11
减：营业外支出3,490.1151,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,535,091.204,875,139.05
减：所得税费用771,406.64811,521.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,763,684.564,063,617.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5,763,684.564,063,617.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）5,763,684.564,063,617.88
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,763,684.564,063,617.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,763,684.564,063,617.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.060.06
（二）稀释每股收益（元/股）0.060.06

法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入95,613,836.8293,285,866.12
减：营业成本64,107,334.7860,195,039.12
税金及附加388,329.37446,928.84
销售费用8,378,711.2711,178,570.66
管理费用9,952,844.708,056,374.85
研发费用3,724,083.515,249,295.77
财务费用677,311.22271,271.62
其中：利息费用747,731.21280,640.28
利息收入357,729.59128,745.63
加：其他收益1,957,791.511,266,664.56
投资收益（损失以“-”号填列）2,692.697,780.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-742,833.821,647,365.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,659,156.85-2,981,791.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）-42,017.84-16,536.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）6,901,697.667,811,869.36
加：营业外收入62,649.425,900.11
减：营业外支出3,490.1151,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,960,856.977,766,269.47
减：所得税费用721,876.77806,210.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）6,238,980.206,960,059.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）6,238,980.206,960,059.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6,238,980.206,960,059.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金121,515,737.70127,381,328.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还753,215.74665,846.38
收到其他与经营活动有关的现金26,914,300.676,058,685.97
经营活动现金流入小计149,183,254.11134,105,861.18
购买商品、接受劳务支付的现金136,706,953.5878,269,016.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24,481,311.4823,720,292.99
支付的各项税费10,965,720.5110,997,280.33
支付其他与经营活动有关的现金68,549,981.4044,700,135.23
经营活动现金流出小计240,703,966.97157,686,724.56
经营活动产生的现金流量净额-91,520,712.86-23,580,863.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金38,000,000.003,000,000.00
取得投资收益收到的现金104,261.4541,895.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,000.003,982.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计38,182,261.453,045,877.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,480,953.521,176,681.52
投资支付的现金205,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计213,480,953.521,176,681.52
投资活动产生的现金流量净额-175,298,692.071,869,196.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金737,500.04270,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11,742,167.20151,883.21
筹资活动现金流出小计12,479,667.24421,883.21
筹资活动产生的现金流量净额-12,479,667.24-421,883.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-195,056.8333.80
五、现金及现金等价物净增加额-279,494,129.00-22,133,516.52
加：期初现金及现金等价物余额415,669,757.2472,030,178.49
六、期末现金及现金等价物余额136,175,628.2449,896,661.97

法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金119,522,639.26123,430,352.56
收到的税费返还753,215.74665,846.38
收到其他与经营活动有关的现金26,906,691.166,056,923.23
经营活动现金流入小计147,182,546.16130,153,122.17
购买商品、接受劳务支付的现金138,065,932.3779,872,575.73
支付给职工以及为职工支付的现金23,157,454.9020,817,422.25
支付的各项税费10,443,700.999,670,536.07
支付其他与经营活动有关的现金67,298,519.1743,467,891.05
经营活动现金流出小计238,965,607.43153,828,425.10
经营活动产生的现金流量净额-91,783,061.27-23,675,302.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金38,000,000.003,000,000.00
取得投资收益收到的现金104,261.4541,895.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回78,000.003,982.30
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计38,182,261.453,045,877.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,480,953.521,161,632.52
投资支付的现金205,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200,000.00
投资活动现金流出小计213,680,953.521,161,632.52
投资活动产生的现金流量净额-175,498,692.071,884,245.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金737,500.04270,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,742,167.20151,883.21
筹资活动现金流出小计12,479,667.24421,883.21
筹资活动产生的现金流量净额-12,479,667.24-421,883.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-195,056.8333.80
五、现金及现金等价物净增加额-279,956,477.41-22,212,907.07
加：期初现金及现金等价物余额415,013,127.1471,561,650.56
六、期末现金及现金等价物余额135,056,649.7349,348,743.49

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