永茂泰：关于公司及子公司担保额度的公告

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-025

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于公司及子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公

司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)、安徽永茂泰

汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)、安徽永茂泰铝业有限公司

（以下简称“安徽铝业”）、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称

“安徽新能源”)、宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材

料”）、安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）、广德万泰新

材料有限公司（以下简称“广德新材料”）、芜湖永茂泰新材料科技有限公司

（以下简称“芜湖新材料”）、重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重

庆零部件”）、YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简

称“新加坡公司”）、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂

泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”），以及以

上未列举的其它控股子公司、新设或新收购的控股子公司

? 本次担保额度：公司拟对上海零部件提供担保额度8亿元，对安徽零部件提

供担保额度6亿元，对安徽铝业提供担保额度5亿元，对安徽新能源提供担

保额度0.2亿元，对宁波新材料提供担保额度1亿元，对芜湖新材料提供担

保额度1亿元，对重庆零部件提供担保额度1亿元，对新加坡公司提供担保

额度1亿元，对新加坡汽车科技提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对

安徽环保提供担保额度0.2亿元，对广德新材料提供担保额度0.5亿元。另

外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、

广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

? 已实际为其提供的担保余额：截至2025年4月17日，公司对上海零部件提

供担保余额（担保项下实际取得的融资额，下同）为46,870万元，对安徽零部件提供担保余额为40,185万元，对安徽铝业提供担保余额为14,000万元，对安徽新能源、宁波新材料、芜湖新材料、重庆零部件、新加坡公司、新加坡汽车科技均无担保；安徽铝业对安徽环保提供担保余额为1,000万元，对广德新材料提供担保余额为1,000万元；公司为自身融资以专利质押担保余额8,500万元，安徽零部件为自身融资以专利质押担保余额1,500万元（同时包含在公司对安徽零部件的担保余额中），安徽铝业为自身融资以专利质押担保余额1,500万元（同时包含在公司对安徽铝业的担保余额中），上海零部件、安徽新能源、安徽环保、广德新材料没有为自身融资提供抵押、质押等担保

? 本次担保是否有反担保：无

? 公司及子公司担保均不存在逾期情况。

? 本次担保预计尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司拟对上海零部件提供担保额度8亿元，对安徽零部件提供担保额度6亿元，对安徽铝业提供担保额度5亿元，对安徽新能源提供担保额度0.2亿元，对宁波新材料提供担保额度1亿元，对芜湖新材料提供担保额度1亿元，对重庆零部件提供担保额度1亿元，对新加坡公司提供担保额度1亿元，对新加坡汽车科技提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对安徽环保提供担保额度0.2亿元，对广德新材料提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限

于保证、抵押与质押等担保形式。上述担保额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。本次担保预计不存在反担保。

（二）本次担保预计履行的内部决策程序

本次担保预计已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

本次担保预计尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

1、公司为子公司提供担保及子公司为其子公司提供担保的预计情况

单位：万元

2、公司及子公司为自身融资提供担保的预计情况

公司及全资子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元，占

公司2024年末净资产的10.47%。截至2024年末，公司资产负债率为34.69%。截至2025年4月17日，公司为自身融资以专利质押担保余额8,500万元，安徽零部件为自身融资以专利质押担保余额1,500万元（同时包含在公司对安徽零部件的担保余额中），安徽铝业为自身融资以专利质押担保余额1,500万元（同时包含在公司对安徽铝业的担保余额中），上海零部件、安徽新能源、安徽环保、广德新材料没有为自身融资提供抵押、质押等担保。上述担保额度授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。上述担保不属于关联担保，不存在反担保。以上担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式。

二、被担保人基本情况

（一）上海永茂泰汽车科技股份有限公司

1、成立日期：2002年8月12日

2、统一社会信用代码：91310118742121602R

3、注册资本：32,994万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：徐宏持股30.91%，徐文磊持股5.32%，徐娅芝持股5.32%，周秋玲持股1.68%，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持股4.23%，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持股1.09%，其他股东合计持股51.45%。

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

注：上述数据均已经年审会计师审计。

（二）上海永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2003年6月2日

2、统一社会信用代码：91310118750585140N

3、注册资本：25,000万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢

6、主营业务：汽车零部件和汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售

7、主要股东：公司直接持股100%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

注：上述数据均已经年审会计师审计。

（三）安徽永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2012年12月26日

2、统一社会信用代码：913418220597357491

3、注册资本：20,000万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路9号

6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股88%，公司之全资子公司上海零部件持股12%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

注：上述数据均已经年审会计师审计。

（四）安徽永茂泰铝业有限公司

1、成立日期：2007年2月8日

2、统一社会信用代码：91341822798135501T

3、注册资本：3,800万人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股100%。

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

注：上述数据均已经年审会计师审计。

（五）安徽永茂泰新能源电子科技有限公司

1、成立日期：2021年11月19日

2、统一社会信用代码：91341822MA8NECWH47

3、注册资本：2,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：安徽省宣城市广德市经济开发区东区广宜路（永茂泰产业园内）

6、主营业务：新能源汽车高压连接铜排的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股100%。

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

注：上述数据均已经年审会计师审计。

（六）宁波永茂泰新材料科技有限公司

1、成立日期：2025年2月27日

2、统一社会信用代码：91330201MADCGHL927

3、注册资本：2,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：浙江省宁波前湾新区兴慈六路637号

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股100%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

注：上述数据均已经年审会计师审计；宁波新材料2024年处于项目建设期，尚未开展经营。

（七）安徽永茂泰环保科技有限公司

1、成立日期：2021年5月31日

2、统一社会信用代码：91341822MA8LKK2P1L

3、注册资本：2,000万人民币

4、法定代表人：周秋玲

5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组

6、主营业务：铝危废处置

7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股100%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

注：上述数据均已经年审会计师审计。

（八）广德万泰新材料有限公司

1、成立日期：2024年5月16日

2、统一社会信用代码：91341822MA8QF6EX2F

3、注册资本：2,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股100%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

注：上述数据均已经年审会计师审计。

（九）芜湖永茂泰新材料科技有限公司

1、成立日期：2025年3月18日

2、统一社会信用代码：91340223MAEE5G719R

3、注册资本：10,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区20号

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司持股85%，安徽舜富精密科技股份有限公司15%

（十）重庆永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2025年3月3日

2、统一社会信用代码：91500106MAEBFC5T6U

3、注册资本：10,000万人民币

4、法定代表人：徐文磊

5、住所：重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期2层90号青凤科创城

6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司持股51%，王登健持股49%

（十一）YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）

1、成立日期：2024年12月26日

2、实体编码：202451662R

3、注册资本：120万美元

4、住所：新加坡美芝路152号新门广场东楼

5、主营业务：投资控股，管理咨询服务；作为公司印尼汽车零部件项目及其他海外建设项目的投资主体。

6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股100%

（十二）YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）

1、成立日期：2024年12月26日

2、实体编码：202451712G

3、注册资本：80万美元

4、住所：新加坡美芝路152号新门广场东楼

5、主营业务：商品批发贸易；作为公司印尼汽车零部件项目及其他海外建设项目的投资主体。

6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股100%

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，目前公司及子公司未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在上述预计额度范围内，根据公司及子公司资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安

全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，认为本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次担保额度。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月17日，公司及子公司担保余额总计为人民币111,555万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产（210,044.74万元）的53.11%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为101,055万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的48.11%；全资子公司对其子公司提供担保余额为2,000万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的0.95%；公司及子公司为自身融资提供担保余额为11,500万元（其中3,000万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中），占公司2024年末合并报表经审计净资产的5.48%。上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日