三未信安：关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告
三未信安科技股份有限公司
关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?投资种类:投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产
品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。
?投资金额:人民币10,000.00 万元(含本数)
?已履行及拟履行的审议程序:
2026 年3 月27 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关
于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项无需股东会
审议通过。
?特别风险提示
尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本投资产品,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。提请广大投资者注意投资
风险。
三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开
第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、
确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币10,000.00 万元(含本数)
的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本
型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等),增加公司收益,保障公司 股东利益,使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起12 个月内 有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授 权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司 财务部负责组织实施,包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理的 金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。保荐机构国泰海通 证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的无异议意 见。该事项在董事会授权范围内,无须通过股东会审议。现将相关事项公告如下:
一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募投项目建设和募集资金使 用、确保募集资金安全的前提下,公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现 金管理,增加公司收益,保障公司股东权益。
(二)投资金额
公司使用总额不超过人民币10,000.00 万元(含本数)的超募资金及部分闲 置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过之 日起12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(三)资金来源
公司本次现金管理资金来源为公司超募资金及部分暂时闲置的募集资金。募 集资金基本情况如下:
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年11 月29 日
募集资金总额 150,995.46 万元
募集资金净额 137,086.41 万元
超募资金总额 □不适用
?适用,96,743.20 万元
项目名称 累计投入进度(% )达到预定可使用状态时间
募集资金使用情况
密码产品研发升级 项目 94.72 2024 年3 月
升级项目 密码安全芯片研发 73.01 2026 年12 月
补充流动资金项目 100.23
是否影响募投项目实施 □是 ?否
(四)投资方式
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用超募资金及部分闲置募集资金投资 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等), 且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、投资额度及期限
公司使用总额不超过人民币10,000.00万元(含本数)的超募资金及部分闲 置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过之 日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
3、信息披露
公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
4、现金管理收益的分配
公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司 所有,用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交 易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理产品到期后将归还 至募集资金专户。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
2025年3月28日,召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次 会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下, 使用总额不超过人民币45,000.00万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资 金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包 括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司 保本型收益凭证等),增加公司收益,保障公司股东利益,使用期限自第二届董 事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可 循环滚动使用。具体可详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2025-029)。
最近12个月内,公司募集资金现金管理情况如下:
实际收回本金
序 号 现金管理类型 实际投入金额
实际收益
(万元)
尚未收回本金金
(万元)
(万元)
额(万元)
1 其他:七天通知 存款 40,520.00 33,850.00 1,674.40 6,670.00
2 单位协定存款 8,150.99 7,437.38 5.06 713.62
合计 1,679.46 7,383.62
最近12 个月内单日最高投入金额(万元) 39,291.53
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 20.59
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) 787.38
募集资金总投资额度(万元) 45,000.00
目前已使用的投资额度(万元) 7,383.62
尚未使用的投资额度(万元) 37,616.38
二、审议程序
2026 年3 月27 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项无需股东会 审议通过。本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项保荐机构国 泰海通证券股份有限公司已发表明确无异议意见。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,但金融市场受宏 观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择 优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协 议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展 情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风 险。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户 中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使 用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预 计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
四、投资对公司的影响
本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投 项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资 金投资项目的开展和建设进程,亦不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司 和全体股东的利益。同时,通过对超募资金及部分闲置募集资金进行合理的现金 管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更好的 投资回报。
五、中介机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现 金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司通过投资安 全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,可以提高资金使用效率, 不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定 及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用超募资金及部分闲置募集资 金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日