中贝通信：被担保人最近一期财务报表
资产负债表
2024年6月30日编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 3,331,703.55 | 5,151,161.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 139,733,343.71 | 125,036,932.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 665,678.13 | 84,630.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,227,975.07 | 1,830,132.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,456,046.19 | 20,661,446.89 |
| 合同资产 | 18,525,222.20 | 20,406,131.79 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 174,881.06 | 181,435.21 |
| 流动资产合计 | 184,114,849.91 | 173,351,869.86 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,190,186.44 | 2,277,756.86 |
| 固定资产 | 1,135,111.12 | 1,316,783.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 159,295.78 | 62,279.92 |
| 递延所得税资产 | 5,936,862.60 | 5,220,231.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,421,455.94 | 8,877,051.33 |
| 资产总计 | 193,536,305.85 | 182,228,921.19 |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 65,004,039.52 | 57,504,843.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 143,855.82 | 75,415.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,283,208.19 | 1,391,852.95 |
| 应交税费 | 5,072,420.55 | 4,654,325.50 |
| 其他应付款 | 67,191,490.52 | 66,180,130.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 12,947.01 | 4,780.82 |
| 流动负债合计 | 143,707,961.61 | 134,811,349.32 |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 143,707,961.61 | 134,811,349.32 |
| 实收资本（或股本） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,873,640.48 | 2,873,640.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,954,703.76 | 14,543,931.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 49,828,344.24 | 47,417,571.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 193,536,305.85 | 182,228,921.19 |
法定代表人：李云 主管会计工作的负责人：李云 会计机构负责人：喻星
利润表
2024年1—6月编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年1-6月 | 上年同期 |
| 一、营业总收入 | 47,688,802.79 | 27,244,757.76 |
| 其中：营业收入 | 47,688,802.79 | 27,244,757.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 40,040,851.82 | 24,722,075.31 |
| 其中：营业成本 | 36,425,890.52 | 18,713,632.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,634.08 | 124,988.90 |
| 销售费用 | 310,049.64 | 304,960.45 |
| 管理费用 | 1,584,151.66 | 2,993,803.03 |
| 研发费用 | 681,885.90 | 1,492,485.23 |
| 财务费用 | 992,367.02 | 1,092,205.00 |
| 其中：利息费用 | 992,891.57 | 1,092,155.38 |
| 利息收入 | -4,061.69 | -2,869.29 |
| 加：其他收益 | 2,892.39 | 2,254.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,048,303.06 | -5,536,842.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,731,673.03 | -2,848,818.74 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9,032.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,879,772.44 | -5,860,724.28 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,879,772.44 | -5,860,724.28 |
| 减：所得税费用 | 469,000.07 | -1,049,624.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,410,772.37 | -4,811,099.49 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,410,772.37 | -4,811,099.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,410,772.37 | -4,811,099.49 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,410,772.37 | -4,811,099.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：李云 主管会计工作的负责人：李云 会计机构负责人：喻星
现金流量表
2024年1—6月编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年1—6月 | 上年同期 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,054,230.36 | 31,879,748.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,510,384.15 | 21,880,502.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,564,614.51 | 53,760,251.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,546,213.01 | 28,132,122.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,543,414.89 | 6,169,837.65 |
| 支付的各项税费 | 2,382,270.01 | 994,942.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,754,507.44 | 3,956,107.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,226,405.35 | 39,253,010.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,661,790.84 | 14,507,241.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,000.00 | 135,839.00 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 56,000.00 | 135,839.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,000.00 | -135,839.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,666.66 | 231,466.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 101,666.66 | 18,231,466.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,666.66 | -18,231,466.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,819,457.50 | -3,860,064.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,151,161.05 | 4,948,141.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,331,703.55 | 1,088,077.35 |
法定代表人：李云 主管会计工作的负责人：李云 会计机构负责人：喻星
附件：公告原文