中望软件：2023年第三季度报告
证券代码：688083 证券简称：中望软件
广州中望龙腾软件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 189,582,150.44 | 21.95 | 465,269,020.04 | 33.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,434,813.82 | -68.69 | 4,146,643.72 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,943,916.19 | 不适用 | -69,100,959.83 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -121,231,383.08 | 13.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -68.69 | 0.03 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | - | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.21 | 减少0.43个百分点 | 0.15 | 增加0.84个百分点 |
| 研发投入合计 | 97,975,073.83 | 26.58 | 265,357,820.29 | 27.71 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 51.68 | 增加1.89个百分点 | 57.03 | 减少2.4个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,097,443,492.02 | 3,135,572,946.18 | -1.22 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,645,353,007.61 | 2,710,548,906.69 | -2.41 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
报告期内，公司实现营业收入18,958.22万元，同比增长21.95%；年初至报告期末，公司实现营业收入46,526.90万元，同比增长33.07%。在国际局势持续动荡、竞争态势持续加剧、境内外企业降本需求持续凸显的宏观经济及行业背景下，公司积极拥抱变化，坚定围绕“All-in-One CAx战略”，通过扎实投入研发和技术、提升产品和服务，驱动公司整体经营业绩稳步提升。考虑到2022年各季度营业收入的表现差异，尽管公司报告期内的营业收入增速较上半年有所放缓，但公司经营的增长态势并未发生变化，各业务市场拓展成果及各产品线研发进程均与公司的战略计划保持一致。国内商业市场方面，报告期内公司营业收入为11,716.51万元，同比增长23.62%。报告期内，公司进一步深化“全面下沉本地市场和重点攻关行业标杆”的业务分层策略，加大利用全国重点省市业务布局给公司业务开拓带来的效率优势，持续深耕各重点省市客户群体，进一步提升对于中小潜在客户的覆盖能力。同时，公司与部分重点行业标杆客户的合作紧密程度持续加深。通过将拥有的工业软件核心技术与行业知识更紧密地结合，公司得以进一步赋能行业标杆客户全国产、数字化设计平台建设，助力企业安全可控、降本增效，提高产品创新和研发效率。
国内教育市场方面，报告期内公司营业收入为3,141.55万元，同比下降14.51%。该情况与教育行业特有的业务发展周期，以及公司对后续教育业务开展的铺垫及布局息息相关。报告期内，公司通过支持重大赛项举办等多种手段，逐步提升公司在教育市场上的品牌影响力，并完成了“产-学-研”的教育业务生态链接。基于基础教育、职业教育及高等教育客户对于人才培养的不同需求，公司在报告期内对教学解决方案进行了迭代更新。此外，9月中下旬公司牵头成立国家工业软件行业产教融合共同体，并主办2023年度教育渠道合作伙伴大会，与各界伙伴携手助力国产工业软件人才培养。四季度，公司将继续关注市场和政策变化，积极推进院校合作，满足不断变化的市场需求，推动全年教育业务实现平稳增长。
境外市场方面，报告期内公司实现营业收入4,100.15万元，同比增长71.34%。公司年内发布的ZW3D 2024和ZWCAD 2024两款新版本产品，各自凭借其基础性能的提升以及新增的亮点功能，在境外市场得到广泛的认可，并助力公司海外客户数量持续增加；同时，公司坚定深化海外市场本地化策略，通过高频出差驻点和海外团队搭建，持续加强对于海外客户的触达能力以及对于海外经销商的支持力度。除此之外，报告期内公司坚持参与全球范围内的重要行业展会，积极提升线上营销质量，从而有效提升了公司的海外品牌影响力和知名度。
产品研发方面，报告期内公司正式发布了中望自主高端三维CAD图形平台（即“悟空平台”）
1.0版，目前已具备三维建模、大体量装配、协同设计能力，未来将致力于满足大型工程的设计、研发、生产/建造需求，为泛工程领域提供多学科、全生命周期的国产三维解决方案。此外，7月中旬，公司还发布了中望CAD Linux 2024，大幅提升高效智能设计能力、支持国密算法图纸加密，多项产品功能实现从“可用”到“好用”的蜕变，更好地满足Linux系统用户对CAD技术在自主、安全、可控和创新应用层面的多元化需求。生态建设方面，报告期内公司与佛山市新硕科技有限公司合作打造了面向模具行业的“中望3D+超凡五金”模具设计国产化解决方案，显著提升全3D模具设计效率和质量。此外，公司与西安经天交通工程技术研究所合作，共同为客户提供全国产的“中望CAD+纬地软件v9.0”道路交通工程勘察设计解决方案。
尽管面临宏观经济增长缓慢、国际局势动荡、行业竞争态势多变等种种挑战，但公司的整体经营仍处于正常轨道当中。未来，公司将进一步深化战略布局、致力提升产品和服务质量，通过不断满足客户在工业企业国产化替代、数字化转型、降本增效等维度的全方位诉求，应对挑战、抓住机遇，从而实现可持续的业务增长。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 16,038.36 | 30,561.66 | 固定资产处置利得 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 | 3,655,512.52 | 31,456,936.45 | 政府补助 |
| 经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 438,076.08 | 676,270.70 | 理财产品投资收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | |
| 债务重组损益 | - | 557.88 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 16,257,842.22 | 50,864,589.80 | 理财产品投资收益 |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,854.19 | -612,958.92 | 主要为捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,177.75 | 950,964.28 | 个税手续费返还和增值税减免 |
| 减：所得税影响额 | 2,403,164.55 | 9,002,592.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 573,898.18 | 1,116,725.87 | |
| 合计 | 17,378,730.01 | 73,247,603.55 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 原因 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 11,072,443.45 | 28,352,275.16 | 与本公司日常销售业务直接相关且经常发生 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 33.07 | 一方面，公司深耕境内大客户的战略布局开始展现成效；另一方面，欧美各国对华出入境政策逐步放开，公司积极开拓境外商业市场，较上年同期增长93.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -68.69 | 主要系公司报告期内加大研发投入力度，研发费用增加；同时公司深度整合渠道资源，拓展与大客户合作，积极开拓境外市场，销售费用增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 受益于营业收入的大幅增加，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈 |
| 基本每股收益_本报告期 | -68.69 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，导致基本每股收益下降 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，导致基本每股收益变动 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,530 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杜玉林 | 境内自然人 | 43,254,149 | 35.66 | 43,116,080 | 43,116,080 | 无 | 0 |
| 李红 | 境内自然人 | 7,761,600 | 6.40 | 7,761,600 | 7,761,600 | 无 | 0 |
| 普徕仕投资公司－客户资金 | 未知 | 4,452,220 | 4.05 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 3,216,853 | 3.30 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 其他 | 2,860,768 | 2.85 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 厦门森希投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,379,279 | 2.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,354,334 | 2.77 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2,262,469 | 2.36 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,239,310 | 1.82 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1,890,878 | 1.71 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 普徕仕投资公司－客户资金 | 4,452,220 | 人民币普通股 | 4,452,220 | |||||
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 3,216,853 | 人民币普通股 | 3,216,853 | |||||
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 2,860,768 | 人民币普通股 | 2,860,768 | |||||
| 厦门森希投资合伙企业（有限合伙） | 2,379,279 | 人民币普通股 | 2,379,279 | |||||
| 厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） | 2,354,334 | 人民币普通股 | 2,354,334 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,262,469 | 人民币普通股 | 2,262,469 | |||||
| 厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙） | 2,239,310 | 人民币普通股 | 2,239,310 | |||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 1,890,878 | 人民币普通股 | 1,890,878 | |||||
| 广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,714,352 | 人民币普通股 | 1,714,352 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杜玉林、李红为夫妻关系；2、除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | |||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 279,794,367.26 | 486,985,062.76 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,725,088,779.33 | 1,994,487,220.07 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 6,505,036.32 | 2,401,557.00 |
| 应收账款 | 110,057,562.63 | 76,465,750.00 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 71,592,988.30 | 10,497,115.25 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 28,660,006.31 | 38,762,712.63 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 46,716,692.32 | 3,007,065.61 |
| 合同资产 | 3,791,396.02 | 4,199,620.81 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 13,981,855.40 | 7,629,809.15 |
| 流动资产合计 | 2,286,188,683.89 | 2,624,435,913.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 34,700,310.07 | 36,046,014.21 |
| 其他权益工具投资 | 11,274,696.51 | 6,299,696.51 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 121,182,531.41 | 69,284,022.59 |
| 在建工程 | 86,700,117.51 | 35,702,281.25 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 31,229,191.16 | 34,452,094.38 |
| 无形资产 | 346,377,712.53 | 276,146,477.01 |
| 开发支出 | 31,061,502.96 | 27,963,824.36 |
| 商誉 | 93,860,176.19 | - |
| 长期待摊费用 | 15,220,295.60 | 12,335,249.25 |
| 递延所得税资产 | 37,366,213.94 | 9,355,673.66 |
| 其他非流动资产 | 2,282,060.25 | 3,551,699.68 |
| 非流动资产合计 | 811,254,808.13 | 511,137,032.90 |
| 资产总计 | 3,097,443,492.02 | 3,135,572,946.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 14,856,600.36 | 6,835,394.42 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 140,897,873.48 | 99,036,434.53 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 63,660,091.00 | 120,683,446.80 |
| 应交税费 | 15,563,344.82 | 23,097,507.36 |
| 其他应付款 | 20,521,578.05 | 18,951,564.09 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,693,666.58 | 25,391,378.72 |
| 其他流动负债 | 3,462,947.92 | 2,991,664.21 |
| 流动负债合计 | 295,656,102.21 | 296,987,390.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 10,429,551.12 | 11,373,666.20 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 3,021,598.70 | - |
| 递延收益 | 28,641,644.13 | 32,163,975.86 |
| 递延所得税负债 | 12,023,455.12 | 1,087,028.97 |
| 其他非流动负债 | 59,472,139.22 | 61,322,578.17 |
| 非流动负债合计 | 113,588,388.29 | 105,947,249.20 |
| 负债合计 | 409,244,490.50 | 402,934,639.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 121,303,799.00 | 86,674,923.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,293,094,173.20 | 2,353,643,944.57 |
| 减：库存股 | 27,341,979.24 | 27,341,979.24 |
| 其他综合收益 | -1,393,441.63 | -1,257,888.20 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 33,768,993.87 | 33,768,993.87 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 225,921,462.41 | 265,060,912.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,645,353,007.61 | 2,710,548,906.69 |
| 少数股东权益 | 42,845,993.91 | 22,089,400.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,688,199,001.52 | 2,732,638,306.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,097,443,492.02 | 3,135,572,946.18 |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
合并利润表2023年1—9月编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 465,269,020.04 | 349,648,105.59 |
| 其中：营业收入 | 465,269,020.04 | 349,648,105.59 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 588,650,101.65 | 452,392,016.51 |
| 其中：营业成本 | 11,619,797.61 | 4,832,066.85 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 5,409,421.37 | 4,628,818.20 |
| 销售费用 | 261,304,220.95 | 219,677,653.20 |
| 管理费用 | 58,658,111.30 | 44,607,608.54 |
| 研发费用 | 257,012,403.77 | 183,950,481.35 |
| 财务费用 | -5,353,853.35 | -5,304,611.63 |
| 其中：利息费用 | 1,337,202.79 | 1,384,864.02 |
| 利息收入 | 3,209,104.27 | 4,165,050.76 |
| 加：其他收益 | 60,760,175.89 | 33,377,790.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,686,209.15 | 7,141,457.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,349,214.79 | -3,243,786.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 37,505,994.44 | 44,155,559.69 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,060,425.27 | -2,413,429.64 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -62,839.00 | -77,557.40 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 30,561.66 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,521,404.74 | -20,560,089.96 |
| 加：营业外收入 | 205,609.27 | 315,849.19 |
| 减：营业外支出 | 818,568.19 | 2,690,173.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,134,363.66 | -22,934,414.61 |
| 减：所得税费用 | -13,720,390.95 | -2,847,325.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,413,972.71 | -20,087,089.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,413,972.71 | -20,087,089.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,146,643.72 | -19,033,184.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,560,616.43 | -1,053,904.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -135,553.43 | -255,321.75 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -135,553.43 | -255,321.75 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -135,553.43 | -255,321.75 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,513.15 | 9,804.73 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -139,066.58 | -265,126.48 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | -3,549,526.14 | -20,342,411.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,011,090.29 | -19,288,506.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,560,616.43 | -1,053,904.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,993,166.34 | 397,628,791.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 45,889,784.13 | 20,420,471.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,990,892.88 | 26,618,822.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 598,873,843.35 | 444,668,085.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,880,011.73 | 4,708,017.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 501,440,687.09 | 371,912,560.02 |
| 支付的各项税费 | 58,699,159.74 | 62,245,770.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,085,367.87 | 112,353,969.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 720,105,226.43 | 551,220,317.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,231,383.08 | -106,552,231.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,470,804,114.05 | 4,220,620,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,861,612.25 | 45,353,245.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,715.00 | 14,876.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,519,706,441.30 | 4,265,988,121.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,193,716.87 | 51,737,801.64 |
| 投资支付的现金 | 4,274,936,098.37 | 4,278,280,080.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137,948,639.33 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,542,078,454.57 | 4,330,017,881.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,372,013.27 | -64,029,760.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,588,339.83 | 61,827,663.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,178,746.38 | 63,848,029.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,767,086.21 | 125,675,692.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,267,086.21 | -110,675,692.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,258,569.19 | 2,111,314.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,611,913.37 | -279,146,370.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,895,062.76 | 513,840,372.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,283,149.39 | 234,694,001.86 |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023年10月21日