联合水务：关于控股股东协议转让公司部分股权事项通过上海证券交易所合规性审核暨权益变动的进展公告
江苏联合水务科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股权事项通过上海 证券交易所合规性审核暨权益变动的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?本次协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核。
?本次协议转让事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理过户登记等手续,最终实施结果尚存在不确定性,敬请各位投资者注意相关风 险。
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东联合水务(亚洲)有限公司(以下简称“联合水务亚洲”)与 上海交大菡源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“交大菡源创投”)于 2026 年5 月21 日签署《关于江苏联合水务科技股份有限公司的股份转让协议》 (以下简称“《股份转让协议》”),拟通过协议转让方式以10.36 元/股的价格 转让联合水务亚洲所持有公司25,393,236 股,占公司总股本6.00%,交易金额(含 税)为人民币263,073,924.96 元。本次权益变动前,联合水务亚洲持有公司 282,680,929 股,占公司总股本的66.79%,联合水务亚洲及其一致行动人上海衡 申企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海衡申”)、上海衡泰辨思企 业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海衡泰”)、上海衡通辨思企业管 理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海衡通”)合计持有公司293,277,527 股, 占公司总股本69.30%,交大菡源创投未持有公司股份。本次权益变动后,联合 水务亚洲持有公司257,287,693 股,占公司总股本的60.79%,联合水务亚洲及其
一致行动人上海衡申、上海衡泰、上海衡通合计持有公司267,884,291 股,占公 司总股本63.30%,交大菡源创投持有公司25,393,236 股,占公司总股本6.00%。 具体内容详见公司于2026 年5 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于控股股东协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告》(公告 编号:2026-026)。
公司于2026 年5 月28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,经公 司2025 年年度股东会审议批准的2025 年度利润分配方案为:公司拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本423,220,604 股为基数,向全体股东每10 股派发现 金红利2.00 元(含税),合计拟派发现金红利84,644,120.80 元(含税),占公 司2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为83.52%。本年度公 司不送红股,不实施资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为2026 年6 月3 日,除权除息日为2026 年6 月4 日。具体内容详见公司于2026 年5 月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有 限公司2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-027)。
根据《股份转让协议》2.3 条约定:“自本协议签署日起至标的股份交割日 期间,标的公司发生送股、公积金转增股本、配股、除权事项的,则本协议约定 的标的股份数量及每股转让价格均相应调整,但本协议约定的本次转让款项总对 价不发生变化;如果在该期间内,标的公司发生除息事项的,则本协议约定的标 的股份数量不作调整,本次转让款项总对价应予以调整,即扣除标的股份所获得 的全部除息金额;根据标的公司2026 年5 月19 日股东会决议公告,每股派发现 金红利0.20 元,扣除除息分红金额后转让款项总对价(含税)为257,995,277.76 元(大写:贰亿伍仟柒佰玖拾玖万伍仟贰佰柒拾柒元柒角陆分)。”
结合公司已实施的权益分派事项,根据上述协议2.3 条约定,本次交易双方 确认将股份转让价款调整为人民币257,995,277.76 元(大写:贰亿伍仟柒佰玖拾 玖万伍仟贰佰柒拾柒元柒角陆分),交易双方将按照调整后的转让价格进行股份 交割。
二、本次协议转让进展情况
近日,公司收到控股股东联合水务亚洲提供的上海证券交易所就本次股份转 让出具的《上海证券交易所上市公司股份转让协议确认表》 (上证股转确字【2026】 第102 号),本次协议转让相关事项已通过上海证券交易所合规性审核。
三、其他相关说明
1、本次协议转让事项尚需交易双方在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理股份过户登记相关手续,最终实施结果尚存在不确定性。
2、公司将持续关注本次协议转让相关事项的进展情况,并督促交易双方按 照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意 投资风险。
四、备查文件
1、《上海证券交易所上市公司股份转让协议确认表》(上证股转确字【2026】 第102 号)。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2026 年6 月19 日