好太太：关于使用闲置自有资金委托理财的公告

广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

基本情况

投资金额 10,000.00 万元

投资种类 结构性存款

资金来源 自有资金

已履行的审议程序

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十次会议、第三届监事会第二十次会议及2024 年年度股东会分别审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特别风险提示

公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可 能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产 品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正 常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高 资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回 报。

(二)投资金额

本次购买理财产品的总金额为人民币10,000.00 万元。

(三)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的闲置自有资金。

(四)投资方式

有无结

构化安

是否构

成关联

产品名称 受托方

产品 类型 产品金额 预计年化收

资金

来源

益率(%) 预计收益金额 产品期限 收益 类型

名称

交易

排

中国工商银行区间累计型 法人人民币结构性存款产

品-专户型2026 年第128

期I 款

中国工 商银行

股份有

限公司

保本

浮动 收益

2026/3/6 到

2026/9/8

银行

理财

无 否 自有 资金

万元 1.00 到2.16 50.96 万元到

10,000.00

110.07 万元

(五)投资期限

公司本次购买的中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户 型2026 年第128 期I 款的投资期限为2026 年3 月6 日到2026 年9 月8 日。

二、审议程序

公司已于2025 年4 月24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第二十次会议,于2025 年5 月16 日召开2024 年年度股东会,分别审议通过了 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使 用闲置自有资金合计不超过100,000 万元,期限自公司2024 年年度股东会通过 之日起12 个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融机构发 行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司 授权管理层在股东大会审批授权额度及期限内,负责实施和管理本次现金管理相 关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公 司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲 置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)和《广东好太太科技 集团股份有限公司2024 年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-024)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

为控制风险,公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理 财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险 影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风控措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、 规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产 品,选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定及时履行信息披露义务。

评估本次投资的风险,说明上市公司关于委托理财的人员配备、账户及资金 管理制度、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面的情况。

上市公司应当针对委托理财项目,依据风险管理目标,说明为防范市场、流 动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,所制定的风险管理策略及其可行性。

四、投资对公司的影响

1、公司一年又一期主要财务指标如下:

单位:元

项目 2024年12月31日

2025年9月30日

(经审计)

(未经审计)

资产总额 3,373,598,528.85 3,452,890,399.36

净资产 负债总额 2,839,971,586.58 533,626,942.27 2,902,405,254.19 550,485,145.17

项目 2024年1-12月

经营活动产生的现金流量净额 285,070,082.32 2025年1-9月 (未经审计) 138,211,853.50

(经审计)

2、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的 前提下,使用闲置自有资金进行适度的现金管理,不会影响公司主营业务的正常 开展。同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合 公司股东利益。

3、相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》 《企业会计准则第23 号--金融资产转移》及《企业会计准则第37 号--金 融工具列报》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理并及时履行信息 披露义务,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日