中贝通信：被担保人最近一期财务报表
资产负债表2023年9月30日编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 161,915.18 | 5,095,909.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 87,028.60 | - |
| 应收账款 | 107,667,628.03 | 123,201,918.62 |
| 应收款项融资 | - | 980,000.00 |
| 预付款项 | 143,768.31 | 59,730.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,922,957.91 | 1,782,220.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 22,882,044.54 | 25,189,238.42 |
| 合同资产 | 20,647,740.02 | 22,751,885.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 175,993.12 | 1,452,434.70 |
| 流动资产合计 | 153,689,075.71 | 180,513,336.68 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,321,542.07 | 942,488.67 |
| 固定资产 | 1,380,879.81 | 2,481,188.06 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 73,270.48 | 106,242.16 |
| 递延所得税资产 | 4,719,557.74 | 2,823,200.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,495,250.10 | 6,353,119.87 |
| 资产总计 | 162,184,325.81 | 186,866,456.55 |
| 短期借款 | - | 18,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | 493,758.50 |
| 应付账款 | 49,107,580.22 | 63,102,879.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 434,146.88 | 1,690,673.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,440,543.78 | 2,981,209.75 |
| 应交税费 | 1,573,297.62 | 314,705.17 |
| 其他应付款 | 69,198,270.85 | 54,019,698.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 36,743.12 | 152,160.57 |
| 流动负债合计 | 121,790,582.47 | 140,755,084.99 |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 121,790,582.47 | 140,755,084.99 |
| 实收资本（或股本） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,743,020.45 | 2,743,020.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,650,722.89 | 13,368,351.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 40,393,743.34 | 46,111,371.56 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 40,393,743.34 | 46,111,371.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 162,184,325.81 | 186,866,456.55 |
法定代表人：李云 主管会计工作的负责人：李云 会计机构负责人：喻星
利润表
2023年1—9月编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年1-9月 | 上年同期 |
| 一、营业总收入 | 37,828,485.33 | 77,290,519.61 |
| 其中：营业收入 | 37,828,485.33 | 77,290,519.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 24,130,630.76 | 51,501,113.14 |
| 其中：营业成本 | 24,130,630.76 | 51,501,113.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 143,730.86 | -114,593.45 |
| 销售费用 | 509,850.82 | 484,202.62 |
| 管理费用 | 3,862,083.07 | 4,648,531.40 |
| 研发费用 | 1,791,699.15 | 4,514,878.86 |
| 财务费用 | 1,600,322.23 | 1,535,421.61 |
| 其中：利息费用 | 1,599,074.09 | 1,540,200.22 |
| 利息收入 | -3,126.97 | -12,048.09 |
| 加：其他收益 | 2,254.47 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,251,751.38 | -1,788,213.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,390,627.04 | -1,289,742.09 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,849,955.51 | 11,688,640.46 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | - | -148,237.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,849,955.51 | 11,836,877.73 |
| 减：所得税费用 | -1,132,327.29 | 2,672,879.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,717,628.22 | 9,163,997.83 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,717,628.22 | 9,163,997.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,345,397.45 | 4,673,638.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,372,230.77 | 4,490,358.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：李云 主管会计工作的负责人：李云 会计机构负责人：喻星
现金流量表
2023年1—9月编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年1—9月 | 上年同期 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,858,883.09 | 47,603,938.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,888,935.38 | 18,119,373.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,747,818.47 | 65,723,311.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,194,727.65 | 69,020,226.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,343,278.79 | 7,476,301.41 |
| 支付的各项税费 | 1,301,063.49 | 4,907,578.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,327,669.45 | 6,642,589.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,166,739.38 | 88,046,696.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,581,079.09 | -22,323,384.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 22,501.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 38,252.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | 60,753.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,839.00 | 263,580.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,839.00 | 263,580.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,839.00 | -202,826.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 18,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,466.66 | 403,258.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,231,466.66 | 403,258.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,231,466.66 | 17,596,741.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,786,226.57 | -4,929,469.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,948,141.75 | 7,634,465.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,915.18 | 2,704,995.19 |
法定代表人：李云 主管会计工作的负责人：李云 会计机构负责人：喻星
附件：公告原文