明新旭腾：可转债转股结果暨股份变动公告

债代码:111004

转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况:截至2026 年6 月30 日,累计1,495,000 元“明新转债” 转换成公司股票,累计转股数量为61,195 股,占可转债转股前公司已发行股份 总额的0.0367%。

未转股可转债情况:截至2026 年6 月30 日,公司尚未转股的可转债金 额为671,505,000 元,占可转债发行总量的99.7779%。

本季度转股情况:自2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日,共有0 元 “明新转债”转换成公司股票,转股数量为0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准,明新旭腾新材 料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年3 月30 日公开发行了67.3 万 手可转换公司债券,期限6 年,每张面值100 元,发行总额67,300.00 万元,票 面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、 第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意,公司 可转换公司债券已于2022 年4 月25 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 “明新转债”,债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司 本次发行的“明新转债”自2022 年10 月10 日起可转换为本公司股份,初始转 股价格为24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、公司在2022 年5 月6 日经2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利

润分配预案》,每10 股派发现金红利人民币3 元(含税),自2022 年5 月20 日起,“明新转债”转股价格由24.81 元/股调整为24.51 元/股。

2、公司在2023 年5 月12 日经2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度 利润分配方案》,每10 股派发现金红利人民币1 元(含税),自2023 年7 月7 日起,“明新转债”转股价格由24.51 元/股调整为24.41 元/股。

3、公司在2026 年5 月11 日经2025 年年度股东会审议通过《2025 年度利 润分配预案》,每10 股派发现金红利人民币0.4 元(含税),自2026 年7 月6 日起,“明新转债”转股价格将由24.41 元/股调整为24.37 元/股。

二、可转债本次转股情况

“明新转债”转股期间为2022 年10 月10 日至2028 年3 月29 日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披 露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定,现将“明新转债” 转股的具体情况公告如下:

截至2026 年6 月30 日,累计1,495,000 元“明新转债”转换成公司股票, 累计转股数量为61,195 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0367%。 其中,自2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日,共有0 元“明新转债”转换成 公司股票,转股数量为0 股。

截至2026 年6 月30 日,尚未转股的“明新转债”金额为671,505,000 元, 占可转债发行总量的99.7779%。

三、股本变动情况

单位:股

| --- | --- | --- | --- |

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

咨询电话:0573-83675036

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日