中贝通信：被担保人最近一期财务报表
资产负债表
2023年9月30日编制单位：天津市邮电设计院有限责任公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 14,020,290.08 | 23,498,377.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 470,364.06 | |
| 应收账款 | 111,292,319.22 | 99,442,618.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 65,691.65 | 54,523.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,497,303.37 | 15,411,408.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,603,509.10 | 1,116,489.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,996,184.71 | 576,639.95 |
| 流动资产合计 | 136,945,662.19 | 140,100,057.25 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,162,674.05 | 8,600,552.60 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,426,318.95 | 19,039,172.74 |
| 固定资产 | 26,323,751.32 | 23,103,737.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 121,407.98 | 178,508.83 |
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 855,226.01 | 989,674.31 |
| 递延所得税资产 | 3,683,650.07 | 3,335,130.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 55,573,028.38 | 55,246,776.84 |
| 资产总计 | 192,518,690.57 | 195,346,834.09 |
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,573,657.35 | 27,848,614.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,464,185.55 | 1,517,655.54 |
| 应交税费 | 5,611,038.16 | 5,029,216.99 |
| 其他应付款 | 8,329,448.04 | 33,147,356.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 44,978,329.10 | 67,542,843.66 |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 44,978,329.10 | 67,542,843.66 |
| 实收资本（或股本） | 66,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 37,326,335.57 | 37,326,335.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,605,424.07 | 9,605,424.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 34,608,601.83 | 30,872,230.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147,540,361.47 | 127,803,990.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 192,518,690.57 | 195,346,834.09 |
法定代表人：董允凯 主管会计工作的负责人：喻星 会计机构负责人：王芳
利润表
2023年1—9月编制单位：天津市邮电设计院有限责任公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年1-9月 | 上年同期 |
| 一、营业总收入 | 65,218,402.71 | 53,180,787.13 |
| 其中：营业收入 | 65,218,402.71 | 53,180,787.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 59,291,183.93 | 49,595,171.80 |
| 其中：营业成本 | 49,078,653.30 | 38,372,724.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 544,653.97 | 541,547.05 |
| 销售费用 | 793,882.15 | 959,984.36 |
| 管理费用 | 4,749,423.77 | 4,999,063.68 |
| 研发费用 | 4,426,593.58 | 4,810,031.26 |
| 财务费用 | -302,022.84 | -88,179.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -101,150.02 | -114,313.87 |
| 加：其他收益 | 180,023.30 | 261,766.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,382,779.09 | -657,332.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -9,479.25 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,714,983.74 | 3,190,049.48 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,714,983.74 | 3,190,049.48 |
| 减：所得税费用 | -21,387.30 | -52,272.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：董允凯 主管会计工作的负责人：喻星 会计机构负责人：王芳
现金流量表2023年1—9月编制单位：天津市邮电设计院有限责任公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年1—9月 | 上年同期 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,673,801.64 | 46,883,978.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,320.84 | 144,326.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,969,202.48 | 1,877,172.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,652,324.96 | 48,905,477.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,127,807.73 | 21,493,413.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,533,125.59 | 22,340,278.69 |
| 支付的各项税费 | 2,179,288.17 | 3,153,924.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,800,091.78 | 4,394,204.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,640,313.27 | 51,381,820.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,476,343.26 |
| -15,987,988.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,495,099.00 | 3,702,498.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,495,099.00 | 3,702,498.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,490,099.00 | -3,702,498.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,478,087.31 | -6,178,841.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,498,377.39 | 21,228,781.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,020,290.08 | 15,049,940.13 |
法定代表人：董允凯 主管会计工作的负责人：喻星 会计机构负责人：王芳
附件：公告原文