华翔股份：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

山西华翔集团股份有限公司 关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东山 西省交通开发投资集团有限公司(以下简称“山西交投”)通知,山西省交通 开发投资集团有限公司2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司 债券(第一期)(以下简称“本期可交换债券”)换股价格将进行调整,现将 有关事项公告如下:

一、股东可交换公司债券的基本情况

公司股东山西交投已于2026 年1 月30 日完成本期可交换债券的发行。本 期可交换债券的债券简称为“晋交KEB”,债券代码为“137199.SH”,实际 发行规模为2.00 亿元,债券期限为3 年,票面利率为0.01%,初始换股价为 20.00 元/股。具体内容详见公司于2026 年2 月3 日在上海证券交易所网站公告 的《山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债 券发行完成的公告》(公告编号:2026-009)。

二、股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2026 年4 月30 日,公司2025 年年度股东会审议通过了《关于2025 年度利 润分配预案的议案》,公司2025 年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总 股本539,961,401 股为基数,每股派发现金红利0.206 元(含税),共计派发现 金红利111,232,048.61 元。本次2025 年年度权益分派的股权登记日为2026 年5 月19 日,除权(息)日和现金红利发放日为2026 年5 月20 日。具体内容详见 公司于2026 年5 月13 日在上海证券交易所网站公告的《山西华翔集团股份有 限公司2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-042)。

根据《山西省交通开发投资集团有限公司2026 年面向专业投资者非公开发 行科技创新可交换公司债券募集说明书》约定,当华翔股份派送现金股利时, 将按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

其中:P0 为调整前的换股价格,P1 为调整后的换股价格,D 为该次派发 现金股利每股派发股利金额。

根据募集说明书的相关约定,“晋交KEB”的换股价格自2026 年5 月20 日起由20.00 元/股调整为19.79 元/股。

公司将持续关注本期可交换债券的进展情况,及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日