中贝通信：被担保人最近一期财务报表(天津市邮电设计院有限责任公司)
资产负债表
2024年9月30日编制单位：天津市邮电设计院有限责任公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 10,312,724.37 | 36,385,578.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,312,000.00 | - |
| 应收账款 | 115,897,519.37 | 110,151,088.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,871.50 | 56,973.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,179,881.67 | 2,374,814.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 421,976.38 | 805,229.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 341,117.01 | 1,329,872.45 |
| 流动资产合计 | 144,481,090.30 | 151,103,555.91 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,191,068.76 | 5,553,145.72 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,609,180.57 | 18,222,034.36 |
| 固定资产 | 24,288,750.70 | 29,099,245.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 92,588.90 | 114,203.21 |
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 675,961.61 | 810,409.91 |
| 递延所得税资产 | 4,137,371.83 | 3,841,236.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 54,994,922.37 | 57,640,275.70 |
| 资产总计 | 199,476,012.67 | 208,743,831.61 |
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,836,464.48 | |
| 应付账款 | 33,052,218.57 | 36,758,614.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 376,787.87 | 1,155,355.06 |
| 应交税费 | 6,097,859.04 | 5,380,509.02 |
| 其他应付款 | 567,166.40 | 17,023,366.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 43,930,496.36 | 60,317,844.73 |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 43,930,496.36 | 60,317,844.73 |
| 实收资本（或股本） | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 37,326,335.57 | 37,326,335.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,082,406.00 | 10,082,406.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 42,136,774.74 | 35,017,245.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 155,545,516.31 | 148,425,986.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 199,476,012.67 | 208,743,831.61 |
法定代表人：董允凯 主管会计工作的负责人：喻星 会计机构负责人：王芳
利润表2024年1—9月编制单位：天津市邮电设计院有限责任公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年1-9月 | 上年同期 |
| 一、营业总收入 | 69,199,429.16 | 65,218,402.71 |
| 其中：营业收入 | 69,199,429.16 | 65,218,402.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,756,654.16 | 59,291,183.93 |
| 其中：营业成本 | 51,453,503.76 | 49,078,653.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 789,120.90 | 544,653.97 |
| 销售费用 | 956,998.10 | 793,882.15 |
| 管理费用 | 4,151,030.89 | 4,749,423.77 |
| 研发费用 | 3,691,584.23 | 4,426,593.58 |
| 财务费用 | -285,583.72 | -302,022.84 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -174,284.64 | -101,150.02 |
| 加：其他收益 | 155,236.23 | 180,023.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,977,856.94 | -2,382,779.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 985,287.08 | -9,479.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,605,441.37 | 3,714,983.74 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,605,441.37 | 3,714,983.74 |
| 减：所得税费用 | 485,911.94 | -21,387.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,119,529.43 | 3,736,371.04 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,119,529.43 | 3,736,371.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,119,529.43 | 3,736,371.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,119,529.43 | 3,736,371.04 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,119,529.43 | 3,736,371.04 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,119,529.43 | 3,736,371.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,119,529.43 | 3,736,371.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：董允凯 主管会计工作的负责人：喻星 会计机构负责人：王芳
附件：公告原文