大明电子：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：

603376证券简称：大明电子公告编号：

2026-025

大明电子股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643号）同意注册，大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股，发行价格为12.55元/股，本次发行募集资金总额为502,012,550.00元，根据有关规定扣除国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）承销费用和保荐费用不含税金额48,691,192.25元后的募集资金金额为453,321,357.75元，已于2025年10月30日全部到账；扣除其他发行费用不含税金额29,499,379.16元后，募集资金净额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金2025年度已使用金额和2026年半年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注：1、上表中募集资金余额3,038.45万元为募集资金专户余额。截至2026年6月30日，募集资金余额除前述专户余额以外，还包括上表中现金管理金额6,000.00万元，合计9,038.45万元；

2、若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定及要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储管理。

公司于2025年10月和保荐人分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清支行、交通银行股份有限公司温州乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2025年12月与保荐人、全资子公司大明电子（重庆）有限公司、募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，内容与

上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注：1、存放于招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行（账号：

57790496947900023）的2,000.00万元，系公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的资金

余额；

2、存放于招商银行股份有限公司重庆分行（账号：12391246967900088）的4,000.00万元，系公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的资金余额。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2026年半年度，公司实际使用募集资金为人民币2,742.64万元，具体情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币19,632.18万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z2280号）。保荐人对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了核查意见。

截至2026年6月30日，公司募投项目先期投入及置换情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年

月

日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2,350万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金

管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司将募集资金余额以协定存款方式存放。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2025年12月8日在原招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行募集资金专户项下开设了超募资金现金管理专用结算账户，实际使用人民币2,350万元用于购买大额存单，期限6个月，前述暂时闲置超募资金现金管理产品已于2026年6月8日到期赎回，获得收益14.10万元，公司于赎回同日将原超募资金现金管理专用结算账户注销。公司于2026年6月24日在招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行新开立超募资金现金管理专用结算账户，并购买大额存单2,000万元，期限3个月。

公司于2025年12月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2025年12月22日在招商银行股份有限公司重庆分行实际购买单位定期存款4,000万元，期限182天，前述暂时闲置募集资金现金管理产品已于2026年6月22日到期赎回，获得收益24万元，公司于赎回同日将原募集资金现金管理专用结算账户注销。公司于2026年6月22日在招商银行股份有限公司重庆分行新开立募集资金现金管理专用结算账户，并购买单位定期存款4,000万元，期限3个月。

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在节余募集资金情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2026年半年度，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年

月

日

附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“补充流动资金”中“本半年度投入金额”“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为账户注销前获得的利息收入1.02万元。注3：公司超募资金尚未明确投资项目，闲置超募资金用于现金管理，详见公司披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-004）、《关于开设超募资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-008）、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回并注销超募资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-019）、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-022）。