天合光能:关于公司新增借款及提供担保的进展公告

查股网  2024-01-03  天合光能(688599)公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号: 2024-003转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告

重要内容提示:

? 担保发生时间:2023年12月1日至2023年12月31日

? 被担保人名称:天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内下属子公司

? 本期担保发生额:人民币64.39亿元(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)

? 本次担保是否有反担保:是

? 被担保人中无公司关联方。

? 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保情况

? 截至2022年末,公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元,2023年1-12月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为4,304,048,275.08元,占2022年末归属于上市公司股东的净资产的16.34%。

? 截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为

394.82亿元,占公司最近一期经审计净资产的149.90%,其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为370.74亿元。

一、担保情况概述

(一)本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前

提下,公司及下属子公司在2023年12月1日至2023年12月31日期间,公司累计发生的担保金额(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)为

64.39亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.45%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年12月1日至2023年12月31日担保明细”。

(二)担保履行的内部决策程序

公司于2022年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议、于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司2023年度申请综合融资额度及提供担保的议案》,同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1361.77亿元(或等值外币)的授信总额度,涉及对外担保额度不超过人民币1269.37亿元。其中,公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保的总额度不超过人民币1251.57亿元,公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币17.80亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在综合融资额度及担保额度范围内,办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年12月1日至2023年12月31日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保的必要性、合理性

上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,对于被担保对象为非全资控股子公司的,公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提供担保或在公司提供100%担保的同时其他股东按持股比例对天合提供反担保,担保风险

总体可控。

四、2023年1-12月累计新增借款的情况

截至2022年末,公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元,2023年1-12月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为4,304,048,275.08元,占2022年末归属于上市公司股东的净资产的16.34%。

序号借款类型累计新增借款金额(元)累计新增借款占2022年末归属于上市公司股东的净资产的比例
1银行借款4,219,363,158.9716.02%
2其他借款84,685,116.110.32%
合计/4,304,048,275.0816.34%

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为

394.82亿元,占公司最近一期经审计净资产的149.90%,其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为370.74亿元。截至本公告披露日,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件一:天合光能股份有限公司2023年12月1日至2023年12月31日担保明细

单位:万元
序号被担保人法定代表人、董事经营范围被担保人与上市公司的关系担保人金融机构币种本期担保金额担保方式担保期限是否涉及反担保
1天合光能(义乌)科技有限公司吴剑峰太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设调试、维护;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。控股子公司天合光能股份有限公司中国进出口银行浙江省分行RMB20,000连带责任保证担保2023/12/21-2025/12/16
2天合光能(盐城大丰)有限公司吴剑峰一般项目:光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理控股公司天合光能股份有限公司北京银行股份有限公司南京分行RMB15,000连带责任保证担保2023/12/1-2025/11/30
3天合光能(盐城大丰)有限公司天合光能股份有限公司平安银行股份有限公司南京分行RMB20,000连带责任保证担保2023/12/13-2028/6/12
4天合光能(宿迁)科技有限公司高纪凡许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务 一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务控股公司天合光能股份有限公司北京银行股份有限公司南京分行RMB15,000连带责任保证担保2023/12/1-2025/11/30
5天合光能(盐城)新能源有限公司吴剑峰一般项目:光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理全资子公司天合光能股份有限公司北京银行股份有限公司南京分行RMB10,000连带责任保证担保2023/12/1-2025/11/30
6天合光能(盐城)新能源有限公司天合光能股份有限公司国家开发银行江苏省分行RMB34,500连带责任保证担保2023/12/25-2029/12/24
兴业银行股份有限公司盐城分行RMB17,500连带责任保证担保2023/12/25-2029/12/24
中国建设银行股份有限公司盐城开发区支行RMB23,000连带责任保证担保2023/12/25-2029/12/24
7常州天合智慧能源工程有限公司杜东亚合同能源管理;太阳能发电系统工程、风能电站工程、储能电站工程设计、施工及技术服务;太阳能发电设备、风能发电设备、储能设备、节能设备、环保产品、机电设备、金属材料、电子产品销售;智慧城市项目规划设计,投资建设及能效管理服务;售电;热力供应;碳排放权销售;承装、承修、承试电力设施(凭《承装(修、试)电力设施许可证》核定内容经营);电力工程设计及技术服务;电力工程施工总承包;智慧城市工程总承包;储能电站工程总承包;化工设备、机电设备安装,维修,调试;城市及道路照明工程的施工;道路普通货物运输(凭许可证经营);能源应用领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。全资子公司天合光能股份有限公司招商银行股份有限公司常州分行RMB50,000连带责任保证担保2023/12/22-2024/12/21
8江苏天合太阳能电力开发有限公司倪莉莉太阳能光伏电站、风能电站的实业投资,开发,建设,运营管理;太阳能光伏发电;风能发电;合同能源管理;太阳能光伏电站相关设备、多晶铸锭、单晶硅棒、电池片、硅片光伏组件、光伏产品及配件、新能源产品(除全资子公司天合光能股份有限公招商银行股份有限公司常州分行RMB50,000连带责任保证担保2023/12/22-2024/12/21
专控)的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);太阳能光伏电站及风能电站的检修,调试,运行维护;从事上述业务的相关技术咨询服务。
9天合光能(常州)科技有限公司吴森许可项目:电气安装服务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术进出口;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;光伏设备及元器件销售全资子公司天合光能股份有限公司招商银行股份有限公司常州分行RMB100,000连带责任保证担保2023/12/22-2024/12/21
10天合光能(常州)光电设备有限公司陈晔光电设备、电子元器件、电子设备的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,商务信息咨询,转口贸易,从事货物与技术的进出口业务。全资子公司天合光能股份有限公司招商银行股份有限公司常州分行RMB50,000连带责任保证担保2023/12/22-2024/12/21
11天合光能(宿迁)光电有限公司高纪凡许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务 一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务全资子公司天合光能股份有限公司招商银行股份有限公司常州分行RMB20,000连带责任保证担保2023/12/22-2024/12/21
12天合光能科技(盐城)有限公司吴剑峰一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务全资子公司天合光能股份有限公司招商银行股份有限公司常州分行RMB10,000连带责任保证担保2023/12/29-2024/12/21
13天合光能(青海)光电有限公司吴剑峰一般项目:光电子器件制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料销售;全资子公司天合光能股份有限公中国农业银行股份有限公司西宁分行RMB36,000连带责任保证担保2023/12/7-2024/12/6
技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务
14Trina Solar (Spain) Systems S.L.ULeonardo Lotti,Jose Maria Fernandez主要从事太阳能光伏电站建造和安装业务以及对于电站进行经营维护等全资子公司天合光能股份有限公司BANCO SANTANDER S.A.EUR1,380连带责任保证担保2023/12/31-2025/6/20
15TRINA SOLAR (VIET NAM) WAFER COMPANY LIMITED张继兵Production of other equipment. Specific: Production of mono ingot and mono wafer全资子公司天合光能股份有限公司Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam- Thai Nguyen BranchUSD2,000连带责任保证担保2023/12/20-2025/12/31
16TRINA SOLAR ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED张燕飞、陈守忠Production of Cells and Modules全资子公司天合光能股份有限公司Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam- Thai Nguyen BranchUSD3,000连带责任保证担保2023/12/20-2025/12/31
17江苏天合同创新能源工程有限公司张荣敏许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理控股子公司天合富家能源股份有限公司招商银行股份有限公司常州分行营业部RMB19,114连带责任保证担保2023/12/19- 2024/12/21
服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
18上海天合富家能源有限公司廖盛彬许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)控股子公司天合富家能源股份有限公司招商银行股份有限公司常州分行营业部RMB2,093连带责任保证担保2023/12/25- 2025/1/12
19四川聚星能源管理有限公司温丽一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)控股子公司天合富家能源股份有限公司招商银行股份有限公司常州分行营业部RMB3,549连带责任保证担保2023/12/20- 2024/12/20
20成都星茂户用能源科技有限公司周峰一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)控股子公司天合富家能源股份有限公司兴业银行股份有限公司常州分行RMB26,200连带责任保证担保2023/12/18- 2038/12/18
21成都融创户用新能源科技有限公司赵翊杉一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)控股子公司天合富家能源股份有限公司兴业银行股份有限公司常州分行RMB28,500连带责任保证担保2023/12/18- 2038/12/18
22成都皓鸣户用新能源科技有限公司何瑞韫一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;新兴能源技术研发;工程技术服务(规控股子公司天合富家能源股份有兴业银行股份有限公司常州分行RMB16,150连带责任保证担保2023/12/18- 2038/12/18
划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限公司
23江苏家铭户用分布式能源有限公司王勇许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)控股子公司天合富家能源股份有限公司兴业银行股份有限公司常州分行RMB13,650连带责任保证担保2023/12/18- 2038/12/18
24江苏家鑫户用分布式能源有限公司王勇许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)控股子公司天合富家能源股份有限公司兴业银行股份有限公司常州分行RMB4,350连带责任保证担保2023/12/18- 2038/12/18
25江苏家博户用分布式能源有限公司王勇许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)控股子公司天合富家能源股份有限公司兴业银行股份有限公司常州分行RMB13,150连带责任保证担保2023/12/18- 2038/12/18
(参考汇率12月31日:USD7.077 ,EUR7.8218 )折合人民币合计643,934

注1:因公司在董事会及股东大会批准的授信担保额度范围内滚动使用部分授信担保额度,金融机构内部核准时间与原授信额度到期日不一致将导致上表中部分担保显示的担保期限起始时间与签署时间不一致。

附件二:被担保人财务情况

单位:万元
序号被担保人币种资产总额负债总额资产净额营业收入净利润
2022.12.312023.9.302022.12.312023.9.302022.12.312023.9.302022年度2023年1-9月2022年度2023年1-9月
1天合光能(义乌)科技有限公司人民币666,868.45727,758.22567,404.44452,189.8699,464.01275,568.361,243,821.50764,111.6017,391.6236,510.67
2天合光能(盐城大丰)有限公司人民币779,111.77489,316.79634,507.88323,069.42144,603.90166,247.361,510,990.34819,065.9937,228.7025,693.31
3天合光能(宿迁)科技有限公司人民币1,127,832.76933,643.99917,547.87729,456.72210,284.89204,187.261,917,501.621,211,852.6615,241.782,299.02
4天合光能(盐城)新能源有限公司人民币44,097.41245,303.8743,160.10230,338.27937.3114,965.6014,368.65651,299.84-2,562.69-3,830.52
5常州天合智慧能源工程有限公司人民币430,707.60459,816.78343,863.57331,325.0586,844.03128,491.72237,915.64160,999.139,990.0711,749.03
6江苏天合太阳能电力开发有限公司人民币133,899.28103,593.7264,983.9538,455.5668,915.3365,138.177,896.274,410.9420,259.13-2,875.82
7天合光能(常州)科技有限公司人民币1,297,325.161,961,999.97803,149.22548,364.31494,175.941,413,635.66559,265.42792,348.47-6,630.77127,431.19
8天合光能(常州)光电设备有限公司人民币372,096.52406,846.00286,929.11318,699.2985,167.4188,146.70831,583.431,456,918.146,768.722,551.04
9天合光能(宿迁)光电有限公司人民币787,528.00691,213.66588,204.41383,745.54199,323.59307,468.121,180,874.37913,510.0567,091.5584,027.13
10天合光能科技(盐城)有限公司人民币685,293.54574,785.24444,047.86322,530.05241,245.68252,255.181,619,364.04945,210.9166,969.6362,384.56
11天合光能(青海)光电有人民币30,303.3093,357.375,350.1071,431.4424,953.2021,925.920.004,051.12-46.80-2,583.38
限公司
12Trina Solar (Spain) Systems S.L.U美元17,805.4812,624.8217,651.199,872.38154.282,752.442,468.30-35.52-171.36-517.89
13TRINA SOLAR (VIET NAM) WAFER COMPANY LIMITED美元2,956.9044,717.962.1736,852.842,954.737,865.120.00375.13-47.07418.75
14TRINA SOLAR ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED美元62,546.13100,166.2249,064.8575,818.3613,481.2824,347.8695,118.8283,198.496,223.1910,901.87
15江苏天合同创新能源工程有限公司人民币81,271.50234,996.5479,459.88212,095.331,811.6222,901.2165,870.73158,344.17-538.683,595.50
16上海天合富家能源有限公司人民币765,664.681,219,975.61750,028.891,153,534.9315,635.7966,440.68545,565.86969,410.9215,585.7941,204.90
17四川聚星能源管理有限公司人民币3,836.80330,516.622,414.50309,923.571,422.3020,593.0519,526.35164,343.88302.3410,365.80
18成都星茂户用能源科技有限公司人民币5.4427,512.785.4427,512.78---835.38-421.29
19成都融创户用新能源科技有限公司人民币5.4337,435.245.4337,435.24---2,298.60-1,045.90
20江苏家铭户用分布式能源有限公司人民币5.5220,094.365.6020,094.36-0.07--911.94-0.07482.59

注:如上财务数据均为母公司口径。


附件:公告原文